现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41471884 |
12208415 |
4846612 |
26951172 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1399327730 |
898171325 |
423875517 |
2362013856 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
361925928 |
243683141 |
144706563 |
447524029 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1062809549 |
811326087 |
395577920 |
1415005345 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
271875304 |
218134993 |
121378164 |
219771140 |
| 经营活动现金流出小计 |
1801208411 |
1359384215 |
716321597 |
2158764849 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-401880682 |
-461212890 |
-292446080 |
203249007 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
112431074 |
100000000 |
100000000 |
33579684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
88299 |
1832 |
240 |
153975 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12497405 |
-- |
-- |
1192590 |
| 投资活动现金流入小计 |
140236638 |
110620111 |
106215248 |
70083894 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
382134249 |
268915868 |
176717253 |
583007129 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
494417785 |
357119404 |
233272788 |
820650800 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-354181147 |
-246499293 |
-127057540 |
-750566906 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1389622404 |
932374553 |
215529533 |
1515733944 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
110400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1391272404 |
932374553 |
215529533 |
2532550993 |
| 偿还债务所支付的现金 |
998142531 |
568664053 |
162037686 |
946646201 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106153432 |
71002241 |
27940607 |
122274714 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1168867864 |
688144807 |
214457319 |
1166043898 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
222404540 |
244229746 |
1072214 |
1366507095 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1637046 |
2049402 |
-288252 |
287940 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-535294335 |
-461433035 |
-418719658 |
819477136 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-55091225 |
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52463265 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
40759285 |
-- |
73698198 |
| 无形资产摊销 |
-- |
39019291 |
-- |
74871205 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-499561 |
-- |
28090 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
588 |
-- |
269199 |
| 财务费用 |
-- |
45820931 |
-- |
77548614 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7941122 |
-- |
-57621870 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107779179 |
-- |
-127550416 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19911182 |
-- |
-317252371 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-379012177 |
-- |
328256306 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3646251 |
-- |
18453201 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-461212890 |
-- |
203249007 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1241167213 |
-- |
1702600248 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1702600248 |
-- |
883123113 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-461433035 |
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819477136 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8605199 |
-- |
4808349 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1344352086 |
879579448 |
413752488 |
2331359041 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13503759 |
6383463 |
5276417 |
3703643 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
112431074 |
100000000 |
100000000 |
33579684 |
