浙江钱江摩托股份有限公司 ２０１１ 年第一季度季度报告全文
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人林华中先生、主管会计工作负责人陈筱根先生及会计机构负责人夏君文先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） ３，８９４，４２０，６６４．２６ ３，７８９，３０７，１０３．５６ ２．７７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元） １，４４７，９３３，８９６．２４ １，４２５，０９７，３１１．１１ １．６０％
股本（股） ４５３，５３６，０００．００ ４５３，５３６，０００．００ ０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） ３．１９ ３．１４ １．５９％
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） ８２１，４３６，３３９．７９ １，２２９，３３５，７８７．４０ －３３．１８％
归属于上市公司股东的净利润（元） ２３，５０８，３６８．３４ ３９，０２４，２８５．９１ －３９．７６％
经营活动产生的现金流量净额（元） －４５，３２７，０６８．９５ １９，９０３，５７３．５３ －３２７．７３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） －０．１０ ０．０４ －３５０．００％
基本每股收益（元／股） ０．０５ ０．０９ －４４．４４％
稀释每股收益（元／股） ０．０５ ０．０９ －４４．４４％
加权平均净资产收益率（％） １．６４％ ２．８６％ －１．２２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 １．９５％ ２．７０％ －０．７５％
率（％）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 ６５６，２６５．７１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 １，７１０，３７４．１０
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 －８，２６５，８６９．７１
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －７８，９９９．５２
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所得税影响额 １，４４２，９３３．６５
少数股东权益影响额 －１１２．５０
合计 －４，５３５，４０８．２７ －
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） ２７，７４１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
温岭钱江投资经营有限公司 １８７，９７１，３９７ 人民币普通股
汇洋企业有限公司 ８１，５９３，５０３ 人民币普通股
张灵正 ４，０２０，０００ 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 ２，２５０，０００ 人民币普通股
券账户
张曙军 ２，０８７，４００ 人民币普通股
王顺根 １，９６８，０００ 人民币普通股
梦妮娜 １，２７５，０００ 人民币普通股
王月琳 １，１３９，６０８ 人民币普通股
戚秀瑜 １，０３０，３０２ 人民币普通股
重庆甬商旅游有限公司 ９８８，９４３ 人民币普通股
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、货币资金期末数比期初数减少 ２９．７３％，主要是子公司执行公司既定的转型升级战略，对外投资增加。
２、预付款项期末数比期初数增加 ５２．４６％，主要是子公司重庆钱江摩托制造有限公司涪陵生产基地建设及子公司搬迁重建的预
付设备购置款和工程款增加。
３、其他应收款期末数比期初数增加 ３８．１６％，主要是公司积极拓展国际市场，外销业务扩大，子公司浙江钱江摩托进出口有限
公司应收出口退税增加。
４、长期股权投资期末数比期初数增加 ９５．７２％，主要是子公司执行公司既定的转型升级战略，对外投资增加。
５、在建工程期末数比期初数增加 ７９．６１％，主要是子公司重庆钱江摩托制造有限公司涪陵生产基地建设，在建工程增加。
６、应交税费期末数比期初数增加 ５，４２９．１９ 万元，主要是应交税款增加。
７、营业收入同比减少 ３３．１８％，主要是报告期内公司致力于产业升级，侧重产品品质和技术提升，为做精做优产品，内销减少。
８、营业成本同比减少 ３１．６７％，主要是报告期内公司致力于产业升级，侧重产品品质和技术提升，为做精做优产品，内销减少。
９、营业税金及附加同比减少 ４４．７３％，主要是应交增值税和应交消费税减少。
１０、销售费用同比减少 ４０．９２％，主要是报告期内公司致力于产业升级，侧重产品品质和技术提升，为做精做优产品，内销减
少，三包维修费用相应减少。
１１、财务费用同比减少 １４７．１３％，主要是本期货币资金充裕，短期借款和银行承兑汇票贴现减少，以及境外子公司发生汇总收
益增加。
１２、资产减值损失同比减少 ７８．８４％，主要是报告期内计提的坏账准备减少。
