现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16635934 |
8249675 |
111342663 |
77012587 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
849410335 |
303938756 |
2633912337 |
1817224791 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
192588453 |
121191315 |
385492638 |
310438888 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1006755902 |
466960812 |
1813583859 |
1610787117 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143779202 |
93151427 |
212235612 |
232705640 |
| 经营活动现金流出小计 |
1426484178 |
735664415 |
2591147118 |
2329033085 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-577073843 |
-431725660 |
42765219 |
-511808294 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
286325 |
161198 |
941579 |
151947 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
373133397 |
373133397 |
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| 投资活动现金流入小计 |
391419721 |
391294595 |
758550723 |
151947 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
176531976 |
178582395 |
157183608 |
102799543 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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22041999 |
15000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
314223926 |
323886845 |
416983215 |
240812845 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
77195796 |
67407749 |
341567507 |
-240660898 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
985682219 |
446451827 |
1668786365 |
1321945807 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1656948 |
50488355 |
32287930 |
766204232 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1004727667 |
512940182 |
1721350699 |
2106014193 |
| 偿还债务所支付的现金 |
489647555 |
225376399 |
2067457359 |
1444008322 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25713875 |
4549985 |
98125713 |
6898453 |
| 筹资活动现金流出小计 |
560231733 |
250920291 |
2278297474 |
1541570273 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
444495934 |
262019892 |
-556946775 |
564443921 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
379605 |
3921781 |
-6382074 |
-13507864 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55002508 |
-98376237 |
-178996123 |
-201533135 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
64979372 |
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4902732 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
14445383 |
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33482098 |
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| 无形资产摊销 |
46897291 |
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153560768 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-28923 |
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-183140 |
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| 固定资产报废损失 |
20901 |
-- |
15680777 |
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| 财务费用 |
46353822 |
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171871524 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6423247 |
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48852003 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
32951098 |
-- |
-109525667 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-555347900 |
-- |
-554381305 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-246378857 |
-- |
204634927 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-8179773 |
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-51523457 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-577073843 |
-- |
42765219 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
450586294 |
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505588802 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
505588802 |
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684584924 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-55002508 |
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-178996123 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1098228 |
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2506767 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
832533454 |
295426364 |
2516791236 |
1717775409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
240946 |
262716 |
5778439 |
22436795 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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