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现金流量表

报告期 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 6724022441 1546270495 10604791783 7460950832
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 32063216728 14175015015 72588895235 51731010303
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 448414437 233803953 1069834596 659351645
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 23880741215 12569479594 59178173415 40803398623
支付的其他与经营活动有关的现金 6251010843 1205146142 12053027419 9370228562
经营活动现金流出小计 30999518441 14258518917 73185609501 51574113796
经营活动产生的现金流量净额 1063698286 -83503903 -596714265 156896507
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 20354019 160334 1506628 528890
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 30000 -- --
投资活动现金流入小计 45484978 190334 30742748 29765011
购建固定无形和长期资产支付的现金 219212654 74599547 178859988 92722002
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 336043150 3000000 -- --
投资活动现金流出小计 555255804 77599547 191559988 92722002
投资活动产生的现金流量净额 -509770826 -77409213 -160817240 -62956991
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1568531010 1537772010 4313578087 5068803768
收到的其他与筹资活动有关的现金 509019743 87019743 49586542 1304631111
筹资活动现金流入小计 2077550753 1624791753 4364164629 6374434879
偿还债务所支付的现金 1631385160 1011469091 5276579909 6450311839
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 22247935 94102762 159503690 1315159419
筹资活动现金流出小计 1707154482 1124709835 5611047111 7882387678
筹资活动产生的现金流量净额 370396271 500081918 -1246882482 -1507952799
五、汇率变动对现金的影响 -- -- 637253 --
六、现金及现金等价物净增加额 924323731 339168803 -2003776734 -1414013283
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 420511765 -- 754845954 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 82414163 -- 198641145 --
无形资产摊销 23506411 -- 46361662 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -11091303 -- -2220366 --
固定资产报废损失 127057 -- -75612 --
财务费用 36163465 -- 102333606 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -17554801 -- 62934767 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -172050502 -- 38988840 --
经营性应收项目的减少(减增加) 1285113613 -- 835778763 --
经营性应付项目的增加(减减少) -772039386 -- -1934312445 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 156459481 -- -802575412 --
经营活动产生之现金流量净额 1063698286 -- -596714265 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3270011052 -- 2345687321 --
减:货币资金的期初余额 2345687321 -- 4349464054 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 924323731 -- -2003776734 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 7785443 -- 15423809 --
销售商品、提供劳务收到的现金 25336845262 12627788795 61445690798 43722891278
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2349024 955724 538412654 547168193
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --