现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7409672 |
7555358 |
6820509 |
123693423 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1110140920 |
796179447 |
366078201 |
2355917031 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
365113228 |
260014476 |
168394927 |
455428476 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1038899678 |
778434204 |
384100281 |
1435920124 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
252774455 |
184846111 |
90087253 |
188855871 |
| 经营活动现金流出小计 |
1727229123 |
1281786947 |
686821606 |
2218431456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-617088203 |
-485607501 |
-320743405 |
137485575 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
41805397 |
41805397 |
35314562 |
54788438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42718 |
31274 |
3894 |
545020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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344891 |
| 投资活动现金流入小计 |
42476066 |
42376006 |
35676955 |
72448573 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
403840746 |
297006493 |
186790584 |
460089728 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
527800974 |
370897370 |
243079934 |
576130650 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-485324909 |
-328521364 |
-207402979 |
-503682077 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1175865569 |
597611765 |
261836676 |
1150944698 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
70000000 |
30000000 |
30000000 |
4384962 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2048559807 |
714511765 |
373836676 |
1227625122 |
| 偿还债务所支付的现金 |
577105839 |
224368264 |
155859511 |
968369554 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106461559 |
65277831 |
61758497 |
29859627 |
| 筹资活动现金流出小计 |
745762336 |
326254099 |
234705401 |
1103416470 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1302797471 |
388257666 |
139131275 |
124208652 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29254 |
4172463 |
2583153 |
879173 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
200355106 |
-421698736 |
-386431956 |
-241108676 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-81717841 |
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65149270 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
29085928 |
-- |
56095793 |
| 无形资产摊销 |
-- |
36281154 |
-- |
70387517 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-52426 |
-- |
-383283 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2324 |
-- |
124603 |
| 财务费用 |
-- |
33084189 |
-- |
65134686 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1261418 |
-- |
5990128 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-114563359 |
-- |
-47641121 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-93073178 |
-- |
-88231481 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-285604723 |
-- |
-40031404 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7904285 |
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-3701133 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-485607501 |
-- |
137485575 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
461424376 |
-- |
883123113 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
883123113 |
-- |
1124231789 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-421698736 |
-- |
-241108676 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3231584 |
-- |
4632930 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1097301033 |
786834549 |
357985070 |
2224933110 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5430215 |
1789540 |
1272621 |
7290499 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
41805397 |
41805397 |
35314562 |
54788438 |