１３、公允价值变动收益同比减少 ８１．４３％，主要是子公司期货交易量及期末期货持仓量减少。
１４、投资收益同比减少 １２３．１５％，主要是子公司期货交易量及期末期货持仓量减少。
１５、营业外收入同比减少 ５２．６０％，主要是与子公司搬迁重建相关的政府补助收入减少。
１６、营业外支出同比减少 ８４．７６％，主要是与子公司搬迁重建相关的费用及老旧机器设备报废减少。
１７、归属于母公司所有者的净利润同比减少 ３９．７６％，主要是报告期内公司致力于产业升级，侧重产品品质和技术提升，为做
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精做优产品，内销减少。
１８、经营活动产生的现金流量净额同比减少 ３２７．７３％，主要是报告期内公司致力于产业升级，侧重产品品质和技术提升，为
做精做优产品，内销减少。
１９、投资活动产生的现金流量净额同比减少 ２２，２０４ 万元，主要是子公司执行公司既定的转型升级战略，对外投资增加。
２０、现金及现金等价物净增加额同比减少 １６，９７６ 万元，主要是子公司执行公司既定的转型升级战略，对外投资增加。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
√ 适用 □ 不适用
１、公司四届三十三次董事会审议通过全资子公司浙江满博投资管理有限公司出资人民币 ４，３２０ 万元增资参股浙江康隆达
手套有限公司。
２、公司四届三十四次董事会审议通过全资子公司浙江满博投资管理有限公司出资人民币 ３，０００ 万元增资参股新疆旭日环
保股份有限公司。
３、公司四届三十五次董事会审议通过全资子公司浙江满博投资管理有限公司出资人民币 １０，０００ 万元与浙江万轮投资合
伙企业（有限合伙）、上海三德士投资管理中心（有限合伙）、上海麟鸿实业有限公司、杭州联创投资管理有限公司、浙江浙
商长海创业投资合伙企业（有限合伙）、西安汉高科技发展有限公司共同设立杭州联创永源股权投资合伙企业（有限合伙）。
４、２０１０ 年 １ 月 ２３ 日公司与自然人陈华能、陈华光签署了《股权转让意向书》，拟合计购买两人持有的安徽安驰汽车工业
有限公司 ５１％的股权。
２０１１ 年 ４ 月 ８ 日，经公司第四届董事会第三十六次会议审议批准，公司与自然人陈华能、陈华光签署《关于终止股权转
让事宜的协议》，三方一致同意终止 ２０１０ 年 １ 月 ２３ 日签订的关于安徽安驰汽车工业有限公司股权转让事宜的《股权转让意向
书》，三方承诺，各方互不追究其他方与《股权转让意向书》相关的一切责任。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 ５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
３
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３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
３．６ 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍，对相
关期货品种价格变动进行跟踪研究，密切结合公司现货需求，建
立完备的风险控制制度，将市场风险控制在合理范围内。所买入
期货合约均为国内期货交易所场内上市合约，目前国内已经建立
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
相对完备的期货监管制度，相关期货品种交易活跃，不存在流动
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
性风险。公司对套期保值所需资金有严格的预算和支付程序，持
等）
仓合约不存在信用违约风险。为控制操作风险，公司制定有严格
的套期保值内部控制制度，所有交易均严格依据公司内部控制制
度执行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应，
符合相关法律要求。
报告期内，国内铝金属期货价格由年初的 １６，５５０ 元／吨，下
跌至期末的 １６，５３５ 元／吨，下跌 １５ 元／吨。铜金属期货价格由年
初的 ７１，１１０ 元／吨，下跌至期末的 ７０，５１０ 元／吨，下跌 ６００ 元／吨。
黄大豆一号期货价格由年初的 ３，９９３ 元／吨，上涨至期末的 ４，３２８
元／吨，上涨 ３３５ 元／吨。籼稻期货价格由年初的 ２，２６４ 元／吨，下
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 跌至期末的 ２，２６０ 元／吨，下跌 ４ 元／吨。螺纹钢期货价格由年初
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 的 ４，９２９ 元／吨，下跌至期末的 ４，７５０ 元／吨，下跌 １７９ 元／吨。锌
假设与参数的设定 期货价格由年初的 １９，１８０ 元／吨，下跌至期末的 １７，７６０ 元／吨，
下跌 １，４２０ 元／吨。豆油期货价格由年初的 ９，９０２ 元／吨，上涨至
期末的 １０，１２０ 元／吨，上涨 ２１８ 元／吨。ＰＴＡ 价格由年初的 ９，９８６
元／吨，上涨至期末的 １１，４２８ 元／吨，上涨 １，４４２ 元／吨。公司衍
生品财务核算所使用公允价格，依据相关期货交易所报表月份最
后一个交易日结算价格确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 无
