浙江钱江摩托股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江钱江摩托股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余瑾、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人(会计主管
人员)茅海敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 894,626,500.96 776,236,174.92 15.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,041,484.60 20,300,908.54 -30.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,424,692.48 16,275,150.64 -85.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 265,656,907.94 -22,561,149.36 1,277.50%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
加权平均净资产收益率 0.56% 0.82% -0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,321,285,170.81 4,366,427,556.28 -1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,499,350,209.68 2,482,576,328.85 0.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -112,715.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,795,176.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 -25,743.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 3,777,533.69
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,091.09
减：所得税影响额 1,587,493.09
少数股东权益影响额（税后） 1,622,057.58
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合计 11,616,792.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 16,890 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江吉利控股集
境内非国有法人 29.77% 135,000,000 0
团有限公司
温岭钱江投资经
国有法人 11.68% 52,971,397 0
营有限公司
常州豪爵电动车
境内非国有法人 3.43% 15,568,034 0
有限公司
高雅萍 境内自然人 3.07% 13,928,055 0
广发期货有限公
司-广发期慧 1 期 其他 2.21% 10,009,431 0
资产管理计划
缪玉兰 境内自然人 2.06% 9,325,678 0
华融国际信托有
限责任公司-华
融汇盈 32 号证 其他 1.85% 8,381,576 0
券投资单一资金
信托
宝城期货－宝城
精选三号结构化 其他 1.50% 6,822,000 0
资产管理计划
刘艺超 境内自然人 1.44% 6,550,000 0
叶茂杨 境内自然人 0.91% 4,140,000 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江吉利控股集团有限公司 135,000,000 人民币普通股 135,000,000
温岭钱江投资经营有限公司 52,971,397 人民币普通股 52,971,397
常州豪爵电动车有限公司 15,568,034 人民币普通股 15,568,034
高雅萍 13,928,055 人民币普通股 13,928,055
广发期货有限公司-广发期慧 1 期
10,009,431 人民币普通股 10,009,431
资产管理计划
缪玉兰 9,325,678 人民币普通股 9,325,678
华融国际信托有限责任公司-华
融汇盈 32 号证券投资单一资金信 8,381,576 人民币普通股 8,381,576
托
宝城期货－宝城精选三号结构化
6,822,000 人民币普通股 6,822,000
资产管理计划
刘艺超 6,550,000 人民币普通股 6,550,000
叶茂杨 4,140,000 人民币普通股 4,140,000
上述股东中，浙江吉利控股集团有限公司、温岭钱江投资经营有限公司之间，两者与其
上述股东关联关系或一致行动的
他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是
说明
否存在关联关系、是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于委内瑞拉出口事项
截至2019年3月31日，钱江进出口公司对委内瑞拉的应收账款余额33,802,124.72美元（折合人民币
227,606,606.80元）, 比年初减少0美元，按账龄分析法计提坏账准备33,635,336.72美元（折合人民币
226,483,539.80元），比年初增加计提坏帐22,282.37美元，折合人民币150,038.32元，以及汇率的变化影响，
最终应收帐款对公司2019年1季度的利润影响为-174，560.75元人民币。
（二）浙江钱江新能源40亿Wh锂离子动力与储能电池总成项目
公司七届三次董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过该事项。目前已获得项目专项补助资金人
民币6,000万元，相关事项正在进行中。
（三）浙江益鹏发动机配件有限公司转让山东土地使用权及厂房事项
公司七届二次董事会及2017年度股东大会审议通过该事项。因山东捷瑞物流有限公司未向益鹏公司支
付任何款项，益鹏公司向温岭市人民法院提起诉讼。目前公司七届十一次董事会同意子公司浙江益鹏发动
机配件有限公司与济南市济阳区人民政府、山东捷瑞物流有限公司签署《和解协议》，上述事项尚需经公
司2018年度股东大会审议通过后执行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 03 月 15 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年 04 月 15 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年 08 月 05 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于委内瑞拉出口事项
2014 年 08 月 13 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
浙江钱江新能源 40 亿 Wh 锂离子动力与 2018 年 04 月 28 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
储能电池总成项目 2018 年 05 月 16 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
浙江益鹏发动机配件有限公司转让山东
2018 年 11 月 15 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
土地使用权及厂房事项
2019 年 04 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 43,200, 公允价 146,293 4,616,8 3,462,6 3,462,6 150,910
603665 康隆达 0.00 0.00 金融资 自有
股票 000.00 值计量 ,750.00 75.00 56.25 56.25 ,625.00
产
43,200, 146,293 4,616,8 3,462,6 3,462,6 150,910
合计 -- 0.00 0.00 -- --
000.00 ,750.00 75.00 56.25 56.25 ,625.00
证券投资审批董事会公告
2011 年 01 月 17 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 01 日至 2019
电话沟通 个人 公司发展情况
年 03 月 31 日
