浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江众合科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
定 2016-008
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人卢西伟及会计机构负责人(会计主
管人员)叶志祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,929,906,978.73 4,308,608,500.36 -8.79%
归属于上市公司股东的净资产
1,195,348,949.66 1,218,182,052.58 -1.87%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 214,443,846.01 -53.20% 721,705,093.97 -41.50%
归属于上市公司股东的净利润
-15,041,279.36 -361.97% -26,224,159.78 -427.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-17,053,643.08 -215.05% -28,245,483.28 -667.90%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -241,975,838.54 47.15%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0470 -370.00% -0.0819 -427.60%
稀释每股收益（元/股） -0.0470 -370.00% -0.0819 -427.60%
加权平均净资产收益率 -1.25% -0.98% -2.17% -2.89%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,918,677.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,348,916.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,523,254.48
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 588,238.79
减：所得税影响额 520,408.65
合计 2,021,323.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,743 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙大网新科技股
境内非国有法人 16.66% 53,381,786 0 质押 43,300,000
份有限公司
杭州成尚科技有
境内非国有法人 15.67% 50,204,000 0 质押 24,750,000
限公司
全国社保基金一
其他 4.18% 13,388,872 0
零四组合
浙江浙大网新教
境内非国有法人 2.65% 8,500,000 0
育发展有限公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力混 其他 2.19% 7,009,745 0
合型证券投资基
金
楼洪海 境内自然人 1.92% 6,154,753 6,154,753 质押 2,600,000
浙江浙大圆正集
国有法人 1.69% 5,400,000 0
团有限公司
全国社保基金六
其他 1.37% 4,393,029 0
零二组合
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富价值精选混 其他 1.09% 3,500,000 0
合型证券投资基
金
广发证券资管－
其他 1.03% 3,301,599 0
工商银行－广发
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恒众众合机电 1
号集合资产管理
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙大网新科技股份有限公司 53,381,786 人民币普通股 53,381,786
杭州成尚科技有限公司 50,204,000 人民币普通股 50,204,000
全国社保基金一零四组合 13,388,872 人民币普通股 13,388,872
浙江浙大网新教育发展有限公司 8,500,000 人民币普通股 8,500,000
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基 7,009,745 人民币普通股 7,009,745
金
浙江浙大圆正集团有限公司 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
全国社保基金六零二组合 4,393,029 人民币普通股 4,393,029
中国工商银行股份有限公司－汇
添富价值精选混合型证券投资基 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
金
广发证券资管－工商银行－广发
恒众众合机电 1 号集合资产管理 3,301,599 人民币普通股 3,301,599
计划
中国平安人寿保险股份有限公司
3,099,041 人民币普通股 3,099,041
－分红－个险分红
（1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭
州成尚科技有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第七大股东
上述股东关联关系或一致行动的
——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
说明
（2）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
非公开发行股份并募集配套资金购买资产：
根据公司第六届董事会第八次会议以及2016年第二次临时股东大会会议，并经中国证监会许可申请受理的通知书，本
公司拟向唐新亮、文建红、张建强、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）、
萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合
伙企业（有限合伙）等八名自然人和合伙企业发行股份，购买其所持有的苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）
100%的股权。同时，公司拟采用锁价方式分别向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港
区云卓投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有
限合伙）、舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）和宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金，募集
资金总额不超过47,600万元。
交易对方：唐新亮、文建红、张建强、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波宽客御享投资合伙企业（有
限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业创业
投资基金合伙企业（有限合伙）等八名自然人和合伙企业；交易标的：苏州科环100%股权；标的资产的交易价格为68,200
万元。
1、2015年11月3日，公司为筹划重大资产重组申请停牌（上述事项详见公司于2015年11月3日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-080”《浙江众合科技股份有
限公司重大资产重组停牌公告》）。
2、2016年4月25日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资
金条件的议案》（上述事项详见公司于 2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-053”《第六届董事会第八次会议决议公告》）。
3、2016年5月17日，公司申请复牌（上述事项详见公司于2016年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-062”《关于公司复牌的提示性公告》）。
4、2016年6月2日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套
资金条件的议案》（上述事项详见公司于 2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-065”《浙江众合科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公
告》）。
5、2016年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的161395号《中国证监会行政许可申请
受理通知书》（上述事项详见公司于 2016年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-066”《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》）。
6、2016年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月1日出具的《中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书》（161395号）（上述事项详见公司于2016年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-069”《关于收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈通知书》的公告》）。
7、2016年8月5日，由于标的资产需补充提供2016年度一季度经审计的财务资料，公司需补充提供2016年度一季度经审
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阅的备考财务资料，为了更加准确和完整地反映公司及标的资产最新的经营情况和经营成果，公司将会同独立财务顾问组织
中介机构尽快完成2016年度一季度财务资料的审计和审阅工作。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审
慎协商，公司特向中国证监会申请延期提交反馈意见的书面回复，待相关资料补充完善后，公司将会同独立财务顾问立即向
中国证监会提交反馈意见的书面回复。（上述事项详见公司于2016年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-074” 《关于申请延期回复《中国证监会行政许可
项目 审查一次反馈意见》的公告》）。
