浙江众合科技股份有限公司 2018 年
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕2479 号
浙江众合科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江众合科技股份有限公司（以下简称众合科技）2018
年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变
动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的
众合科技管理层编制的 2018 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供众合科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同
意将本报告作为众合科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披
露。
为了更好地理解众合科技 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
众合科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券
监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)
和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对众合科技管理层编制的汇总表发
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表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合
理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，众合科技管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督
管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相
关资料的规定，如实反映了众合科技 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月十五日
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018 年度
编制单位：浙江众合科技股
单位：人民币万元
份有限公司
上
市
往来 公
往
方与 司
2018 年期 2018 年度 2018 年 2018 年度 2018 年期 来
上市 核
其它关联 资金占用方名 初 占用 度资金 偿还 末 形
公司 算 占用性质
资金往来 称 占用资金 累计发生 占用的利 累计发生 占用资金 成
的关 的
余额 金额 息 金额 余额 原
联关 会
因
系 计
科
目
应 工
大股东及 收 程
浙江浙大网新 母公 经营性往
其附属企 账 13,464.03 3,495.10 6,070.13 10,889.00 分
集团有限公司 司 来
业 款 包
及 结
第 1 页 共 3 页
应 算
收
票
据
银
行
其 保
他 函
经营性往
应 83.19 83.19 保
来
收 证
款 金
存
款
预 代
付 理 经营性往
571.84 264.02 571.84 264.02
同一 款 进 来
浙江众合进出 实际 项 口
口有限公司 控制 应
人 收 货 经营性往
73.16 2,196.68 1,033.94 1,235.90
账 款 来
款
第 2 页 共 3 页
通
关
税
费
之
其
银
他
行 经营性往
应 1,457.00 210.00 1,247.00
保 来
收
函
款
保
证
金
存
款
股东， 其
股
同受 他
杭州成尚科技 权 经营性往
母公 应 6,067.38 6,067.38
有限公司 转 来
司控 收
让
制 款
实际 预 技
经营性往
浙江大学 控制 付 29.00 10.00 29.00 10.00 术
来
人 款 开
第 3 页 共 3 页
项 发
及
专
利
使
用
费
预
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项
合
浙江浙大列车 同一 及
作
智能化工程技 实际 其 经营性往
460.00 1,570.00 2,030.00 研
术研究中心有 控制 他 来
发
限公司 人 非
费
流
动
资
产
杭州浙大网新 母公 其 房
经营性往
科技实业投资 司之 他 10.67 0.36 11.03 租
来
有限公司 联营 应 及
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企业 收 车
款 位
服
务
费
预
同受 在
浙江浙大网新 付
母公 建 经营性往
机电科技集团 1,580.00 1,580.00 设
司控 工 来
有限公司 备
制 程
款
小 计 22,216.27 9,116.16 13,993.32 17,339.11
其 资
浙大网新（香
全资 他 金
港）众合轨道交 非经营性
子公 应 1,410.48 46.17 1,456.65 资
通工程有限公 往来
上市公司 司 收 助
司
的子公司 款 款
及其附属 其 资
企业 全资 他 金
浙江众合投资 非经营性
子公 应 22,698.07 44,845.10 2,285.67 18,100.00 51,728.84 资
有限公司 往来
司 收 助
款 款
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其 资
杭州临安众合 他 金
孙公 非经营性
智能技术有限 应 9,020.79 9,020.79 资
司 往来
公司 收 助
款 款
其 资
他 金
浙江网新钱江 孙公 非经营性
应 2,200.00 2,200.00 资
投资有限公司 司 往来
收 助
款 款
其 资
他 金
浙江中博照明 孙公 非经营性
应 360.00 360.00 资
工程有限公司 司 往来
收 助
款 款
其 资
浙江众合新能 全资 他 金
非经营性
源开发有限公 子公 应 871.00 100.00 50.00 921.00 资
往来
司 司 收 助
款 款
UNITED 孙公 其 拆 非经营性
2,700.00 2,810.00 235.66 5,745.66
INVESTMENT 司 他 借 往来
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HONGKONG 应 款
COMPANY 收 利
款 息
其 资
他 金
非经营性
应 110.00 50.00 140.63 19.37 资
往来
收 助
款 款
杭州网新智林
孙公 代
科技开发有限
司 其 垫
公司
他 工
非经营性
应 4.92 0.71 5.63 资
往来
收 及
款 社
保
小 计 36,815.26 50,365.81 2,567.50 18,290.63 71,457.94
设
预 备
其他关联 密西西比国际
联营 付 及 经营性往
方及其附 水务（中国）有 321.43 321.43
企业 账 填 来
属企业 限公司
款 料
采
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购
应
浙江中民玖合 管
合营 收 经营性往
投资管理有限 39.69 39.69 理
企业 账 来
公司 费
款
合
并
其
范
萍乡市骏琪投 他
围 非经营性
资管理合伙企 股东 应 0.44 0.44
变 往来
业 收
更
款
转
入
小 计 361.56 40.13 321.43
总 计 59,393.09 59,481.97 2,567.50 32,324.08 89,118.48
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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