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 640,307,122.05 236,879,651.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 152,189,398.59
以公允价值计量且其变动计入当期
1,372,197.11
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 669,766,631.86 796,855,772.39
其中：应收票据 104,598,196.72 123,399,048.16
应收账款 565,168,435.14 673,456,724.23
预付款项 29,205,014.79 24,648,724.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,183,610.47 50,555,351.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 896,401,458.64 1,168,426,441.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 263,767,872.16 334,687,549.54
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流动资产合计 2,666,821,108.56 2,613,425,688.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 216,555,950.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 400,461,834.82 389,287,107.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 72,639,426.12
投资性房地产
固定资产 828,185,125.38 836,076,406.35
在建工程 99,077,676.12 48,478,212.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 152,138,302.43 142,475,478.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,497,930.39 10,136,308.01
递延所得税资产 40,778,348.18 43,966,935.94
其他非流动资产 51,685,418.81 66,025,468.77
非流动资产合计 1,654,464,062.25 1,753,001,868.03
资产总计 4,321,285,170.81 4,366,427,556.28
流动负债：
短期借款 164,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,135,297,624.54 1,272,744,211.19
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预收款项 70,434,819.65 59,598,978.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 39,324,657.33 66,245,470.27
应交税费 54,864,483.74 106,740,740.01
其他应付款 107,221,280.98 109,679,079.24
其中：应付利息 43,178.95 66,163.05
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,708,630.66 2,992,314.26
其他流动负债
流动负债合计 1,573,851,496.90 1,618,000,793.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 457,021.85
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 197,305,075.87 199,912,302.84
递延所得税负债 34,985,653.16 31,800,312.00
其他非流动负债
非流动负债合计 232,290,729.03 232,169,636.69
负债合计 1,806,142,225.93 1,850,170,430.07
所有者权益：
股本 453,536,000.00 453,536,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,360,667,447.14 1,360,667,447.14
减：库存股
其他综合收益 102,358,570.12 116,906,828.16
专项储备
盈余公积 131,771,809.62 131,771,809.62
一般风险准备
未分配利润 451,016,382.80 419,694,243.93
归属于母公司所有者权益合计 2,499,350,209.68 2,482,576,328.85
少数股东权益 15,792,735.20 33,680,797.36
所有者权益合计 2,515,142,944.88 2,516,257,126.21
负债和所有者权益总计 4,321,285,170.81 4,366,427,556.28
法定代表人：余瑾 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 364,026,607.71 97,764,834.33
交易性金融资产 1,278,773.59
以公允价值计量且其变动计入当期
1,372,197.11
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 301,129,173.11 331,658,303.74
其中：应收票据 66,861,091.72 94,036,848.79
应收账款 234,268,081.39 237,621,454.95
预付款项 35,640,248.48 28,691,344.06
其他应收款 348,797,428.01 322,623,297.17
其中：应收利息
应收股利
存货 55,832,864.86 316,099,994.55
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,775,970.16 165,854,339.53
流动资产合计 1,242,481,065.92 1,264,064,310.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 70,262,200.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 942,262,043.40 954,178,014.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 72,639,426.12
投资性房地产
固定资产 341,736,497.51 346,458,254.47
在建工程 72,018,371.00 20,154,636.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,084,458.61 72,484,342.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,565,711.73 34,016,974.93
其他非流动资产 7,955,752.83 21,742,834.18
非流动资产合计 1,543,262,261.20 1,519,297,256.30
资产总计 2,785,743,327.12 2,783,361,566.79
流动负债：
短期借款 164,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 997,249,901.42 1,131,216,706.30
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预收款项 29,409,997.13 20,431,516.58
合同负债
应付职工薪酬 5,220,176.16 17,360,528.60
应交税费 19,301,912.34 32,337,889.28
其他应付款 252,050,221.28 279,356,804.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,467,232,208.33 1,480,703,445.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 967,249.67 1,021,999.67
递延所得税负债 3,068,960.07 2,498,009.42
其他非流动负债
