河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
河钢资源股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘键、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人(会计主管
人员)于超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,612,178,346.95 12,843,258,423.01 -9.59%
归属于上市公司股东的净资产
6,508,970,242.89 7,189,412,164.36 -9.46%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
项目 本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,587,168,012.57 9.80% 4,210,677,433.43 2.64%
归属于上市公司股东的净利润
335,864,674.93 85.16% 611,743,734.36 50.20%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
335,865,097.57 85.06% 611,700,507.02 50.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
910,587,177.58 381.87% 1,645,501,645.83 78.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.515 85.25% 0.9372 50.19%
稀释每股收益（元/股） 0.515 85.25% 0.9372 50.19%
加权平均净资产收益率 4.90% 2.16% 8.93% 2.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
3,000.00
可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,023.02
减：所得税影响额 14,431.31
少数股东权益影响额（税后） 33,364.37
合计 43,227.34
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,756 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河钢集团有限公
国有法人 23.81% 155,410,632
司
河北宣工机械发
国有法人 10.78% 70,369,667
展有限责任公司
天津物产进出口
国有法人 9.50% 62,034,139 质押 62,032,000
贸易有限公司
余斌 境内自然人 6.03% 39,370,078 质押 39,370,078
质押 39,370,078
林丽娜 境内自然人 6.03% 39,370,078
冻结 39,370,078
中国长城资产管
国有法人 6.03% 39,370,078
理股份有限公司
国泰君安证券资
管－宁波银行－
国泰君安君享宣 其他 4.57% 29,836,692
工集合资产管理
计划
长天（辽宁）实
境内非国有法人 3.80% 24,827,607 24,827,607 质押 24,827,607
业有限公司
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
其他 3.62% 23,622,047
瑞丰点石 3 号资
产管理计划
新余市诺鸿天祺
投资中心（有限 境内非国有法人 3.46% 22,559,921 质押 20,424,699
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
4
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河钢集团有限公司 155,410,632 人民币普通股 155,410,632
河北宣工机械发展有限责任公司 70,369,667 人民币普通股 70,369,667
天津物产进出口贸易有限公司 62,034,139 人民币普通股 62,034,139
余斌 39,370,078 人民币普通股 39,370,078
林丽娜 39,370,078 人民币普通股 39,370,078
中国长城资产管理股份有限公司 39,370,078 人民币普通股 39,370,078
国泰君安证券资管－宁波银行－
国泰君安君享宣工集合资产管理 29,836,692 人民币普通股 29,836,692
计划
北信瑞丰基金－宁波银行－北信
23,622,047 人民币普通股 23,622,047
瑞丰点石 3 号资产管理计划
新余市诺鸿天祺投资中心（有限合
22,559,921 人民币普通股 22,559,921
伙）
河北国控资本管理有限公司 21,611,100 人民币普通股 21,611,100
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，河钢集团与宣工发展存在关联关系，为一致行动人，公司未知其他股东是
说明 否存在关联关系，是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较年初减少74.58%，主要是南非pc公司预付保险金额减少；
2、存货较年初减少55.34%，主要原因是南非pc公司扩大销售规模；
3、应收账款较年初减少39.34%，主要是本期销售回款增加；
4、财务费用较上年同期增加209.39%，主要原因是南非pc公司采取主要以美元结算的应收账款的销售模式，美元兑兰特汇率
持续上升，形成汇兑收益。
5、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加50.20%，主要原因是铁矿石价格的大幅上涨，使得铁矿石盈利能力提高，从
而公司利润大幅增加；
6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.11%，主要是铁矿石价格上升，收入增加，支出减少；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
近日，由于南非新冠肺炎疫情趋于稳定，南非政府决定将针对疫情的封锁令等级下调至一级，PMC 及下属子公司已于10月6
日开始恢复井下作业，在有效防控疫情的同时，全面提升生产效率和经济效益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于间接控股子公司临时停产 2020 年 03 月 26 日 2020-4
关于间接控股子公司延长临时停产期限 2020 年 04 月 13 日 2020-11
关于间接控股子公司恢复井下作业 2020 年 10 月 09 日 2020-65
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准，同意河钢资源股份有限公司（原名为河北宣化工程机械股
份有限公司）非公开发行不超过204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票204,724,406股（每
股面值1元），每股发行认购价格为人民币 12.70元。截止2017年8月11日共计募集资金人民币 2,600,000,000.00元，坐扣保荐
及承销 费用 人民 币 37,900,000.00 元，募集 资金 净额 为人 民 币 2,562,100,000.00 元，扣除 垫付费 用后 ，募 集资 金净 额 为
2,534,622,662.23元。上述募集资金用于公司铜二期建设。
受新冠疫情影响，井下铜一期生产作业和铜二期在建工程自2020年3月26日暂停，直至10月6日开始恢复井下作业。目
前铜一期作业恢复顺利，但是由于原负责铜二期项目的井巷工程分包商因受疫情影响已经倒闭，公司需另行对该井巷工程分
包商进行招标。同时由于铜二期在建项目的系统性和复杂性，所以达产时间将会晚于2021年的预定时间，预计将延后至2022
年。