8、2016年9月23日，公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究，并根据《反馈意见》的要求对所涉及的事项
进行了资料补充和问题答复。（上述事项详见公司于2016年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-085” 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》（161395号）之反馈意见答复的公告）。
9、2016年9月30日，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161395
号）。（上述事项详见公司于2016年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-087” 关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自众合科技
本次新增股
份上市之日
起 36 个月，
本人不转让
所持有的本
次以资产认
楼洪海;许海
购所取得的
亮;王志忠;赵 股份限售承 2015 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 众合科技股 36 个月 正常履行中
洪启;周杰;朱 诺 23 日
份；在本人利
斌来
润补偿完成
前，本人不转
让所持有的
本次以资产
认购所取得
的众合科技
股份。本次发
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行结束后，本
人所持有的
本次以资产
认购所取得
的众合科技
股份如因众
合科技送红
股、转增股本
等原因有所
增加，则增加
的股份亦遵
守上述约定。
一、除在海拓
环境（或其下
属公司）任职
外，本人没有
通过直接或
间接控制的
其他经营主
体从事与众
合科技及其
子公司相同
或类似的业
务，或有其他
任何与众合
科技及其子
楼洪海;许海 关于同业竞 公司存在同
亮;王志忠;赵 争、关联交 业竞争的情 2014 年 08 月
永久 正常履行中
洪启;周杰;朱 易、资金占用 形。二、承诺 04 日
斌来 方面的承诺 人保证在本
次交易完成
后，在持有众
合科技股份
期间，承诺人
不会直接或
间接控制其
他任何经营
主体从事与
众合科技及
其子公司相
同或相近的
任何业务或
项目。三、若
承诺人未来
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从任何第三
方获得的任
何商业机会
与众合科技
及其子公司
从事的业务
存在实质性
竞争或可能
存在实质性
竞争的，则承
诺人将立即
通知众合科
技，在征得第
三方允诺后，
将该商业机
会让渡给众
合科技。四、
若因承诺人
违反上述承
诺而导致众
合科技权益
受到损害的，
承诺人将依
法承担相应
的赔偿责任。
一、本次重组
完成后，承诺
人将严格按
照《公司法》
等有关法律、
法规以及众
合科技《公司
章程》的规定
楼洪海;许海 关于同业竞
行使股东权
亮;王志忠;赵 争、关联交 2014 年 08 月
利或者董事 永久 正常履行中
洪启;周杰;朱 易、资金占用 04 日
权利，在股东
斌来 方面的承诺
大会以及董
事会对有关
涉及承诺人
的关联交易
事项进行表
决时，履行回
避表决的义
务。二、本次
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重组完成后，
承诺人与众
合科技之间
将尽量减少
和避免关联
交易。在进行
确有必要且
无法规避的
关联交易时，
保证按市场
化原则和公
允价格进行
公平操作，并
按相关法律、
法规以及规
范性文件的
规定履行交
易程序及信
息披露义务。
保证不通过
关联交易损
害众合科技
及其他股东
的合法权益。
三、承诺人和
众合科技就
相互间关联
事务及交易
所做出的任
何约定及安
排，均不妨碍
对方为其自
身利益、在市
场同等竞争
条件下与任
何第三方进
行业务往来
或交易。承诺
人如违反前
述承诺将承
担因此给众
合科技造成
的一切损失。
楼洪海;许海 其他承诺 本人对海拓 2014 年 08 月 永久 正常履行中
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亮;王志忠;赵 环境或其子 04 日
洪启;周杰;朱 公司、分公司
斌来 在本次资产
重组交割日
前发生的或
源起于交割
日前潜在将
要发生的、产
生经济损失
的诉讼事项
承担赔偿责
任。本人将在
该等损失确
认时将损失
额无条件全
额补偿给海
拓环境。
一、于本次交
易交割日前，
海拓环境及
其子公司所
有已存在的
行政处罚（包
括但不限于
工商、税务、
环保、国土、
房产、安全生
产、社保等有
关部门处罚）
楼洪海;许海
及其他或有
亮;王志忠;赵 2014 年 08 月
其他承诺 事项，均由海 永久 正常履行中
洪启;周杰;朱 20 日
拓环境负责
斌来
解决或处理；
二、海拓环境
及其子公司
因交割日或
之前的一切
行为导致其
在交割日后
产生的行政
处罚及其他
或有事项，给
众合科技造
成损失的，由
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交易对方承
担损失赔偿
责任。
海拓环境获
得的缙云丽
通 10%的股
权将全部无
偿及无条件
地归属重组
完成后的海
拓环境，海拓
环境的原股
东放弃任何
在缙云丽通
楼洪海;许海
中的利益。任
亮;王志忠;赵 2014 年 12 月
其他承诺 何因缙云丽 永久 正常履行中
洪启;周杰;朱 05 日
通股权代持
斌来
所产生的一
切纠纷和法
律责任均由
其负责与承
担，对众合科
技或海拓环
境及其子公
司、分公司造
成损失的，均
由其承担连
带赔偿责任。
因资产评估
机构采取基
于未来收益
