河北宣化工程机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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河北宣化工程机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
闫荣城 独立董事 因公外出 李太芳
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王建军、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
指标名称 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 996,501,063.82 961,487,109.85 3.64%
归属于母公司所有者权益 494,704,596.86 455,945,395.21 8.50%
股本 198,000,000.00 198,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.50 2.30 8.70%
指标名称 本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 95,162,349.40 132,884,529.47 -28.39%
归属于母公司所有者的净利润 157,981.65 1,158,102.68 -86.36%
经营活动产生的现金流量净额 12,448,148.27 -22,301,585.74 155.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 -0.14 142.86%
基本每股收益 0.001 0.007 -85.71%
稀释每股收益 0.001 0.007 -85.71%
净资产收益率 0.03% 0.23% -0.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.04% 0.17% -0.13%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -102,630.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,988.74
合计 -43,619.43
非经常性损益项目说明：
无河北宣化工程机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,574
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
倪峰 959,200 人民币普通股
朱业升 663,755 人民币普通股
张晓岚 530,000 人民币普通股
张冠聪 383,600 人民币普通股
翟民 359,100 人民币普通股
江亚莉 342,100 人民币普通股
索海兵 290,000 人民币普通股
南京证券有限责任公司 283,877 人民币普通股
顾格 267,900 人民币普通股
冯泽彬 260,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2009 年期末 2009 年期初 变动幅度%
应收票据 6360000.00 15556483.60 -59.12
可供出售金融资产 113135800.00 67722600.00 67.06
在建工程 2579438.45 3750240.37 -31.22
递延所得税负债 15441870.00 8629890.00 78.93
1、应收票据较期初减少的主要原因是票据背书转让支付货款。
2、可供出售金融资产较期初增加的主要原因是公司所持中工国际工程股份有限公司的限售股662 万股，2009 年1 季度末收盘
价17.09 元，由此确认的公允价值较期初增加。
3、在建工程较期初减少的主要原因为本期部分在建工程完工验收转固。
4、递延所得税负债较期初增加的主要原因为公司对中工国际工程股份有限公司的投资按公允价值列入可供出售金融资产，由
此而产生的递延所得税负债。中工国际工程股份有限公司公允价值增加导致递延所得税负债增加。
项目 本期 上年同期 变动幅度%
营业总收入 95162349.40 132884529.47 -28.39
营业税金及附加 475811.84 -103406.13 560.14
销售费用 5140370.44 7298709.48 -29.57
营业外收入 176701.90 541631.69 -67.38
营业外支出 220321.33 91512.98 140.75
净利润 157981.65 1158102.68 -86.36
1、_营业收入较上期减少的主要原因是由于受宏观经济影响本期实现的主营业务收入较去年同期减少。
2、_营业税金较上期增加的主要原因是由于本期采购较去年同期减少较多，从而实现的增值税增加，导致主营业务税金及附
加较去年同期增加。河北宣化工程机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3、_营业费用较上期减少的主要原因是本期实现的主营业务减少，相应营业费用同比减少。
4、_营业外收入较上期减少的主要原因是去年同期收到河北省省级财政支付中心下拨的SD9 推土机研制经费50 万元。
5、_营业外支出较上期增加的主要原因是本期公司出售部分固定资产。
6、_净利润较上年同期下降的主要原因是本期营业收入同比减少。
项目 本期 上年同期 变动幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金 59620960.75 78809321.98 -24.35
收到其他与经营活动有关的现金 6100591.89 1008619.61 504.85
购买商品、接受劳务支付的现金 21473832.68 71258377.34 -69.86
支付的各项税费 4228063.88 2355771.89 79.48
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少的主要原因为本期实现的主营业务收入较去年同期减少。
2、收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加的主要原因是本期收回履约保函保证金557.6 万元。
3、购买商品接受劳务支付的现金较上期减少的主要原因为本期材料采购减少。
4、支付的各项税费较上期增加的主要原因为本期实现的增值税较去年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
①河北宣工机械发展有限责任公
司除履行法定承诺外，还特别承
诺其所持原非流通股份自获得上
市流通权之日起，在三十六个月
内不上市交易或者转让。②河北
省国有资产控股运营有限公司承
继公司原股改发起人之一—河北
欧力重工有限公司股改动议及股
改方案中所提及的承诺。
严格履行承诺。
股份限售承诺 无 严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
①河北宣工机械发展有限责任公
司《收购报告书》中承诺：在三
十六个月内不转让其所持S 宣工
股份。②河北省国有资产控股运
营有限公司在收购原欧力重工所
持有的河北宣工31,372,500 股股
份时出具了《关于履行发起人义
务的承诺函》，做出了“本次股权
转让完成过户后，将履行发起人
的义务，三年内不转让其所持有
的S 宣工股份”的承诺。
严格履行承诺。
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司承诺自中工国际工程股份有
限公司股票上市之日起36 个月
内不进行转让。
严格履行承诺。
其他承诺（包括追加承诺）
根据河北宣工机械发展有限责任
公司与河北省国有资产控股运营
有限公司2007 年4 月27 日签
2008 年6 月23 日，河北省国有资产控股运营有限
公司已按还款协议书的规定支付给中国建设银行股