报告期相比是否发生重大变化的说明
公司独立董事就公司开展期货套期保值业务事项发表如下专
项意见：
１、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的
相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
２、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织
架构、业务操作流程、审批流程及《境内期货套期保值内部控制
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制 制度》。
情况的专项意见 ３、在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 ５，０００ 万
元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成
本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能
力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
４、报告期内公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关
法律、法规、《公司章程》以及公司《境内期货套期保值内部控制
制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格
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震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高
经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套
期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
报告期末净资产比例
沪铝 ７，６３４，２５０．００ ０．００ －２，７２３，７２５．００ ０．００％
黄大豆一号 ０．００ ０．００ －５２５，６５０．００ ０．００％
沪铜 ０．００ ０．００ －１，１６４，２１３．５６ ０．００％
早籼稻 ０．００ ０．００ １４，６８６．００ ０．００％
螺纹钢 ０．００ ０．００ －１６６，０５７．７７ ０．００％
豆油 ０．００ ０．００ ２９４，７００．００ ０．００％
锌 ０．００ ６，１３０，２００．００ －３，８４９，３３５．００ ０．４２％
ＰＴＡ ０．００ ０．００ －２４０，１１０．００ ０．００％
合计 ７，６３４，２５０．００ ６，１３０，２００．００ －８，３５９，７０５．３３ ０．４２％
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§４ 附录
４．１ 资产负债表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 ２０１１ 年 ０３ 月 ３１ 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 ５５７，１２８，２０９．２９ １５８，２３７，２２２．６０ ７９２，８９１，１６１．１７ １１１，９８９，４６２．３３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 ６，１３０，２００．００ ７，６３４，２５０．００
应收票据 ５３３，８０３，３６７．４７ ４９２，３８３，３６７．４７ ４５８，６２８，８９２．３７ ４０５，２７４，０２３．１２
应收账款 ５２９，８７６，４５４．６６ ２８７，６８４，７５７．５２ ６１６，４８８，０３１．７４ １９３，００６，６７５．６９
预付款项 ４０，７６４，４４２．４６ ２３，６８４，１５９．２５ ２６，７３７，５５２．５５ １３，８７５，８３４．８８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 ６９，４６４，５４３．２２ １８０，５１５，４０５．５７ ５０，２７８，３７１．０２ １１８，４１６，０２９．７１
买入返售金融资产
存货 ８９６，７８４，３４６．２６ ４２８，８３１，１２１．１４ ７５７，４０８，６９６．０２ ４５８，００７，２３６．５３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 ５，０４４，６０７．４６ ５５，１３７．５０
流动资产合计 ２，６３８，９９６，１７０．８２ １，５７１，３３６，０３３．５５ ２，７１０，１２２，０９２．３７ １，３００，５６９，２６２．２６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 ３９９，４２４，８０８．１４ １，２４０，７９４，７４８．０６ ２０４，０７８，０５８．７９ １，１４１，４３５，０１４．２２
投资性房地产
固定资产 ５９９，９３７，５８５．９８ ４５３，２８３，５８６．６４ ６２２，６４７，２８２．９４ ４７０，８９３，３６０．９４
