中国铁路物资股份有限公司
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月
中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
中国铁路物资股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖家生董事长、主管会计工作负责人袁宏词总会计师及会计机构负责人(会计
主管人员)谢岚部长声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
公司 2020 年度实施了股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产暨配套募集资金
的重大资产重组项目。2020 年 11 月 13 日，公司出售的全部经营性资产和负债，以及购买的
中铁物晟科技发展有限公司 100%股权、中国铁路物资天津有限公司 100%股权和北京中铁物总
贸易有限公司 100%股权，已交割实施完毕。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已经
发生变更，本次交易构成非业务类型的反向购买，应按照权益性交易的原则进行处理。
鉴于上述原因，本报告中填列的本年及上年同期财务报告数据，均为按照反向购买编制
基础编制的财务报表数据。
上年同期 本报告期比上年同
本报告期
调整前 调整后 期增减
营业收入（元） 11,191,188,165.37 35,306,442.43 8,941,604,877.54 25.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 200,379,041.07 -127,925,313.55 132,031,079.81 51.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 194,246,961.55 -127,996,989.54 129,451,552.97 50.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,387,327,911.47 -74,589,062.58 -1,691,792,737.09 18.00%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.08 0.03 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.08 0.03 0.00
加权平均净资产收益率 2.96% -8.82% 2.49% 增加 0.47 个百分点
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整前 调整后 度期末增减
总资产（元） 27,332,108,942.89 1,823,197,757.17 24,289,599,397.49 12.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,935,495,591.77 -1,514,047,990.96 6,666,445,549.19 4.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,178,770.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
2,257,218.50
定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,669,336.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,537,956.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目 403,735.02
减：所得税影响额 1,898,551.55
少数股东权益影响额（税后） 16,385.16
合计 6,132,079.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
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经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 46710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中铁物总控股股份有限公司 国有法人 36.60 2,214,495,506 2,214,495,506 - -
芜湖长茂投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 18.10 1,095,391,932 1,095,391,932 - -
中国国有企业结构调整基金股份有限
国有法人 12.07 730,261,288 730,261,288 - -
公司
工银金融资产投资有限公司 国有法人 6.03 365,130,644 365,130,644 - -
天津百利机械装备集团有限公司 国有法人 5.13 310,438,808 0 - -
农银金融资产投资有限公司 国有法人 3.02 182,565,322 182,565,322 - -
农银资本管理有限公司－润农瑞行三
境内非国有法人 1.81 109,539,194 109,539,194 - -
号（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
中国铁路物资集团有限公司 国有法人 1.21 73,026,129 73,026,129 - -
中国第一汽车股份有限公司 国有法人 1.05 63,806,961 0 - -
张百玲 境内自然人 1.03 62,143,573 60,790,273 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津百利机械装备集团有限公司 310,438,808 人民币普通股 310,438,808
中国第一汽车股份有限公司 63,806,961 人民币普通股 63,806,961
刘元龙 8,043,300 人民币普通股 8,043,300
夏鼎 5,967,980 人民币普通股 5,967,980
周建科 5,755,300 人民币普通股 5,755,300
一汽财务有限公司 2,960,375 人民币普通股 2,960,375
郭龙飞 2,390,200 人民币普通股 2,390,200
李哲龙 2,091,500 人民币普通股 2,091,500
刘彩霞 1,970,001 人民币普通股 1,970,001
刘海鹰 1,904,300 人民币普通股 1,904,300
上述股东中，中国铁路物资集团有限公司与中铁物总控股股份有限公
司存在关联关系；中国第一汽车股份有限公司与一汽财务有限公司存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、报告期末优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项 目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 幅度(%) 变动原因
应收账款 8,383,043,953.90 6,359,902,058.84 31.81% 主要系公司业务开拓及业务结构的变化所致
其他应收款 340,885,045.80 243,650,380.31 39.91% 主要系业务开拓规模增长，保证金增加所致
存货 3,999,810,476.52 2,048,965,103.51 95.21% 主要系公司业务开拓，规模增长所致
其他流动资产 835,976,008.47 603,224,636.79 38.58% 主要系未抵扣进项税增加所致
在建工程 38,373,604.21 17,405,031.74 120.47% 主要系水泥熟料生产线建设项目新增投资所致
主要系业务开拓，规模增长，预收合同货款增加所
合同负债 2,529,217,817.21 1,532,087,071.50 65.08%
致
应付职工薪酬 30,605,773.45 12,643,684.31 142.06% 主要系计提薪酬增加所致
其他应付款 2,134,624,720.91 1,619,783,039.44 31.78% 主要系业务开拓，规模增长，业务保证金增加所致
主要系业务开拓，规模增长，预收合同货款税金增
其他流动负债 406,945,198.31 254,799,864.75 59.71%
加所致
专项储备 927,198.87 584,572.99 58.61% 主要系预提安全费用所致
2、利润表项目
单位：元
项 目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 幅度（%） 变动原因
营业收入 11,191,188,165.37 8,941,604,877.54 25.16% 主要系公司业务开拓，收入规模增长所致
管理费用 153,643,610.29 116,276,607.68 32.14% 主要系上年同期受疫情影响所致
研发费用 3,009,751.00 1,048,024.58 187.18% 主要系本期增加研发投入所致
投资收益 120,527.57 -3,460,592.30 103.48% 主要系本期确认联营企业投资收益增加所致
信用减值损失 6,844,458.33 -25,698,994.93 126.63% 主要系本期冲回应收款项坏账所致
