现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
203521161 |
146016562 |
83128199 |
229508430 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5816280895 |
3763959808 |
1474156795 |
6130123016 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
483302714 |
311458077 |
158184288 |
590443102 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3210867203 |
1918707071 |
937355734 |
4006136223 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
304554659 |
225731411 |
120443024 |
340014411 |
经营活动现金流出小计 |
4576841788 |
2854568749 |
1359741991 |
5539099713 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1239439108 |
909391058 |
114414804 |
591023303 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2800000 |
2800000 |
2800000 |
42984109 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27728 |
27728 |
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1999229 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
187713383 |
187713383 |
187712383 |
625644800 |
投资活动现金流入小计 |
194283740 |
194283740 |
190982212 |
811773510 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
422401260 |
260387499 |
74054105 |
323138165 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
432401260 |
270387499 |
74054105 |
353138165 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-238117520 |
-76103759 |
116928107 |
458635345 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
391543350 |
306245849 |
190000000 |
13134964 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1746463546 |
901038990 |
851376680 |
1515000000 |
筹资活动现金流入小计 |
2138006896 |
1207284839 |
1041376680 |
2028065017 |
偿还债务所支付的现金 |
27472006 |
21832718 |
4997754 |
1216426 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1502041338 |
641671038 |
501313963 |
1193100585 |
筹资活动现金流出小计 |
1745042344 |
876850147 |
507592109 |
1334221456 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
392964552 |
330434692 |
533784571 |
693843561 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-20404426 |
5663275 |
373282 |
22088763 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1373881713 |
1169385267 |
765500763 |
1765590972 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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350965441 |
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455537611 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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49925644 |
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95649415 |
无形资产摊销 |
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8107397 |
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15809357 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-6729765 |
固定资产报废损失 |
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166155 |
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1669130 |
财务费用 |
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1444704 |
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-6900257 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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21815190 |
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-34690193 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
178574530 |
-- |
-23126692 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-249897366 |
-- |
90520602 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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503936578 |
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-140509211 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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69108834 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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909391058 |
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591023303 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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5632044572 |
-- |
4462659305 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4462659305 |
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2697068333 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1169385267 |
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1765590972 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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10025629 |
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20240997 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5211074188 |
3307736421 |
1240812917 |
5527764032 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
401685547 |
310206825 |
150215680 |
372850554 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2800000 |
2800000 |
2800000 |
42984109 |