目前公司在运营过程中通过实地采样分析并结合实际生产数据，铜一期边缘仍有部分余矿，且由于近年来铜和铁大宗商
品价格高位运行，铜一期采掘仍具有经济性。公司将采取充分利用铜一期矿体周边经济开采范围、延长生产设备寿命和优化
经济效益测算精度等措施，继续对铜一期余矿加以开采。并根据铜二期投产进度逐步减少对铜一期的开采至铜二期达产，生
产员工全部转至铜二期后结束铜一期开采，使铜一期和二期有效衔接。同时，通过提升磁铁矿产销量等措施增加铁矿石盈利
水平以弥补在铜二期达产前铜板块产生的不利影响。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
7
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
本报告期 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况
8
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河钢资源股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,135,576,962.23 2,506,714,500.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 410,000.00 5,121,669.94
应收账款 696,213,085.26 1,147,760,414.28
应收款项融资
预付款项 7,685,592.27 30,229,111.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 70,540,177.36 56,933,407.01
其中：应收利息 33,290,007.40 8,686,130.71
应收股利
买入返售金融资产
存货 345,708,041.06 774,062,283.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,313,230.28 56,109,201.56
流动资产合计 4,296,447,088.46 4,576,930,588.58
非流动资产：
9
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 9,743,741.28 13,009,500.72
其他非流动金融资产 443,427,865.10 559,198,523.37
投资性房地产 379,265,393.25 384,150,647.46
固定资产 611,697,037.22 800,807,648.78
在建工程 4,109,746,267.71 4,345,567,665.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 659,893,908.38 811,003,378.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,442,785.67 7,442,785.67
其他非流动资产 1,094,514,259.88 1,345,147,684.38
非流动资产合计 7,315,731,258.49 8,266,327,834.43
资产总计 11,612,178,346.95 12,843,258,423.01
流动负债：
短期借款 165,000,000.00 165,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,750,000.00
应付账款 412,473,408.18 568,586,161.12
预收款项 10,477,136.33 10,616,717.35
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
10
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 84,079,496.88 81,054,341.96
应交税费 107,665,132.68 79,835,312.72
其他应付款 27,772,749.61 38,755,962.77
其中：应付利息 17,539,641.13 231,395.83
应付股利 313,725.00 313,725.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 118,647.77 49,833,053.73
其他流动负债
流动负债合计 807,586,571.45 1,003,431,549.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 191,047,011.01 210,080,960.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 83,165,591.06 99,009,815.63
预计负债 351,685,109.13 402,580,837.62
递延收益
递延所得税负债 1,557,710,766.79 1,685,978,547.35
其他非流动负债
非流动负债合计 2,183,608,477.99 2,397,650,160.70
负债合计 2,991,195,049.44 3,401,081,710.35
所有者权益：
股本 652,728,961.00 652,728,961.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,748,217,996.74 4,748,217,996.74
减：库存股
11
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -1,512,549,641.30 -285,636,881.57
专项储备
盈余公积 24,520,769.97 24,520,769.97
一般风险准备
未分配利润 2,596,052,156.48 2,049,581,318.22
归属于母公司所有者权益合计 6,508,970,242.89 7,189,412,164.36
少数股东权益 2,112,013,054.62 2,252,764,548.30
所有者权益合计 8,620,983,297.51 9,442,176,712.66
负债和所有者权益总计 11,612,178,346.95 12,843,258,423.01
法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：于超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 32,351,680.77 121,400,546.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 410,000.00 5,121,669.94
应收账款 133,306,811.88 127,589,380.73
应收款项融资
预付款项 2,975,100.18 1,901,268.46
其他应收款 213,682,664.82 210,593,488.51
其中：应收利息 14,643.75 14,643.75
应收股利 209,286,000.00 209,286,000.00
存货 155,936.61 2,319,805.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,270,056.72 5,464,526.43
流动资产合计 387,152,250.98 474,390,685.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
12
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 5,808,495,347.68 5,808,495,347.68
其他权益工具投资 9,743,741.28 13,009,500.72
其他非流动金融资产
投资性房地产 379,265,393.25 384,150,647.46