在建工程 ５９，３７８，１５７．００ ２２，５４２，２７３．８６ ３３，０５８，８６７．０３ ９，２０８，８０６．０１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 １３４，９８３，５２６．４９ １５，８３５，２６７．３９ １６１，７８６，１７２．０４ ４０，１８４，７１０．８１
开发支出
商誉
长期待摊费用 ４，１６５，７２５．５３ １，４９５，６５７．０７ ４，４５３，６５３．５１ １，６５３，２５８．４１
６
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递延所得税资产 ２７，５３４，６９０．３０ ２０，２４８，３４９．３０ ２３，１６０，９７６．８８ １５，２７５，２４５．３１
其他非流动资产 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００
非流动资产合计 １，２５５，４２４，４９３．４４ １，７５４，１９９，８８２．３２ １，０７９，１８５，０１１．１９ １，６７８，６５０，３９５．７０
资产总计 ３，８９４，４２０，６６４．２６ ３，３２５，５３５，９１５．８７ ３，７８９，３０７，１０３．５６ ２，９７９，２１９，６５７．９６
流动负债：
短期借款 １７５，４３１，３６０．００ ７３，５３０，０００．００ １３９，０８５，１００．００ ４１，５３０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００
应付账款 ７４７，９０２，８５１．０７ １，３５８，１９２，８４３．３４ ７６８，７２６，８６３．７１ １，１６０，４６７，５６７．３３
预收款项 ５１，８０５，５４０．７６ ４０，１４９，９８９．９０ ４５，６４９，２０２．６２ ４８，７０８，１７２．４３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 ６９，０４１，７７８．１５ ２６，５１９，１７１．５７ ８０，６８２，７７８．２４ ３６，３０２，４７０．３８
应交税费 １７，７８１，８５１．０９ ２７，５９１，２４６．８９ －３６，５１０，０５５．５１ －２０５，０１９．３２
应付利息 ６１，４４９．９１ ９６，１２５．８９ ５４，０００．００
应付股利 １５，６４０，８８８．７６ １５，６４０，８８８．７６
其他应付款 ８８，０９８，９７２．０７ ３１６，５４２，８０９．０５ ７４，８１９，９６８．１６ ２３８，９２０，６９８．４６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 １，１７５，７６４，６９１．８１ １，８５２，５２６，０６０．７５ １，０８８，１９０，８７１．８７ １，５２５，７７７，８８９．２８
非流动负债：
长期借款 １，９００，０００．００ １，９００，０００．００ １，９００，０００．００ １，９００，０００．００
应付债券
长期应付款 ５，９８９，９７６．９２ ５，６９１，６４４．６５
专项应付款 １，１８１，２５８，３００．２０ １，１８３，７７４，２１５．０３
预计负债
递延所得税负债 ３，３３１．２５
其他非流动负债 ４２，２９９，９９７．２０ １，５１４，８１４．９９ ４１，４３８，２０６．４７ １，５６３，６７９．９９
非流动负债合计 １，２３１，４４８，２７４．３２ ３，４１４，８１４．９９ １，２３２，８０７，３９７．４０ ３，４６３，６７９．９９
负债合计 ２，４０７，２１２，９６６．１３ １，８５５，９４０，８７５．７４ ２，３２０，９９８，２６９．２７ １，５２９，２４１，５６９．２７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） ４５３，５３６，０００．００ ４５３，５３６，０００．００ ４５３，５３６，０００．００ ４５３，５３６，０００．００
资本公积 ４８４，１８９，８０３．３７ ４９９，８０３，５１６．０７ ４８４，１８９，８０３．３７ ４９９，８０３，５１６．０７
减：库存股
专项储备
盈余公积 １２０，５５８，２６８．０１ １２０，５５８，２６８．０１ １２０，５５８，２６８．０１ １２０，５５８，２６８．０１
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一般风险准备
未分配利润 ３９１，６０３，８７４．６９ ３９５，６９７，２５６．０５ ３６８，０９５，５０６．３５ ３７６，０８０，３０４．６１
外币报表折算差额 －１，９５４，０４９．８３ －１，２８２，２６６．６２
归属于母公司所有者权益合计 １，４４７，９３３，８９６．２４ １，４６９，５９５，０４０．１３ １，４２５，０９７，３１１．１１ １，４４９，９７８，０８８．６９
少数股东权益 ３９，２７３，８０１．８９ ４３，２１１，５２３．１８
所有者权益合计 １，４８７，２０７，６９８．１３ １，４６９，５９５，０４０．１３ １，４６８，３０８，８３４．２９ １，４４９，９７８，０８８．６９
负债和所有者权益总计 ３，８９４，４２０，６６４．２６ ３，３２５，５３５，９１５．８７ ３，７８９，３０７，１０３．５６ ２，９７９，２１９，６５７．９６
４．２ 利润表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 ２０１１ 年 １－３ 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 ８２１，４３６，３３９．７９ ９０７，４５１，３０１．６５ １，２２９，３３５，７８７．４０ １，３３３，５９０，６０７．５３
