湖南亚华种业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、 公司简介
1.公司法定中文名称:湖南亚华种业股份有限公司
英文名称:Hunan Yahua Seeds CO.,LTD.
2.公司法定代表人:吴新民先生
3.公司董事会秘书:徐远忠先生
联系地址:湖南省长沙市远大一路282号
电话:0731-4710601 4710929-411
传真:0731-4710610
E-MAIL地址:xuyz@public.cs.hn.cn
4.公司注册地址及办公地址:湖南省长沙市远大一路282号
邮编:410001
公司国际互联网网址:www.yahuaseeds.com
E-MAIL地址:yahua@public.cs.hn.cn
5.公司指定信息披露报刊:《中国证券报》《证券时报》
登载公司年度报告国际互联网址:www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:湖南省长沙市远大一路282号公司证券部
6.股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:亚华种业
股票代码:0918
二、会计数据和业务数据摘要
1、1999年度利润总额及构成(单位:元)
利润总额: 66380549.44
净利润: 49868667.76
扣除非经营性损益后的净利润: 31847005.54
主营业务利润: 80723566.66
其他业务利润: 10764387.28
营业利润: 42440501.48
投资收益: 6270270.00
补贴收入: 15987149.13
营业外收支净额: 1682628.83
经营活动产生的现金流量净额: -133634673.74
现金及现金等价物净增加额: 163117812.13
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并数,人民币元)
追溯调整后: 单位:元
项 目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入 265535387.64 255238555.53 183197023.92
净利润 49868667.76 39194160.63 40939895.89
总资产 970704201.24 458410784.63 286902158.77
股东权益 613860262.86 173590553.75 109539606.83
每股收益 0.293 0.36
每股收益(月均加权) 0.3439 0.36
扣除非经常性损益后的 0.187 0.33
每股收益(摊薄)
每股净资产 3.61 1.58
调整后的每股净资产 3.55 1.55
每股经营活动产生的现金流量金额
-0.79 -0.16
净资产收益率(％) 8.12 22.58
追溯调整前: 单位:元
项 目 1998年 1997年
主营业务收入 255238555.53 183197023.92
净利润 48413777.14 40939895.89
总资产 469956790.66 286902158.77
股东权益 182810170.26 109539606.83
每股收益 0.44
每股收益(月均加权) 0.44
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)
0.42
每股净资产 1.66
调整后的每股净资产 1.64
每股经营活动产生的现金流量金额
-0.16
净资产收益率(％) 26.48
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、报告期内股东权益变动情况
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益
期初数 110002000 46303156.95 7838832.12 3919416.06 9446564.68 173590553.75
本期增加 60000000 338901141.35 14960600.34 4986866.78 26407967.42 440269709.11
本期减少
期末数 170002000 385204298.30 22799432.46 8906282.84 35854532.10 613860262.86
变动原因:
A、股本变动是由于公司1999年6月14日A股股票上市发行;
B、资本公积增加是由于公司股票溢价发行扣除发行费用后所致;
C、盈余公积和法定公益金变动是由于本年度利润提取数及补提1998年任意盈余公积;
D、未分配利润变动是由于本年利润增加和因计提四项资产减值准备调整年初利润及实施1999年利润分配。
三、股本变动及股东情况
1.截止1999年12月31日,本公司股东总数为29527户。
2.截止1999年12月31日本公司前10名大股东持股情况:
序号 股东名称 持股数量 所占总股本
(股) 比例
1 湖南省农业集团有限公司 78100000 45.94％
2 湖南省南山种畜牧草良种繁殖场 23100000 13.59％
3 湖南高溪集团公司 8800000 5.18％
4 裕阳证券投资基金 2019070 1.19％
5 金鑫证券投资基金 1410752 0.83％
6 普惠证券投资基金 1212860 0.71％
7 开元基金 600000 0.35％
8 同益证券投资基金 600000 0.35％
9 海通证券 489700 0.29％
10 景宏证券投资基金 456370 0.27％
注:
A、湖南省农业集团有限公司所持78,100,000股和湖南省南山种畜牧草良种繁殖场所持23,100,000股为国家股,湖南高溪集团公司所持8,800,000股为法人股。
B、本公司前10名股东之间不存在任何关联交易。
C、本公司前10名股东中第1-3位为未流通股股东,4-10位为流通股股东。
3.报告期内,公司控股股东湖南省农业集团有限公司无变更情况。
四、股东大会简介
1、股东大会情况
本报告期内公司共召开三次股东大会,即1998 年度股东大会、1999年第一次临时股东大会和1999年第二次临时股东大会。
(1)本公司于19994月2日在长沙市远大一路282 号种子大厦五楼会议室召开了1998年度股东大会。
(2)本公司于1999年7月16日上午在长沙市远大一路282号种子大厦三楼会议室召开了1999年第一次临时股东大会,决议内容已于1999年7月17日在《中国证券报》和《证券时报》上予以公告。
(3)本公司于1999年9月28日上午在长沙市远大一路282号种子大厦三楼会议室召开了1999年第二次临时股东大会,决议内容已于1999年9月29日在《中国证券报》和《证券时报》上予以公告。
2、 公司董事、监事选举、更换情况
鉴于公司部分董事工作变动原因及工作需要, 经本人申请,公司在1999年7月16日召开的第一次临时股东大会上,同意谢清安先生辞去公司董事职务;经股东提名,增补了周应豪、 胡雄杰、 梅洪俊先生为公司董事。 在1999年9月28日召开的第二临时股东大会上, 增补了吴新民先生为公司董事。
五、董事会工作报告
1、公司经营情况
(1)公司所处行业及在本行业中的地位
种业是国民经济的基础产业, 是农业发展的源头。种子种苗作为特殊的、不可替代的、 最基础的农业生产资料,在提高农产品产量、 改善农产品品质和调整农业产业结构、提高农业产出率等方面发挥着决定性的作用,因此种业一直是国家重点扶持的产业。本公司A股股票发行上市后, 坚持以“一粒种子改变一个世界”为信条,以“科技兴种,种业报国”为宗旨, 以“亚华种业—高科技种子选手”为口号,狠抓种业科研、基地、 网络建设,强化内部管理,实现了快速、健康发展。目前, 公司的总资产、净资产已位居全国种业公司之首。公司所辖的粮油种子分公司是湖南省人民政府指定的优质种子种苗推广示范单位和杂交水稻亲本统繁统供单位, 拥有全国最大的杂交水稻制种基地; 棉花种子分公司是国家科技部授牌的国家杂交棉新品种研究推广中心, 两系法杂交棉、彩色杂交棉、 转基因抗病虫棉育种研究和产业化开发居国内领先水平; 生化调控剂的生产规模居全国前列; “南山”牌乳制品市场占有份额在全国所有品牌中居第五位,在国内外所有品牌中居第九位。
