现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
156111167 |
251551615 |
259992877 |
202681210 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
387233984 |
1505092681 |
1111321528 |
789471326 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62930694 |
263366932 |
206057200 |
120019224 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
71495418 |
426282547 |
305538324 |
295830664 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
90716342 |
240974616 |
160647803 |
86273732 |
| 经营活动现金流出小计 |
249418925 |
993674905 |
725714112 |
536010288 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
137815059 |
511417776 |
385607415 |
253461038 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17000 |
1500 |
1110 |
1110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
139775 |
139775 |
139775 |
| 投资活动现金流入小计 |
17000 |
18291310 |
18290920 |
18290920 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3866708 |
2128662 |
29782114 |
26331353 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1334095 |
1334095 |
1334095 |
| 投资活动现金流出小计 |
3866708 |
53009129 |
70762581 |
67311820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3849708 |
-34717819 |
-52471661 |
-49020900 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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57000000 |
57000000 |
57000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
64800000 |
788730241 |
755092501 |
523075693 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64800000 |
845730241 |
812092501 |
580075693 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82488000 |
516952000 |
421252000 |
270500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94751241 |
714442309 |
669924122 |
506064850 |
| 筹资活动现金流出小计 |
227241561 |
1498645507 |
1330778171 |
970479076 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-162441561 |
-652915266 |
-518685670 |
-390403384 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-9379 |
-1908 |
-1908 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28476209 |
-176224687 |
-185551824 |
-185965154 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1305492897 |
-- |
-439825718 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14762332 |
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6837761 |
| 无形资产摊销 |
-- |
376134 |
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219288 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-279262 |
-- |
-16829 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
390012 |
-- |
197657 |
| 财务费用 |
-- |
432335514 |
-- |
255224223 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
42486926 |
-- |
42476961 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
192686671 |
-- |
56543150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
77325966 |
-- |
-71474073 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
587144962 |
-- |
333166116 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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63963550 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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511417776 |
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253461038 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
33250467 |
-- |
23510001 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
209475154 |
-- |
209475154 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-176224687 |
-- |
-185965154 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6290494 |
-- |
3061558 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
231122817 |
1248239921 |
851328651 |
586790115 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
5301145 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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