净利润 210,504,200.88 140,421,938.54 49.91% 主要系业务规模增长带动利润增加所致
3、现金流量表项目
单位：元
项 目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 幅度（%） 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -1,387,327,911.47 -1,691,792,737.09 18.00% 主要系本期经营业务回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额 717,543.15 -4,743,684.38 115.13% 主要系本期收到分配股利所致
筹资活动产生的现金流量净额 -278,300,234.26 1,377,563,686.16 -120.20% 主要系本期外部融资到期集中偿还所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、金融资产投资
1.证券投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
报告
证券品 证券简 最初投资 会计计 期初账面 本期公允价值 计入权益的累计公 本期购 本期出 期末账面 会计核算 资金
证券代码 期损
种 称 成本 量模式 价值 变动损益 允价值变动 买金额 售金额 价值 科目 来源
益
境内外 天津银 公允价 其他权益 无偿
HK1578 82.56 295.26 40.50 -278.78 335.76
股票 行 值计量 工具投资 划转
期末持有的其他证券投资 -- -- --
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合计 82.56 -- 295.26 40.50 -278.78 335.76 -- --
证券投资审批董事会公告披
不适用
露日期
证券投资审批股东会公告披
不适用
露日期（如有)
2.衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
2020 年度，公司实施了配套募集资金工作，非公开发行股份募集配套资金不超过 16 亿
元，用于补充标的公司流动资金。公司实际非公开发行 A 股股票 478,552,206 股，每股股票
面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.29 元，募集资金总额为人民币 1,574,436,757.74
元，直接扣除独立财务顾问费及承销费用（含税）人民币 24,000,000.00 元后的募集资金为
1,550,436,757.74 元，上述募集资金于 2020 年 12 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZG11972 号《验资报告》。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计投入募集资金总额 1,550,436,757.74 元，公司募集资
金余额为 0 元，其中本报告期内公司累计投入募集资金 50,436,757.74 元，用于补充流动资
金。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
资产 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,691,092,127.34 6,490,870,078.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 538,381,383.03 602,947,163.64
应收账款 8,383,043,953.90 6,359,902,058.84
应收款项融资 915,926,393.94 1,041,788,714.57
预付款项 2,517,630,020.96 2,884,946,069.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 340,885,045.80 243,650,380.31
买入返售金融资产
存货 3,999,810,476.52 2,048,965,103.51
合同资产 371,167,469.96 322,731,626.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 835,976,008.47 603,224,636.79
流动资产合计 23,593,912,879.92 20,599,025,832.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 316,013,444.77 334,664,715.95
其他权益工具投资 37,535,548.58 37,130,509.23
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,213,078,700.00 1,056,570,500.00
固定资产 1,095,910,407.51 1,179,576,999.51
在建工程 38,373,604.21 17,405,031.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,923,531.15
无形资产 724,733,730.00 757,887,069.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,555,440.61 12,119,219.91
递延所得税资产 133,259,820.04 138,582,361.57
其他非流动资产 156,811,836.10 156,637,157.25
非流动资产合计 3,738,196,062.97 3,690,573,564.90
资产总计 27,332,108,942.89 24,289,599,397.49
流动负债：
短期借款 1,051,851,582.82 1,307,626,184.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,607,693,837.31 8,487,161,183.39
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资产 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应付账款 2,075,667,240.28 1,825,252,801.23
预收款项
合同负债 2,529,217,817.21 1,532,087,071.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,605,773.45 12,643,684.31
应交税费 158,282,524.10 201,131,668.56
其他应付款 2,134,624,720.91 1,619,783,039.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 533,803,862.33 551,528,161.62
其他流动负债 406,945,198.31 254,799,864.75
流动负债合计 18,528,692,556.72 15,792,013,659.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 380,000,000.00 380,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,287,798.77
长期应付款 73,561,162.69 66,849,807.55
长期应付职工薪酬 110,642,858.87 112,937,688.90
预计负债
递延收益 15,214,712.70 15,355,369.80
递延所得税负债 176,258,515.26 153,438,781.09
其他非流动负债 291,075,000.00 291,075,000.00
非流动负债合计 1,059,040,048.29 1,019,656,647.34
负债合计 19,587,732,605.01 16,811,670,306.45
所有者权益：
股本 6,050,353,641.00 6,050,353,641.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 460,735,183.85 392,406,808.22
专项储备 927,198.87 584,572.99
盈余公积 176,209,695.50 176,209,695.50
一般风险准备
未分配利润 247,269,872.55 46,890,831.48
归属于母公司所有者权益合计 6,935,495,591.77 6,666,445,549.19
少数股东权益 808,880,746.11 811,483,541.85
所有者权益合计 7,744,376,337.88 7,477,929,091.04
负债和所有者权益总计 27,332,108,942.89 24,289,599,397.49
2、母公司资产负债表
单位：元
资产 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 37,514,385.87 10,236,958.94
交易性金融资产
衍生金融资产
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资产 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应收票据
