泸天化:关于对泸州九禾贸易有限公司提供担保的公告2021-04-24
证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2021-016
四川泸天化股份有限公司
关于对泸州九禾贸易有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
公司拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司 10 亿元的融资提供担保,本次担保
为为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保,且需提交股东大会审议。请广
大投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
1.四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司九禾股份有
限公司(以下简称“九禾公司”)的全资子公司泸州九禾贸易有限公司(以下简
称“九禾贸易”) ,为加大经营业务的发展,拟向金融机构申请额度为 10 亿元
融资,融资方式为票据融资、流动资金贷款、信用证等,融资期限为 1 年。根据
金融机构的要求,需公司为上述融资提供连带责任担保。
2.九禾贸易属于公司的全资孙公司,主要业务为对外销售化肥及化工品等,
资产负债率低,生产经营正常。鉴于上述因素该公司无需提供反担保,不提供反
担保不会损害公司及股东利益。
3.2021 年 4 月 22 日公司召开七届董事会第十五次会议,与会董事以“9
票同意、0 票反对、0 票弃权”表决通过了《关于为孙公司泸州九禾贸易有限公
司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,审议
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司独立董事发表了独立意见。
4、本次担保触及深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 规定的需提交股东
大会审议的相关标准。因此,本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1.名称:泸州九禾贸易有限公司
2.成立日期:2016 年 03 月 04 日
3.注册地点:四川省泸州市纳溪区泸天化码头 14 幢
4.法定代表人:刘鸿
5.注册资本:1000 万元人民币
6.主营范围:销售化肥(除危化品)、化工产品(不含危险、易制毒、监控
化学品)、饲料、建筑材料、日用百货,进出口业务(国家限制或者禁止进出口
的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经活动)
7.与公司的关联关系:系公司全资孙公司;与公司并表,不存在关联关系。
8.被担保人财务状况
截止 2020 年 12 月 31 日,九禾贸易经审计资产总额为 58,623 万元,负债总
额 57,089 万元,资产负债率 97.38%,净资产 1,534 万元、营业收入 94,849 万元、
利润总额 56 万元、净利润 48 万元。截止 2021 年 3 月 31 日,九禾贸易未经审计
资产总额 79,365 万元,负债总额 77,835 万元,资产负债率 98.07%,净资产 1,530
万元、营业收入 12,108 万元、利润总额-4 万元、净利润-4 万元。
9.被担保人失信被执行情况:九禾贸易不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司与金融机构共同协商确定。
实际担保金额、担保内容、方式及期限等以担保合同为准。
1.担保方式:连带责任保证
2.担保义务履行期限:1 年
3.拟担保金额:人民币 100,000 万元
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,对公司为孙公司提供担保,
发表如下独立意见:公司于 2021 年 4 月 9 日发出召开第七届董事会第十五次会
议的通知,2021 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第十五次会议,我们认为:董
事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定;本次
担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理
制度》等有关规定;本次公司为全资孙公司担保是为了促进该公司拓展经营及贸
易业务;议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,会议审议程序合法有
效,同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、此次担保对本公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响;本次担保,没
有损害公司及非关联股东的利益。
六、公司对外担保累计情况
截止公告日,公司为控股子公司累计提供 131,907 万元连带责任担保,占上
市公司最近一期经审计净资产的比例为 24.36%。
七、备查文件
1.四川泸天化股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议;
2.独立董事关于第七届十五次董事会相关事项的独立意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日