证券简称：河北宣工        证券代码：000923           公告编码：2014—13

                  河北宣化工程机械股份有限公司
  关于与河北钢铁集团财务有限公司持续关联交易的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     一、重要提示

     公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于与河北钢铁集

团财务有限公司持续关联交易的议案》，本次交易为关联交易。

     二、关联交易概述

     1、基本情况

     为提高公司资金的使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成
本，本公司与河北钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
协商一致，本着“平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展”的原
则，在财务公司开设结算账户，通过财务公司的资金业务平台，办理
公司存款、贷款、票据贴现等金融业务。2013 年度，公司涉及财务

公司的关联交易存款、贷款业务情况为：本期增加存款金额 0 万元，
减少金额 0 万元，期末余额 0 万元；增加月度内临时周转借款金额
17000 万元，减少金额 17000 万元，期末余额 0 万元.

     2014 年度，财务公司给予我公司 3 亿元人民币的综合授信额度，
公司预计在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币 2
亿元，且我公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余

额的比例不超过 30％；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金
额不超过人民币二千万元，利率政策按照《金融服务协议》的约定予
以执行。本次关联交易不涉及公司募集资金，存款资金来源全部为自


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有资金。
    2、河北钢铁集团有限公司是公司实际控制人，同时持有财务公

司 51%的股权，因此本次交易构成关联交易。

    3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

    三、关联方基本情况

    财务公司成立于 2012 年 8 月 31 日，是经中国银行业监督管理

委员会批准成立的非银行金融机构。注册地址：石家庄市裕华西路

42 号；法定代表人：王义芳；金融许可证机构编:0157H213010001 ；

企业法人营业执照注册号：130000000025972；税务登记证号码：

13010405269231X;注册资本：20 亿元人民币，其中：河北钢铁集团

有限公司出资 10.2 亿元，占比 51%，河北钢铁股份有限公司出资 9.8

亿元，占比 49%。

    经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相

关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、对

成员单位提供担保；4、办理成员单位之间的委托贷款；5、对成员单

位办理票据承兑与贴现；6、办理成员单位之间的内部转账结算及相

应的结算、清算方案设计；7、吸收成员单位的存款；8、对成员单位

办理贷款及融资租赁；9、从事同业拆借。

    2013 年 12 月 31 日，财务公司资产规模 55.53 亿元，投放信贷

资金 25 亿元，实现营业收入 19485.64 万元，实现净利润 9467.61 万

元。财务公司经营稳定，各项业务发展较快。


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    财务公司为河北钢铁集团有限公司的控股子公司，属《深圳证券

交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联法人。

    四、金融服务协议的主要内容

    1、交易内容

    根据公司需求, 财务公司向公司提供存款服务、信贷服务、结算

业务服务以及其他在其经营范围内可向公司提供的金融服务。

    2、协议期限

    协议有效期一年,自生效之日起计算。协议有效期满后,除非其中

一方有异议提出终止协议的要求并提前一个月通知对方,协议自动展

期,每次展期一年,展期次数不限。

    3、预计交易金额

    公司预计在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人

民币 2 亿元，且公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存

款余额的比例不超过 30％；预计与财务公司贷款业务的累计应计利

息金额不超过人民币 2000 万元。

     4、定价原则

    (1)存款服务:

    存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率确定，且

不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次存款所定的利率，

也不低于河北钢铁集团公司其他成员单位在财务公司的存款利率。

    (2)信贷服务:

    贷款利率由公司与财务公司按照中国人民银行颁布的现行贷款

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利率及现行资金市场状况协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融

机构向公司提供的同期同档次贷款利率，财务公司将在自身资金能力

范围内尽量优先满足公司需求。

    (3)结算服务:结算服务的收费标准不高于国内金融机构提供的

同类业务费用标准,同时也不高于财务公司向河北钢铁集团其他成员

单位开展同类业务的收费水平。

    (4)其他金融服务: 在中国银监会批准的经营范围内为公司提供

担保、委托贷款、票据贴现、保险经纪、财务和融资顾问等其他金融

服务。为公司提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向公

司提供同等业务的费用水平。

    5、金融服务原则

    公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机

构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额，但在同等条

件下优先选择财务公司提供金融服务。财务公司亦承诺向公司提供不

逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。

    五、交易的目的和对公司的影响

    财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金

融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指

标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司进

行存贷款等金融业务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、

拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资

金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成

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本，不会损害公司及中小股东利益。

    六、对财务公司进行风险评估情况

    公司通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等

证件资料，并查阅了财务公司截至 2013 年 12 月末的资产负债表、损

益表、现金流量表，公司认为：

    （一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业

执照》；

    （二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布

的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债

比例符合该办法的要求规定；

    （三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》

(银监会令 2006 年第 8 号)之规定经营，财务公司的风险管理不存在

重大缺陷。本公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务目前

风险可控。

    七、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

    为保证公司资金安全,公司建立了风险评估工作机制并制订了

《关于在河北钢铁集团财务公司存贷款业务的风险应急处臵预案》。

在发生存款业务期间,公司将定期取得财务公司的会计报表,了解财

务公司的经营状况,指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风

险状况进行持续监督与评估。同时,财务公司已按规定建立健全了内

部控制体系,制定了各项业务规则和程序,设定了各项风险应急处臵

预案。财务公司承诺在发生可能影响公司存款资金安全的重大风险事

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项时,将及时告知公司,公司将敦促财务公司按预先设计的应急处臵

预案和程序采取积极措施进行风险自救,确保公司资金安全。

    八、至披露日，公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况：

    截至目前，公司及下属子公司与财务公司发生关联借款利息

266,000.01 元交易。

    九、董事会审议情况

    公司于 2014 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三十七次会议审

议通过了《关于 2014 年度与河北钢铁集团财务有限公司持续关联交

易的议案》，关联董事冯喜京、王建春、周之胜回避表决上述议案，

独立董事对本次关联交易发表独立意见。此项交易尚需获得股东大会

的批准，该关联交易的关联法人将放弃在股东大会上对该议案的投票

权。

    十、独立董事事前认可情况和独立意见

    公司独立董事事前认可后发表如下意见：

    1、河北钢铁集团财务有限公司(下称“财务公司”)为中国银行

业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,

其为公司及公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的

规定;

    2、公司出具的《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理存贷款

业务的风险评估报告》全面客观地反映了财务公司的经营资质、业务

和风险状况;

    3、公司制定的《关于在河北钢铁集团财务公司办理存贷款业务

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的风险应急处臵预案》,明确了风险预防与处臵工作责任人和组织机

构,确定了风险评估与信息报告流程以及风险应急处臵程序,可有效

防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险,保障公司资

金安全;

    4、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降

低资金成本,符合公司经营发展需要。董事会对该事项进行表决时,

关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损

害公司和中小股东的利益的情形。

    十一、备查文件

    1、第四届董事会第三十七次会议决议;

    2、独立董事意见;

    3、公司监事会决议；

    4、财务公司营业执照；

    5、财务公司金融许可证；

    6、《公司在河北钢铁集团财务有限公司风险评估报告》；



    特此公告




                  河北宣化工程机械股份有限公司

                               董事会

                       二〇一四年四月二十五日


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