(2) 公司主营业务及经营情况
公司主要经营农作物种子、种苗和畜禽良种的选育、繁殖、生产、推广、销售,赤霉素等生化调控剂, 优质农畜产品、兽药、鱼药、种子生产设施及其他农用机械、设施的开发、生产、销售、农业新技术的推广、 咨询,乳制品的生产、加工、销售等。
1999年, 公司全体员工在董事会和总经理办公会的坚强领导下,坚持把股东利益摆在第一位, 以市场为导向,以效益为中心,立足主业,多元化开拓经营, 取得了较好的经济效益。全年公司实现主营业务收入265,535,387.64元,实现利润总额66,380,549.44元,实现净利润49,868,667.76元,扣除财政应返还的26.4％企业所得税,以上三项指标分别比上年增长4.03％、32.50％和27. 23％。本公司占主营业务收入和利润总额10％以上的经营活动的主要项目为粮油种子、 生化制品和南山牌系列乳制品的生产、销售。
A、粮油种子:本年度,本公司粮油种子分公司加大了繁育、制种、基地和市场营销网络的建设, 使主导产品粮油种子的市场占有率稳步扩大, 完成粮油种子营业收入7573.4万元,营业利润623.29万元, 分别比上年增长20.42％、55.57％。
B、生化制品:本公司生化制品厂主要产品为赤霉素(九二○),该产品既是公司主营业务的重要组成部分,也是科技含量很高的一个产品。本年度, 本公司生物化学制品厂通过狠抓市场营销和减员增效、内部挖潜, 赤霉素的平均发酵单位比上年提高42.45％,总合格率达到100％。本年度,本公司生化制品厂共完成营业收入3626.6万元,营业利润879万元, 在营业收入较上年下降的情况下,由于销售成本率下降了5个百分点,营业利润反而比上年有所增加。
C、乳制品:本公司南山绿色食品分公司位于湖南省城步县境内,南山牧场平均海拔1800米,气候宜人, 风景如画,是中国南方最大的天然高山牧场。 出产的“南山牌”乳制品被称为“南国净土里长出的绿色食品”,深受广大消费者的喜爱。本年度, 南山绿食品分公司狠抓了草山改造扩建,完成了5000 吨奶粉生产线的技术改造,新开发出了低脂、低糖、高钙、 高锌的四个新品种上市,同时,加大了品牌宣传和市场营销的力度, 从而使“南山牌”乳制品市场占有份额迅速扩大, 并被评为湖南省消费者首选产品、湖南省十大品牌。1999年度,本公司南山绿色食品分公司共完成营业收入10013.7万元,营业利润1152.9万元,分别比上年增长32.44％和38.1％。
(3) 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
由于近年来农产品出现结构性、阶段性过剩, 对种子市场产生了较大的影响,销售较为疲软。 特别是国家大幅度调低棉花收购价格, 调减长江中下游棉田种植面积,导致本公司棉种销售下降。为此, 公司采取了加大科研投入和新产品开发力度,强化市场营销网络等措施,使种子市场进一步拓展到了南方各省份及河南、 河北、东北、新疆等地, 巩固了本公司在种子行业中的龙头地位。
(4)本公司报告期净利润49,868,667.76元, 比盈利预测净利润60,225,242元减少10,356,574.24元,加上四项计提影响公司利润4,976,373.85元, 则本年度仅比盈利预测减少5,708,641.06元,仅减少9.48％。 减少的主要原因:一是国家会计政策调整后四项计提增加4,976,373.85元; 二是农产品买方市场的持续发展和国家调减棉花种植面积,导致本公司果蔬种子、 棉花种子销售市场疲软与滑坡;三是本公司募集资金6月中旬才到帐,所投项目发生了一定的费用,但尚未发挥效益。
2、公司财务状况
截止本期末,公司资产总额为970,704,201.24 元,比上年增长111.75％,股东权益613,860,262.86元, 比上年增长253.62％,长期负债69,041,263.75元,比上年下降18.15％,主营业务利润80,723,566.66元, 比上年增长1.77％,净利润49,868,667.76元,比上年增长 27.23％。
3、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
A、募集资金承诺项目与实际投资项目的异同
本公司6000万人民币普通股于1999年6月14日在深交所上网发行,募集资金420,000,000元。经湖南开元会计师事务所“开元所(1999)专审字第07号”审计, 公司股票发行费用为19,760,483.85元。公司实际募集资金400,239,516.15元。
鉴于酶促合成的主要技术目前仍不成熟, 竞争激烈和环保因素制约大,金属硫蛋白价格昂贵, 目前市场认可度不高,很可能在短期内被其他产品替代, 贸然大规模投入风险大,经中国证监会批准, 本公司第一届董事会第十次会议及2000年第一次临时股东大会审议通过,放弃了招股说明书所列第10项“L-胱氨酸酶促合成工程项目”和第11项“金属硫蛋白(MT)产业化项目”, 对蔬菜种子杂交优势利用研制及产业化建设项目进行了部分调整,改为建设2万平方米花板桥种子蔬菜批发市场。第一届董事会第十次会议公告和2000年第一次临时股东大会决议公告分别刊登在2000年元月20日、2月22日《中国证券报》和《证券时报》上。经过以上调整, 本公司募集资金项目由12个减少为10个,总投资由计划的52814万元调减为42994万元,不足部分由银行贷款解决。
B、募集资金项目投入进度
截止1999年12月31日,本公司已投入21477万元,占实际募集资金的53.66％。详见下表:(单位:万元)
项目名称 承诺 实际投 项目进
投资 资额 度(％)
优质稻研制及种子生产基地建设 4360 2150 49.3
蔬菜种子杂交优势利用研制及 4490 2350 52.3
产业开发建设
粮食种子加工中心建设 2960 1000 33.8
杂交棉种子及产品系列开发 4800 2043 42.6
优质农产品和良种市场网络建设 4910 3569 72.7
优质果茶良种繁殖场综合建设 4100 2000 48.8
南山草山开发和扩大养畜工程 4556 1650 36.2
无污染乳制品加工扩建工程 3070 1000 32.6
GA4+7工程 5000 3415 68.3
土霉素钙盐、井岗霉素生产线改扩建项目 4748 2300 48.4
(2)尚未使用的募集资金流向
截止1999年12月31日, 本公司尚未使用的募集资金为18547万元,其主要流向为
A、 银行存款13647万元
B、 流动资金4900万元
(2) 非募集资金投资的重大项目
投资4700万元参股湖南证券有限公司,占该公司19.99％股份。
4、中国加入WTO对本公司未来经营的影响及对策
中国加入WTO之后,对公司未来经营短期内将产生较大的冲击,但从长远来看机遇大于挑战。
由于国外农产品与国内相比,具有质优价廉、 品牌和营销的优势,因此,中国加入WTO之后,将对我国农业和粮食生产构成严重挑战, 导致国内农产品卖难进一步加剧,这样,将对本公司种子销售产生较大影响。另外,国外种业跨国公司种子科研较我国先进, 实力较国内种子公司雄厚,种子品质更好, 这些种业跨国公司一旦进入中国市场,将对国内种子公司构成巨大压力。 但由于种子的本地化至少需要3-5年时间, 因此其冲击具有一定的滞后期。针对这种情况, 本公司将坚持以市场为导向,以效益为中心,以科研为依托, 大力开展高起点的商业育种,争取在3-5年内开发出一系列的优质、高产、多抗的新品种、新组合,以取得竞争的优势。同时, 本公司将加强与国内外种业科研机构、 院校和种子公司的联合、协作,共同开拓和提高国内市场份额。另外, 中国加入WTO后,本公司产品走出国门,进入全球市场将更为便捷,与国外种业科研机构、院校、 种业跨国公司交流合作将更为密切,有利于本公司迅速做大、做优、 做强。