固定资产 1,939,461.79 4,659,572.42
在建工程 283,902.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,442,785.67 7,442,785.67
其他非流动资产
非流动资产合计 6,207,170,632.43 6,217,757,853.95
资产总计 6,594,322,883.41 6,692,148,539.51
流动负债：
短期借款 165,000,000.00 165,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,750,000.00
应付账款 12,403,448.95 14,767,298.69
预收款项 10,477,136.33 8,547,473.57
合同负债
应付职工薪酬 14,416,939.86 18,932,612.28
应交税费 9,134,125.79 10,034,809.89
其他应付款 25,953,143.16 29,943,828.07
其中：应付利息 1,632,854.17 231,395.83
应付股利 313,725.00 313,725.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
13
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 237,384,794.09 256,976,022.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,898,510.75 4,898,510.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,318,356.58 3,134,796.44
其他非流动负债
非流动负债合计 7,216,867.33 8,033,307.19
负债合计 244,601,661.42 265,009,329.69
所有者权益：
股本 652,728,961.00 652,728,961.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,668,980,930.25 5,668,980,930.25
减：库存股
其他综合收益 6,955,069.47 9,404,389.05
专项储备
盈余公积 24,520,769.97 24,520,769.97
未分配利润 -3,464,508.70 71,504,159.55
所有者权益合计 6,349,721,221.99 6,427,139,209.82
负债和所有者权益总计 6,594,322,883.41 6,692,148,539.51
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,587,168,012.57 1,445,500,395.46
其中：营业收入 1,587,168,012.57 1,445,500,395.46
14
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 927,745,554.13 1,082,123,022.45
其中：营业成本 425,508,971.96 478,592,491.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,098,640.26 1,744,859.93
销售费用 457,570,808.65 587,414,251.03
管理费用 69,359,456.82 86,608,943.70
研发费用 3,109,992.21
财务费用 -25,792,323.57 -75,347,516.04
其中：利息费用 8,153,723.17 10,164,996.78
利息收入 90,917,010.23 69,772,867.38
加：其他收益 3,000.00 300,000.00
投资收益（损失以“－”号填
10,060,404.11 4,343,716.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,244,939.86
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,773,628.01 -8,808,384.94
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,738,453.30 -763,034.29
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 147,184.90
15
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 655,728,841.38 358,596,855.55
加：营业外收入 42,723.62
减：营业外支出 3,563.52 124,625.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 655,725,277.86 358,514,954.17
减：所得税费用 162,807,032.55 78,234,589.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 492,918,245.31 280,280,364.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
492,918,245.31 280,280,364.36
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 335,864,674.93 181,393,215.76
2.少数股东损益 157,053,570.38 98,887,148.60
六、其他综合收益的税后净额 -231,659,612.97 -51,469,059.46
归属母公司所有者的其他综合收益
-201,347,177.28 13,609,198.09
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
2,152,780.16
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
2,152,780.16
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-201,347,177.28 11,456,417.93
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
16
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -201,347,177.28 11,456,417.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-30,312,435.69 -65,078,257.55
税后净额
七、综合收益总额 261,258,632.34 228,811,304.90
归属于母公司所有者的综合收益
134,517,497.65 195,002,413.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 126,741,134.69 33,808,891.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.515 0.278
（二）稀释每股收益 0.515 0.278
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：于超
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 34,845,308.61 56,589,193.00
减：营业成本 29,915,784.71 56,133,090.76
税金及附加 274,116.86 136,228.62
销售费用 704,406.17 10,812,619.09
