天津一汽夏利汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
许宪平 董事 因公出差 徐建一
金毅 董事 因公出差 王刚
李显君 独立董事 因公出差 舒歌群
公司负责人徐建一董事长、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人(会计主管人员)韩庭
武总会计师声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度
2012.9.30 2011.12.31
期末增减(%)
总资产（元） 9,136,423,551.26 9,194,144,227.69 -0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,717,932,149.87 3,666,648,571.26 1.40%
股本（股） 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.33 2.30 1.30%
比上年同期 比上年同期
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 1,475,034,832.70 -25.37% 5,521,358,756.10 -25.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,058,902.35 -111.26% 83,187,030.85 -23.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- - -1,119,694,902.92 -28.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- - -0.70 -29.63%
基本每股收益（元/股） -0.0044 -111.20% 0.0521 -23.49%
稀释每股收益（元/股） -0.0044 -111.20% 0.0521 -23.49%
加权平均净资产收益率（%） -0.19% -1.93% 2.25% -0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.62% -1.97% 1.02% -0.78%
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期
项目 说明
期末金额（元）
非流动资产处置损益 -5,982,611.64
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）50,037,598.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
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允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,672,016.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 45,727,003.82 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 50,581
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称
件股份的数量 种类 数量
中国第一汽车股份有限公司 761,427,612 人民币普通股 761,427,612
天津汽车工业（集团）有限公司 449,958,741 人民币普通股 449,958,741
全国社保基金六零一组合 31,882,742 人民币普通股 31,882,742
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 16,318,739 人民币普通股 16,318,739
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 12,806,161 人民币普通股 12,806,161
全国社保基金一零九组合 10,469,379 人民币普通股 10,469,379
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 9,614,214 人民币普通股 9,614,214
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 7,877,165 人民币普通股 7,877,165
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 7,318,997 人民币普通股 7,318,997
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 6,771,115 人民币普通股 6,771,115
上述股东中，中国第一汽车股份有限公司、天津汽车工业（集团）有限公司与其他股东之间
不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
公开资料显示，易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证
股东情况的说明
券投资基金的基金管理人，以及全国社保基金六零一组合、全国社保基金一零九组合的投资管理
人均为易方达基金管理有限公司；嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基
金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 幅度(%) 变动原因
主要是受行业增速大幅下降，竞争形势加剧影
货币资金 529,323,271.27 793,095,461.78 -33.26%
响，提高了经销商通过票据提车的支付比例
预付款项 159,502,790.66 330,215,054.17 -51.70% 主要是预付工程项目款减少
主要是公司对参股的鑫安汽车保险股份有限公
其他应收款 45,628,435.68 165,423,322.61 -72.42% 司的出资因正式设立而转为长期投资，以及应
收惠民补贴款部分收回
存货 1,041,350,938.24 749,657,325.99 38.91% 主要是整车库存增加
开发支出 89,800,614.93 45,402,618.65 97.79% 主要是公司新产品开发支出增加
应付票据 1,007,137,626.24 579,725,109.20 73.73% 主要是采用应付票据支付供应商货款增加
预收款项 92,420,055.37 181,018,487.35 -48.94% 主要是预收整车销售款减少
应付职工薪酬 125,128,331.71 217,638,006.81 -42.51% 主要是应付工资、内退补偿金减少
其他应付款 826,643,310.40 583,904,404.90 41.57% 主要是待结算的销售折让增加
一年内到期的非流动负债 16,011,032.33 38,646,992.02 -58.57% 主要是一年内到期的长期借款的减少
2、利润表项目
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 幅度（%） 变动原因
投资收益 1,132,311,790.35 771,982,985.55 46.68% 主要是本期自天津一汽丰田取得的投资收益增加
营业外支出 7,462,870.55 5,199,017.02 43.54% 主要是处置资产支出同比增加
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3、现金流量表项目
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 幅度（%） 变动原因
经营活动产生的现金
-1,119,694,902.92 -868,623,955.13 -28.90% 主要是本期销量减少，销售回款的现金比例降低
流量净额
筹资活动产生的现金
-137,363,053.62 155,801,016.05 -188.17% 主要是本期偿还银行借款
流量净额
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
公司下属全资子公司天津一汽进出口公司于 2009 年 1 月 1 日向天津市和平区人民法院提出破产清算
申请。2009 年 1 月 14 日，天津市和平区人民法院作出（2009）和民破字第 001 号民事裁定书，受理了进
出口公司的破产清算申请，并指定进出口公司清算组为管理人，公告通知债权人申报债权。按照《企业计
准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司决定于 2009 年 1 月 1 日起不再将天津一汽进出口公司纳入
合并财务报表。
2009 年 4 月 17 日，破产资产管理人已组织召开了债权人大会；2010 年 3 月 22 日，破产资产管理人
组织召开了第二次债权人会议。目前，该公司破产清算程序仍在进行中。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
一汽股份承诺：“将在成立后五年内通过资
产重组或其他方式整合所属的轿车整车生 2011 年 07 成立后 5
产业务，以解决与一汽夏利的同业竞争问 月 08 日 年风
题”。
补充承诺：“本公司下属部分控股及合营企
收购报告书或权益变动报告书 中国第一汽车 业的主营业务与一汽夏利主营业务相近，在 正在履行
中所作承诺 股份有限公司 符合中国证券市场政策法规及环境要求的 中
收购完成
前提下，本公司将力争在本次收购完成之日 2011 年 11
之日后 3