由于国外乳制品已大量进入国内市场, 竞争激烈,中国加入WTO后竞争将更趋激烈,但本公司由于产品质量已达国际水准,品牌响,规模大,仍具较强的竞争优势。加入WTO对本公司生化制品影响不大。
5、新年度业务发展计划
2000年,本公司将坚持“抓主业增效益, 抓实体固根基,抓配股求发展,抓科技创品牌, 抓资本营运实现腾飞”的经营方针,致力于抓好深化改制、 业务重组、种业建设、实业开发、资本运营等五大工程, 力争各项经济指标有较大幅度的增长。为完成上述任务, 主要采取以下措施:
(1)进一步完善经营机制,建立经济目标责任制,加大奖惩力度。
(2)建立健全各项管理制度,强化管理。进一步完善法人治理结构,建立以统为主, 统分结合的财务制度和有亚华特色的劳动人事制度。
(3)加大种业科研力度,积极开展与国际种业企业、科研机构的协作, 进一步提高产品的科技含量和市场竞争力。
(4)加大募集资金项目的管理和投入力度,用足用好募集资金,创造良好效益。
(5)大力开展资本营运和低成本扩张。
6、董事会日常工作情况
报告期内,本公司共召开6次董事会会议
(1)第一届董事会第四次会议于1999年5月24 日召开,审议通过:A、股票发行工作报告;B、 股票发行后公司章程修订议案;C、公司社会公众股A 股股票在深交所上市的议案;D、召开1999年第一次临时股东大会议案。
(2)第一届董事会第五次会议于1999年7月16日召开, 审议通过谢清安先生因工作变动原因辞去公司副董事长职务,选举周应豪先生担任公司副董事长。 有关决议内容刊登于1999年7月17日的《中国证券报》和《证券时报》上;
(3)第一届董事会第六次会议于1999年8月8日召开,审议通过:A、公司1999年度中期业绩报告和财务报告;B、1999年中期分配方案:1999年度中期不进行股利分配,也不进行公积金转增股本。有关决议内容刊登于1999年8月9日的《中国证券报》和《证券时报》上;
(4)第一届董事会第七次会议于1999年9月9日召开,审议通过:同意公司用非募股的自筹资金4700万元参股湖南证券股份有限公司,占该公司股份19.99％,本公司参股有利于提高自身经济素质和资本运营水平, 进一步扩大企业知名度,拓展经营空间,提高投资效益。 有关决议内容刊登于1999年9月10日的《中国证券报》和《证券时报》上;
(5)第一届董事会第八次会议于1999年9月28日召开,审议通过:A、同意谭载阳先生因调任湖南省农业集团董事长的原因,辞去本公司董事长兼总经理职务。 董事会对谭载阳先生在担任本公司董事长兼总经理期间为公司A股股票上市成功及发展所作出的巨大贡献作出了高度评价,并表示衷心感谢和崇高的敬意;B、选举吴新民先生担任公司董事长;C、同意聘任吴新民先生为公司总经理。有关决议内容刊登于1999年9月29日的《中国证券报》和《证券时报》上;
(6)第一届董事会第九次(临时)会议于1999年12月22日召开, 审议通过了《关于拟放弃部分募股资金项目的意见》。 就部分募股资金项目的调整形成了以下意见:A、拟放弃招股说明书所列第10项“L -胱氨酸酶促合成工程项目”;B、拟放弃招股说明书所列第11项“金属硫蛋白(MT)产业化项目”;C、拟对蔬菜种子杂交优势利用及产业化建设项目投资作部分调整。 有关决议内容刊登于1999年12月23日的《中国证券报》和《证券时报》上;
7、本公司董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工情况
(1)现任董事、监事、经理及其他高级管理人员情况
姓 名 职务 性别 年龄 持股数 年度报酬
(股) 总额(元)
吴新民 董事长、总经理 男 50 0 40000
谭载阳 董事、党委书记 男 63 1000 40000
蒋国平 副董事长、常务副总经理 男 50 0 34000
周应豪 副董事长 男 44 0 28000
徐远忠 董事、董事会秘书 男 36 0 30000
王国荣 董事、副总经理 男 47 0 30000
刘湘 董事、副总、财务总监 男 33 0 30000
胡雄杰 董事、副总经理 男 28 0 30000
张日平 董事 男 36 0 15000
刘再生 董事 男 60 0 28000
梅洪俊 董事 男 48 0 24000
李明忠 董事 男 45 0 14000
杨芳荃 董事 男 46 0 16000
熊再辉 董事 男 36 0 14000
周中林 董事 男 35 0 14000
陈远荣 董事 男 40 0 27000
罗峰 监事会召集人 男 51 0 30000
颜家丰 监事 男 37 0 10000
蒋德灵 监事 男 31 0 13000
彭静波 财务部长 男 61 0 30000
(2)董事、监事及高级管理人员报酬总额区间情况
根据公司实际情况,报酬额分为三个区间:
10000-20000元 7人
20001—30000元 10人
30001—40000元 3人
(3)本报告期内,因工作需要,谭载阳先生辞去公司董事长、总经理职务, 谢清安先生因工作调动辞去董事、副董事长职务,经股东提名, 选举吴新民先生为公司董事长,并兼任总经理。
8、本公司1999年度利润分配预案
经湖南开元会计师事务所中国注册会计师杨迪航、严萍审核,截止1999年12月31日, 本会计年度公司实现净利润49,868,667.76元。第一届董事会第十一次会议审议通过了1999年度利润分配预案:提取10 ％法定盈余公积金4,986,866.78元;提取10％法定公益金4,986, 866.78元;提取10％任意公积金4,986,866.78元;根据《公司章程》规定对1998年度再补提5％的法定公益金2,420,688.86元,1998年度结转未分配利润为9,446,564.68元,公司1999年末可供分配股东利润为44,354,632.12元,每10股派现金0.5元(含税),尚余利润35,854,532.10元,结转下年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交1999年度股东大会审议表决。
六、监事会工作报告
报告期内公司监事会共召开了三次监事会议。
公司第一届监事会第二次会议于1999年5月14日在公司五楼会议室召开,全体监事共3人出席了会议,会议总结了监事会成立以来的工作情况, 布置了公司股票发行后监事会的工作任务。
公司第一届监事会第三次会议于1999年9月9日在公司五楼会议室召开,全体监事共3人出席了会议,会议审议通过了《湖南亚华种业股份有限公司关于投资参股湖南证券有限责任公司的议案》。
公司第一届监事会第四次会会议于1999年12月22日在公司 楼会议室召开,全体监事共3人出席了会议,会议审议通过了《湖南亚华种业股份有限公司关于拟放弃部分募股资金项目的意见》。
1999年度, 公司第一届董事会共召开了九次会议,即第一届董事会第四、五、六、七、八、九次会议。 每次董事会,监事会成员均全体列席参加, 对董事会议案发表独立意见,并监督会议的表决程序。 公司监事会在履行职责期间,监督了公司的业务运作、 资金投向和财务状况以及董事会和经营班子遵守法律、 法规及公司章程和执行股东大会决议的情况。监事会认为:
1、1999年度,公司董事会、总经理办公会为公司的发展,为公司的经营业务,为寻求公司新的利润增长点,为股东和职工的利益,做到了诚信勤勉,尽职尽责。 董事会会议、股东大会的召开,以及董事会、 股东大会的有关决议,均符合国家的有关法律、 法规和公司章程的规定。公司有关信息披露均能执行《公司法》、 《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。 公司董事、 经理及其他高级管理人员在执行公司职务时,均能遵守国家的有关法律、法规和公司章程, 没有任何违反法律、法规、公司章程或任何损害公司利益的行为。