非流动负债合计 4,036,209.74 3,520,009.09
负债合计 1,471,268,418.07 1,484,223,454.35
所有者权益：
股本 453,536,000.00 453,536,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 531,744,795.04 531,744,795.04
减：库存股
其他综合收益 81,779,790.88 17,082,949.48
专项储备
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盈余公积 131,771,809.62 131,771,809.62
未分配利润 115,642,513.51 165,002,558.30
所有者权益合计 1,314,474,909.05 1,299,138,112.44
负债和所有者权益总计 2,785,743,327.12 2,783,361,566.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 894,626,500.96 776,236,174.92
其中：营业收入 894,626,500.96 776,236,174.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 903,969,502.98 764,969,104.42
其中：营业成本 752,625,246.47 619,046,297.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,534,214.58 33,227,938.95
销售费用 27,726,939.36 23,905,800.75
管理费用 43,527,392.91 39,966,936.97
研发费用 23,306,868.53 19,989,959.34
财务费用 28,652,136.49 36,187,547.77
其中：利息费用 7,425,701.79 3,644,314.56
利息收入 1,207,472.33 1,976,923.44
资产减值损失 11,596,704.64 -7,355,377.04
信用减值损失
加：其他收益 10,795,176.23 541,869.65
投资收益（损失以“－”号填列） 11,811,825.64 5,415,556.72
其中：对联营企业和合营企业的投资 3,174,727.70 -14,806.29
16
浙江钱江摩托股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
3,777,533.69 11,324,175.69
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 57,393.18 1,779,604.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,098,926.72 30,328,277.31
加：营业外收入 557,498.48 3,244,151.39
减：营业外支出 335,515.70 1,840,823.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,320,909.50 31,731,604.97
减：所得税费用 10,528,781.22 9,707,894.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,792,128.28 22,023,710.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,792,128.28 22,023,710.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 14,041,484.60 20,300,908.54
2.少数股东损益 -7,249,356.32 1,722,801.83
六、其他综合收益的税后净额 2,403.04 15,748,851.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
1,682.13 15,743,019.09
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,682.13 15,743,019.09
1.权益法下可转损益的其他综合收
0.00 1,253,004.87
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
0.00 14,476,406.25
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
17
浙江钱江摩托股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,682.13 13,607.97
9.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
720.91 5,831.99
额
七、综合收益总额 6,794,531.32 37,772,561.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,043,166.73 36,043,927.63
归属于少数股东的综合收益总额 -7,248,635.41 1,728,633.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：余瑾 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 568,895,893.83 336,927,134.02
减：营业成本 525,898,212.04 314,253,561.01
税金及附加 1,853,482.29 920,923.93
销售费用 4,466,104.85 4,323,317.40
管理费用 15,629,426.09 13,088,857.78
研发费用 2,758,537.17 4,179,165.01
财务费用 4,022,311.95 46,924.97
其中：利息费用 6,921,996.97 1,578,654.99
利息收入 2,925,548.21 1,573,364.88
资产减值损失 1,273,100.54 9,137,369.57
信用减值损失
加：其他收益 1,606,559.72 103,614.59
投资收益（损失以“－”号填 3,149,422.78 511,369.60
18
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列）
其中：对联营企业和合营企
3,175,165.87 -14,493.41
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-839,341.31 0.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-859.25 354,282.94
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,910,500.84 -8,053,718.52
加：营业外收入 120,749.95 659,920.00
减：营业外支出 189,413.11 62,909.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,841,837.68 -7,456,707.76
列）
减：所得税费用 4,235,755.17 -1,684,236.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,606,082.51 -5,772,471.31
（一）持续经营净利润（净亏损
12,606,082.51 -5,772,471.31
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,253,004.87
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,253,004.87
合收益
1.权益法下可转损益的其
1,253,004.87
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 12,606,082.51 -4,519,466.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 876,204,020.05 578,616,451.11
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
20
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收到的税费返还 100,195,954.36 103,969,052.33