预期的估值
方法对标的
资产进行评
楼洪海;许海 估、且作为定
亮;王志忠;赵 价参考依据， 2014 年 08 月
其他承诺 三年 正常履行中
洪启;周杰;朱 根据《上市公 04 日
斌来 司重大资产
重组管理办
法》和中国证
监会关于利
润补偿的相
关规定，本次
资产重组实
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施完毕后三
个会计年度
（2014 年、
2015 年、2016
年，含重组实
施完毕当年，
即“利润补偿
期间”），乙方
承诺利润补
偿期间海拓
环境实现的
净利润（本条
及以下所称
净利润均指
海拓环境合
并报表归属
于母公司股
东的扣除非
经常性损益
后净利润）不
低于 2,600 万
元、3,120 万
元、3,744 万
元。若本次交
易未能在
2014 年 12 月
31 日前实施
完毕的，则业
绩承诺年度
相应顺延至
下一年度，相
应年度的预
测净利润数
额参照坤元
评估出具的
《资产评估
报告》（坤元
评报〔2014〕
149 号）确定。
一、本人在本
楼洪海;许海
次交易完成
亮;王志忠;赵 2015 年 03 月
其他承诺 后在海拓环 永久 正常履行中
洪启;周杰;朱 23 日
境或众合科
斌来
技至少服务
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36 个月；二、
本人在海拓
环境或众合
科技任职期
间及任职期
满后两年内，
本人不在同
海拓环境及
其他下属公
司存在相同
或者类似业
务的公司兼
职或者任职；
三、本人在海
拓环境或众
合科技任职
期间及任职
期满后两年
内，本人不会
通过直接或
者间接的形
式向海拓环
境的竞争对
手提供咨询
顾问服务；
四、本人在海
拓环境或众
合科技任职
期间及任职
期满后两年
内，本人及本
人控制的其
他企业不会
直接或间接
投资任何与
海拓环境及
其他下属公
司相同或者
类似的业务。
股权激励承诺
杭州成尚科 1、成尚科技、
技有限公司; 股份增持承 浙大网新计 2015 年 07 月 2016 年 7 月
其他对公司中小股东所作承诺 已履行完毕
浙大网新科 诺 划自 2015 年 09 日 20 日
技股份有限 7 月 9 日起 6
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公司 个月内，在符
合中国证监
会和深圳证
券交易所规
定的前提下，
通过证券公
司、基金管理
公司定向资
产管理等合
法合规的方
式增持众合
科技的股份,
增持的金额
不低于 3400
万元； 2、成
尚科技、浙大
网新承诺在
增持完成后
六个月内不
减持本次购
买的公司股
份。
浙大网新通
过平安证券
增持公司股
份 845,300
股；成尚科技
通过中信证
浙大网新科
券股票收益
技股份有限
互换方式共
公司;杭州成
计持有公司
尚科技有限
312,000 股，
公司;中信证
股东一致行 通过长城证 2016 年 07 月
券股份有限 6 个月 正常履行中
动承诺 券股票收益 20 日
公司;长城证
互换方式增
券股份有限
持 784,000
公司;平安证
股。现承诺浙
券有限责任
大网新、成尚
公司
科技、平安证
券、中信证券
和长城证券
在本次增持
完成后（2016
年 7 月 20 日
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起）六个月内
不减持本次
购买的公司
股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -11,000 -- -9,500 3,416.24 下降 -421.99% -- -378.08%
基本每股收益（元/股） -0.343 -- -0.297 0.11 下降 -411.82% -- -370.00%
1、计提的资产减值准备增加。2、烟气脱硫特许经营权业务受宏观经济形势影响，导致亏损
增加。3、汇率变化导致亏损增加：（1）墨西哥比索汇率持续贬值导致海外子公司亏损增加；
业绩预告的说明
（2）进口设备采购成本增加。4、受轨道交通业务合同项目工期影响,及海外子公司节能服务
合同订单量减少，导致销售收入减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
上海浦 2016 年 2016 年
外汇期 1,869.7 1,869.7 1,903.1
东发展 无 否 03 月 04 12 月 13 0 0 0 1.57% 33.43
权产品 4 4 7
银行股 日 日
18
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
份有限
公司
上海浦
东发展 2016 年 2016 年
外汇期 1,967.9 1,967.9 2,003.3
银行股 无 否 03 月 04 12 月 13 0 0 0 1.65% 35.43
权产品 1 1 4
份有限 日 日
公司
上海浦
东发展 2016 年 2017 年
外汇期 3,923.2 3,923.2 4,006.6
银行股 无 否 04 月 26 03 月 07 0 0 0 3.31% 83.46
权产品 2 2 8
份有限 日 日
公司
上海浦
东发展 2016 年 2017 年
外汇期 4,006.6 4,006.6 4,006.6
银行股 无 否 08 月 01 06 月 01 0 0 0 3.31% 0
权产品 8 8 8
份有限 日 日
公司
上海浦
东发展 2016 年 2017 年
外汇期 2,671.1 2,671.1 2,671.1
银行股 无 否 08 月 05 06 月 20 0 0 0 2.20% 0
权产品 2 2 2
份有限 日 日
公司
14,438. 14,438. 14,590.
