泸天化：关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的公告2021-04-24
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-014
四川泸天化股份有限公司
关于为子公司四川泸天化进出口贸易
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司 10 亿元的融资提供担保，
本次担保为为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，且需提交股东大会审
议。请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1.四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司四川泸天化
进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）为拓展经营业务，拟向金融机
构申请额度为人民币 10 亿元的融资，融资方式不限于票据融资、流动资金贷款
等，贷款期限为 1 年，公司拟为上述 10 亿元融资提供担保，具体担保方式根据
与金融机构的沟通情况予以确定。
2.进出口公司是公司的全资子公司，主要业务为对外贸易，生产经营正常，
资产规模小，因此该公司无需提供反担保。
3. 2021 年 4 月 22 日公司召开七届董事会第十五次会议，与会董事以“9
票同意、0 票反对、0 票弃权”表决通过了《关于为子公司四川泸天化进出口贸
易有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独
立意见。
4.本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条“为资产负债率
超过 70%的担保对象提供的担保”需提交股东大会审议的标准，因此尚需提交股
东大会审议。
二、 被担保人的基本情况
1.被担保人名称：四川泸天化进出口贸易有限公司
2.成立日期：2017 年 8 月 31 日
3.注册地点：四川自贸区川南临港片区云台路一段 68 号西南商贸城二期 D
区 LM-586 号
4.法定代表人：蒙杰
5.注册资本：3000 万元人民币
6.主营范围：化肥化工产品及原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、机
械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；批发兼零售：煤炭；汽车租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与公司的关联关系：进出口公司系本公司全资子公司。
8.被担保人财务状况：
截止 2020 年 12 月 31 日，进出口公司经审计资产总额为 90,342.70 万元，
负债总额 86,712.83 万元,资产负债率 95.98%；截止 2021 年 3 月 31 日，进出口
公司未经审计资产总额 121,002.64 万元，净资产 3,475.18 万元，营业收入
46,913.07 万元，负债总额 117,527.45 万元，资产负债率 97.13%。
三、担保合同的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与金融机构共同协商
确定，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
1.担保方式：根据与金融机构的沟通情况予以确定
2.担保义务履行期限：1 年
3.担保金额：人民币 10 亿元
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司
提供担保，现发表如下独立意见：公司于 2021 年 4 月 9 日发出召开董事会会议
的通知，2021 年 4 月 22 日召开了董事会会议；我们认为，董事会会议的召集、
召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策
和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 关于规范上市公司对外担保行为的
通知》及《对外担保管理制度》等有关规定，我们认为，本次公司为全资子公司
担保是为了促进该公司拓展贸易业务，议案经公司七届董事会第十五次会议审议
通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止公告日，公司为控股子公司累计提供 131,907 万元连带责任担保，占上
市公司最近一期经审计净资产的比例为 24.36%。
六、备查文件
1.四川泸天化股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第七届十五次董事会相关事项的独立意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