后 3 年内，以合理的价格及合法的方式彻底 月 23 日
年内
解决一汽夏利与本公司下属企业的同业竞
争问题以及一汽轿车与一汽夏利之间的同
业竞争问题。”
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承
√ 是 □ 否 □ 不适用
诺
承诺的解决期限 成立后 5 年内，收购完成之日后 3 年内
包括但不限于资产和业务重组、合并、资产收购、清算关闭、资产托管及中
解决方式
国证监会和/或上市公司股东大会批准的其他方式。
承诺的履行情况 正在履行中
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 529,323,271.27 793,095,461.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 754,253,359.38 795,498,115.00
应收账款 39,651,248.47 36,277,023.94
预付款项 159,502,790.66 330,215,054.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,628,435.68 165,423,322.61
买入返售金融资产
存货 1,041,350,938.24 749,657,325.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,569,710,043.70 2,870,166,303.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,455,823,545.34 2,455,926,907.72
投资性房地产 10,768,580.54 11,501,920.75
固定资产 2,831,024,004.15 2,604,845,669.18
在建工程 808,397,018.69 825,882,838.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 303,893,367.93 310,259,495.33
开发支出 89,800,614.93 45,402,618.65
商誉 1,624,238.30 1,624,238.30
长期待摊费用 166,678.39 298,358.02
递延所得税资产 65,215,459.29 68,235,877.68
其他非流动资产
非流动资产合计 6,566,713,507.56 6,323,977,924.20
资产总计 9,136,423,551.26 9,194,144,227.69
流动负债：
短期借款 835,000,000.00 901,401,274.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,007,137,626.24 579,725,109.20
应付账款 1,862,071,830.13 2,269,421,132.92
预收款项 92,420,055.37 181,018,487.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 125,128,331.71 217,638,006.81
应交税费 -239,524,119.65 -166,386,984.17
应付利息 172,735,357.60 167,596,959.40
应付股利
其他应付款 826,643,310.40 583,904,404.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,011,032.33 38,646,992.02
其他流动负债
流动负债合计 4,697,623,424.13 4,772,965,382.50
非流动负债：
长期借款 42,592,597.60 38,646,996.24
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 56,502,448.95 56,502,448.95
递延所得税负债
其他非流动负债 589,431,768.23 628,564,985.04
非流动负债合计 688,526,814.78 723,714,430.23
负债合计 5,386,150,238.91 5,496,679,812.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00
资本公积 1,339,847,449.60 1,339,847,449.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 467,991,094.54 467,991,094.54
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一般风险准备
未分配利润 314,919,585.73 263,636,007.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,717,932,149.87 3,666,648,571.26
少数股东权益 32,341,162.48 30,815,843.70
所有者权益（或股东权益）合计 3,750,273,312.35 3,697,464,414.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,136,423,551.26 9,194,144,227.69
法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：孟军 会计机构负责人：韩庭武
2、母公司资产负债表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 402,306,231.73 696,140,572.48
交易性金融资产
应收票据 762,281,879.38 804,200,715.00
应收账款 12,629,210.55 20,957,866.87
预付款项 260,435,543.00 407,439,429.38
应收利息
应收股利
其他应收款 206,451,997.13 159,490,727.61
存货 946,744,887.01 651,446,466.36
一年内到期的非流动资产 2,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,590,849,748.80 2,741,675,777.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,582,017,212.02 2,582,120,574.40
投资性房地产 10,297,785.41 11,002,572.49
固定资产 2,701,727,367.85 2,454,329,558.05
在建工程 808,397,018.69 825,882,838.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 295,417,860.95 301,608,659.38
开发支出 89,800,614.93 45,402,618.65
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 61,812,310.90 64,759,749.50
其他非流动资产
非流动资产合计 6,549,470,170.75 6,285,106,571.04
资产总计 9,140,319,919.55 9,026,782,348.74
流动负债：
短期借款 710,000,000.00 606,401,274.07
交易性金融负债
应付票据 980,654,376.24 556,140,509.20
应付账款 1,745,133,742.22 2,178,612,798.49
预收款项 5,030,549.44 125,498,577.75
应付职工薪酬 79,403,601.17 149,790,122.47
应交税费 -262,993,061.38 -195,243,899.93
应付利息 1,278,988.06 3,490,589.86
应付股利
其他应付款 576,247,384.82 428,781,416.95
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一年内到期的非流动负债 16,011,032.33 38,646,992.02
其他流动负债
流动负债合计 3,850,766,612.90 3,892,118,380.88
非流动负债：
长期借款 42,592,597.60 38,646,996.24
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 574,197,358.63 616,780,969.72
非流动负债合计 616,789,956.23 655,427,965.96
负债合计 4,467,556,569.13 4,547,546,346.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00
资本公积 1,312,953,756.30 1,312,953,756.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 467,991,094.54 467,991,094.54
一般风险准备
未分配利润 1,296,644,479.58 1,103,117,131.06
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,672,763,350.42 4,479,236,001.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,140,319,919.55 9,026,782,348.74