合计 -- -- 0 0 0 12.04% 152.32
67 67 99
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
2016 年 10 月 28 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控
随着公司外汇支出的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外
制措施说明（包括但不限于市场风
汇风险不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司开展保
险、流动性风险、信用风险、操作
值型衍生品投资，锁定汇率，将汇率变动风险控制在可接受水平。
风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或
外汇期权合约的公允价值以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计量。报告
产品公允价值变动的情况，对衍生
期末衍生品公允价值浮动收益 152.32 万元。
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明
19
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司已制定《浙江众合科技股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》，建立
健全了业务流程、审批权限、风险控制和后续管理。鉴于公司及其控股子公司国际业
独立董事对公司衍生品投资及风险 务的持续发展，外汇支出不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍
控制情况的专项意见 生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生
品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品
业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2016 年 07 月 19 日 实地调研 机构
6-07-19/1202487825.DOCX
2016 年 07 月 23 日 电话沟通 个人 非公开发行事宜
2016 年 08 月 05 日 电话沟通 个人 非公开发行事宜
2016 年 08 月 24 日 电话沟通 个人 非公开发行事宜
2016 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 非公开发行事宜
2016 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 非公开发行事宜
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
20
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江众合科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 427,306,673.30 676,387,511.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产 1,523,205.00
应收票据 15,488,440.96 28,133,500.61
应收账款 995,888,572.90 1,313,872,306.86
预付款项 91,606,362.17 67,423,976.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 904,817.35
应收股利
其他应收款 168,824,901.60 52,225,496.98
买入返售金融资产
存货 370,611,342.28 282,132,940.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,182,915.89 41,428,870.96
流动资产合计 2,115,432,414.10 2,462,509,421.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
21
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 30,078,446.00 20,078,446.00
持有至到期投资
长期应收款 218,711,471.82 237,151,343.37
长期股权投资 42,688,597.26 38,087,393.49
投资性房地产
固定资产 256,427,782.14 273,929,980.52
在建工程 63,025,677.38 41,624,359.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 686,321,175.06 739,467,708.36
开发支出 261,216,532.89 239,970,323.48
商誉 155,278,816.15 155,278,816.15
长期待摊费用 6,145,417.33 7,012,236.45
递延所得税资产 32,087,653.37 30,924,504.60
其他非流动资产 62,492,995.23 62,573,966.35
非流动资产合计 1,814,474,564.63 1,846,099,078.54
资产总计 3,929,906,978.73 4,308,608,500.36
流动负债：
短期借款 786,928,181.01 798,168,574.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 245,442,362.26 218,201,920.67
应付账款 646,503,847.73 1,068,210,996.66
预收款项 157,228,319.40 160,417,929.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,653,771.06 43,792,613.45
应交税费 5,467,610.66 32,293,241.35
22
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 16,824,090.24 2,380,453.69
应付股利
其他应付款 87,944,175.69 34,984,227.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 176,015,030.00 220,128,226.00
其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 2,540,007,388.05 2,978,578,182.79
非流动负债：
长期借款 156,869,850.00 95,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,627,280.46 10,573,162.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 178,497,130.46 105,573,162.58
负债合计 2,718,504,518.51 3,084,151,345.37
所有者权益：
股本 320,323,862.00 324,083,862.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 957,519,997.78 969,363,997.78
减：库存股 15,604,000.00
其他综合收益 -18,086,990.65 -21,478,047.51
专项储备
23
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 15,889,360.17 15,889,360.17
一般风险准备
未分配利润 -80,297,279.64 -54,073,119.86
归属于母公司所有者权益合计 1,195,348,949.66 1,218,182,052.58
少数股东权益 16,053,510.56 6,275,102.41
所有者权益合计 1,211,402,460.22 1,224,457,154.99
负债和所有者权益总计 3,929,906,978.73 4,308,608,500.36