应收账款 16,047,314.07 433,743.70
应收款项融资
预付款项 219,101,034.81
其他应收款 1,610,195,045.65 1,550,436,757.74
存货 41,380,643.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 513,702,903.72 513,708,564.10
流动资产合计 2,437,941,327.29 2,074,816,024.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,128,713,618.35 12,128,713,618.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 76,564.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 12,128,790,183.31 12,128,713,618.35
资产总计 14,566,731,510.60 14,203,529,642.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,015,040.48 312,724.50
预收款项
合同负债 107,138,401.39
应付职工薪酬 619,768.81
应交税费 7,663,709.09 3,139,551.40
其他应付款 677,215,635.51 478,926,542.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 57,331,987.71 57,331,987.71
流动负债合计 891,984,542.99 539,710,805.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 891,984,542.99 539,710,805.92
所有者权益：
股本 6,050,353,641.00 6,050,353,641.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,310,768,633.50 9,310,768,633.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 549,718,021.79 549,718,021.79
未分配利润 -2,236,093,328.68 -2,247,021,459.38
所有者权益合计 13,674,746,967.61 13,663,818,836.91
负债和所有者权益总计 14,566,731,510.60 14,203,529,642.83
3、合并利润表
单位：元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
一、营业总收入 11,191,188,165.37 8,941,604,877.54
其中：营业收入 11,191,188,165.37 8,941,604,877.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,936,769,562.18 8,722,854,278.87
其中：营业成本 10,634,499,970.77 8,478,701,376.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,471,924.55 18,021,879.15
销售费用 102,984,528.90 85,072,903.27
管理费用 153,643,610.29 116,276,607.68
研发费用 3,009,751.00 1,048,024.58
财务费用 20,159,776.67 23,733,487.40
其中：利息费用 36,285,768.74 42,545,163.73
利息收入 30,569,852.29 22,501,138.24
加：其他收益 2,427,931.59 2,640,331.29
投资收益（损失以“-”号填列） 120,527.57 -3,460,592.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,876,959.39 -1,663,366.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,844,458.33 -25,698,994.93
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,251,034.62
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,178,770.46 -6,650.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 266,241,325.76 192,224,692.73
加：营业外收入 3,436,466.57 825,985.78
中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
减：营业外支出 916,195.91 12,947.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 268,761,596.42 193,037,731.33
减：所得税费用 58,257,395.54 52,615,792.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 210,504,200.88 140,421,938.54
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 210,504,200.88 140,421,938.54
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 200,379,041.07 132,031,079.81
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 10,125,159.81 8,390,858.73
六、其他综合收益的税后净额 405,039.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 405,039.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 405,039.35
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动 405,039.35
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 210,909,240.23 140,421,938.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 200,784,080.42 132,031,079.81
归属于少数股东的综合收益总额 10,125,159.81 8,390,858.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.03 0.03
（二）稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03
4、母公司利润表
单位：元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
一、营业收入 89,291,504.73 7,371,413.11
减：营业成本 70,649,822.11 5,903,934.64
税金及附加 277.50 1,810,989.52
销售费用 997,524.28
管理费用 6,709,397.94 113,251,757.89
研发费用 -
财务费用 28,180.11 10,498,606.86
其中：利息费用 10,885,875.00
利息收入 20,982.05 415,555.09
加：其他收益 21,827.91 63,915.45
投资收益（损失以“-”号填列） 5,272,522.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -40,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） -20,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,928,130.70 -118,817,438.10
中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,928,130.70 -118,817,438.10
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,928,130.70 -118,817,438.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,928,130.70 -118,817,438.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 605,939.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 605,939.60
1．权益法下可转损益的其他综合收益 605,939.60
