浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江众合科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
定 2019-004
2019 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人赵勤及会计机构负责人(会计主管
人员)何昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 515,079,949.05 303,769,196.86 303,769,196.86 69.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,241,866.73 947,582.83 947,582.83 980.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,443,109.17 -1,711,313.85 -1,711,313.85 534.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -212,387,755.98 -139,713,110.34 -139,213,010.34 -52.56%
基本每股收益（元/股） 0.019 0.002 0.002 850.00%
稀释每股收益（元/股） 0.019 0.002 0.002 850.00%
加权平均净资产收益率 0.44% 0.04% 0.04% 0.40%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,431,640,724.34 6,465,692,940.92 6,465,692,940.92 -0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,338,748,439.79 2,341,790,984.20 2,341,790,984.20 -0.13%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15 号）及其解读和新金融工具
企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了 2019 年一季度财务报表的对应比较数据。详见
第四节第二条第一点。 2018 年一季度，公司收到与资产相关的政府补助 500,100.00 元。现金流量表列报由“收到其他
与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,011.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,357,256.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,776.82
减：所得税影响额 497,245.15
少数股东权益影响额（税后） 2,465.00
合计 2,798,757.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 32,972 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙大网新科技股
境内非国有法人 10.42% 57,317,110 0 质押 35,000,000
份有限公司
杭州成尚科技有
境内非国有法人 6.41% 35,285,600 0 质押 33,200,000
限公司
全国社保基金一
其他 2.91% 16,000,000 0
零四组合
唐新亮 境内自然人 2.83% 15,566,969 15,565,744 质押 15,562,069
宁波宽客御享投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.50% 13,768,276 13,768,276 质押 13,768,276
限合伙）
杭州泽宏信瑞投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.17% 11,937,303 11,937,303 质押 11,937,240
限合伙）
浙江浙大网新教
境内非国有法人 2.16% 11,900,000 0
育发展有限公司
上海沁朴股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人 2.12% 11,649,512 2,993,103
（有限合伙）
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楼洪海 境内自然人 1.57% 8,616,654 6,462,490 质押 4,889,994
浙江浙大圆正集
国有法人 1.37% 7,560,000 0
团有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙大网新科技股份有限公司 57,317,110 人民币普通股 57,317,110
杭州成尚科技有限公司 35,285,600 人民币普通股 35,285,600
全国社保基金一零四组合 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
浙江浙大网新教育发展有限公司 11,900,000 人民币普通股 11,900,000
上海沁朴股权投资基金合伙企业
8,656,409 人民币普通股 8,656,409
（有限合伙）
浙江浙大圆正集团有限公司 7,560,000 人民币普通股 7,560,000
徐绍森 6,770,914 人民币普通股 6,770,914
吕洪 4,020,940 人民币普通股 4,020,940
中国工商银行－浦银安盛价值成
3,661,120 人民币普通股 3,661,120
长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券 3,652,278 人民币普通股 3,652,278
投资基金
前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东—— 杭州成
尚科技有限公司、第七大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司、第十大股东—— 浙
上述股东关联关系或一致行动的
江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；（2) 除
说明
上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
货币资金 600,769,929.56 910,784,709.31 -34.04% 主要系本期经营活动现金净流出。
其他应收款 105,690,145.78 74,099,740.70 42.63% 主要系投标保证金及备用金增加。
其他权益工具投资 46,381,848.98 32,668,483.95 41.98% 主要系对苏州耀途、台州杭绍台的
投资增加。
应付职工薪酬 17,234,723.57 39,684,039.14 -56.57% 主要系本期支付上年计提的年终
绩效工资。
应交税费 25,390,561.18 71,290,519.32 -64.38% 主要系本期缴纳上年计提的税金。
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
营业收入 515,079,949.05 303,769,196.86 69.56% 主要系轨道交通业务收入增加。
营业成本 354,772,761.79 211,306,839.39 67.89% 主要系收入增加导致相应的营业
成本增加。
税金及附加 4,410,052.70 2,975,247.40 48.22% 主要系收入增加导致相应的税金
