浙江众合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
浙江众合科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
定 2021-004
2021 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人赵勤及会计机构负责人(会计主管
人员)何昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 474,872,157.01 341,210,290.10 39.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,018,058.44 -152,666,029.39 120.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
29,824,005.95 -154,445,508.66 119.31%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -431,725,659.55 -474,791,668.73 9.07%
基本每股收益（元/股） 0.059 -0.278 121.22%
稀释每股收益（元/股） 0.059 -0.278 121.22%
加权平均净资产收益率 1.30% -6.47% 7.77%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 6,557,305,784.38 6,146,366,760.52 6.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,481,723,293.94 2,455,140,360.08 1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
50,642.47
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,633,056.11
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 989,733.36
减：所得税影响额 412,371.59
少数股东权益影响额（税后） 67,007.86
合计 2,194,052.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,403 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江众合科技
股份有限公司
其他 6.49% 35,285,600 0
－第二期员工
持股计划
浙江浙大网新
境内非国有法
机电科技集团 5.05% 27,478,300 0 质押 16,300,000
人
有限公司
何俊贤 境内自然人 3.63% 19,748,373 0 质押 19,740,000
浙江朗讯信息 境内非国有法
3.07% 16,708,300 0 质押 7,304,800
技术有限公司 人
宁波宽客御享
境内非国有法
投资合伙企业 2.53% 13,768,276 0 质押 13,768,276
人
（有限合伙）
#广州市玄元
投资管理有限
公司－玄元科 其他 2.29% 12,463,300 0
新 16 号私募证
券投资基金
#吴文波 境内自然人 2.16% 11,744,600 0
佳都新太科技 境内非国有法
2.11% 11,454,020 0
股份有限公司 人
#广州市玄元
投资管理有限
公司－玄元科 其他 1.83% 9,924,619 0
新 18 号私募证
券投资基金
唐新亮 境内自然人 1.75% 9,491,447 7,118,585 质押 950,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江众合科技股份有限公司－
35,285,600 人民币普通股 35,285,600
第二期员工持股计划
浙江浙大网新机电科技集团有
27,478,300 人民币普通股 27,478,300
限公司
何俊贤 19,748,373 人民币普通股 19,748,373
浙江朗讯信息技术有限公司 16,708,300 人民币普通股 16,708,300
宁波宽客御享投资合伙企业（有
13,768,276 人民币普通股 13,768,276
限合伙）
#广州市玄元投资管理有限公司
－玄元科新 16 号私募证券投资 12,463,300 人民币普通股 12,463,300
基金
#吴文波 11,744,600 人民币普通股 11,744,600
佳都新太科技股份有限公司 11,454,020 人民币普通股 11,454,020
#广州市玄元投资管理有限公司
－玄元科新 18 号私募证券投资 9,924,619 人民币普通股 9,924,619
基金
#徐绍森 9,444,714 人民币普通股 9,444,714
（1）前 10 名无限售条件股东中，第六大股东——#广州市玄元投资管理有限公司－
玄元科新 16 号私募证券投资基金与第九大股东——#广州市玄元投资管理有限公司－
上述股东关联关系或一致行动 玄元科新 18 号私募证券投资基金同为广州市玄元投资管理有限公司所管理的投资基
的说明 金，存在关联关系；
（2）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司第二大股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司，将其持有的公司部分流通股股份质押给东北证券股份有限公司，用于
办理股票质押式回购交易，质押数量为16,300,000股，占公司总股本的3.00%，交易初始日期为2020年9月10日，已于2021
年4月20日全部解除质押。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
在建工程 425,329,456.06 263,476,559.56 61.43% 主要系青山湖研发中心项目
投入增加。
其他非流动资产 20,487,708.19 8,758,411.64 133.92% 主要系预付设备工程款增加。
应付职工薪酬 22,833,361.09 63,027,227.16 -63.77% 主要系本期支付上年计提的
年终绩效工资。
其他应付款 408,761,631.31 32,758,776.89 1147.79% 主要系收到达康新能源代投
资（香港）提供的还款保证金。
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
营业收入 474,872,157.01 341,210,290.10 39.17% 主要系智慧交通业务交付规
模提升。
税金及附加 4,018,505.90 2,968,490.05 35.37% 主要系营业收入增长带来税
金增加。
财务费用 21,747,170.43 180,805,892.79 -87.97% 主要系上年同期墨西哥比索
汇率出现突发性较大贬值波
动产生汇兑损失。
其他收益 1,803,792.48 4,910,044.80 -63.26% 主要系合并范围变化导致增
值税超税负退税减少。
投资收益 3,046,368.98 -445,948.91 783.12% 主要系资金拆借利息收入。
信用减值损失 -7,159,933.39 5,258,915.88 -236.15% 主要系计提的坏账损失增加。
资产减值损失 -6,770,663.50 - - 主要系本期计提合同资产减
值准备。
所得税费用 10,188,306.59 -7,691,107.37 232.47% 主要系利润总额增加，所得税
费用增加。
投资活动产生的现 67,407,749.34 -52,243,993.38 229.02% 主要系本期收到达康新能源
金流量净额 代投资（香港）提供的还款保
证金。
筹资活动产生的现 262,019,891.85 549,518,611.86 -52.32% 主要系上年同期收到上海申
金流量净额 能能创支付的股权转让对价
款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1. 公司于2021年2月9日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，
同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。具体内容详见公司于2021年2月10日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临
2021-005）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：临2021-006）。2021年3月4日，公司披露了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2021-012）。