法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：孟军 会计机构负责人：韩庭武
3、合并本报告期利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,475,034,832.70 1,976,337,575.08
其中：营业收入 1,475,034,832.70 1,976,337,575.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,821,893,457.57 2,282,009,399.41
其中：营业成本 1,445,640,501.05 1,947,142,632.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,758,472.84 40,777,541.49
销售费用 153,399,309.62 111,470,274.40
管理费用 180,070,873.53 176,000,972.48
财务费用 13,074,998.22 6,512,308.75
资产减值损失 -50,697.69 105,669.76
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 325,684,762.12 356,284,812.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 324,213,362.12 353,805,937.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,173,862.75 50,612,988.22
加 ：营业外收入 16,334,797.58 16,521,705.69
减 ：营业外支出 489,723.55 2,455,387.03
其中：非流动资产处置损失 2,250,877.30 2,250,877.30
7
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,328,788.72 64,679,306.88
减：所得税费用 815,457.54 912,994.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,144,246.26 63,766,312.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -7,058,902.35 62,664,856.04
少数股东损益 914,656.09 1,101,456.46
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0.04
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -6,144,246.26 63,766,312.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,058,902.35 62,664,856.04
归属于少数股东的综合收益总额 914,656.09 1,101,456.46
法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：孟军 会计机构负责人：韩庭武
4、母公司本报告期利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,347,119,490.70 1,815,708,626.30
减：营业成本 1,412,005,491.99 1,874,954,199.97
营业税金及附加 25,789,236.80 37,845,136.75
销售费用 4,874,780.50 12,086,914.32
管理费用 154,982,058.20 152,967,759.01
财务费用 13,188,443.27 -910,956.36
资产减值损失 -44,219.25 105,669.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 324,213,362.12 353,870,171.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 324,213,362.12 353,805,937.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,537,061.31 92,530,073.89
加：营业外收入 14,782,333.22 15,909,735.99
减：营业外支出 477,875.90 2,418,890.38
其中：非流动资产处置损失 2,249,664.89 2,249,664.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,841,518.63 106,020,919.50
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,841,518.63 106,020,919.50
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 74,841,518.63 106,020,919.50
法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：孟军 会计机构负责人：韩庭武
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,521,358,756.10 7,434,598,511.73
其中：营业收入 5,521,358,756.10 7,434,598,511.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,606,602,422.22 8,130,930,584.43
其中：营业成本 5,390,406,158.69 7,069,702,832.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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天津一汽夏利汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 112,401,231.39 152,775,111.10
销售费用 434,920,095.20 341,285,304.97
管理费用 597,125,715.58 496,840,954.34
财务费用 37,836,439.66 36,682,314.40
资产减值损失 33,912,781.70 33,644,066.87
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,132,311,790.35 771,982,985.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,130,840,390.35 769,504,110.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,068,124.23 75,650,912.85
加 ：营业外收入 53,189,874.37 48,983,001.78
减 ：营业外支出 7,462,870.55 5,199,017.02
其中：非流动资产处置损失 7,256,434.42 4,944,559.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,795,128.05 119,434,897.61
减：所得税费用 6,082,778.42 7,942,133.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,712,349.63 111,492,763.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 83,187,030.85 108,697,090.67
少数股东损益 3,525,318.78 2,795,672.95
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 86,712,349.63 111,492,763.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 83,187,030.85 108,697,090.67
归属于少数股东的综合收益总额 3,525,318.78 2,795,672.95
法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：孟军 会计机构负责人：韩庭武
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,076,922,523.48 7,015,788,353.74
减：营业成本 5,324,846,613.88 6,968,330,949.82
营业税金及附加 99,320,141.72 143,580,958.35
销售费用 10,906,477.96 15,754,352.33
管理费用 526,705,397.03 424,320,368.72
财务费用 30,214,624.30 14,318,018.01