2 、 本年度公司聘请湖南开元会计师事务所对公司1999年度财务会计报告进行了审计, 并由会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司根据有关规定, 建立了提取四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。 监事会列席了董事会审议计提资产减值准备的会议, 本年度公司根据内部控制制度计提各项资产减值准备,决议程序是符合规定的, 依据是充分的。
3、本公司6000万A股股票于1999年6月14日在深交所发行,共募集42000万元,经湖南开元会计师事务所审计,发行费用为19,760,483.85元,公司实际募集资金400,239,516.15元。招股说明书承诺投资项目12个,共需投资52814万元。公司经反复认真的调查论证,根据当前市场和项目风险,经中国证监会批准, 公司第一届董事会第九、十次会议、2000年第一次临时股东大会批准, 放弃了招股说明书所列第10项、第11项两个项目,对第2项投资作了局部调整。监事会全体成员列席了会议, 并在1999年12月22 日第一届监事第四次会议上审议通过了该议案。监事会认为此次调整坚持了以市场为导向、 以效益为中心的原则,是真正把股东利益摆在首位, 是适时和有益的。对公司集中力量抓紧主业,防范风险, 提高效益具有积极意义。
4、本公司与关联单位的有关关联交易,都是公平的,不仅没有损害中小股东权益和上市公司的利益, 而且对上市公司的发展,将形成有利的、良好的影响。 没有发现内幕交易。
5、公司在1999年的规范运作和经营工作中,董事会成员和总经理办公会表现出了对全体股东利益高度负责的责任心,在各项经营活动中, 表现出了处处维护股东权益的公心。
七、重要事项
1、本年度公司重大诉讼、仲裁事项。本公司于1999年12月16日因湖南今日电子有限公司拖欠联营资金12918301.59元向法院提起诉讼。2000年2 月长沙市中级人民法院已正式受理此案,目前该案正在审理之中。 本公司已于2000年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》上就此发布了重大事项公告。
2、本年度公司董事、监事及其他高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、本年度公司控股股东无变更,公司董事会无换届和改选半数以上成员情况。公司董事长、 总经理由原来的谭载阳先生变更为吴新民先生。公司无解聘、 新聘董事会秘书的情况。
4、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、本年度公司关联交易事项:
A.本公司关联方之间无采购和销售货物情况;
B.由于湖南省生物药厂系本公司生化制品厂的水、电、气供应方, 根据发起人上市时签订的《综合服务合同》,本公司应按市场价向该厂支付有关费用。 鉴于有关原材料价格上涨,本公司向该厂垫付水电费914, 632.94元;
C.根据本公司与湖南省农业集团有限公司、湖南省南山种畜牧草良种繁殖场、 湖南高溪集团公司签订的《土地租赁协议》和《关于土地使用的补充协议》规定,1999年应支付土地租赁费311,692元。
6、本年度本公司与控股股东之间已做到人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内,公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或者其它公司托管、承包、租赁公司资产等事项。
8、本年度公司聘任湖南开元会计师事务所为财务报告审计机构。
9、报告期内,本公司为相关联单位信用担保150万元。湖南省农业集团有限公司为本公司信用担保11800万元。
10、报告期内公司没有更改名称及股票简称的情况。
11、根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,本公司对坏帐准备会计政策变更已采取追溯调整法,对1999年度合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数进行了调整。 上述会计政策变更的累计影响数为16,522,379.88元,其中因坏帐准备计提方法变更影响数为15,620,903.61元,存货计价方法变更的累计影响数为901,476.27元。由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润11,546,006.03元,调减了1999年初未分配利润9,236,804.82元。
12、报告期内公司无其他应披露未披露的重大事项。
八、财务会计报告
1、 审计报告全文
开元所(2000)股审字第018号
审 计 报 告
湖南亚华种业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了湖南亚华种业股份有限公司(以下简称贵公司)1999年12月31日的母公司及合并的资产负债表、1999年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及合并财务状况与1999年度的经营成果及合并经营成果和现金流量表及合并现金流量情况。 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南开元会计师事务所 中国注册会计师:杨迪航
湖南.长沙 中国注册会计师:严萍
2000年3月9日
2、 会计报表(附后)
3、会计报表附注
1、外币业务的核算方法
本公司发生的外币业务, 按外币业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记帐。 期末将货币性外币帐户余额按期末市场汇价折合的人民币金额与原帐面记帐本位币金额之间的差额,作为汇兑损益, 分别按下列情况处理:
(1)筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费。
(2)与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产交付使用前计入该项目在建固定资产成本。
(3)除上述情况外,汇兑损益均计入财务费用。
因银行结售, 购入外币或不同外币兑换而产生的银行买入卖出与折合汇价之间的差额,按上述原则, 分别计入开办费、在建固定资产成本或财务费用。
2、 坏帐核算方法
(1)本公司坏帐确认标准为:
A、因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
B、因债务人逾期未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2)坏帐损失核算方法:采用备抵法核算。
(3)坏帐准备的计提方法及计提比例:根据财政部会字(1999)35号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》, 经本公司董事会会议决议,自1999年1月1日起对本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额,按帐龄分析法计提。 具体计提比例为:
1年以内(含1年)按应收款项余额的5％计提;
1—3年(含2年)按应收款项余额的10％计提;
3—5年(含3年)按应收款项余额的15％计提;
5年以上(含5年)按应收款项余额的20％计提;
由于会计政策的变更, 本公司根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定采用了追溯调整法, 调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。
3、 存货核算方法
(1)存货的分类:本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品、自制半成品、包装物、低值易耗品、 在途材料、辅助材料、库存商品等。
(2)存货的计价:存货购入时按实际成本计价,发出领用时采用移动加权平均法核算。
(3)低值易耗品按取得时的实际成本计价,发出领用时采用五五摊销法核算。
(4)根据本公司董事会的决议,自1999年1月1日起,本公司的存货期末计价按成本与可变现净值孰低法计价,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
4、 短期投资核算方法
本公司将购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资作为短期投资。
(1)短期投资计价方法:按取得短期投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用入帐, 但不包括已宣告而尚未领取的现金股利和已到期但尚未领取的利息。
(2) 短期投资收益确认方法:待投资转让或到期兑付时确认投资收益并计入当期损益。
(3) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法:
A、短期投资跌价准备的确认标准:公司年末根据短期投资的市价低于成本的差额确认短期投资跌价准备。
B、短期投资跌价准备的计提方法:按个别投资项目的成本与市价孰低法计价。
5、 长期投资的核算方法
(1)长期股权投资
A、长期股权投资计价:按取得时实际支付的全部价款,或放弃非现金资产的公允价值,包括税金、 手续费等相关费用入帐。 但不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用。
B、长期股权投资核算:公司持有被投资单位20％(含20％)以上的表决权资本,或虽投资不足20％, 但具有重大影响,采用权益法核算。公司持有被投资单位20％以下表决权资本,或虽投资占20％(含20％)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
采用成本法核算的单位, 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益; 采用权益法核算的单位, 期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益。
C、长期股权投资采用权益法时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额, 或因追加投资等原因引起股权比例发生变动, 对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时, 投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”, 并按10年期限平均摊销。
(2)长期债权投资
A、长期债权投资计价,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关内容, 但不包括取得分期付息到期偿还本金的债券支付价款中含有自发行日起至取得日止的利息。
B、长期债权投资按期计算应计利息,扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。
C、长期债权投资的溢价或折价摊销采用直线法,在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。
(3)长期投资减值准备的确认标准及计提方法
A、长期投资减值准备的确认标准:公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复, 应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额确认为长期投资减值准备。
B、长期投资减值准备的计提方法:按个别投资项目成本与可收回金额孰低计价。
6、固定资产计价与折旧方法
(1) 固定资产的标准:使用期限在一年以上的生产经营用房屋建筑物、机器设备、器具、 工具等以及单位价值在2000元以上, 且使用年限超过两年的非生产经营用设备和物品作为固定资产核算。
(2)固定资产的计价方法:
A、购入的固定资产,按实际支付的买价、运输费、包装费、安装成本及交纳的有关税金等记价;
B、自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出计价;
C、投资者投入的固定资产,按评估确认或者合同、协议约定的价值计价;
D、融资租入的固定资产,按租赁协议或者合同确定的价款、运费、保险费、安装调试费用等计价;
E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产价值,加上由于改建、 扩建而发生的支出,减改建、扩建过程中的变价收入记价;
F、盘盈固定资产,按同类固定资产的重置完全成本记价;
G、接受捐赠的固定资产,按同类资产市场价格或根据所提供的有关凭据记帐。 接受捐赠固定资产时发生的各项费用,计入固定资产价值。
(3)固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计提折旧,各类固定资产折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 25—40年 3％—5％ 3.99—2.43％
机器设备 9—18年 3％—5％ 10.67—5.39％
运输设备 6—10年 3％—5％ 16—9.7％
电子设备 6—10年 3％—5％ 16—9.7％
其 他 6—13年 3％—5％ 16—7.46％
7、收入确认原则
本公司在已将商品、 产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,且不再对该产品、 商品实施继续管理权和实际控制权, 与交易相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品、 产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 提供劳务(不包括长期合同),按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
8、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法, 即将本期税前会计利润与应税所得之间产生的差异均在当期确认所得税费用。
9、合并会计报表的编制方法
本公司依据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。
(1)合并范围:凡以直接和间接方式拥有50％以上(不含50％)权益性资本的被投资企业和虽不足50 ％但实际拥有其控制权的其他被投资企业。
(2)合并方法:由于母子公司均执行《股份有限公司会计制度》, 合并时直接将母公司长期投资与所持子公司权益金额, 母公司对子公司权益性资本投资收益,母子公司间的内部往来, 内部购销金额等抵销后逐项合并。
10、会计政策变更的影响
本公司根据财政部财会字(1999)35号〈关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定》的通知〉和董事会决议,从1999年1月1 日起变更如下会计政策:
A、坏帐损失原按直接转销法核算,现改为根据期末应收款项余额的5％—20％按帐龄分析法计提。
B、期末短期投资原按成本法计价,现改为按成本与市场孰低法计价,并按个别投资项目计提跌价准备。 本公司本年度未发生短期投资市价低于成本的情况, 故未计提跌价准备。