2. 2021年3月16日，公司首次实施了股份回购。截至2021年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份1,453,319股，占公司发布公告当日总股本的比例为0.2673%，最高成交价未6.80元/股，最低成交价为6.63元/
股，支付的总金额为9,824,221.12元（不含交易费用）。（详见公司于2021年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，公告编
号：临2021—014；2021年4月6日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》，公告编号：临2021
—017。）
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江众合科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 565,442,474.96 707,068,910.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,156,134.28 18,158,676.74
应收账款 1,191,628,300.21 1,182,565,904.23
应收款项融资
预付款项 86,329,007.87 77,543,993.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 469,993,339.88 482,325,717.37
其中：应收利息
应收股利 36,000,000.00 54,000,000.00
买入返售金融资产
存货 349,359,462.08 308,042,953.32
合同资产 928,526,461.13 729,326,228.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,726,477.36 29,777,976.15
流动资产合计 3,644,161,657.77 3,534,810,361.09
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 17,199,834.00 17,449,834.00
长期股权投资 1,168,519,274.75 1,043,039,503.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 149,490,166.29 130,490,166.29
投资性房地产
固定资产 415,731,140.57 417,848,641.44
在建工程 425,329,456.06 263,476,559.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 568,495,048.05 592,896,308.67
开发支出 54,711,922.01 43,274,907.53
商誉 17,858,466.29 17,858,466.29
长期待摊费用 5,439,866.85 6,023,127.82
递延所得税资产 69,881,243.55 70,440,473.15
其他非流动资产 20,487,708.19 8,758,411.64
非流动资产合计 2,913,144,126.61 2,611,556,399.43
资产总计 6,557,305,784.38 6,146,366,760.52
流动负债：
短期借款 649,246,508.23 501,791,039.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 213,615,064.48 250,126,339.94
应付账款 1,387,886,140.77 1,506,413,908.94
预收款项
合同负债 123,131,440.36 142,467,800.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 22,833,361.09 63,027,227.16
应交税费 48,576,585.09 66,677,835.90
其他应付款 408,761,631.31 32,758,776.89
其中：应付利息
应付股利 103,092.78 441,237.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 491,307,022.89 505,600,659.13
其他流动负债 15,572,537.92 17,011,633.66
流动负债合计 3,360,930,292.14 3,085,875,221.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 577,329,455.65 484,750,708.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,599,834.00 16,599,834.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,894,831.72 32,074,881.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 625,824,121.37 533,425,423.74
负债合计 3,986,754,413.51 3,619,300,644.96
所有者权益：
股本 543,664,381.00 543,664,381.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,845,485,954.24 1,843,231,519.97
减：库存股 35,033,821.12 25,209,600.00
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其他综合收益 -19,523,543.80 -21,658,206.07
专项储备
盈余公积 15,889,360.17 15,889,360.17
一般风险准备
未分配利润 131,240,963.45 99,222,905.01
归属于母公司所有者权益合计 2,481,723,293.94 2,455,140,360.08
少数股东权益 88,828,076.93 71,925,755.48
所有者权益合计 2,570,551,370.87 2,527,066,115.56
负债和所有者权益总计 6,557,305,784.38 6,146,366,760.52
法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：赵勤 会计机构负责人：何昊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 369,226,141.31 421,731,648.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 725,550,453.15 746,473,687.91
应收款项融资
预付款项 17,120,544.07 8,741,145.83
其他应收款 1,101,710,863.49 970,509,051.31
其中：应收利息
应收股利 121,958,606.58 143,020,462.25
存货 193,345,992.92 169,537,698.87
合同资产 814,744,059.20 618,462,498.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,489,210.10 1,936,492.28
流动资产合计 3,224,187,264.24 2,937,392,222.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 16,599,834.00 16,599,834.00
长期股权投资 1,710,752,087.18 1,569,358,672.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 80,570,166.29 80,570,166.29
投资性房地产
固定资产 190,987,755.56 193,445,322.09
在建工程 5,906,858.41 5,906,858.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 292,208,093.03 303,746,750.78
开发支出 51,342,744.62 43,274,907.53
商誉
长期待摊费用 95,313.85 145,054.54
递延所得税资产 47,665,135.31 49,514,542.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,396,127,988.25 2,262,562,107.69
资产总计 5,620,315,252.49 5,199,954,330.65
流动负债：
短期借款 351,852,174.18 267,852,174.18
