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公司公告

钱江摩托:关于开展远期外汇交易业务的公告2021-04-29  

                                                                  关于开展远期外汇交易业务的公告



证券代码:000913    证券简称:钱江摩托    公告编号:2020-021

                   浙江钱江摩托股份有限公司
               关于开展远期外汇交易业务的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   2021年4月28日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关
于开展远期外汇交易业务的议案》,现将有关情况公告如下:
    一、履行合法表决程序的说明
   本次开展的远期外汇交易业务已经公司第七届董事会第二十五次
会议审议通过,相关内容将提交公司股东大会批准。
   本次开展的远期外汇交易业务不购成关联交易。
    二、开展远期外汇交易业务的目的
   由于公司出口业务以美元结算为主,为适应外汇市场波动,降低
汇率对公司经营效益的持续影响,同意公司及子公司通过与相关金融
机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险,主要品种包
括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。通过远期外汇交
易业务,公司将尽可能规避汇率风险,锁定未来时点的交易成本或收
益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。
    三、远期外汇交易业务概述
   1、根据业务实际需要,并本着慎重的原则, 预计公司在未来十二
个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过20,000万美
元。
   2、根据出口业务收汇时间、预计收汇金额、远期汇率,安排远期



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外汇交易业务进度;
   3、授权公司经营班子根据公司相关规定权限进行具体业务操作,
并与有关银行签订有关合同。
    四、管理制度
   《远期外汇交易业务内部控制制度》。
    五、开展远期结售汇业务的可行性分析
   公司出口业务以美元结算为主,收入与支出币种不匹配致使外汇
风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率
震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防
范汇率、利率风险,公司将根据具体情况,适度开展远期外汇交易业
务。
   公司开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密相关,基于公司外
币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,能够提高公司应对外汇波
动风险的能力,更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,
增强公司财务稳健性。
    六、远期外汇交易的风险分析及公司采取的风险控制措施
   1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业
务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加
强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限
度避免汇兑损失。
   2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,可能存在内部控制
风险。针对该风险,公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制
度》,对远期外汇交易操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实
施流程做出明确规定,有利于降低内部控制风险。

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   3、客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期外汇交
易延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,同时
拟加大出口信用保险的办理力度,从而降低客户违约风险。
   4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,
可能回款预测不准,导致远期外汇交易延期交割的风险。针对该风
险,公司严格控制远期外汇交易规模,将公司可能面临的风险控制在
可承受的范围内。
    七、公允价值分析
   依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量,确认所有已
实现和未实现的损益。
    八、会计政策及核算原则
   根据公司会计政策,远期外汇交易业务反映为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。对于此类金融资产和金
融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均
计入当期损益。
    九、独立董事意见
   公司开展远期外汇交易业务的目标仅为适应外汇市场的波动,降
低汇率对公司经营效益的持续影响,公司及子公司通过与相关金融机
构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险,主要品种包括
远期结售汇等产品。通过远期外汇交易业务,公司将尽可能规避汇率
风险,锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产
保值增值。不存在任何投机性操作,不存在损害公司和全体股东利益
的情形。同意公司开展远期外汇交易业务。
    十、备查文件

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   1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;
   2、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
见。
   特此公告。




                                    浙江钱江摩托股份有限公司
                                             董   事 会
                                        2021 年 4 月 29 日




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