现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
766729927 |
8252219415 |
5825007011 |
5382948008 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9114097460 |
44968607109 |
33226139345 |
24195423606 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
257848719 |
1123434894 |
678668350 |
461937692 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7067883143 |
34551920868 |
25765186514 |
16765975032 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1050491983 |
8356193653 |
5879678165 |
5451213111 |
| 经营活动现金流出小计 |
8538317087 |
44612820284 |
32731001870 |
22960443322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
575780372 |
355786825 |
495137474 |
1234980284 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
410000000 |
5072646460 |
3995135529 |
3171646460 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2974878 |
26024109 |
13391291 |
12789141 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
412974878 |
5157430801 |
4057598439 |
3220073465 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49500843 |
137731132 |
96938385 |
63193110 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
71408311 |
71408311 |
12500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
452500843 |
5027697658 |
3864346696 |
3342699110 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39525965 |
129733143 |
193251743 |
-122625646 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
265050695 |
1037296906 |
127932741 |
108313135 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000 |
667333 |
927636 |
667333 |
| 筹资活动现金流入小计 |
265650695 |
1040414239 |
131310377 |
111430469 |
| 偿还债务所支付的现金 |
393787548 |
1194704621 |
771678526 |
424921663 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11718442 |
461054297 |
13182073 |
3882440 |
| 筹资活动现金流出小计 |
417513272 |
1871234030 |
1000965573 |
628929049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-151862577 |
-830819791 |
-869655196 |
-517498580 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-608956 |
-651966 |
-281462 |
-80597 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
383782875 |
-345951790 |
-181547440 |
594775461 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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573297014 |
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310370953 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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212500540 |
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110416296 |
| 无形资产摊销 |
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39370142 |
-- |
16700067 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-20747753 |
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-1478057 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
405432 |
-- |
27945 |
| 财务费用 |
-- |
35324891 |
-- |
16876112 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-59838527 |
-- |
-36944528 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
80653538 |
-- |
428165831 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-596738949 |
-- |
553231043 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-312993852 |
-- |
-403520045 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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285235858 |
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191645766 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
355786825 |
-- |
1234980284 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2219909751 |
-- |
3160088567 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2565861541 |
-- |
2565313106 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-345951790 |
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594775461 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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25803652 |
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12477041 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8347209229 |
36710486983 |
27399720323 |
18811047259 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
158304 |
5900711 |
1412011 |
1428339 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
410000000 |
5072646460 |
3995135529 |
3171646460 |