资产减值损失 34,151,560.29 33,695,994.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,133,901,132.85 772,846,264.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,130,840,390.35 769,504,110.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 184,678,841.15 188,633,976.12
加：营业外收入 46,034,182.76 48,082,267.64
减：营业外支出 2,334,784.55 5,124,189.91
其中：非流动资产处置损失 2,278,621.24 4,940,884.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 228,378,239.36 231,592,053.85
减：所得税费用 2,947,438.60 4,206,458.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,430,800.76 227,385,595.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
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天津一汽夏利汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 225,430,800.76 227,385,595.43
法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：孟军 会计机构负责人：韩庭武
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,724,115,935.09 3,535,190,733.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,787.79 248,750.00
收到其他与经营活动有关的现金 74,912,251.18 242,241,756.14
经营活动现金流入小计 2,799,042,974.06 3,777,681,239.77
购买商品、接受劳务支付的现金 2,704,704,067.61 3,178,074,587.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 748,199,136.63 633,724,254.76
支付的各项税费 194,850,240.85 235,598,097.35
支付其他与经营活动有关的现金 270,984,431.89 598,908,255.46
经营活动现金流出小计 3,918,737,876.98 4,646,305,194.90
经营活动产生的现金流量净额 -1,119,694,902.92 -868,623,955.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,218,443,752.73 1,272,358,749.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,566,089.51 5,182,006.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,934,387.00 9,934,388.00
投资活动现金流入小计 1,230,944,229.24 1,287,475,144.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 237,658,520.87 365,812,803.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 237,658,520.87 365,812,803.82
投资活动产生的现金流量净额 993,285,708.37 921,662,340.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 532,156,136.53 263,232,634.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 532,156,136.53 263,232,634.79
偿还债务支付的现金 606,976,691.59 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,542,498.56 57,431,618.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,000,000.00 2,000,000.00
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天津一汽夏利汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 669,519,190.15 107,431,618.74
筹资活动产生的现金流量净额 -137,363,053.62 155,801,016.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 57.66
五、现金及现金等价物净增加额 -263,772,190.51 208,839,401.31
加：期初现金及现金等价物余额 793,095,461.78 793,095,461.78
六、期末现金及现金等价物余额 529,323,271.27 1,001,934,863.09
法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：孟军 会计机构负责人：韩庭武
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,417,680,762.68 3,013,949,261.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 71,638,297.79 221,055,831.53
经营活动现金流入小计 2,489,319,060.47 3,235,005,093.26
购买商品、接受劳务支付的现金 2,576,058,991.36 2,941,482,228.99
支付给职工以及为职工支付的现金 533,582,171.86 474,946,754.95
支付的各项税费 108,036,409.62 168,842,368.70
支付其他与经营活动有关的现金 588,417,944.36 511,597,347.52
经营活动现金流出小计 3,806,095,517.20 4,096,868,700.16
经营活动产生的现金流量净额 -1,316,776,456.73 -861,863,606.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,221,508,132.73 1,275,708,512.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,435,159.79 3,360,856.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,225,943,292.52 1,279,069,368.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 237,638,122.92 353,197,211.72
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 237,638,122.92 353,197,211.72
投资活动产生的现金流量净额 988,305,169.60 925,872,156.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 532,156,136.53 263,232,634.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 532,156,136.53 263,232,634.79
偿还债务支付的现金 436,976,691.59 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,542,498.56 55,431,618.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 497,519,190.15 105,431,618.74
筹资活动产生的现金流量净额 34,636,946.38 157,801,016.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -293,834,340.75 221,809,566.07
加：期初现金及现金等价物余额 696,140,572.48 696,140,572.48
六、期末现金及现金等价物余额 402,306,231.73 917,950,138.55
法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：孟军 会计机构负责人：韩庭武
（二）审计报告
未经审计
11
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（本页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文签字盖章页）
董事长：
徐建一
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 30 日
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