收到其他与经营活动有关的现
21,330,289.78 4,156,918.28
金
经营活动现金流入小计 997,730,264.19 686,742,421.72
购买商品、接受劳务支付的现金 443,489,166.51 455,809,337.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
109,149,049.51 97,171,073.60
现金
支付的各项税费 110,213,664.07 104,548,832.40
支付其他与经营活动有关的现
69,221,476.16 51,774,327.46
金
经营活动现金流出小计 732,073,356.25 709,303,571.08
经营活动产生的现金流量净额 265,656,907.94 -22,561,149.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 60,525,863.01
取得投资收益收到的现金 5,765,675.06 4,904,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 610,277.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 75,765,675.06 66,040,640.11
购建固定资产、无形资产和其他
50,459,579.60 47,900,880.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 38,000,000.00 60,500,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
21
浙江钱江摩托股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 88,459,579.60 108,400,880.11
投资活动产生的现金流量净额 -12,693,904.54 -42,360,240.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 245,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
245,000.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 314,003,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 314,248,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,003,000.00 57,548,611.99
分配股利、利润或偿付利息支付
1,600,316.67 1,880,582.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 1,574,999.99
金
筹资活动现金流出小计 151,603,316.67 61,004,194.36
筹资活动产生的现金流量净额 162,644,683.33 188,995,805.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-759,943.11 -4,928,455.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 414,847,743.62 119,145,961.07
加：期初现金及现金等价物余额 157,305,957.66 496,333,149.80
六、期末现金及现金等价物余额 572,153,701.28 615,479,110.87
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 772,374,265.57 408,357,148.38
收到的税费返还 0.00 0.00
22
浙江钱江摩托股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
22,052,093.40 2,915,899.62
金
经营活动现金流入小计 794,426,358.97 411,273,048.00
购买商品、接受劳务支付的现金 577,297,844.79 488,145,150.21
支付给职工以及为职工支付的
24,552,672.17 22,650,856.32
现金
支付的各项税费 33,616,267.68 13,393,430.33
支付其他与经营活动有关的现
51,222,287.96 48,761,997.42
金
经营活动现金流出小计 686,689,072.60 572,951,434.28
经营活动产生的现金流量净额 107,737,286.37 -161,678,386.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 60,525,863.01
取得投资收益收到的现金 4,421,589.04 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 315,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 74,421,589.04 60,841,563.01
购建固定资产、无形资产和其他
28,879,512.68 19,687,143.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 43,785,000.00 60,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 72,664,512.68 80,187,143.15
投资活动产生的现金流量净额 1,757,076.36 -19,345,580.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 314,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
23
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筹资活动现金流入小计 314,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,600,316.67 1,576,875.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 151,600,316.67 51,576,875.00
筹资活动产生的现金流量净额 162,399,683.33 198,423,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-12,272.68 -17,054.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 271,881,773.38 17,382,103.97
加：期初现金及现金等价物余额 24,577,913.52 301,770,942.20
六、期末现金及现金等价物余额 296,459,686.90 319,153,046.17
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 236,879,651.82 236,879,651.82
交易性金融资产 不适用 147,665,947.11 147,665,947.11
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,372,197.11 不适用 -1,372,197.11
资产
应收票据及应收账款 796,855,772.39 796,855,772.39
其中：应收票据 123,399,048.16 123,399,048.16
应收账款 673,456,724.23 673,456,724.23
预付款项 24,648,724.88 24,648,724.88
其他应收款 50,555,351.46 50,555,351.46
存货 1,168,426,441.05 1,168,426,441.05
其他流动资产 334,687,549.54 334,687,549.54
流动资产合计 2,613,425,688.25 2,759,719,438.25 146,293,750.00
非流动资产：
24
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可供出售金融资产 216,555,950.00 不适用 -216,555,950.00
长期股权投资 389,287,107.12 389,287,107.12
其他非流动金融资产 不适用 73,903,152.13 73,903,152.13
