证券简称：泸天化          证券代码：000912           公告编号：2020-013

                       四川泸天化股份有限公司
        关于与中国银行股份有限公司开展业务合作
                          暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司拟向中

国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请开展存款、贷款、贸易融资、

结算等综合业务。预计 2020 年度公司在中国银行的融资业务（包括但不限于贷

款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他贸易融资等业务），任意

时点使用授信余额不超过 10 亿元；存款及理财业务（包括但不限于活期存款、

定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）任意时点最高存款

余额不超过 10 亿元。

    2、中国银行持有公司股份 16.45%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有

关规定，公司与中国银行的交易事项属于关联交易。

    3、公司第七届六次董事会审议通过了《关于与中国银行股份有限公司开展

业务合作暨关联交易的议案》，关联董事周永健回避表决，独立董事对该关联交

易事项予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》的有

关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况

     1、名称：中国银行股份有限公司

     2、注册地：中国北京市复兴门内大街 1 号

     3、法定代表人：刘连舸

     4、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

     5、成立日期：1912 年 2 月 5 日

     6、经营范围：从事全面的公司金融业务、个人金融业务、资金业务、投资
银行业务、保险业务和其他业务

     最近一期主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，集团资产 226081.64 亿

元，负债 206204.38 亿元，营业收入 4163.33 亿元，净利润 1712.46 亿元，实现

归属于母公司所有者净利润 1595.79 亿元，净资产收益率 13%。（2019 年三季度

财务报告未经审计）

     关联关系：中国银行持有公司股份 16.45%，根据《深圳证券交易所上市规

则》的有关规定，本次交易构成关联交易。中国银行不是失信被执行人。

    四、交易的定价政策及定价依据

     公司与关联方的关联交易将遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价

格为基础，经双方协商后确定。公司在中国银行开展存贷款业务将遵循市场定价

原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基

准利率或同等条件下市场化利率水平。其他服务所收取的费用，应依据中国人民

银行相关规定收取。

     五、交易协议的主要内容

     公司实际融资、存款、理财等业务申请事宜提请股东大会授权公司经营层
根据自身业务需要，在前述额度范围内与中国银行协商确定，并签署具体协议。

    六、关联交易目的和影响

    1、中国银行是中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司

提供金融服务符合有关法律法规的规定。

     2、公司在中国银行开展金融业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高

资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价将遵循市

场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

    七、与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

    年初至披露日，公司及控股子公司在中行泸州存款余额 41,106.11 万元，贷

款余额 15,633.38 万元。

    八、独立董事意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》

和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本次关联交易，现发

表如下独立意见：公司于 2020 年 3 月 15 日发出召开七届六次董事会会议的通知，

2020 年 3 月 25 日召开了董事会会议，与会董事认真审议了公司提交的资料。我

们认为，董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的

规定；会上 8 名董事一致通过了《关于与中国银行股份有限公司泸州分行开展业

务合作暨关联交易的议案》；董事会对此次决策和披露信息的审议，未发现存在

违反诚信原则的情形。

    中国银行是中国银监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利

于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。中国银行提供的各项

服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及中小股东利
益的情形，对公司的独立性不构成影响。

    九、备查文件

    1、公司第七届六次董事会会议决议；

    2、独立董事关于第七届六次董事会相关事项的独立意见。


    特此公告




                                         四川泸天化股份有限公司董事会

                                                 2020 年 3 月 27 日