管理费用 1,385,815.34 10,234,286.45
研发费用 3,109,992.21
财务费用 2,088,258.62 8,015,160.13
其中：利息费用 2,108,333.34 7,341,938.74
利息收入 52,541.60 1,883,329.30
加：其他收益 3,000.00 300,000.00
投资收益（损失以“－”号填
200,763.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
17
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 680,690.81 -31,552,184.26
加：营业外收入 42,723.62
减：营业外支出 3,563.52 124,625.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
677,127.29 -31,634,085.64
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 677,127.29 -31,634,085.64
（一）持续经营净利润（净亏损
677,127.29 -31,634,085.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
18
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 677,127.29 -31,634,085.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,210,677,433.43 4,102,442,478.90
其中：营业收入 4,210,677,433.43 4,102,442,478.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,935,399,627.93 3,170,741,250.58
其中：营业成本 1,462,950,863.14 1,469,251,464.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,387,076.96 10,354,077.75
销售费用 1,479,050,033.66 1,495,550,503.46
管理费用 239,555,839.87 268,039,830.92
研发费用 8,848,025.08
19
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 -251,544,185.70 -81,302,651.59
其中：利息费用 53,259,788.53 67,161,223.91
利息收入 189,414,825.61 167,617,312.20
加：其他收益 3,000.00 1,813,600.00
投资收益（损失以“－”号填
13,388,652.61 8,444,505.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-24,761,593.85
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-6,013,632.19 -9,686,832.67
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-22,974,388.46 -23,685,308.67
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
969,205.89
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,234,919,843.61 909,556,398.15
加：营业外收入 97,934.64 46,761.62
减：营业外支出 9,911.62 350,895.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,235,007,866.63 909,252,264.40
减：所得税费用 330,503,394.92 247,076,119.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 904,504,471.71 662,176,145.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
904,504,471.71 662,176,145.39
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 611,743,734.36 407,277,768.27
2.少数股东损益 292,760,737.35 254,898,377.12
六、其他综合收益的税后净额 -1,660,424,990.76 109,920,318.85
20
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,226,912,759.74 111,894,258.61
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-2,449,319.51 5,185,626.10
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-2,449,319.51 5,185,626.10
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,224,463,440.23 106,708,632.51
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,224,463,440.23 106,708,632.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-433,512,231.02 -1,973,939.76
税后净额
七、综合收益总额 -755,920,519.05 772,096,464.24
归属于母公司所有者的综合收益
-615,169,025.38 519,172,026.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -140,751,493.67 252,924,437.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.9372 0.6240
（二）稀释每股收益 0.9372 0.6240
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：于超
21
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 91,903,050.64 211,734,532.45
减：营业成本 86,227,723.31 198,777,349.66
税金及附加 3,182,497.46 2,703,024.08
销售费用 1,939,510.01 28,639,660.59
管理费用 4,249,754.50 31,160,120.09
研发费用 8,848,025.08
财务费用 6,197,984.31 29,739,443.85
其中：利息费用 6,392,609.73 25,438,321.33
利息收入 241,586.93 2,084,311.97
加：其他收益 3,000.00 1,813,600.00
投资收益（损失以“－”号填
205,558.42 401,527.80
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-878,447.73
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,685,860.53 -86,796,410.83
加：营业外收入 46,761.62