及附加增加。
管理费用 43,941,277.28 30,573,943.71 43.72% 主要系职工薪酬、办公租赁费等增
加。
财务费用 27,197,932.07 2,814,176.29 866.46% 主要系本期汇兑收益较上年同期
大幅减少。
资产减值损失 23,281,017.94 2,681,566.43 768.19% 主要系按账龄分析法计提的坏账
损失增加。
其他收益 5,116,558.40 3,718,716.53 37.59% 主要系本期收到的政府补助及递
延收益摊销增加。
经营活动产生的现 -212,387,755.98 -139,213,010.34 -52.56% 主要系本期支付其他与经营活动
金流量净额 有关的现金增加。
投资活动产生的现 -39,610,237.87 -23,501,962.43 -68.54% 主要系上年同期收回项目投资款。
金流量净额
筹资活动产生的现 -60,204,972.99 299,319.58 -20213.94% 主要系借款净流入较上年同期减
金流量净额 少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，股份回购进展如下：
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截至2019年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,136,200.00股，占公司目前总股本
的比例为0.57%，最高成交价为8.49元/股，最低成交价为5.26元/股，支付的总金额为19,985,165.96元（不含交易费用）。（详
见公司于2019年04月03日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》，公告编号：临 2019—010。）
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江众合科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 600,769,929.56 910,784,709.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,683,754,833.95 1,527,504,255.22
其中：应收票据 85,323,487.75 78,356,588.65
应收账款 1,598,431,346.20 1,449,147,666.57
预付款项 102,157,064.34 84,496,286.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 105,690,145.78 74,099,740.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 486,757,492.18 427,138,987.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,695,953.54 25,606,654.33
流动资产合计 3,002,825,419.35 3,049,630,633.80
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 32,668,483.95
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 593,067,722.88 580,919,015.65
长期股权投资 308,119,794.01 304,877,835.30
其他权益工具投资 46,381,848.98
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 327,469,252.42 332,867,055.79
在建工程 291,347,210.65 287,108,868.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 935,913,341.87 968,231,012.62
开发支出 90,893,875.17 75,254,725.31
商誉 640,265,634.26 640,265,634.26
长期待摊费用 3,816,018.63 3,766,815.63
递延所得税资产 73,105,302.60 71,853,773.35
其他非流动资产 118,435,303.52 118,249,086.77
非流动资产合计 3,428,815,304.99 3,416,062,307.12
资产总计 6,431,640,724.34 6,465,692,940.92
流动负债：
短期借款 1,462,423,229.71 1,469,466,856.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,453,605,214.59 1,382,433,897.69
预收款项 150,329,393.68 155,245,924.93
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,234,723.57 39,684,039.14
应交税费 25,390,561.18 71,290,519.32
其他应付款 32,584,437.39 27,993,998.06
其中：应付利息 10,315,674.15 3,725,362.56
应付股利 8,896,000.00 8,896,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 263,551,030.37 234,934,689.24
其他流动负债
流动负债合计 3,405,118,590.49 3,381,049,925.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 403,211,968.52 454,209,364.14
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 135,042,612.91 146,188,483.20
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 44,530,443.16 45,864,062.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 582,785,024.59 646,261,909.35
负债合计 3,987,903,615.08 4,027,311,834.53
所有者权益：
股本 550,096,026.00 550,096,026.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,880,399,376.17 1,880,399,376.17
减：库存股 19,985,165.96 6,878,243.96
其他综合收益 -18,057,019.02 -17,879,529.88
专项储备
盈余公积 15,889,360.17 15,889,360.17
一般风险准备
未分配利润 -69,594,137.57 -79,836,004.30
归属于母公司所有者权益合计 2,338,748,439.79 2,341,790,984.20
少数股东权益 104,988,669.47 96,590,122.19
所有者权益合计 2,443,737,109.26 2,438,381,106.39
负债和所有者权益总计 6,431,640,724.34 6,465,692,940.92
法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：赵勤 会计机构负责人：何昊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 230,342,159.15 234,689,777.32
