泸天化：关于拟为孙公司泸州九禾贸易公司提供担保的公告2023-03-31
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-011
四川泸天化股份有限公司
关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
四川泸天化股份有限公司拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司 10 亿元融资提
供连带责任担保，本次担保是为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，
且需提交股东大会审议。请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司九禾股
份有限公司（以下简称“九禾公司”）的全资子公司泸州九禾贸易有限公司（以
下简称“九禾贸易”）为加大经营业务的发展，拟向金融机构申请额度为人民币
10 亿元的融资，融资方式不限于票据融资、流动资金贷款、信用证等，贷款期
限为 1 年，公司拟为上述 10 亿元融资提供担保，具体担保方式根据与金融机构
的沟通情况予以确定，需本公司为上述贷款提供担保。
（二）九禾贸易属于公司的全资孙公司，主要业务为对外销售化肥及化工品
等，生产经营正常，因此该公司无需提供反担保。
（三）2023 年 3 月 30 日公司召开第七届董事会第三十一次会议，表决通过
了《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》。审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 规定，本次担保属于
拟为“最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%”的被担保对象提供担保，
因此，尚需提请股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）名称：泸州九禾贸易有限公司
（二）成立日期：2016 年 3 月 4 日
（三）注册地点：四川省泸州市纳溪区泸天化码头 14 幢
（四）法定代表人：蒙杰
（五）注册资本：1000 万元人民币
（六）主营范围：销售化肥（除危化品）、化工产品（不含危险、易制毒、
监控化学品）、饲料、建筑材料、日用百货，进出口业务（国家限制或者禁止进
出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经活
动）
（七）与公司的关联关系：系公司全资孙公司；与公司并表，不存在关联关
系。
（八）被担保人财务状况
截止 2022 年 12 月 31 日，九禾贸易经审计资产总额为 62,553 万元，负债总
额 60,353 万元,资产负债率 96.48%，净资产 2,199 万元、营业收入 118,311 万
元、利润总额 963 万元、净利润 846 万元。
（九）被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与贷款方共同协商确
定。实际担保金额、期限等以担保合同为准。
四、独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有
关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为孙公司提供担保，现发表如下独
立意见：公司于 2023 年 3 月 19 日发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知，
2023 年 3 月 30 日召开了董事会会议，表决通过了本次担保议案。董事会会议的
召集、召开、审议及表决程序符合有关法律规定、交易所规则及《公司章程》的
规定；本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》等有关规定。我们认为，本次公司为全资孙公司担保是为
了推动该公司经营业务的发展，对孙公司利润增长有促进作用，同意将上述议案
提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保金额
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 463,520 万元。截止
本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 240,667.19 万元，占上市公司最
近一期经审计净资产的比例为 38.45%；公司及控股子公司对合并报表外单位提
供的担保余额为 56,802.55 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
9.08%。逾期债务对应的担保余额为 0；涉及诉讼的担保金额为 0；因被判决败诉
而应承担的担保金额 0。
六、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
