泸天化:关于子公司为四川化工控股(集团)有限公司提供反担保的公告2020-05-16
证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2020-024
四川泸天化股份有限公司
关于子公司为四川化工控股(集团)有限公司提供反
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司需四川化工控股(集团)有限责任
公司对原建设期间的项目贷款进行续担保,应四川化工控股(集团)有限责任
公司要求,提供连带责任担保。本次反担保尚需提交股东大会审议,请广大投
资者充分关注担保风险。
一、反担保交易概述
1、公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司(以下简称“和宁化学”)项目建
设期间向金融机构申请了项目贷款,该项目贷款由四川化工控股(集团)有限公
司(以下简称“化工控股”)提供连带责任担保。和宁化学于 2018 年进行了债务
重整,根据四川省泸州市中级人民法院裁定书(2017)川破 4 号之三《重整计划》,
需化工控股对原建设期间的项目贷款进行续担保,经多方协调,化工控股同意进
行续担保,且提出需和宁化学以原值 15.16 亿元,净值 12.92 亿元的固定资产为
该担保提供反担保。
2、2020 年 5 月 14 日,公司召开七届董事会八次临时会议审议通过了《关
于子公司宁夏和宁化学有限公司对外提供反担保的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,8 名董事表决通过,审议程序符合相关法律法规
和公司《章程》的规定,公司独立董事发表了独立意见。
3、本次担保符合深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 条“单笔担保额超
过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保”需提交股东大会审议的标准,
因此,该担保尚需提交股东大会审议。本次反担保事项不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称:四川化工控股(集团)有限责任公司
2、成立日期:2000 年 11 月 21 日
3、注册地点:成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 6-9 层
4、法定代表人:杨阳
5、注册资本:200,000 万元人民币
6、主营范围:化工科学研究及技术开发、化工技术服务;商务服务业;房
屋建筑工程、建筑装修装饰工程、;房地产开发经营;物业管理;化工石油工程、
市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装
工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制
构件工程、地基与基础工程;专业技术服务业。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:化工控股与本公司无关联关系。
8、担保人财务状况:
2019 年 12 月 31 日,化工控股经审计资产总额为 526,511.68 万元,负债总
额 587,810.49 万元,资产负债率 111.64%,营业收入 228,282.88 万元,净利润
4,041.15 万元。
9、化工控股与公司不存在关联关系。
三、反担保合同的主要内容
上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由和宁化学与化工控股共同协
商确定。实际担保金额、担保内容、方式及期限等以担保合同为准。
1、担保方式:连带责任保证
2、担保义务履行期限:1 年
3、担保资产:原值 15.16 亿元,净值 12.92 亿元的固定资产
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,对本次控股子公司和宁化
学为化工控股提供反担保,发表如下独立意见:公司于 2020 年 5 月 7 日发出召
开七届董事会八次临时会议的通知,2020 年 5 月 14 日召开了七届董事会八次临
时会议;我们认为,董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及
公司章程的规定;本次反担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。本次公司控股子公司对外提供反担
保符合公司经营发展的需要。本次反担保经公司七届董事会八次临时会议审议通
过,会议审议程序合法事项有效,同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、此次担保对本公司的影响
本次反担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响,没有损害公
司及非关联股东的利益。
六、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日公司及合并报表的全资子公司合计对外提供 146,767.24 万元
担保。
七、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司七届董事会八次临时会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日