C、期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低法计价,并按单个存货项目计提跌价准备。
D、期末长期投资原不计提减值准备,现改为按个别投资项目计提减值准备。 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的事项, 故未计提长期投资减值准备。
(2)公司变更上述会计政策,对坏帐准备的计提和存货跌价准备已采用追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的期初数。 上述会计政策变更的累计影响数为16,522,379.88元,其中坏帐准备的计提方法变更的累计影响数为15,620,903.61元,存货计价方法变更的累计影响数为901,476.27元。由于会计政策的变更, 调减了1998年度净利润11,546,006.03元。调减了1999年年初留存收益9,236,804.82元。
11、控股子公司及合营企业
子公司名称
注册资本 经营范围 母公司实 母公司所占 备注
际投资额 股权比例
湖南亚华肥料有限公司
5000000 研制生产有机肥、 3100000 62％
专用肥等
湖南亚华种业会农有限公司
2000000 常规农作物种子 1970000 98.50％
的生产销售等
湖南亚华置业有限公司
10000000 三级房地产开发 9990000 99.90％
经营等
湖南省香樟房地产开发有限责任公司
10000000 三级房地产开发 9000000 90％
经营等
湖南亚华粒粒饱科技开发有限公司
2000000 粒粒饱化肥生产 1200000 60％
销售等
湖南亚华教育投资有限公司
20000000 投资建设高等院 15000000 75％
校教育产业及学
生宿舍、教师公
寓、教学楼等
湖南证券有限公司
235000000 代理发行买卖各 47000000 20％
种有价证券以及
中国证监会允许
的其他业务
湖南亚华蔬菜种子产业化开发有限公司
5010000 蔬菜种子的研制、 5000000 99.80％*
生产、加工、销售等
湖南新南彩塑包装印刷有限责任公司
10000000 彩色塑料包装、设 5100000 51％*
计、印刷等
武汉中湘种子有限责任公司
500000 各类农作物种子 350000 70％*
及种用物资
*因上述三公司分别成立于1999年9月和3月, 均处于试生产阶段,尚未进行正常的经营活动, 其会计报表是否合并对本公司财务状况基本无影响, 故暂未纳入本公司合并报表范围。
12、或有事项及承诺事项
A.或有事项:本公司诉湖南金日电子有限公司拖欠本公司联营资金12,918,301.59元,目前该案正在审理之中。
B.承诺事项:本公司为控股子公司湖南农业物资仪器公司取得50万元的借款和湖南美好公司取得100万元的借款,提供了信用担保。
湖南亚华种业股份有限公司董事会
2000年3月9日
资产负债表
1999年12月31日
会股01表
编制单位:湖南亚华种业股份有限公司 单位:人民币元
期末数 期初数
资产 合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金
196357189.84 164518637.79 35239377.71 35239377.71
短期投资
16852569.73 14852569.73 278369.73 278369.73
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
16852569.73 14852569.73 278369.73 278369.73
应收票据
1550000.00 1400000.00 100000.00 100000.00
应收股利
应收利息 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00
应收帐款
157387966.47 153724670.47 118576354.93 118576354.93
其他应收款
71384510.96 95044418.32 51905716.86 51905716.86
减:坏帐准备
15620903.61 15090540.95 11002829.76 11002829.76
应收款项净额
213151573.82 233678547.84 159479242.03 159479242.03
预付帐款
76973794.76 45539126.37 5223178.58 5223178.58
应收补贴款
155739.34 155739.34 295332.26 295332.26
存货 93969270.25 89497134.37 72550103.72 72550103.72
减:存货跌价准备
901476.27 901476.27 543176.27 543176.27
存货净额
93067793.98 88595658.10 72006927.45 72006927.45
待摊费用 2847851.99 857742.36 645377.30 645377.30
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 70200.00 70200.00
其他流动资产
流动资产合计
600960713.46 549602221.53 273342205.06 273342205.06
长期投资:
长期债权投资
79496400.00 79496400.00 210600.00 210600.00
长期股权投资
61520000.00 100738366.66 150000.00 150000.00
长期投资合计
141016400.00 180234766.66 360600.00 360600.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额
141016400.00 180234766.66 360600.00 360600.00
固定资产:
固定资产原价
173411627.08 172076215.08 161473796.23 161473796.23
减:累计折旧
45821321.84 45766240.57 37519051.51 37519051.51
固定资产净值
127590305.24 126309974.51 123954744.72 123954744.72
工程物资
在建工程
92636340.02 92636340.02 54684851.53 54684851.53
固定资产清理
-113871.92 -113871.92 -68771.92 -68771.92
待处理固定资产净损失
固定资产合计
220112773.34 218832442.61 178570824.33 178570824.33
无形资产及其他资产
无形资产 6990599.23 5190599.23 5266964.59 5266964.59
开办费 768964.88
长期待摊费用
854750.33 854750.33 870190.65 870190.65
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
8614314.44 6045349.56 6137155.24 6137155.24
递延税项
递延税款
借项资产总计
970704201.24 954714780.36 458410784.63 458410784.63
负债及股东权益
流动负债
短期借款
171030000.00 171030000.00 101863860.00 101863860.00
应付票据
1000000.00 1000000.00
应付帐款
47225884.33 46458185.12 37629706.76 37629706.76
预收帐款
