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泸天化 (000912)
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公司公告

泸天化:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告2023-03-31  

                        证券代码:000912            证券简称:泸天化             公告编号:2023-008


                      四川泸天化股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 30 日召开第

七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

议案》,同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买短期银行中低风险

理财产品。

    本次使用闲置自有资金购买短期银行中低风险理财产品总额不超过 50,000

万元,占公司最近一期经审计净资产的 7.99%,审批权限在公司董事会审批权限

范围内,无需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

    一、购买理财产品情况概述

    (一)投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司

及控股子公司正常经营的情况下,公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买短

期银行中低风险理财产品。

    (二)投资额度:自董事会审议通过后一年内任一时点上用于短期银行中低

风险理财产品投资的资金不得超过人民币 50,000 万元,且在上述额度内,资金

可以滚动使用。

    (三)投资品种:银行类中低风险理财产品,风险等级不超过 R2。

    (四)投资期限:单个理财产品的投资期限不超过 6 个月。

    (五)资金来源:资金来源合法合规,全部为公司及控股子公司的自有闲置

资金。

    (六)实施方式:该投资于本次会议审议通过后,董事会授权由公司财务部
提出具体方案经财务总监审核后,报总经理批准实施。

    二、公司履行审批程序说明

    本项投资由公司第七届董事会第三十一次会议审议通过后实施,董事会授权

公司财务部提出具体方案经财务总监审核后,报总经理批准实施。

    三、投资对公司的影响

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公

司资金流动性及安全性的前提下,投资于短期银行中低风险理财产品,可提高资

金的使用效率和收益率,进而提升公司整体业绩水平,确保股东收益最大化,不

会影响公司主营业务正常开展。

    四、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

    (一)风险分析

    1.尽管该短期银行理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济

的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

    2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实

际收益不可预期;

    3.相关工作人员的操作风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司购买短期银行中低风险理财产品的期限不超过 6 个月,可及时根据

市场情况赎回。

    2、公司严格按照制定的《公司资金管理制度及实施细则办法》进行实施。

    3、公司财务部负责组织实施,将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展

情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,

控制投资风险。

    4、投资理财资金使用由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况及
收益情况进行审计、核实。

    5、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司审计

部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

    6、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

    7、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资理财以

及相应的损益情况。

    五、独立董事意见

    公司使用闲置自有资金购买短期银行中低风险理财产品,有利于提高资金使

用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别

是中小股东利益的情形。

    六、备查文件

    (一)四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议;

    (二)四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议;

    (三)独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告



                                    四川泸天化股份有限公司董事会

                                          2023 年 3 月 30 日