现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11411058880 |
7019177737 |
3343295037 |
1503137344 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
54203626814 |
38700064682 |
26194396513 |
13081455260 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1094704171 |
669886674 |
446056646 |
250059880 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40507839727 |
30822537652 |
21191775545 |
10402007829 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10924587905 |
6307217988 |
3334533216 |
1459905303 |
| 经营活动现金流出小计 |
53145974097 |
38229753348 |
25276461597 |
12271957105 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1057652717 |
470311335 |
917934916 |
809498155 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3850826101 |
2000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
249761740 |
228833502 |
228211880 |
157416711 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
750874877 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4148303791 |
1026329085 |
269186511 |
170812403 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
349347308 |
218769750 |
61093148 |
39885357 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
31000000 |
781005315 |
302343932 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4632431142 |
1103115650 |
466777665 |
143225942 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-484127351 |
-76786566 |
-197591154 |
27586461 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1424604349 |
2770452043 |
1962796966 |
477444596 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10108299 |
33078841 |
5900000 |
900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1434712648 |
2803530884 |
1968696966 |
478344596 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1999320251 |
3314056074 |
1889703211 |
682538463 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
80851145 |
54405950 |
11324057 |
2995637 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2231164633 |
3483849014 |
1942795358 |
712105342 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-796451985 |
-680318129 |
25901609 |
-233760746 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1119137 |
252230 |
653960 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-221807483 |
-286541130 |
746899331 |
603323870 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
524529593 |
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323031824 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
206943601 |
-- |
70729079 |
-- |
| 无形资产摊销 |
52915259 |
-- |
23821640 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-183110716 |
-- |
-159453517 |
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| 固定资产报废损失 |
22841008 |
-- |
34841489 |
-- |
| 财务费用 |
55654902 |
-- |
18982861 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-42352570 |
-- |
-21385372 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
766276833 |
-- |
600684941 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1607872276 |
-- |
542456863 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-2852082012 |
-- |
-1015771831 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
812516743 |
-- |
467369789 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
1057652717 |
-- |
917934916 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2565313106 |
-- |
3525437424 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2787120590 |
-- |
2778538093 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-221807483 |
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746899331 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
19821190 |
-- |
7628903 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42785666752 |
31674298276 |
22844512808 |
11573473110 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6901181 |
6588669 |
6588669 |
4844806 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3850826101 |
2000000 |
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