其中：营业收入 ８２１，４３６，３３９．７９ ９０７，４５１，３０１．６５ １，２２９，３３５，７８７．４０ １，３３３，５９０，６０７．５３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 ７８４，０９９，２３８．５２ ８８２，３６５，４１８．６４ １，１７６，５４２，６２８．２５ １，３１１，８２８，３０３．７６
其中：营业成本 ６９９，１１４，５５８．５８ ８３３，４５０，５６９．５４ １，０２３，１８１，８７１．５０ １，２２１，９３６，２５１．７８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 ２４，７３１，１４３．４４ １，７６８，６４５．２６ ４４，７４９，９１５．６９ ６，１６５，９４４．１８
销售费用 １６，５４９，３１３．４７ １３，５１０，３８９．１５ ２８，０１０，８９７．２３ ２５，６９１，７１２．４１
管理费用 ４０，８０７，７６９．９２ １６，８３７，１３８．４９ ４５，８５９，８０４．９７ １７，４０４，１２７．２４
财务费用 －３，０７４，０３３．９３ －１，５１５，７０４．２２ ６，５２２，２４０．４３ ３，９６８，２８８．２５
资产减值损失 ５，９７０，４８７．０４ １８，３１４，３８０．４２ ２８，２１７，８９８．４３ ３６，６６１，９７９．９０
加：公允价值变动收益（损失 －３，６３７，３００．００ －１９，５８９，７７５．００
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” －６，２３１，８２０．３６ －３９０，２６６．１６ ２６，９２３，０３７．４５ ３１３，１８９．１８
号填列）
其中：对联营企业和合 －１，６０３，２５０．６５ －３９０，２６６．１６ －２，０６２，９６７．１９ ３１３，１８９．１８
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 ２７，４６７，９８０．９１ ２４，６９５，６１６．８５ ６０，１２６，４２１．６０ ２２，０７５，４９２．９５
填列）
加：营业外收入 ４，２４４，４２１．０５ ２，１５１，４５９．２７ ８，９５３，６８０．３０ ７２３，９９２．５８
减：营业外支出 ２，５８２，６７８．６２ ９０７，７４２．８５ １６，９４５，２０６．９５ １０，１６０，９６６．２４
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浙江钱江摩托股份有限公司 ２０１１ 年第一季度季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 ２７２，２４９．７５ ８３，９７１．０７ ７，０１９，４０４．２９ ２６０，７６２．６４
四、利润总额（亏损总额以“－” ２９，１２９，７２３．３４ ２５，９３９，３３３．２７ ５２，１３４，８９４．９５ １２，６３８，５１９．２９
号填列）
减：所得税费用 ９，４４０，１８７．７８ ６，３２２，３８１．８３ １３，１０５，６４５．００ ２，１２２，２０７．７５
五、净利润（净亏损以“－”号 １９，６８９，５３５．５６ １９，６１６，９５１．４４ ３９，０２９，２４９．９５ １０，５１６，３１１．５４
填列）
归属于母公司所有者的净 ２３，５０８，３６８．３４ １９，６１６，９５１．４４ ３９，０２４，２８５．９１ １０，５１６，３１１．５４
利润
少数股东损益 －３，８１８，８３２．７８ ４，９６４．０４
六、每股收益：
（一）基本每股收益 ０．０５ ０．０９
（二）稀释每股收益 ０．０５ ０．０９
七、其他综合收益 －７９０，６７１．７２ １，１４２，１４２．５７
八、综合收益总额 １８，８９８，８６３．８４ １９，６１６，９５１．４４ ４０，１７１，３９２．５２ １０，５１６，３１１．５４
归属于母公司所有者的综 ２２，８３６，５８５．１３ １９，６１６，９５１．４４ ４０，２７１，８２０．８０ １０，５１６，３１１．５４
合收益总额
归属于少数股东的综合收 －３，９３７，７２１．２９ －１００，４２８．２８
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００ 元。
４．３ 现金流量表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 ２０１１ 年 １－３ 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 ５５０，２４５，９３０．１１ ８５７，２５９，３０８．５０ ７７２，２９６，３４５．５８ １，０２３，１８７，４５８．３２
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 ６，９７２，５９２．４０ ９４，０２１，０４２．５３ ３，４８５，０８０．１９ ２，３９６，７５９．８３
的现金
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浙江钱江摩托股份有限公司 ２０１１ 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流入小计 ５５７，２１８，５２２．５１ ９５１，２８０，３５１．０３ ７７５，７８１，４２５．７７ １，０２５，５８４，２１８．１５