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 762,113,092.29 614,887,874.71
其中：应收票据
应收账款 762,113,092.29 614,887,874.71
预付款项 18,356,934.59 10,489,547.55
其他应收款 823,286,510.15 835,297,660.57
其中：应收利息 34,732,817.90 26,779,863.21
应收股利 97,062,606.58 97,062,606.58
存货 98,671,099.96 84,786,008.61
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,991,881.42 7,380,545.67
流动资产合计 1,936,761,677.56 1,787,531,414.43
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 26,668,483.95
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 11,111,000.00 11,111,000.00
长期股权投资 1,750,632,072.33 1,748,228,174.61
其他权益工具投资 29,381,848.98
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 200,930,735.57 202,894,545.93
在建工程 4,568,080.04 4,172,834.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 288,004,268.72 296,865,676.05
开发支出 90,893,875.17 75,254,725.31
商誉
长期待摊费用 713,077.24 818,382.82
递延所得税资产 48,559,221.98 48,048,415.94
其他非流动资产 20,300,000.00 20,300,000.00
非流动资产合计 2,445,094,180.03 2,434,362,239.37
资产总计 4,381,855,857.59 4,221,893,653.80
流动负债：
短期借款 606,999,993.56 552,119,181.88
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,224,489,892.08 1,039,369,979.84
预收款项 71,538,543.36 73,791,572.94
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合同负债
应付职工薪酬 8,101,983.78 14,639,931.93
应交税费 7,758,845.05 18,665,630.37
其他应付款 315,905,305.40 330,100,194.69
其中：应付利息 2,202,594.43 1,056,170.24
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 102,158,811.26 72,835,529.22
其他流动负债
流动负债合计 2,336,953,374.49 2,101,522,020.87
非流动负债：
长期借款 47,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 62,223,951.51 72,812,141.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,843,541.27 34,800,478.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,067,492.78 155,112,620.55
负债合计 2,433,020,867.27 2,256,634,641.42
所有者权益：
股本 550,096,026.00 550,096,026.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,776,533,144.49 1,776,533,144.49
减：库存股 19,985,165.96 6,878,243.96
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,688,267.45 15,688,267.45
13
浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 -373,497,281.66 -370,180,181.60
所有者权益合计 1,948,834,990.32 1,965,259,012.38
负债和所有者权益总计 4,381,855,857.59 4,221,893,653.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 515,079,949.05 303,769,196.86
其中：营业收入 515,079,949.05 303,769,196.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 498,852,872.75 288,591,834.00
其中：营业成本 354,772,761.79 211,306,839.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,410,052.70 2,975,247.40
销售费用 13,659,647.79 10,548,523.13
管理费用 43,941,277.28 30,573,943.71
研发费用 31,590,183.18 27,691,537.65
财务费用 27,197,932.07 2,814,176.29
其中：利息费用 26,457,197.28 26,387,233.10
利息收入 1,420,642.55 4,065,160.06
资产减值损失 23,281,017.94 2,681,566.43
信用减值损失
加：其他收益 5,116,558.40 3,718,716.53
投资收益（损失以“－”号填列） 890,985.55 1,480,523.13
其中：对联营企业和合营企业的投资
890,985.55 1,480,523.13
收益
14
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,011.62 34,239.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,230,608.63 20,410,841.85
加：营业外收入 280,612.96
减：营业外支出 57,047.42 615,777.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,173,561.21 20,075,676.91
减：所得税费用 6,226,476.32 9,869,398.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,947,084.89 10,206,278.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 15,947,084.89 10,206,278.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 10,241,866.73 947,582.83