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 195,686,301.20 242,052,844.96
应付账款 1,357,004,367.10 1,382,762,141.34
预收款项
合同负债 99,344,832.36 111,835,470.43
应付职工薪酬 5,940,415.69 23,863,581.58
应交税费 40,620,028.28 44,474,663.47
其他应付款 552,912,293.12 161,820,139.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 395,516,460.80 409,383,375.20
其他流动负债 13,264,984.09 13,971,800.02
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流动负债合计 3,012,141,856.82 2,658,016,190.44
非流动负债：
长期借款 276,400,000.00 255,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,599,834.00 16,599,834.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,968,041.15 28,924,978.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 320,967,875.15 301,024,812.67
负债合计 3,333,109,731.97 2,959,041,003.11
所有者权益：
股本 543,664,381.00 543,664,381.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,734,631,922.73 1,732,377,488.46
减：库存股 35,033,821.12 25,209,600.00
其他综合收益 -4,052,875.94 -4,052,875.94
专项储备
盈余公积 15,688,267.45 15,688,267.45
未分配利润 32,307,646.40 -21,554,333.43
所有者权益合计 2,287,205,520.52 2,240,913,327.54
负债和所有者权益总计 5,620,315,252.49 5,199,954,330.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 474,872,157.01 341,210,290.10
其中：营业收入 474,872,157.01 341,210,290.10
14
浙江众合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 423,552,674.56 569,556,283.56
其中：营业成本 293,198,222.20 255,465,720.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,018,505.90 2,968,490.05
销售费用 24,041,903.24 31,511,626.85
管理费用 44,210,106.99 54,576,813.73
研发费用 36,336,765.80 44,227,739.91
财务费用 21,747,170.43 180,805,892.79
其中：利息费用 19,506,660.29 32,258,928.55
利息收入 1,027,222.20 1,559,584.85
加：其他收益 1,803,792.48 4,910,044.80
投资收益（损失以“－”号
3,046,368.98 -445,948.91
填列）
其中：对联营企业和合营企
-484,247.30 -445,948.91
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-7,159,933.39 5,258,915.88
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -6,770,663.50
15
浙江众合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
58,922.56 67,287.15
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,297,969.58 -218,555,694.54
加：营业外收入 831,706.15 607,733.58
减：营业外支出 20,989.25 161,326.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号
43,108,686.48 -218,109,287.42
填列）
减：所得税费用 10,188,306.59 -7,691,107.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,920,379.89 -210,418,180.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
32,920,379.89 -210,418,180.05
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 32,018,058.44 -152,666,029.39
2.少数股东损益 902,321.45 -57,752,150.66
六、其他综合收益的税后净额 2,134,662.27 -2,119,848.05
归属母公司所有者的其他综合收
2,134,662.27 516,668.41
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2,134,662.27 516,668.41
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
16
浙江众合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 2,134,662.27 516,668.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-2,636,516.46
的税后净额
七、综合收益总额 35,055,042.16 -212,538,028.10
归属于母公司所有者的综合收
34,152,720.71 -152,149,360.98
益总额
归属于少数股东的综合收益总
902,321.45 -60,388,667.12
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.059 -0.278
（二）稀释每股收益 0.059 -0.278
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：赵勤 会计机构负责人：何昊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 338,905,525.99 183,897,814.72
减：营业成本 205,765,087.02 147,093,369.66
税金及附加 2,825,527.80 726,672.20
销售费用 13,469,642.09 23,975,320.69
管理费用 19,660,529.93 23,468,030.00
研发费用 12,007,737.18 14,712,461.48
财务费用 16,424,773.45 17,970,006.23
其中：利息费用 13,748,593.28 16,597,353.15
利息收入 626,874.65 888,138.89
加：其他收益 1,081,575.42 984,537.52
投资收益（损失以“－” 4,713,410.53 12,899,984.72
17
浙江众合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
-106,584.85 107,821.27
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-5,657,855.93 -8,420,582.14
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-6,070,563.75
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
6,748.13
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
62,825,542.92 -38,584,105.44
列）
加：营业外收入 816,654.31 17,026.27
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