购买商品、接受劳务支付的 ４６５，９０４，４６７．５６ ６１６，８２４，０１７．１５ ５３１，６７３，１８０．４６ ８５９，４６８，２８５．１７
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 ７５，９４９，１８６．１８ ３５，６８５，４７８．１６ ７９，９５３，１３５．５６ ３５，１３８，４９２．９０
付的现金
支付的各项税费 ３７，８３２，２１６．６４ １３，７０１，８８６．３４ １２９，５６０，４８４．６９ ５０，３２５，１６９．７９
支付其他与经营活动有关 ２２，８５９，７２１．０８ １７３，１８４，７２１．３３ １４，６９１，０５１．５３ ３８，８５８，４９９．４８
的现金
经营活动现金流出小计 ６０２，５４５，５９１．４６ ８３９，３９６，１０２．９８ ７５５，８７７，８５２．２４ ９８３，７９０，４４７．３４
经营活动产生的现金 －４５，３２７，０６８．９５ １１１，８８４，２４８．０５ １９，９０３，５７３．５３ ４１，７９３，７７０．８１
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 ２６，４７６，４７５．０１
取得投资收益收到的现金 ９３，８３５．６２ ４２，６１９，８７９．５４
处置固定资产、无形资产和 ２５，２２９，４８４．１５ ２４，８０３，５０８．５５ ４５，７８５，４９０．００ ７８５，４９０．００
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 ５１，７９９，７９４．７８ ２４，８０３，５０８．５５ ８８，４０５，３６９．５４ ７８５，４９０．００
购建固定资产、无形资产和 ４０，７９９，７９４．７８ ２５，９２８，５３９．７９ ４０，４７２，８８６．７４ １４，７１５，８８３．４９
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 ２３５，２８２，１３０．３４ ９９，７５０，０００．００ ３０，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 ２，０５９，８１７．８５ ２２，２３１，８２７．９７
的现金
投资活动现金流出小计 ２７８，１４１，７４２．９７ １２５，６７８，５３９．７９ ９２，７０４，７１４．７１ １４，７１５，８８３．４９
投资活动产生的现金 －２２６，３４１，９４８．１９ －１００，８７５，０３１．２４ －４，２９９，３４５．１７ －１３，９３０，３９３．４９
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 １２３，８０７，４６０．００ ７２，０００，０００．００ １１４，７３８，８７５．００ １１０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
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浙江钱江摩托股份有限公司 ２０１１ 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 １２３，８０７，４６０．００ ７２，０００，０００．００ １１４，７３８，８７５．００ １１０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 ９０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ １９５，０００，０００．００ １４５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息 １，８９６，１１６．３７ ７１０，４１６．６６ ５，０２１，５５６．３６ ４，４１１，７７３．３０
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 ９１，８９６，１１６．３７ ４０，７１０，４１６．６６ ２００，０２１，５５６．３６ １４９，４１１，７７３．３０
筹资活动产生的现金 ３１，９１１，３４３．６３ ３１，２８９，５８３．３４ －８５，２８２，６８１．３６ －３９，４１１，７７３．３０
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 ６９，７２１．６３ ２３，９６０．１２ －２５１，３８０．９０ －２４．０５
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 －２３９，６８７，９５１．８８ ４２，３２２，７６０．２７ －６９，９２９，８３３．９０ －１１，５４８，４２０．０３
加：期初现金及现金等价物 ７９２，８１６，１６１．１７ １１１，９１４，４６２．３３ ３４５，７６８，２２８．１８ １０９，５８８，５６０．０５
余额
六、期末现金及现金等价物余额 ５５３，１２８，２０９．２９ １５４，２３７，２２２．６０ ２７５，８３８，３９４．２８ ９８，０４０，１４０．０２
４．４ 审计报告
审计意见： 未经审计
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