非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2020年度
编制单位：浙江众合科技股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核算的 2020年期初 2020年度占用累 2020年度资金占 2020年度偿还累 2020年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 占用资金余额 计发生金额 用的利息 计发生金额 占用资金余额
应收票据 2,360.00 2,360.00 工程分包结算 经营性占用
浙江浙大网新集团有限公司(简称网新集团) 原母公司 应收账款 2,213.80 0.29 2,214.09 工程分包结算 经营性占用
其他应收款 83.19 83.19 保函保证金 经营性占用
前大股东及其附属企业 浙江大学 原实际控制人 预付款项 57.00 15.00 42.00 方案设计费 经营性占用
浙大网新科技股份有限公司 原股东，原同受网新集团控制 预付款项 1.82 1.82 3.64 宽带网络费 经营性占用
预付款项 15.57 15.57 仓库租金 经营性占用
杭州德鑫瑞商业管理有限公司 原浙大网新科技股份有限公司之联营企业
其他应收款 0.10 0.10 库房押金 经营性占用
小 计 - - - 4,658.91 74.68 2,477.40 2,256.19 -
总 计 - - - 4,658.91 74.68 2,477.40 2,256.19 -
上市公司核算的 2020年期初 2020年度往来累 2020年度往来资 2020年度偿还累 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
会计科目 往来资金余额 计发生金额 金的利息 计发生金额 往来资金余额
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司 子公司 其他应收款 191.10 191.10 资金资助款 非经营性往来
9,020.79 4,850.00 4,850.00 9,020.79 资金资助款 非经营性往来
杭州临安众合智能技术有限公司 子公司 其他应收款
13.19 3.10 16.12 0.17 代垫工资及社保 非经营性往来
浙江中博照明工程有限公司 子公司 其他应收款 2,160.00 2,160.00 资金资助款 非经营性往来
浙江网新智能技术有限公司 子公司 其他应收款 745.00 19,872.00 16,566.15 4,050.85 资金资助款 非经营性往来
临安天元智能技术有限公司 子公司 其他应收款 10.00 10.00 资金资助款 非经营性往来
其他应收款 530.00 400.00 930.00 资金资助款 非经营性往来
瑞安市温瑞水处理有限公司 子公司
其他应收款 1.13 1.13 代垫社保 非经营性往来
上市公司的子公司
浙江众合科创孵化器有限公司 子公司 其他应收款 0.10 0.10 资金资助款 非经营性往来
及其附属企业
天津众合智控科技有限公司 子公司 其他应收款 81.12 4.43 85.55 代垫工资及社保 非经营性往来
杭州网新智林科技开发有限公司 子公司 其他应收款 20,410.00 7,750.00 12,660.00 资金资助款 非经营性往来
国科众合创新集团有限公司 子公司 其他应收款 18,757.23 18,757.23 资金资助款 非经营性往来
北京网新众合轨道交通科技有限公司 子公司 其他应收款 120.00 120.00 资金资助款 非经营性往来
达康新能源集团有限公司 原子公司，现联营企业 其他应收款 59,323.86 30,687.23 2,805.28 92,816.37 资金资助款 非经营性往来
浙江众合新能源开发有限公司 原子公司，现联营企业之子公司 其他应收款 50.21 10.00 60.21 资金资助款 非经营性往来
申能环境科技有限公司 原子公司，现联营企业 其他应收款 10.00 50.00 60.00 资金资助款 非经营性往来
众合投资（香港）有限公司 原子公司，现联营企业之子公司 其他应收款 29,197.37 15,444.00 1,385.97 9,133.57 36,893.76 资金资助款 非经营性往来
密西西比国际水务（中国）有限公司 联营企业 预付款项 321.43 321.43 设备及填料采购 经营性往来
浙江浙大网新机电科技集团有限公司 股东 预付款项 2,226.13 2,226.13 货款 经营性占用
其他关联方及其附属企业 预付款项 189.04 189.04 代理进口 经营性往来
浙江众合进出口有限公司 股东之子公司 应收账款 4,880.48 9,457.91 9,575.57 4,762.82 货款 经营性占用
其他应收款 1,245.00 640.00 605.00 保函保证金 经营性占用
总 计 - - - 108,034.82 122,227.03 4,191.24 146,652.47 87,800.62 -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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