浙江钱江摩托股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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浙江钱江摩托股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人(会计主管人员)夏君文声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,135,346,063.73 3,054,288,150.98 2.65%
归属于母公司所有者权益 1,265,199,246.80 1,245,370,556.80 1.59%
股本 453,536,000.00 453,536,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.79 2.75 1.45%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,106,667,416.07 1,197,102,016.27 -7.55%
归属于母公司所有者的净利润 20,624,539.57 19,077,004.52 8.11%
经营活动产生的现金流量净额 44,005,202.96 -18,877,812.46 -333.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 -0.04 -350.00%
基本每股收益 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益 0.05 0.04 25.00%
净资产收益率 1.63% 1.53% 0.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.14% 1.51% -0.37%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 177,990.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
250,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
5,950,041.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,649,404.21
所得税影响额 -1,848,203.90
合计 6,179,232.92
非经常性损益项目说明：
无浙江钱江摩托股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,939
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
温岭钱江投资经营有限公司 45,353,600人民币普通股
汇洋企业有限公司 45,353,600人民币普通股
陆玉芝 1,920,500人民币普通股
中国建设银行-博时特许价值股票型证券投资
基金
1,699,908 人民币普通股
吴银祥 1,148,031人民币普通股
张荣奎 894,100人民币普通股
杭州绫绣针织有限公司 707,873人民币普通股
杨黎明 610,000人民币普通股
梁钜标 563,500人民币普通股
胡号军 553,900人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末数比期初数增长40.14%，主要原因系公司本期收取货款减少所致。
2、在建工程期末数比期初数减少32.05%，主要原因系公司报告期内安装完工机器设备转入固定资产所致。
3、短期借款期末数比期初数增长25.98%，主要原因是公司向银行直接贷款的成本比原采用开具应付票据的融资成本低，为节
约财务费用支出，公司增加银行借款融资。
4、应付票据期末数比期初数减少26.09%，主要原因是公司向银行直接贷款的成本比原采用开具应付票据的融资成本低，为节
约财务费用支出，公司减少应付票据的融资。
5、预收账款期末数比期初数减少31.86％，主要原因是公司预收销售客户保证金减少所致。
6、应交税费期末数比期初数增加4,410.06 万元，主要原因系公司报告期内存货减少，应交增值税税款增加所致。
7、其他应付款期末数比期初数增加38.46%，主要原因是公司收取客户并应付给运输公司的代收运输费增加所致。
8、财务费用同比减少56.10%，主要原因是公司短期借款额同比减少，及银行借款利率和银行承兑汇票贴现利率同比降低，导
致公司财务费用支出大幅减少。
9、公允价值变动收益同比增加了1,014.18 万元，主要原因系公司报告期内进行期货投资（铝和铜，公司日常生产经营所需
主要原材料），所投资品种涨价所致。
10、投资收益同比增加445.50%，主要原因系公司期货投资进行实际交割，导致亏损所致。
11、所得税费用同比增加71.54%，主要原因系公司本期实现的利润总额增加所致。
12、经营活动产生的现金流量净额同比增加6,288.30 万元，主要原因系公司报告期内支付购货款中银行承兑汇票的比例增加，
银行存款等现金的比例减少所致。
13、投资活动产生的现金流量净额同比减少93.87％，主要原因系公司报告期内购建固定资产及对外投资所支付的现金减少所
致。
14、现金及现金等价物净增加额同比增加69.73％，主要原因系公司报告期内支付购货款及购建固定资产和对外投资所支付的
现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用浙江钱江摩托股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
本公司在实施股权分置改革时，
原非流通股股东温岭钱江投资经
营有限公司和汇洋企业有限公司
作出如下法定承诺：持有的钱江
摩托非流通股将自获得上市流通
权之日起，在12 个月内不得上市
交易或者转让；在所持股份获得
上市流通权之日起12 个月内不
上市交易或者转让的承诺期期满
后，通过证券交易所挂牌交易出
售股份，出售数量占公司股份总
数的比例在12 个月内不超过
5%，，在24 个月内不超过10%。
均按照承诺履行
股份限售承诺
本公司在实施股权分置改革时，
原非流通股股东温岭钱江投资经
营有限公司和汇洋企业有限公司
作出如下法定承诺：持有的钱江
摩托非流通股将自获得上市流通
权之日起，在12 个月内不得上市
交易或者转让；在所持股份获得
上市流通权之日起12 个月内不
上市交易或者转让的承诺期期满
后，通过证券交易所挂牌交易出
售股份，出售数量占公司股份总
数的比例在12 个月内不超过
5%，，在24 个月内不超过10%。
均按照承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。浙江钱江摩托股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）持股30%以上股东在报告期没有提出或实施股份增持计划的情况；
（3）报告期内无重大合同情况；
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 546,898,311.79 357,392,293.11 427,065,867.81 291,839,377.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,922,817.50 10,406,407.50
应收票据 356,701,287.25 317,846,200.25 418,700,671.37 382,907,706.68
应收账款 764,388,352.31 468,728,244.21 545,457,660.05 272,374,071.75