2.少数股东损益 5,705,218.16 9,258,695.41
六、其他综合收益的税后净额 2,515,839.98 739,946.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-177,489.14 -2,148,974.17
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -177,489.14 -2,148,974.17
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
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5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -177,489.14 -2,148,974.17
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
2,693,329.12 2,888,920.40
额
七、综合收益总额 18,462,924.87 10,946,224.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,064,377.59 -1,201,391.34
归属于少数股东的综合收益总额 8,398,547.28 12,147,615.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.019 0.002
（二）稀释每股收益 0.019 0.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：赵勤 会计机构负责人：何昊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 181,835,223.93 84,667,368.01
减：营业成本 122,631,745.14 56,206,609.22
税金及附加 1,500,741.40 762,067.45
销售费用 6,497,260.20 5,978,063.94
管理费用 17,848,414.56 10,921,537.21
研发费用 9,116,486.43 8,796,493.77
财务费用 10,938,296.55 11,142,022.06
其中：利息费用 11,394,372.82 11,071,332.13
利息收入 8,040,256.16 740,686.95
资产减值损失 18,640,047.81 1,097,487.46
信用减值损失
加：其他收益 1,456,937.50 306,838.17
投资收益（损失以“－”号填
52,924.56 1,178,557.45
列）
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其中：对联营企业和合营企
52,924.56 1,178,557.45
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,827,906.10 -8,751,517.48
加：营业外收入 12,000.00
减：营业外支出 500,510.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,827,906.10 -9,240,028.19
列）
减：所得税费用 -510,806.04 -1,439,805.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,317,100.06 -7,800,222.36
（一）持续经营净利润（净亏损
-3,317,100.06 -7,800,222.36
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
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浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,317,100.06 -7,800,222.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.006 -0.014
（二）稀释每股收益 -0.006 -0.014
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 376,915,085.50 381,745,328.47
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,183,349.14 2,945,162.16
18
浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
11,325,940.17 37,102,027.29
金
经营活动现金流入小计 393,424,374.81 421,792,517.92
购买商品、接受劳务支付的现金 323,582,688.64 316,675,782.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
100,897,123.97 99,424,945.36
现金
支付的各项税费 78,034,757.43 92,768,145.19
支付其他与经营活动有关的现
103,297,560.75 52,136,655.25
金
经营活动现金流出小计 605,812,130.79 561,005,528.26
经营活动产生的现金流量净额 -212,387,755.98 -139,213,010.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,129,026.84
处置固定资产、无形资产和其他
31,830.87 2,941,042.74
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 28,476,495.78
金
投资活动现金流入小计 4,160,857.71 31,417,538.52
购建固定资产、无形资产和其他
23,577,730.55 15,899,475.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,193,365.03 36,901,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
19
浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
2,118,825.00
金
投资活动现金流出小计 43,771,095.58 54,919,500.95
投资活动产生的现金流量净额 -39,610,237.87 -23,501,962.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 668,316,780.53 423,155,141.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 698,316,780.53 423,155,141.13
偿还债务支付的现金 710,472,644.14 371,247,340.04
分配股利、利润或偿付利息支付
19,245,151.02 18,122,295.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
28,803,958.36 33,486,186.43
金
筹资活动现金流出小计 758,521,753.52 422,855,821.55