4845394.61 2444443.29 1086823.38 1086823.38
代销商品款
应付工资 597583.71 573023.71 555747.51 555747.51
应付福利费
1842785.03 1767075.36 1713719.49 1713719.49
应付股利 8500100.00 8500100.00 21908763.83 21908763.83
应交税金 2268911.04 2304465.99 4610510.96 4610510.96
其他应交款
441923.59 441923.59 249020.48 249020.48
其他应付款
28602615.46 26596961.23 26306875.11 26306875.11
预提费用 6437817.01 4336728.38 4542909.16 4542909.16
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
272793014.78 265452906.67 200467936.68 200467936.68 长期负债:
长期借款
55171138.70 55171138.70 72485907.54 72485907.54
应付债券
长期应付款
13896130.47 13896130.47 11876871.08 11876871.08
住房周转金
-26005.42 -26005.42 -10484.42 -10484.42
其他长期负债
长期负债合计
69041263.75 69041263.75 84352294.20 84352294.20
递延税款贷项
递延利息收入
6360347.08 6360347.08
负债合计
348194625.61 340854517.50 284820230.88 284820230.88
少数股东权益
8649312.77
股东权益:
股本 170002000.00 170002000.00 110002000.00 110002000.00
资本公积
385204298.30 385204298.30 46303156.95 46303156.95
盈余公积
22799432.46 22799432.46 7838832.12 7838832.12
其中:公益金
8906282.84 8906282.84 3919416.06 3919416.06
未分配利润
35854532.10 35854532.10 9446564.68 9446564.68
股东权益合计
613860262.86 613860262.86 173590553.75 173590553.75
负债和权益合计
970704201.24 954714780.36 458410784.63 458410784.63
附2: 利润及利润分配表
1999年度 会股02表
编制单位:湖南亚华种业股份有限公司 单位:人民币元
本年累计数 上年同期数
项目 合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
265535387.64 256799467.72 255238555.53 255238555.53
减:折扣与折让
主营业务收入净额
265535387.64 256799467.72 255238555.53 255238555.53
减:主营业务成本
184438072.57 175917580.74 175335593.21 175335593.21
主营业务税金及附加
373748.41 373748.41 586053.42 586053.42
二、主营业务利润
80723566.66 80508138.57 79316908.90 79316908.90
加:其他业务利润
10764387.28 10764387.28 4417432.11 4417432.11
减:存货跌价损失
358300.00 358300.00 543176.27 543176.27
营业费用 23601119.56 23269057.64 17684169.42 17684169.42
管理费用 24340911.41 22485996.57 25191974.02 25191974.02
财务费用 747121.50 775426.49 2627187.54 2627187.54
三、营业利润
42440501.48 44383745.15 37687833.76 37687833.76
加:投资收益 6270270.00 5228636.66 5250.00 5250.00
补贴收入 15987149.13 15181155.13 2680815.10 2680815.10
营业外收入 2529517.02 2521587.92 644877.58 644877.58
减:营业外支出 846888.19 843888.19 944524.31 944524.31
四、利润总额
66380549.44 66471236.67 40074252.13 40074252.13
减:所得税 16602568.91 16602568.91 880091.50 880091.50
少数股东本期收益
-90687.23
五、净利润 49868667.76 49868667.76 39194160.63 39194160.63
加:年初未分配利润
9446564.68 9446564.68
盈余公积转入数
六、可分配利润
59315232.44 59315232.44 39194160.63 39194160.63
减:提取法定公金积
4986866.78 4986866.78 3919416.06 3919416.06
提取法定公益金
4986866.78 4986866.78 3919416.06 3919416.06
七、可供股东分配利润
49341498.88 49341498.88 31355328.51 31355328.51
减:已分配发起人股利
21908763.83 21908763.83
提取任意公积金
4986866.78 4986866.78
已分配普通股股利
8500100.00 8500100.00
八、未分配利润
35854532.10 35854532.10 9446564.68 9446564.68
附3: 合并现金流量表
1999年度
会股03表
编制单位:湖南亚华种业股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 202805817.66
收取的租金 657572.36
收到的税费返还 4368527.86
收到的其他与经营活动有关现金 2684243.59
现金流入小计 210516161.47
购买商品、按受劳务支付的现金 226728088.34
经营租赁所支付的现金 1358272.82
支付给职工以及为职工支付的现金 14168308.79
实际交纳的增值税款 8629010.77
支付的所得税款 7614242.45
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1157383.89
支付的分支机构借款
支付的其他与经营活动有关的现金 84495528.15
现金流出小计 344150835.21
经营活动产生的现金流量净额 -133634673.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 130246.71
收到的其他与投资活动有关的现金 12112.46
现金流入小计 142359.17
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 17019253.48
权益性投资所支付的现金 61370000.00
债权性投资所支付的现金 75093198.27