预付款项 46,896,622.76 32,723,759.16 39,152,090.62 12,104,907.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,865,175.67 71,100,678.97 11,461,869.26 75,835,968.07
买入返售金融资产
存货 560,468,464.57 262,188,643.01 730,045,036.91 482,927,250.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,260.56
流动资产合计 2,294,141,031.85 1,509,979,818.71 2,182,333,864.08 1,517,989,282.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,636,093.38 2,818,996.93
长期股权投资 4,800,473.00 787,285,933.71 6,031,350.44 787,285,933.71
投资性房地产
固定资产 717,758,946.10 496,413,597.82 743,853,974.02 516,406,846.67
在建工程 5,708,262.16 5,470,262.16 8,400,743.11 6,151,543.11
工程物资浙江钱江摩托股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,578,794.04 41,856,240.67 80,710,783.70 42,095,030.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,640,204.70 3,282,217.81 7,427,020.87 3,554,569.15
递延所得税资产 27,718,351.88 18,123,487.54 25,530,414.76 14,473,874.04
其他非流动资产
非流动资产合计 841,205,031.88 1,355,067,833.09 871,954,286.90 1,372,786,794.26
资产总计 3,135,346,063.73 2,865,047,651.80 3,054,288,150.98 2,890,776,077.22
流动负债：
短期借款 484,546,751.37 379,530,000.00 384,607,016.81 324,530,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 375,040,000.00 375,040,000.00 507,450,000.00 510,000,000.00
应付账款 821,029,215.30 780,349,454.10 756,040,709.52 743,090,696.20
预收款项 21,637,843.28 19,708,910.71 31,752,963.22 30,895,731.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,153,221.65 29,814,745.08 84,599,973.27 40,229,055.03
应交税费 21,225,373.78 14,398,857.43 -22,875,255.22 -18,818,497.65
应付利息 227,627.51 1,026,894.15 538,000.00
应付股利 15,640,888.76 15,640,888.76
其他应付款 54,446,128.55 148,911,891.70 39,323,933.73 134,190,115.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,860,947,050.20 1,747,753,859.02 1,797,567,124.24 1,764,655,100.35
非流动负债：
长期借款 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
应付债券
长期应付款 5,837,579.28 6,242,615.76
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,737,579.28 1,900,000.00 8,142,615.76 1,900,000.00浙江钱江摩托股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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负债合计 1,868,684,629.48 1,749,653,859.02 1,805,709,740.00 1,766,555,100.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 453,536,000.00 453,536,000.00 453,536,000.00 453,536,000.00
资本公积 484,189,803.37 499,803,516.07 484,189,803.37 499,803,516.07
减：库存股
盈余公积 86,168,412.82 86,168,412.82 86,168,412.82 86,168,412.82
一般风险准备
未分配利润 243,972,436.26 75,885,863.89 223,347,896.69 84,713,047.98
外币报表折算差额 -2,667,405.65 -1,871,556.08
归属于母公司所有者权益合计1,265,199,246.80 1,115,393,792.78 1,245,370,556.80 1,124,220,976.87
少数股东权益 1,462,187.45 3,207,854.18
所有者权益合计 1,266,661,434.25 1,115,393,792.78 1,248,578,410.98 1,124,220,976.87
负债和所有者权益总计 3,135,346,063.73 2,865,047,651.80 3,054,288,150.98 2,890,776,077.22
4.2 利润表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,106,667,416.07 1,180,534,539.91 1,197,102,016.27 1,190,871,838.67
其中：营业收入 1,106,667,416.07 1,180,534,539.91 1,197,102,016.27 1,190,871,838.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,078,063,933.53 1,188,627,645.65 1,169,951,277.73 1,169,741,259.76
其中：营业成本 904,407,107.10 1,078,824,959.89 990,922,772.35 1,070,591,124.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,603,936.98 6,130,311.15 36,863,008.63 4,020,650.92
销售费用 57,676,471.64 56,453,101.98 52,120,820.30 49,557,707.05