份有限公司15,000,000.00 元，2009 年6 月30 日之前河北宣化工程机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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署的《承诺函》相关内容，鉴于
河北宣工为河北宝硕股份有限公
司、沧州化学工业股份有限公司
提供担保的事实，国控运营公司
承诺：若担保损失实际发生，该
公司将承担上述担保责任产生的
实际损失，河北宣工行使追偿权
回收的资产归国控运营公司所
有。
偿还15,000,000.00 元，2010 年6 月30 日之前偿还
20,170,069.66 元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 发起人股 002051 中工国际 10,190,000.00 6,620,000.00 113,135,800.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 10,190,000.00 - 113,135,800.00 100% 0.00
证券投资情况说明
截至报告期末未投资其他证券。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
报告期内 公司 电话沟通 流通股股民 公司经营情况，未提供资料。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司在报告内内未发生以下事项：
（1）未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）持股30%以上股东在报告期未提出或实施股份增持计划的情况；
（3）未发生按照本所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况；河北宣化工程机械股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 40,755,193.67 40,621,705.83 42,380,237.23 42,344,001.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,360,000.00 6,360,000.00 15,556,483.60 15,556,483.60
应收账款 63,713,432.58 63,713,432.58 64,712,154.11 64,712,154.11
预付款项 8,244,020.29 5,106,313.25 6,414,451.77 4,873,541.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,317,000.00 2,317,000.00
其他应收款 14,758,484.44 14,756,984.44 15,019,629.51 15,019,629.51
买入返售金融资产
存货 483,589,218.84 480,423,464.95 484,181,715.34 481,011,262.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 619,737,349.82 613,298,901.05 628,264,671.56 623,517,071.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 113,135,800.00 113,135,800.00 67,722,600.00 67,722,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 16,800,000.00 15,000,000.00 16,800,000.00
投资性房地产
固定资产 146,012,981.43 145,964,211.44 146,649,785.92 146,599,171.41
在建工程 2,579,438.45 2,579,438.45 3,750,240.37 3,750,240.37
工程物资 5,823,780.07 5,823,780.07 5,229,086.00 5,229,086.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,569,944.21 87,569,944.21 88,228,956.16 88,228,956.16
开发支出
商誉 372,892.69 372,892.69
长期待摊费用河北宣化工程机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 6,268,877.15 6,268,877.15 6,268,877.15 6,268,877.15
其他非流动资产
非流动资产合计 376,763,714.00 378,142,051.32 333,222,438.29 334,598,931.09
资产总计 996,501,063.82 991,440,952.37 961,487,109.85 958,116,002.80
流动负债：
短期借款 205,900,000.00 205,900,000.00 205,900,000.00 205,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 157,127,712.49 151,647,708.67 157,558,282.73 153,823,386.89
预收款项 58,971,551.53 58,971,551.53 62,968,373.10 62,968,373.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,563,059.76 11,545,170.70 13,013,889.59 12,993,563.46
应交税费 18,867,043.38 19,033,664.48 20,466,573.80 20,661,157.22
应付利息
应付股利 49,583.33 49,583.33 49,583.33 49,583.33
其他应付款 29,915,646.47 29,813,167.57 32,995,122.09 32,880,572.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 482,394,596.96 476,960,846.28 492,951,824.64 489,276,636.19
非流动负债：
长期借款 3,960,000.00 3,960,000.00 3,960,000.00 3,960,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,441,870.00 15,441,870.00 8,629,890.00 8,629,890.00
其他非流动负债
非流动负债合计 19,401,870.00 19,401,870.00 12,589,890.00 12,589,890.00
负债合计 501,796,466.96 496,362,716.28 505,541,714.64 501,866,526.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 251,061,557.68 251,061,557.68 212,460,337.68 212,460,337.68
减：库存股
盈余公积 12,630,867.05 12,630,867.05 12,630,867.05 12,630,867.05
一般风险准备河北宣化工程机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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未分配利润 33,012,172.13 33,385,811.36 32,854,190.48 33,158,271.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计494,704,596.86 495,078,236.09 455,945,395.21 456,249,476.61