法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：卢西伟 会计机构负责人：叶志祥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 201,482,455.97 250,677,797.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,703,727.91 5,000,000.00
应收账款 372,821,455.15 306,931,414.12
预付款项 23,959,510.99 12,749,606.94
应收利息
应收股利
其他应收款 421,940,043.82 110,137,169.93
存货 162,412,804.38 54,366,106.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,386,542.40 730,931.63
流动资产合计 1,194,706,540.62 740,593,026.65
非流动资产：
可供出售金融资产 20,078,446.00 20,078,446.00
持有至到期投资
长期应收款 18,283,158.34 29,538,819.18
长期股权投资 891,331,578.91 1,008,242,981.86
投资性房地产
24
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 201,874,338.64 207,508,610.76
在建工程 4,266,124.39 3,013,099.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,743,160.42 26,354,093.07
开发支出 244,283,712.38 232,181,615.42
商誉
长期待摊费用 775,486.98 925,332.23
递延所得税资产 23,890,181.61 10,994,546.87
其他非流动资产 6,700,000.00
非流动资产合计 1,461,226,187.67 1,538,837,544.54
资产总计 2,655,932,728.29 2,279,430,571.19
流动负债：
短期借款 373,500,000.00 137,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 151,821,001.90 58,395,880.68
应付账款 328,966,987.72 320,962,334.93
预收款项 98,403,682.65 58,948,157.28
应付职工薪酬 7,731,799.72 27,827,997.57
应交税费 961,601.20 14,173,477.89
应付利息 13,609,911.03 4,783,328.33
应付股利
其他应付款 236,234,195.48 241,367,485.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 71,000,000.00 26,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 1,682,229,179.70 1,289,458,661.78
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00
应付债券
25
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,756,666.67 8,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,756,666.67 56,500,000.00
负债合计 1,701,985,846.37 1,345,958,661.78
所有者权益：
股本 320,323,862.00 324,083,862.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 855,787,275.00 867,631,275.00
减：库存股 15,604,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,688,267.45 15,688,267.45
未分配利润 -237,852,522.53 -258,327,495.04
所有者权益合计 953,946,881.92 933,471,909.41
负债和所有者权益总计 2,655,932,728.29 2,279,430,571.19
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 214,443,846.01 458,212,878.44
其中：营业收入 214,443,846.01 458,212,878.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 245,626,325.31 470,215,002.19
26
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 158,964,573.31 376,419,279.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 698,496.52 2,352,864.00
销售费用 10,547,297.51 14,659,567.62
管理费用 34,344,647.57 44,898,835.11
财务费用 38,607,835.30 27,962,078.05
资产减值损失 2,463,475.10 3,922,378.26
加：公允价值变动收益（损失以
552,210.00 -228,661.10
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,013,867.63 365,085.50
列）
其中：对联营企业和合营
1,013,850.76 1,148,130.10
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,616,401.67 -11,865,699.35
加：营业外收入 4,018,293.06 3,947,047.92
其中：非流动资产处置利得 69,840.40
减：营业外支出 461,077.99 521,207.37
其中：非流动资产处置损失 10,515.37 108,999.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-26,059,186.60 -8,439,858.80
列）
减：所得税费用 -870,864.13 1,390,622.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,188,322.47 -9,830,481.14
归属于母公司所有者的净利润 -15,041,279.36 -3,255,913.38
少数股东损益 -10,147,043.11 -6,574,567.76
六、其他综合收益的税后净额 1,793,017.96 45,427.95
归属母公司所有者的其他综合收益
1,353,015.01 1,061,912.06
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
27
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,353,015.01 1,061,912.06
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,353,015.01 1,061,912.06
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
440,002.95 -1,016,484.11
税后净额
七、综合收益总额 -23,395,304.51 -9,785,053.19
归属于母公司所有者的综合收益
-13,688,264.35 -2,194,001.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -9,707,040.16 -7,591,051.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0470 -0.010
（二）稀释每股收益 -0.0470 -0.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：卢西伟 会计机构负责人：叶志祥
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,192,228.32 56,658,057.41