筹资活动产生的现金流量净额 -60,204,972.99 299,319.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-177,489.14 -2,148,974.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -312,380,455.98 -164,564,627.36
加：期初现金及现金等价物余额 615,678,017.41 639,612,423.60
六、期末现金及现金等价物余额 303,297,561.43 475,047,796.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,905,501.91 129,247,052.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
761,534.59 1,014,411.06
金
20
浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 45,667,036.50 130,261,463.88
购买商品、接受劳务支付的现金 46,968,108.92 31,212,091.65
支付给职工以及为职工支付的
43,046,762.70 50,934,337.35
现金
支付的各项税费 24,556,460.06 31,421,480.01
支付其他与经营活动有关的现
28,457,017.59 22,494,702.42
金
经营活动现金流出小计 143,028,349.27 136,062,611.43
经营活动产生的现金流量净额 -97,361,312.77 -5,801,147.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,129,026.84
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
64,099,000.00 18,480,940.22
金
投资活动现金流入小计 68,228,026.84 18,480,940.22
购建固定资产、无形资产和其他
851,276.31 130,837.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,493,365.03
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
45,600,000.00 80,200,000.00
金
投资活动现金流出小计 61,944,641.34 80,330,837.91
投资活动产生的现金流量净额 6,283,385.50 -61,849,897.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 528,110,811.68 222,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
104,908,560.41 91,870,000.00
金
筹资活动现金流入小计 633,019,372.09 313,870,000.00
偿还债务支付的现金 504,137,900.00 204,600,000.00
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浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
10,247,948.63 11,071,332.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
60,080,240.02 2,204,444.50
金
筹资活动现金流出小计 574,466,088.65 217,875,776.73
筹资活动产生的现金流量净额 58,553,283.44 95,994,223.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,524,643.83 28,343,178.03
加：期初现金及现金等价物余额 89,441,737.13 124,080,889.41
六、期末现金及现金等价物余额 56,917,093.30 152,424,067.44
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 910,784,709.31 910,784,709.31
应收票据及应收账款 1,527,504,255.22 1,527,504,255.22
其中：应收票据 78,356,588.65 78,356,588.65
应收账款 1,449,147,666.57 1,449,147,666.57
预付款项 84,496,286.25 84,496,286.25
其他应收款 74,099,740.70 74,099,740.70
存货 427,138,987.99 427,138,987.99
其他流动资产 25,606,654.33 25,606,654.33
流动资产合计 3,049,630,633.80 3,049,630,633.80
非流动资产：
可供出售金融资产 32,668,483.95 不适用 -32,668,483.95
长期应收款 580,919,015.65 580,919,015.65
长期股权投资 304,877,835.30 304,877,835.30
其他权益工具投资 不适用 32,668,483.95 32,668,483.95
固定资产 332,867,055.79 332,867,055.79
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在建工程 287,108,868.49 287,108,868.49
无形资产 968,231,012.62 968,231,012.62
开发支出 75,254,725.31 75,254,725.31
商誉 640,265,634.26 640,265,634.26
长期待摊费用 3,766,815.63 3,766,815.63
递延所得税资产 71,853,773.35 71,853,773.35
其他非流动资产 118,249,086.77 118,249,086.77
非流动资产合计 3,416,062,307.12 3,416,062,307.12
资产总计 6,465,692,940.92 6,465,692,940.92
流动负债：
短期借款 1,469,466,856.80 1,469,466,856.80
应付票据及应付账款 1,382,433,897.69 1,382,433,897.69
预收款项 155,245,924.93 155,245,924.93
应付职工薪酬 39,684,039.14 39,684,039.14
应交税费 71,290,519.32 71,290,519.32
其他应付款 27,993,998.06 27,993,998.06
其中：应付利息 3,725,362.56 3,725,362.56
应付股利 8,896,000.00 8,896,000.00
一年内到期的非流动
234,934,689.24 234,934,689.24
负债
流动负债合计 3,381,049,925.18 3,381,049,925.18
非流动负债：
长期借款 454,209,364.14 454,209,364.14
长期应付款 146,188,483.20 146,188,483.20
递延收益 45,864,062.01 45,864,062.01
非流动负债合计 646,261,909.35 646,261,909.35
负债合计 4,027,311,834.53 4,027,311,834.53
所有者权益：
股本 550,096,026.00 550,096,026.00
资本公积 1,880,399,376.17 1,880,399,376.17
减：库存股 6,878,243.96 6,878,243.96
