证券代码：000918              证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-033




                       嘉凯城集团股份有限公司
                              财务资助公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、财务资助情况概述
       嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 8 月 12 日以通讯方式召
开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向嘉凯城城镇化建设发展（常州）
横林有限公司提供财务资助的议案》。
       公司全资子公司嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司（以下简称“城镇化公
司”）拟通过协议方式以 2,960 万元的价格将嘉凯城城镇化建设发展（常州）横
林有限公司（以下简称“横林公司”）100%股权转让给苏州辰迈置业有限公司（以
下简称“辰迈置业”）。本次交易在董事会授权董事长审批范围内，不涉及关联交
易，不需要提交股东大会审议。
       截至目前，公司及其关联方对横林公司的债权款合计约 2,367.46 万元，同
时，因经营需要，预计城镇化公司需在横林公司股权过户前向其提供借款 650
万元，用于横林公司支付工程款等费用。以上两项借款合计约 3,017.46 万元（以
下简称“股东债权款”），鉴于上述股权转让完成后，城镇化公司将不再持有横林
公司的股权，故公司及其关联方对横林公司的股东债权款构成对外提供财务资
助。
       根据协议转让条件要求，截至目前，横林公司尚欠公司及其关联方债权款本
金合计人民币 2,367.46 万元，对应利息按照年利率 8%自 2020 年 7 月 21 日起计
算至实际偿还日。公司向横林公司提供的 650 万元新增借款，对应利息按照年利
率 8%自新增借款实际发生日计算至实际偿还日。辰迈置业与横林公司作为股东
债权款的共同债务人，于 2020 年 12 月 20 日之前向公司及其关联方偿还。
       本次财务资助事项，由辰迈置业控股股东苏州启策房地产有限公司为股东债
权款及利息提供担保，担保期间为股东债权款及利息履行期限届满之日起 2 年。
担保期间如股东债权款发生违约情形，则由苏州启策房地产有限公司承担连带担
保责任。
       二、被资助对象的基本情况
       1、横林公司基本情况
       名称：嘉凯城城镇化建设发展(常州)横林有限公司
       住所：武进区横林镇国际地板城 A11 幢 119 号
       法定代表人：吴学锋
       注册资本：3000 万元整
       经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施
管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；规划设计管理；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；房地产经纪；房地产咨
询；物业管理；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；图文设计制作；
专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；企业管理；企业管理咨询；财务咨
询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；
项目策划与公关服务；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
       股权结构为：城镇化公司持股 100%。
       横林公司是嘉凯城集团开发横林城市客厅项目的项目主体公司，横林城市客
厅是综合大型商业综合体地产项目，位于常州市横林镇横林大道南、顺通路以东，
项目建设用地为 31.86 亩；经营总体定位是拟打造成横林镇的商业中心。
       横林公司成立于 2015 年 6 月 1 日，初始注册资本 3,000 万元，成立时股东
和出资情况如下：城镇化公司出资 3,000 万元(占注册资本的 100%)。
       根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（中兴华专字
（2020）第 010365 号），横林公司 2019 年及 2020 年 6 月 30 日主要财务数据如
下：
                                                                      单位：元
             科目                 2020 年 6 月 30 日   2019 年 12 月 31 日
                                         2
          资产总额                        59,034,948.39                49,568,324.03
          负债总额                        33,640,336.90                20,539,689.73
           净资产                         25,394,611.49                29,028,634.30
        应收款项总额                          642,802.40                1,070,739.46
                                    2020 年 1-6 月                 2019 年
          营业收入                                   0.00                        0.00
          营业利润                            -36,502.51                 -185,063.17
           净利润                         -3,634,022.81                  -185,063.17
经营活动产生的现金流量净额                      8,886.24                     -8,076.76


    根据坤元资产评估有限公司以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日出具的坤元评
报 〔 2020 〕 434 号 资 产 评 估 报 告 ， 横 林 公 司 的 股 东 全 部 权 益 账 面 价 值
25,394,611.49 元，评估价值 28,193,611.81 元，评估增值 2,799,000.32 元，
增值率为 11.02%。
    截止目前，公司除了对横林公司已提供的 2,367.46 万元以及后续预计提供
的 650 万元股东借款外，不存在与横林公司其他经营性资金往来。公司不存在交
易完成后以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
    经查询，横林公司不是失信被执行人。
    三、所采取的风险防范措施
    本次财务资助事项，由辰迈置业控股股东苏州启策房地产有限公司为股东债
权款及利息提供担保，担保期间为股东债权款及利息履行期限届满之日起 2 年。
担保期间如股东债权款发生违约情形，则由苏州启策房地产有限公司承担连带担
保责任。截止 2020 年 7 月 31 日，苏州启策房地产有限公司总资产 4.35 亿元，
净资产 4.31 亿元。

    四、董事会意见
    董事会认为公司向横林公司提供约 3,017.46 万元（公司及其关联方的股东
债权款以实际发生额为准）的对外财务资助，系股权转让过程中形成，不影响公
司正常经营，按照协议双方约定结算利息，定价合理，不存在损害公司利益的情
形。公司在向其提供财务资助的同时，将密切关注横林公司的经营管理状况，控
制资金风险。
    五、独立董事意见
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    1、公 司对嘉 凯城 城镇化 建设 发展（ 常州 ）横林 有限 公司提 供的 合计约
3,017.46 万元对外财务资助履行了公司内部审批程序，符合国家法律、法规及
公司章程的规定；
    2、公司本次财务资助是在股权转让过程中形成的，利息定价合理，同时公
司采取了合理的风险防范措施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股
东利益的情形。
    3、同意公司本次财务资助事项。
    六、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
    截止目前，公司累计对外提供财务资助金额为47.69亿元（不含本次对外财
务资助），不存在逾期未收回等情形。
    特此公告。
                                             嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年八月十三日




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