63,642,197.23 -38,567,079.17
号填列）
减：所得税费用 9,780,217.40 -9,495,424.34
四、净利润（净亏损以“－”号填
53,861,979.83 -29,071,654.83
列）
（一）持续经营净利润（净亏
53,861,979.83 -29,071,654.83
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
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浙江众合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 53,861,979.83 -29,071,654.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.099 -0.053
（二）稀释每股收益 0.099 -0.053
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
295,426,364.33 382,930,076.52
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
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浙江众合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 262,716.32 2,290,505.50
收到其他与经营活动有关的现
8,249,674.97 34,703,746.60
金
经营活动现金流入小计 303,938,755.62 419,924,328.62
购买商品、接受劳务支付的现
466,960,812.14 594,960,985.51
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
121,191,314.67 123,122,039.43
现金
支付的各项税费 54,360,861.23 86,991,574.16
支付其他与经营活动有关的现
93,151,427.13 89,641,398.25
金
经营活动现金流出小计 735,664,415.17 894,715,997.35
经营活动产生的现金流量净额 -431,725,659.55 -474,791,668.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
161,197.72 79,593.13
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
373,133,396.83
金
20
浙江众合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 391,294,594.55 79,593.13
购建固定资产、无形资产和其
178,582,395.21 37,428,586.51
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 145,304,450.00 14,895,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 323,886,845.21 52,323,586.51
投资活动产生的现金流量净额 67,407,749.34 -52,243,993.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
16,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 446,451,826.92 613,212,414.03
收到其他与筹资活动有关的现
50,488,355.48 469,820,066.88
金
筹资活动现金流入小计 512,940,182.40 1,083,032,480.91
偿还债务支付的现金 225,376,399.21 502,454,630.53
分配股利、利润或偿付利息支
20,993,906.76 28,088,287.91
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,549,984.58 2,970,950.61
金
筹资活动现金流出小计 250,920,290.55 533,513,869.05
筹资活动产生的现金流量净额 262,019,891.85 549,518,611.86
四、汇率变动对现金及现金等价物
3,921,781.30 516,668.41
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,376,237.06 22,999,618.16
加：期初现金及现金等价物余
505,588,801.65 684,584,924.25
额
六、期末现金及现金等价物余额 407,212,564.59 707,584,542.41
21
浙江众合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
182,998,067.88 128,483,766.30
金
收到的税费返还 132,116.17
收到其他与经营活动有关的现
631,881.65 2,135,288.89
金
经营活动现金流入小计 183,762,065.70 130,619,055.19
购买商品、接受劳务支付的现
295,669,637.15 305,218,781.85
金
支付给职工以及为职工支付的
43,718,480.14 46,046,248.36
现金
支付的各项税费 34,521,313.94 10,157,758.78
支付其他与经营活动有关的现
62,361,188.47 50,092,956.10
金
经营活动现金流出小计 436,270,619.70 411,515,745.09
经营活动产生的现金流量净额 -252,508,554.00 -280,896,689.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 21,061,855.67
处置固定资产、无形资产和其
62,043.71 274.65
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
30,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
393,133,396.83
金
投资活动现金流入小计 414,257,296.21 30,000,274.65
购建固定资产、无形资产和其
110,917.98
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 141,500,000.00 20,245,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
168,676,000.00 96,900,000.00
金
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浙江众合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 310,286,917.98 117,145,000.00
投资活动产生的现金流量净额 103,970,378.23 -87,144,725.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 273,000,000.00 716,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
71,488,355.48 48,020,066.88
金
筹资活动现金流入小计 344,488,355.48 764,820,066.88
偿还债务支付的现金 181,975,062.55 266,038,514.09
分配股利、利润或偿付利息支
13,705,467.01 16,288,832.96
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,352,384.65 2,737,506.41
金
筹资活动现金流出小计 200,032,914.21 285,064,853.46
筹资活动产生的现金流量净额 144,455,441.27 479,755,213.42
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,082,734.50 111,713,798.17
加：期初现金及现金等价物余
276,580,446.30 265,164,951.44
额
六、期末现金及现金等价物余额 272,497,711.80 376,878,749.61
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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