减：营业外支出 9,911.62 350,895.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,695,772.15 -87,100,544.58
列）
减：所得税费用 -219,611.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,695,772.15 -86,880,932.65
22
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-9,695,772.15 -86,880,932.65
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,449,319.51 391,489.60
（一）不能重分类进损益的其他
-2,449,319.51 391,489.60
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-2,449,319.51 391,489.60
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12,145,091.66 -86,489,443.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
23
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,803,322,141.12 3,659,076,522.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 737,753.35 4,001,100.31
收到其他与经营活动有关的现金 93,874,112.79 445,859,325.18
经营活动现金流入小计 4,897,934,007.26 4,108,936,947.97
购买商品、接受劳务支付的现金 2,463,104,826.38 1,942,232,187.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
657,827,802.43 701,135,371.09
金
支付的各项税费 90,191,968.59 47,882,725.70
支付其他与经营活动有关的现金 41,307,764.03 493,803,185.19
经营活动现金流出小计 3,252,432,361.43 3,185,053,469.10
经营活动产生的现金流量净额 1,645,501,645.83 923,883,478.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 205,558.42 401,527.80
处置固定资产、无形资产和其他 260,999.18
24
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 205,558.42 662,526.98
购建固定资产、无形资产和其他
593,334,815.02 767,740,386.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,084,507.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 593,334,815.02 781,824,894.18
投资活动产生的现金流量净额 -593,129,256.60 -781,162,367.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 528,142,396.84
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 528,142,396.84
偿还债务支付的现金 149,033,949.09 599,718,538.17
分配股利、利润或偿付利息支付
101,109,282.28 82,546,004.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 250,143,231.37 682,264,542.56
筹资活动产生的现金流量净额 -120,143,231.37 -154,122,145.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-297,353,232.59 -40,852,611.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 634,875,925.27 -52,253,645.60
加：期初现金及现金等价物余额 2,500,701,036.96 2,900,470,721.73
六、期末现金及现金等价物余额 3,135,576,962.23 2,848,217,076.13
25
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,132,167.41 227,301,094.97
收到的税费返还 737,753.35 4,001,100.31
收到其他与经营活动有关的现金 34,666,687.08 351,832,393.98
经营活动现金流入小计 119,536,607.84 583,134,589.26
购买商品、接受劳务支付的现金 44,393,394.01 169,997,671.04
支付给职工以及为职工支付的现
43,808,471.59 74,954,264.45
金
支付的各项税费 3,059,286.00 3,765,595.73
支付其他与经营活动有关的现金 41,247,025.62 77,186,590.73
经营活动现金流出小计 132,508,177.22 325,904,121.95
经营活动产生的现金流量净额 -12,971,569.38 257,230,467.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 205,558.42 401,527.80
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 205,558.42 401,527.80
购建固定资产、无形资产和其他
27,500.00 1,076,594.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,500.00 1,076,594.00
投资活动产生的现金流量净额 178,058.42 -675,066.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 225,000,000.00
26
河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 225,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 448,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
70,241,891.09 32,520,269.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,811.80
筹资活动现金流出小计 200,241,891.09 482,881,081.59
筹资活动产生的现金流量净额 -70,241,891.09 -257,881,081.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,035,402.05 -1,325,680.48
加：期初现金及现金等价物余额 115,387,082.82 215,247,384.17
六、期末现金及现金等价物余额 32,351,680.77 213,921,703.69
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，无调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
27