其他综合收益 -17,879,529.88 -17,879,529.88
盈余公积 15,889,360.17 15,889,360.17
未分配利润 -79,836,004.30 -79,836,004.30
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浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益
2,341,790,984.20 2,341,790,984.20
合计
少数股东权益 96,590,122.19 96,590,122.19
所有者权益合计 2,438,381,106.39 2,438,381,106.39
负债和所有者权益总计 6,465,692,940.92 6,465,692,940.92
调整情况说明
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）及其解读和新金融工具企
业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2019年一季度财务报表的对应比较数据。2018年一
季度财务报表受重要影响的报表项目及金额见下表：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
2018年12月31日资产负债表项目
可供出售金融资产 32,668,483.95 其他权益工具投资 32,668,483.95
2018年一季度利润表项目
管理费用 58,265,481.36 管理费用 30,573,943.71
研发费用 27,691,537.65
2018年一季度现金流量表项目
收到其他与经营活动 36,601,927.29 收到其他与经营活动有关 37,102,027.29
有关的现金[注] 的现金
收到其他与投资活动 28,976,595.78 收到其他与投资活动有关 28,476,495.78
有关的现金[注] 的现金
注：2018年一季度，公司收到与资产相关的政府补助500,100.00元。现金流量表列报由“收到其他与投资活动有关的现
金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 234,689,777.32 234,689,777.32
应收票据及应收账款 614,887,874.71 614,887,874.71
应收账款 614,887,874.71 614,887,874.71
预付款项 10,489,547.55 10,489,547.55
其他应收款 835,297,660.57 835,297,660.57
其中：应收利息 26,779,863.21 26,779,863.21
应收股利 97,062,606.58 97,062,606.58
存货 84,786,008.61 84,786,008.61
其他流动资产 7,380,545.67 7,380,545.67
流动资产合计 1,787,531,414.43 1,787,531,414.43
非流动资产：
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浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 26,668,483.95 不适用 -26,668,483.95
长期应收款 11,111,000.00 11,111,000.00
长期股权投资 1,748,228,174.61 1,748,228,174.61
其他权益工具投资 不适用 26,668,483.95 26,668,483.95
固定资产 202,894,545.93 202,894,545.93
在建工程 4,172,834.76 4,172,834.76
无形资产 296,865,676.05 296,865,676.05
开发支出 75,254,725.31 75,254,725.31
长期待摊费用 818,382.82 818,382.82
递延所得税资产 48,048,415.94 48,048,415.94
其他非流动资产 20,300,000.00 20,300,000.00
非流动资产合计 2,434,362,239.37 2,434,362,239.37
资产总计 4,221,893,653.80 4,221,893,653.80
流动负债：
短期借款 552,119,181.88 552,119,181.88
应付票据及应付账款 1,039,369,979.84 1,039,369,979.84
预收款项 73,791,572.94 73,791,572.94
应付职工薪酬 14,639,931.93 14,639,931.93
应交税费 18,665,630.37 18,665,630.37
其他应付款 330,100,194.69 330,100,194.69
其中：应付利息 1,056,170.24 1,056,170.24
一年内到期的非流动
72,835,529.22 72,835,529.22
负债
流动负债合计 2,101,522,020.87 2,101,522,020.87
非流动负债：
长期借款 47,500,000.00 47,500,000.00
长期应付款 72,812,141.78 72,812,141.78
递延收益 34,800,478.77 34,800,478.77
非流动负债合计 155,112,620.55 155,112,620.55
负债合计 2,256,634,641.42 2,256,634,641.42
所有者权益：
股本 550,096,026.00 550,096,026.00
资本公积 1,776,533,144.49 1,776,533,144.49
减：库存股 6,878,243.96 6,878,243.96
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浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 15,688,267.45 15,688,267.45
未分配利润 -370,180,181.60 -370,180,181.60
所有者权益合计 1,965,259,012.38 1,965,259,012.38
负债和所有者权益总计 4,221,893,653.80 4,221,893,653.80
调整情况说明
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）及其解读和新金融工具企
业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2019年一季度财务报表的对应比较数据。2018年一
季度财务报表受重要影响的报表项目及金额见下表：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
2018年12月31日资产负债表项目
可供出售金融资产 26,668,483.95 其他权益工具投资 26,668,483.95
2018年一季度利润表项目
管理费用 19,718,030.98 管理费用 10,921,537.21
研发费用 8,796,493.77
2018年一季度现金流量表项目
收到其他与经营活动 514,311.06 收到其他与经营活动有关 1,014,411.06
有关的现金[注] 的现金
收到其他与投资活动 18,981,040.22 收到其他与投资活动有关 18,480,940.22
有关的现金[注] 的现金
注：2018年一季度，公司收到与资产相关的政府补助500,100.00元。现金流量表列报由“收到其他与投资活动有关的现
金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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