减：营业成本 32,058,853.88 40,613,730.15
28
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 12,583.67 22,759.71
销售费用 8,142,896.37 8,335,991.72
管理费用 12,680,682.63 5,707,459.20
财务费用 11,402,192.14 8,614,405.34
资产减值损失 570,720.69 -19,192.47
加：公允价值变动收益（损失以
-228,661.10
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,032,273.58 249,212.11
列）
其中：对联营企业和合营企
1,032,256.71 1,032,256.71
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,643,427.48 -6,596,545.23
加：营业外收入 1,568,719.20 2,641,229.79
其中：非流动资产处置利得 34.87
减：营业外支出 28,134.55 83,970.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-22,102,842.83 -4,039,286.18
列）
减：所得税费用 -2,637,496.49 -899,034.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,465,346.34 -3,140,251.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
29
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -19,465,346.34 -3,140,251.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.061 -0.010
（二）稀释每股收益 -0.061 -0.010
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 721,705,093.97 1,233,635,792.19
其中：营业收入 721,705,093.97 1,233,635,792.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 787,780,910.30 1,239,562,242.21
其中：营业成本 534,074,220.20 978,060,004.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,116,989.29 6,863,514.36
销售费用 36,234,236.61 36,226,011.14
管理费用 111,422,112.67 132,300,182.46
财务费用 92,509,924.67 77,345,493.51
资产减值损失 9,423,426.86 8,767,035.75
加：公允价值变动收益（损失以
1,523,205.00 313,410.85
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-105,349.40 2,441,120.02
列）
30
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其中：对联营企业和合营企
2,801,203.77 3,224,164.62
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -64,657,960.73 -3,171,919.15
加：营业外收入 9,016,178.66 5,055,421.06
其中：非流动资产处置利得 10,680.91 105,611.50
减：营业外支出 1,176,685.81 1,790,901.99
其中：非流动资产处置损失 22,756.09 147,834.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-56,818,467.88 92,599.92
列）
减：所得税费用 -6,883,034.27 3,560,471.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,935,433.61 -3,467,871.50
归属于母公司所有者的净利润 -26,224,159.78 8,003,023.62
少数股东损益 -23,711,273.83 -11,470,895.12
六、其他综合收益的税后净额 3,610,068.27 -2,524,459.20
归属母公司所有者的其他综合收益
3,391,056.86 -381,452.03
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
3,391,056.86 -381,452.03
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 3,391,056.86 -381,452.03
31
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
219,011.41 -2,143,007.17
税后净额
七、综合收益总额 -46,325,365.34 -5,992,330.70
归属于母公司所有者的综合收益
-22,833,102.92 7,621,571.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -23,492,262.42 -13,613,902.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0819 0.025
（二）稀释每股收益 -0.0819 0.025
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 207,622,241.01 229,641,702.08
减：营业成本 120,201,680.05 150,092,770.97
营业税金及附加 2,341,834.86 2,315,648.00
销售费用 26,250,396.05 21,451,402.22
管理费用 36,670,648.64 33,288,190.26
财务费用 33,929,556.74 27,101,182.61
资产减值损失 6,339,639.53 3,617,466.32
加：公允价值变动收益（损失以
313,410.85
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
24,202,867.87 62,313,725.53
列）
其中：对联营企业和合营企
3,096,770.13 3,096,770.13
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,091,353.01 54,402,178.08
加：营业外收入 1,661,052.53 2,641,229.79
其中：非流动资产处置利得 2,300.00 34.87
减：营业外支出 173,067.77 277,958.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,579,337.77 56,765,449.54
列）
32
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -12,895,634.74 -1,039,933.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,474,972.51 57,805,383.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,474,972.51 57,805,383.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.064 0.184
（二）稀释每股收益 0.064 0.183
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 745,403,760.95 1,052,098,828.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
33
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,481,390.87 3,586,048.61
