现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6724022441 |
1546270495 |
10604791783 |
7460950832 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32063216728 |
14175015015 |
72588895235 |
51731010303 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
448414437 |
233803953 |
1069834596 |
659351645 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23880741215 |
12569479594 |
59178173415 |
40803398623 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6251010843 |
1205146142 |
12053027419 |
9370228562 |
| 经营活动现金流出小计 |
30999518441 |
14258518917 |
73185609501 |
51574113796 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1063698286 |
-83503903 |
-596714265 |
156896507 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20354019 |
160334 |
1506628 |
528890 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
30000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
45484978 |
190334 |
30742748 |
29765011 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
219212654 |
74599547 |
178859988 |
92722002 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
336043150 |
3000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
555255804 |
77599547 |
191559988 |
92722002 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-509770826 |
-77409213 |
-160817240 |
-62956991 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1568531010 |
1537772010 |
4313578087 |
5068803768 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
509019743 |
87019743 |
49586542 |
1304631111 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2077550753 |
1624791753 |
4364164629 |
6374434879 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1631385160 |
1011469091 |
5276579909 |
6450311839 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22247935 |
94102762 |
159503690 |
1315159419 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1707154482 |
1124709835 |
5611047111 |
7882387678 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
370396271 |
500081918 |
-1246882482 |
-1507952799 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
637253 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
924323731 |
339168803 |
-2003776734 |
-1414013283 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
420511765 |
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754845954 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
82414163 |
-- |
198641145 |
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| 无形资产摊销 |
23506411 |
-- |
46361662 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-11091303 |
-- |
-2220366 |
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| 固定资产报废损失 |
127057 |
-- |
-75612 |
-- |
| 财务费用 |
36163465 |
-- |
102333606 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-17554801 |
-- |
62934767 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-172050502 |
-- |
38988840 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1285113613 |
-- |
835778763 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-772039386 |
-- |
-1934312445 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
156459481 |
-- |
-802575412 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1063698286 |
-- |
-596714265 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3270011052 |
-- |
2345687321 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2345687321 |
-- |
4349464054 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
924323731 |
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-2003776734 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7785443 |
-- |
15423809 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25336845262 |
12627788795 |
61445690798 |
43722891278 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2349024 |
955724 |
538412654 |
547168193 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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