现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
203521161 |
146016562 |
83128199 |
229508430 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5816280895 |
3763959808 |
1474156795 |
6130123016 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
483302714 |
311458077 |
158184288 |
590443102 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3210867203 |
1918707071 |
937355734 |
4006136223 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
304554659 |
225731411 |
120443024 |
340014411 |
| 经营活动现金流出小计 |
4576841788 |
2854568749 |
1359741991 |
5539099713 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1239439108 |
909391058 |
114414804 |
591023303 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2800000 |
2800000 |
2800000 |
42984109 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27728 |
27728 |
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1999229 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
187713383 |
187713383 |
187712383 |
625644800 |
| 投资活动现金流入小计 |
194283740 |
194283740 |
190982212 |
811773510 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
422401260 |
260387499 |
74054105 |
323138165 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
432401260 |
270387499 |
74054105 |
353138165 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-238117520 |
-76103759 |
116928107 |
458635345 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
391543350 |
306245849 |
190000000 |
13134964 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1746463546 |
901038990 |
851376680 |
1515000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2138006896 |
1207284839 |
1041376680 |
2028065017 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27472006 |
21832718 |
4997754 |
1216426 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1502041338 |
641671038 |
501313963 |
1193100585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1745042344 |
876850147 |
507592109 |
1334221456 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
392964552 |
330434692 |
533784571 |
693843561 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20404426 |
5663275 |
373282 |
22088763 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1373881713 |
1169385267 |
765500763 |
1765590972 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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350965441 |
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455537611 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
49925644 |
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95649415 |
| 无形资产摊销 |
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8107397 |
-- |
15809357 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6729765 |
| 固定资产报废损失 |
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166155 |
-- |
1669130 |
| 财务费用 |
-- |
1444704 |
-- |
-6900257 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
21815190 |
-- |
-34690193 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
178574530 |
-- |
-23126692 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-249897366 |
-- |
90520602 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
503936578 |
-- |
-140509211 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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69108834 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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909391058 |
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591023303 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5632044572 |
-- |
4462659305 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4462659305 |
-- |
2697068333 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1169385267 |
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1765590972 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10025629 |
-- |
20240997 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5211074188 |
3307736421 |
1240812917 |
5527764032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
401685547 |
310206825 |
150215680 |
372850554 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2800000 |
2800000 |
2800000 |
42984109 |