收到其他与经营活动有关的现金 42,528,031.83 15,256,731.93
经营活动现金流入小计 794,413,183.65 1,070,941,609.00
购买商品、接受劳务支付的现金 728,409,032.01 1,216,123,474.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
167,658,385.03 156,584,606.23
金
支付的各项税费 67,276,045.67 74,939,514.76
支付其他与经营活动有关的现金 73,045,559.48 81,106,992.80
经营活动现金流出小计 1,036,389,022.19 1,528,754,588.55
经营活动产生的现金流量净额 -241,975,838.54 -457,812,979.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 977,250.14
取得投资收益收到的现金 49.48 550.52
处置固定资产、无形资产和其他
6,638.00 110,060.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
36,985,858.96 1,645,758.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,609,817.35 7,757,942.01
投资活动现金流入小计 51,579,613.93 9,514,310.63
购建固定资产、无形资产和其他 55,743,044.21 12,542,893.29
34
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 108,013,478.66 2,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
6,700,000.00 47,854,273.06
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,783,595.12
投资活动现金流出小计 170,456,522.87 68,580,761.47
投资活动产生的现金流量净额 -118,876,908.94 -59,066,450.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,270,000.00 97,024,778.47
其中：子公司吸收少数股东投资
33,270,000.00 24,264,419.11
收到的现金
取得借款收到的现金 903,375,516.80 1,168,079,987.70
发行债券收到的现金 199,500,000.00 199,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 19,500,000.00 40,703,836.61
筹资活动现金流入小计 1,155,645,516.80 1,505,308,602.78
偿还债务支付的现金 830,931,029.95 1,129,556,588.80
分配股利、利润或偿付利息支付
44,186,087.99 61,522,217.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 127,601,093.74 40,778,768.30
筹资活动现金流出小计 1,002,718,211.68 1,231,857,574.84
筹资活动产生的现金流量净额 152,927,305.12 273,451,027.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,391,056.86 -381,452.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -204,534,385.50 -243,809,854.48
加：期初现金及现金等价物余额 442,141,625.52 384,233,985.98
六、期末现金及现金等价物余额 237,607,240.02 140,424,131.50
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,331,362.57 207,601,087.42
35
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 387,437.23 2,238,070.91
收到其他与经营活动有关的现金 21,459,598.05 5,645,426.92
经营活动现金流入小计 228,178,397.85 215,484,585.25
购买商品、接受劳务支付的现金 136,656,591.97 165,280,149.29
支付给职工以及为职工支付的现
101,438,982.03 88,801,196.03
金
支付的各项税费 29,004,745.06 19,413,957.14
支付其他与经营活动有关的现金 35,865,142.72 54,510,135.85
经营活动现金流出小计 302,965,461.78 328,005,438.31
经营活动产生的现金流量净额 -74,787,063.93 -112,520,853.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 49.48 60,000,550.52
处置固定资产、无形资产和其他
2,300.00 4,570.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
128,931,900.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 55,230,000.00 1,649,327.10
投资活动现金流入小计 184,164,249.48 61,654,447.95
购建固定资产、无形资产和其他
2,838,318.67 4,076,026.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 111,693,478.66 12,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
6,700,000.00 59,280,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 227,113,999.73 56,631,773.12
投资活动现金流出小计 348,345,797.06 132,007,799.48
投资活动产生的现金流量净额 -164,181,547.58 -70,353,351.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 72,760,359.36
取得借款收到的现金 327,500,000.00 145,000,000.00
发行债券收到的现金 199,500,000.00 199,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 45,084,582.11 129,223,114.52
筹资活动现金流入小计 572,084,582.11 546,483,473.88
偿还债务支付的现金 294,000,000.00 313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23,143,252.71 34,716,796.03
的现金
36
浙江众合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 97,953,321.14 30,860,298.38
筹资活动现金流出小计 415,096,573.85 378,577,094.41
筹资活动产生的现金流量净额 156,988,008.26 167,906,379.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,980,603.25 -14,967,825.12
加：期初现金及现金等价物余额 159,151,679.96 45,704,154.51
六、期末现金及现金等价物余额 77,171,076.71 30,736,329.39
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江众合科技股份有限公司
法定代表人：潘丽春
二〇一六年十月二十六日
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