天津一汽夏利汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2011-定 002 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的第五届董事会第 五次会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 许艳华 董事 因公出差 王刚 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机 构负责人韩庭武总会计师声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 9,494,505,020.73 9,079,313,058.80 4.57% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,656,578,752.04 3,605,127,469.09 1.43% 股本(股) 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.29 2.26 1.33% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 3,048,888,858.03 2,687,145,484.62 13.46% 归属于上市公司股东的净利润(元) 51,451,282.95 211,347,527.35 -75.66% 经营活动产生的现金流量净额(元) -188,091,554.15 207,676,488.69 -190.57% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.12 0.13 -192.31% 基本每股收益(元/股) 0.0323 0.1325 -75.62% 稀释每股收益(元/股) 0.0323 0.1325 -75.62% 加权平均净资产收益率(%) 1.42% 6.00% -4.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.94% 5.99% -5.05% √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益 304,274.79 政府补助 16,610,450.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 253,897.90 合 计 17,168,622.76 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 64,335 1 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 中国第一汽车集团公司 761,427,612 人民币普通股 天津汽车工业(集团)有限公司 459,155,428 人民币普通股 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 44,500,000 人民币普通股 中国银行-银华领先策略股票型证券投资基金 15,118,730 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 8,576,995 人民币普通股 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 8,306,595 人民币普通股 中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金 6,403,519 人民币普通股 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 5,208,966 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 5,009,524 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 4,301,764 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 项 目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 幅度(%) 变动原因 主要为应收一汽吉林汽车公司发动 应收账款 63,224,469.52 46,391,883.18 36.28% 机货款增加所致 主要为预付原材料货款及在建工程 预付款项 506,750,319.44 343,505,880.82 47.52% 项目款项增加所致 主要为应收财政局节能产品惠民工 其他应收款 92,140,381.02 15,319,433.49 501.46% 程补贴款项增加所致 华利工厂 15 万辆建设项目一期完工 固定资产 2,788,359,573.01 2,085,674,998.88 33.69% 转固所致 华利工厂 15 万辆建设项目一期完工 在建工程 188,960,815.89 681,264,773.88 -72.26% 转固所致 主要为产量增加,新增流动资金贷 短期借款 545,000,000.00 395,000,000.00 37.97% 款 1.5 亿元所致 主要为预收经销商整车销售货款减 预收款项 110,669,213.28 391,841,226.35 -71.76% 少所致 主要为销量增加使增值税销项税增 应交税费 112,094,189.40 -60,730,676.36 284.58% 加、未抵扣数减少所致 主要为应付在建工程项目款及预提 其他应付款 736,233,501.49 445,935,432.51 65.10% 费用增加所致 2、利润表项目 项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 幅度(%) 变动原因 主要是参股公司天津一汽丰田公司销 投资收益 265,073,989.55 420,747,558.23 -37.00% 量同比减少、税赋增加导致利润减少, 取得的投资收益相应减少 营业外收入 17,237,422.30 404,987.60 4156.28% 主要是本期确认的政府补助增加所致 利润总额 53,251,416.68 213,918,341.74 -75.11% 主要是本期投资收益减少所致 3、现金流量表项目 项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 幅度(%) 变动原因 主要是预收经销商货款减少、支付供 经 营 活 动 产 生的 -188,091,554.15 207,676,488.69 -190.57% 应商货款、职工工资性支出及垫付国 现金流量净额 家惠民补贴支出增加所致 筹 资 活 动 产 生的 主要是因产量提高而增加了短期借款 148,355,337.50 -102,940,750.00 244.12% 现金流量净额 以补充流动资金所致 2 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供 担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司下属全资子公司天津一汽进出口公司于 2009 年 1 月 1 日向天津市 和平区人民法院提出破产清算申请。2009 年 1 月 14 日,天津市和平区人民法 院作出(2009)和民破字第 001 号民事裁定书,受理了进出口公司的破产清算 申请,并指定进出口公司清算组为管理人,公告通知债权人申报债权。按照《企 业计准则第 33 号——合并财务报表》的规定,公司决定于 2009 年 1 月 1 日起 不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。 2009 年 4 月 17 日,破产资产管理人已组织召开了债权人大会;2010 年 3 月 22 日,破产资产管理人组织召开了第二次债权人会议。目前,该公司破产清 算程序仍在进行中。 2、由于日本东部地震及其次生灾害的影响,我公司参股的天津一汽丰田汽 车有限公司部分需从日本进口的零件供应将会受到一定程度的影响,并从而对其 整车生产造成影响。目前,天津一汽丰田汽车有限公司管理层正积极采取措施, 力争将影响降低到最小。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际 控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 01 月 05 日 公司会议室 实地调研 元大证券 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 山西证券、光大证 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 2011 年 01 月 14 日 公司会议室 实地调研 券、英大证券、光大 永明、中国人寿 2011 年 03 月 12 日 公司会议室 实地调研 中信建投 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 3 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 (此页无正文,为天津一汽夏利汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告正 文签字盖章页) 董事长: 徐建一 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董 事 会 2011 年 4 月 27 日 4