固定资产 836,076,406.35 836,076,406.35
在建工程 48,478,212.85 48,478,212.85
无形资产 142,475,478.99 142,475,478.99
长期待摊费用 10,136,308.01 10,136,308.01
递延所得税资产 43,966,935.94 43,966,935.94
其他非流动资产 66,025,468.77 66,025,468.77
非流动资产合计 1,753,001,868.03 1,610,349,070.16 -142,652,797.87
资产总计 4,366,427,556.28 4,370,068,508.41 3,640,952.13
流动负债：
应付票据及应付账款 1,272,744,211.19 1,272,744,211.19
预收款项 59,598,978.41 59,598,978.41
应付职工薪酬 66,245,470.27 66,245,470.27
应交税费 106,740,740.01 106,740,740.01
其他应付款 109,679,079.24 109,679,079.24
其中：应付利息 66,163.05 66,163.05
一年内到期的非流动
2,992,314.26 2,992,314.26
负债
流动负债合计 1,618,000,793.38 1,618,000,793.38
非流动负债：
长期借款 457,021.85 457,021.85
递延收益 199,912,302.84 199,912,302.84
递延所得税负债 31,800,312.00 32,710,550.03 910,238.03
非流动负债合计 232,169,636.69 233,079,874.72 910,238.03
负债合计 1,850,170,430.07 1,851,080,668.10 910,238.03
所有者权益：
股本 453,536,000.00 453,536,000.00
资本公积 1,360,667,447.14 1,360,667,447.14
其他综合收益 116,906,828.16 102,356,887.99 -14,549,940.17
盈余公积 131,771,809.62 131,771,809.62
未分配利润 419,694,243.93 436,974,898.20 17,280,654.27
归属于母公司所有者权益
2,482,576,328.85 2,485,307,042.95 2,730,714.10
合计
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浙江钱江摩托股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
少数股东权益 33,680,797.36 33,680,797.36
所有者权益合计 2,516,257,126.21 2,518,987,840.31 2,730,714.10
负债和所有者权益总计 4,366,427,556.28 4,370,068,508.41 3,640,952.13
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准 则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号) 及《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财 会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。
根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初盈余公积、未分配利润和
其他综合收益。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 97,764,834.33 97,764,834.33
交易性金融资产 不适用 1,372,197.11 1,372,197.11
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,372,197.11 不适用 -1,372,197.11
资产
应收票据及应收账款 331,658,303.74 331,658,303.74
其中：应收票据 94,036,848.79 94,036,848.79
应收账款 237,621,454.95 237,621,454.95
预付款项 28,691,344.06 28,691,344.06
其他应收款 322,623,297.17 322,623,297.17
存货 316,099,994.55 316,099,994.55
其他流动资产 165,854,339.53 165,854,339.53
流动资产合计 1,264,064,310.49 1,264,064,310.49
非流动资产：
可供出售金融资产 70,262,200.00 不适用 -70,262,200.00
长期股权投资 954,178,014.31 954,178,014.31
其他非流动金融资产 不适用 73,903,152.13 73,903,152.13
固定资产 346,458,254.47 346,458,254.47
在建工程 20,154,636.19 20,154,636.19
无形资产 72,484,342.22 72,484,342.22
递延所得税资产 34,016,974.93 34,016,974.93
其他非流动资产 21,742,834.18 21,742,834.18
非流动资产合计 1,519,297,256.30 1,522,938,208.43 3,640,952.13
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浙江钱江摩托股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产总计 2,783,361,566.79 2,787,002,518.92 3,640,952.13
流动负债：
应付票据及应付账款 1,131,216,706.30 1,131,216,706.30
预收款项 20,431,516.58 20,431,516.58
应付职工薪酬 17,360,528.60 17,360,528.60
应交税费 32,337,889.28 32,337,889.28
其他应付款 279,356,804.50 279,356,804.50
流动负债合计 1,480,703,445.26 1,480,703,445.26
非流动负债：
递延收益 1,021,999.67 1,021,999.67
递延所得税负债 2,498,009.42 3,408,247.45 910,238.03
非流动负债合计 3,520,009.09 4,430,247.12 910,238.03
负债合计 1,484,223,454.35 1,485,133,692.38 910,238.03
所有者权益：
股本 453,536,000.00 453,536,000.00
资本公积 531,744,795.04 531,744,795.04
其他综合收益 17,082,949.48 81,779,790.88 64,696,841.40
盈余公积 131,771,809.62 131,771,809.62
未分配利润 165,002,558.30 103,036,431.00 -61,966,127.30
所有者权益合计 1,299,138,112.44 1,301,868,826.54 2,730,714.10
负债和所有者权益总计 2,783,361,566.79 2,787,002,518.92 3,640,952.13
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准 则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号) 及《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财 会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。
根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初盈余公积、未分配利润和
其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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浙江钱江摩托股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司第一季度报告未经审计。
浙江钱江摩托股份有限公司
法定代表人：余瑾
2019年4月30日
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