泸天化：关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的公告2020-03-27
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2020-012
四川泸天化股份有限公司
关于为子公司四川泸天化进出口贸易
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司 10 亿元的融资提供担保，
本次担保为为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，且需提交股东大会审
议。请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司四川泸天化
进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）为拓展经营业务，拟向金融机
构申请额度为人民币 10 亿元的融资，融资方式不限于票据融资、流动资金贷款
等，贷款期限为 1 年，公司拟为上述 10 亿元融资提供担保，具体担保方式根据
与金融机构的沟通情况予以确定。
2、进出口公司是公司的全资子公司，主要业务为对外贸易，生产经营正常，
资产规模小，因此该公司无需提供反担保。
3、2020 年 3 月 25 日公司召开七届董事会第六次会议审议通过了《关于为
子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，9 名董事全票表决通过。审议程序符合相关法律
法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
4、本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条“为资产负债率
超过 70%的担保对象提供的担保”需提交股东大会审议的标准，因此尚需提交股
东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：四川泸天化进出口贸易有限公司
2、成立日期：2017 年 8 月 31 日
3、注册地点：四川自贸区川南临港片区云台路一段 68 号西南商贸城二期 D
区 LM-586 号
4、法定代表人：蒙杰
5、注册资本：3000 万元人民币
6、主营范围：化肥化工产品及原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、机
械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；批发兼零售：煤炭；汽车租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：进出口公司系本公司全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止 2019 年 12 月 31 日，进出口公司经审计资产总额为 23,169.32 万元，
负债总额 20,060.03 万元,资产负债率 86.58%；截止 2020 年 2 月 29 日，进出口
公司未经审计资产总额 34,726.07 万元，净资产 3,163.00 万元，营业收入
20,140.72 万元，负债总额 31,563.07 万元，资产负债率 90.89%。
三、担保合同的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与金融机构共同协商
确定，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
1、担保方式：根据与金融机构的沟通情况予以确定
2、担保义务履行期限：1 年
3、担保金额：人民币 10 亿元
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司
提供担保，现发表如下独立意见：公司于 2020 年 3 月 15 日发出召开董事会会议
的通知，2020 年 3 月 25 日召开了董事会会议；我们认为，董事会会议的召集、
召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策
和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 关于规范上市公司对外担保行为的
通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为全资子公司担保是为了为促进该公司拓展贸易业务。
本次担保经公司七届董事会第六次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，
并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日公司为控股子公司提供 115,917.24 万元连带责任担保。
六、备查文件
1、公司第七届六次董事会会议决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