少数股东权益
所有者权益合计 494,704,596.86 495,078,236.09 455,945,395.21 456,249,476.61
负债和所有者权益总计 996,501,063.82 991,440,952.37 961,487,109.85 958,116,002.80
4.2 利润表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 95,162,349.40 96,690,572.52 132,884,529.47 132,884,529.47
其中：营业收入 95,162,349.40 96,690,572.52 132,884,529.47 132,884,529.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,277,748.32 98,736,413.61 132,176,545.50 132,127,546.72
其中：营业成本 76,569,256.10 78,164,790.47 110,295,087.49 110,300,215.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 475,811.84 475,811.84 -103,406.13 -103,406.13
销售费用 5,140,370.44 5,140,370.44 7,298,709.48 7,298,709.48
管理费用 11,672,572.47 11,536,356.49 11,047,445.61 10,993,318.62
财务费用 3,419,737.47 3,419,084.37 3,638,709.05 3,638,709.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,317,000.00 2,317,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
201,601.08 271,158.91 707,983.97 756,982.75
加：营业外收入 176,701.90 176,701.90 541,631.69 541,631.69
减：营业外支出 220,321.33 220,321.33 91,512.98 91,512.98
其中：非流动资产处置损失河北宣化工程机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
157,981.65 227,539.48 1,158,102.68 1,207,101.46
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
157,981.65 227,539.48 1,158,102.68 1,207,101.46
归属于母公司所有者的净
利润
157,981.65 227,539.48 1,158,102.68 1,207,101.46
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0008 0.0011 0.007 0.0073
（二）稀释每股收益 0.0008 0.0011 0.007 0.0073
4.3 现金流量表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
59,620,960.75 59,720,960.75 78,809,321.98 78,789,321.98
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
6,100,591.89 6,135,931.63 1,008,619.61 1,017,376.54
经营活动现金流入小计65,721,552.64 65,856,892.38 79,817,941.59 79,806,698.52
购买商品、接受劳务支付的
现金
21,473,832.68 21,850,466.87 71,258,377.34 71,261,522.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金河北宣化工程机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
16,277,714.65 16,176,670.58 18,126,021.29 18,109,437.23
支付的各项税费 4,228,063.88 4,218,246.31 2,355,771.89 2,355,109.21
支付其他与经营活动有关
的现金
11,293,793.16 11,260,612.04 10,379,356.81 10,367,348.93
经营活动现金流出小计53,273,404.37 53,505,995.80 102,119,527.33 102,093,418.21
经营活动产生的现金
流量净额
12,448,148.27 12,350,896.58 -22,301,585.74 -22,286,719.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
34,920.00 34,920.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 34,920.00 34,920.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,500,374.60 2,500,374.60 518,978.00 518,978.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计2,500,374.60 2,500,374.60 518,978.00 518,978.00
投资活动产生的现金
流量净额
-2,500,374.60 -2,500,374.60 -484,058.00 -484,058.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,019,400.00 4,019,400.00 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计4,019,400.00 4,019,400.00 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,471,000.00 3,471,000.00 131,500.00 131,500.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
6,544,818.23 6,544,818.23 3,637,039.92 3,637,039.92
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润河北宣化工程机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计10,015,818.23 10,015,818.23 3,768,539.92 3,768,539.92
筹资活动产生的现金
流量净额
-5,996,418.23 -5,996,418.23 16,231,460.08 16,231,460.08
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,951,355.44 3,854,103.75 -6,554,183.66 -6,539,317.61
加：期初现金及现金等价物
余额
36,803,838.23 36,767,602.08 19,833,458.88 19,814,565.10
六、期末现金及现金等价物余额40,755,193.67 40,621,705.83 13,279,275.22 13,275,247.49
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