管理费用 37,676,690.13 18,721,330.45 42,389,102.44 19,747,736.07
财务费用 11,612,917.66 5,007,354.28 26,452,869.90 6,470,464.38
资产减值损失 30,086,810.02 23,490,587.90 21,202,704.11 19,353,576.59
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
10,141,750.00
投资收益（损失以“-”
号填列）
-5,422,585.59 -994,066.09
其中：对联营企业和合-1,230,877.44 -994,066.09浙江钱江摩托股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
33,322,646.95 -8,093,105.74 26,156,672.45 21,130,578.91
加：营业外收入 1,733,613.58 620,640.01 1,480,747.18 284,727.62
减：营业外支出 1,410,518.60 1,408,789.77 1,482,945.04 1,327,605.34
其中：非流动资产处置损失25,909.85 25,279.95 159,496.14 10,286.96
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
33,645,741.93 -8,881,255.50 26,154,474.59 20,087,701.19
减：所得税费用 14,704,517.97 -54,071.41 8,572,050.71 4,262,769.18
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
18,941,223.96 -8,827,184.09 17,582,423.88 15,824,932.01
归属于母公司所有者的净
利润
20,624,539.57 19,077,004.52
少数股东损益 -1,683,315.61 -1,494,580.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
4.3 现金流量表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
807,697,357.61 1,074,828,955.77 951,807,131.28 996,054,751.52
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 118,188.42
收到其他与经营活动有关
的现金
3,292,041.14 2,751,704.84 3,707,806.42 2,929,850.35浙江钱江摩托股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流入小计810,989,398.75 1,077,580,660.61 955,633,126.12 998,984,601.87
购买商品、接受劳务支付的
现金
555,893,759.36 942,692,646.87 765,588,641.69 970,844,355.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
70,743,340.79 30,966,316.26 76,888,854.18 35,964,113.78
支付的各项税费 118,786,107.28 48,436,334.67 100,739,470.79 34,582,471.52
支付其他与经营活动有关
的现金
21,560,988.36 11,596,594.45 31,293,971.92 18,726,899.26
经营活动现金流出小计766,984,195.79 1,033,691,892.25 974,510,938.58 1,060,117,839.74
经营活动产生的现金
流量净额
44,005,202.96 43,888,768.36 -18,877,812.46 -61,133,237.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,670,522.51
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
368,000.00 368,000.00 625,487.80 422,590.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计11,038,522.51 368,000.00 625,487.80 422,590.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
9,877,014.45 6,234,862.87 23,639,135.99 18,167,636.44
投资支付的现金 3,186,890.67 950,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计13,063,905.12 7,184,862.87 33,639,135.99 28,167,636.44
投资活动产生的现金
流量净额
-2,025,382.61 -6,816,862.87 -33,013,648.19 -27,745,046.44
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 408,000,000.00 358,000,000.00 442,000,000.00 442,000,000.00
发行债券收到的现金浙江钱江摩托股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计408,000,000.00 358,000,000.00 442,000,000.00 442,000,000.00
偿还债务支付的现金 303,000,000.00 303,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,533,190.45 4,178,990.31 9,793,896.59 9,793,896.59
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计307,533,190.45 307,178,990.31 306,793,896.59 306,793,896.59
筹资活动产生的现金
流量净额
100,466,809.55 50,821,009.69 135,206,103.41 135,206,103.41
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-274,185.92 450,194.49 -4,123.49
五、现金及现金等价物净增加额142,172,443.98 87,892,915.18 83,764,837.25 46,323,695.61
加：期初现金及现金等价物
余额
242,065,867.81 106,839,377.93 129,903,907.87 81,171,646.17
六、期末现金及现金等价物余额384,238,311.79 194,732,293.11 213,668,745.12 127,495,341.78
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