其他投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 520748.17
现金流出小计 154003199.92
投资活动产生的现金流量净额 -153860840.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 416572000.00
其中:吸收少数股东投资收到现金 4972000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 190485852.08
收到的认股资金利息 6394997.08
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 613452849.16
偿还债务所支付的现金 138634480.92
发生筹资费用所支付的现金 11876629.16
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 12278528.76
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的前期筹备借款
支付的其他与筹资活动有关的现金 49883.70
现金流出小计 162839522.54
筹资活动产生的现金流量净额 450613326.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 163117812.13
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以存货偿还债务
接受捐赠非现金资产
融资租入固定资产 2.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 49868667.76
加:计提的坏账准备或转销的坏账 4618073.85
少数股东收益 -90687.23
固定资产折旧 8639078.93
无形资产摊销 76365.36
长期待摊费用摊销 109691.04
待摊费用摊销或预提费用(不含利息)增加(减:减少) 900305.94
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) 66245.34
固定资产报废损失 26385.37
财务费用 -2567809.36
投资损失(减:收益) -6270270.00
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -21461049.78
经营性应收项目的减少(减:增加) -161030877.62
经营性应付项目的增加(减:减少) 5292055.79
其他 -11810849.13
经营活动产生的现金流量净额 -133634673.74
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额 196357189.84
减:现金的期初余额 35239377.71
加:现金等价物的期未余额 2000000.00
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 163117812.13
附4: 母公司现金流量表
1999年度 会股03表
编制 单位:湖南亚华种业股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 184949309.26
收取的租金 657572.36
收到的税费返还 4368527.86
收到的其他与经营活动有关现金 2363326.45
现金流入小计 192338735.93
购买商品、按受劳务支付的现金 218129560.40
经营租赁所支付的现金 470513.82
支付给职工以及为职工支付的现金 13336376.20
实际交纳的增值税款 8589010.77
支付的所得税款 7614242.45
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1154721.42
支付的其他与经营活动有关的现金 71592230.97
现金流出小计 320886656.03
经营活动产生的现金流量净额 -128547920.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产而收回的现金净额 130246.71
收到的其他与投资活动有关的现金 270.00
现金流入小计 130516.71
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 10700716.71
权益性投资所支付的现金 101630000.00
债权性投资所支付的现金 75093198.27
其他投资所支付的现金支付的其他
与投资活动有关的现金 520748.17
现金流出小计 187944663.15
投资活动产生的现金流量净额 -187814146.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 411600000.00
发行债券所收到的现金借款所收到的现金 190485852.08
收到的认股资金利息 6394997.08
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 608480849.16
偿还债务所支付的现金 138634480.92
发生筹资费用所支付的现金 11876629.16
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 2278528.76
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的前期筹备借款
支付的其他与筹资活动有关的现金 49883.70
现金流出小计 162839522.54
筹资活动产生的现金流量净额 445641326.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 129279260.08
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以存货偿还债务
接受捐赠非现金资产
融资租入固定资产
2.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 49868667.76
加:计提的坏账准备或转销的坏账 4087711.19
少数股东收益固定资产折旧 8597473.66
无形资产摊销 76365.36
长期待摊费用摊销 67797.77
待摊费用摊销或预提费用(不含利息)增加(减:减少) 949326.94
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) 66245.34
固定资产报废损失 26385.37
财务费用 -2564604.57
投资损失(减:收益) -5228636.66
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -16988913.90
经营性应收项目的减少(减:增加) -160640541.04
经营性应付项目的增加(减:减少) 4137657.78
其他 -11002855.13
经营活动产生的现金流量净额 -128547920.10
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额 164518637.79
减:现金的期初余额 35239377.71
加:现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 129279260.08