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额 10,928,130.70 -118,211,498.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11,353,694,890.69 8,866,185,217.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,320,441.71 6,628,745.67
收到其他与经营活动有关的现金 2,617,788,865.08 3,371,797,271.94
经营活动现金流入小计 13,972,804,197.48 12,244,611,235.46
购买商品、接受劳务支付的现金 12,036,532,859.60 11,049,448,302.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 191,823,942.65 170,560,118.33
支付的各项税费 191,411,480.49 163,706,889.92
支付其他与经营活动有关的现金 2,940,363,826.21 2,552,688,661.85
经营活动现金流出小计 15,360,132,108.95 13,936,403,972.55
中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 -1,387,327,911.47 -1,691,792,737.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 26,462,251.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,376,332.80 8,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 24,709.86
投资活动现金流入小计 28,863,294.26 8,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,036,714.11 4,751,724.38
投资支付的现金 -
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 109,037.00
投资活动现金流出小计 28,145,751.11 4,751,724.38
投资活动产生的现金流量净额 717,543.15 -4,743,684.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 804,406,388.89 1,873,713,658.73
收到其他与筹资活动有关的现金 550,000,000.00 13,740,000.00
筹资活动现金流入小计 1,354,406,388.89 1,887,453,658.73
偿还债务支付的现金 883,541,716.86 315,930,517.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,258,062.74 35,166,045.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 714,906,843.55 158,793,409.48
筹资活动现金流出小计 1,632,706,623.15 509,889,972.57
筹资活动产生的现金流量净额 -278,300,234.26 1,377,563,686.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,664,910,602.58 -318,972,735.31
加：期初现金及现金等价物余额 3,826,427,921.43 3,320,461,773.35
六、期末现金及现金等价物余额 2,161,517,318.85 3,001,489,038.04
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 144,747,199.24 6,908,539.73
收到的税费返还 63,915.45
收到其他与经营活动有关的现金 150,140,685.65 32,443,419.37
经营活动现金流入小计 294,887,884.89 39,415,874.55
购买商品、接受劳务支付的现金 151,132,301.62 47,610,364.90
支付给职工以及为职工支付的现金 2,275,865.23 37,625,039.47
支付的各项税费 1,150,600.90 139,381.64
支付其他与经营活动有关的现金 112,769,985.75 10,539,252.82
经营活动现金流出小计 267,328,753.50 95,914,038.83
经营活动产生的现金流量净额 27,559,131.39 -56,498,164.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 137.88
投资活动现金流入小计 137.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 299,655.00
投资支付的现金
中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 299,655.00
投资活动产生的现金流量净额 -299,655.00 137.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,820,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,820,625.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,820,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,259,476.39 -67,318,651.40
加：期初现金及现金等价物余额 2,124,204.88 112,181,628.81
六、期末现金及现金等价物余额 29,383,681.27 44,862,977.41
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产
负债表科目。
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,490,870,078.34 6,490,870,078.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 602,947,163.64 602,947,163.64
应收账款 6,359,902,058.84 6,359,902,058.84
应收款项融资 1,041,788,714.57 1,041,788,714.57
预付款项 2,884,946,069.71 2,884,080,122.27 -865,947.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 243,650,380.31 243,650,380.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,048,965,103.51 2,048,965,103.51
合同资产 322,731,626.88 322,731,626.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 603,224,636.79 603,224,636.79
流动资产合计 20,599,025,832.59 20,598,159,885.15 -865,947.44
非流动资产：
中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 334,664,715.95 334,664,715.95
其他权益工具投资 37,130,509.23 37,130,509.23
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,056,570,500.00 1,056,570,500.00
固定资产 1,179,576,999.51 1,179,576,999.51
在建工程 17,405,031.74 17,405,031.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 13,153,746.21 13,153,746.21
无形资产 757,887,069.74 757,887,069.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,119,219.91 12,119,219.91
递延所得税资产 138,582,361.57 138,582,361.57
其他非流动资产 156,637,157.25 156,637,157.25
非流动资产合计 3,690,573,564.90 3,703,727,311.11 13,153,746.21
资产总计 24,289,599,397.49 24,301,887,196.26 12,287,798.77
流动负债：
短期借款 1,307,626,184.31 1,307,626,184.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,487,161,183.39 8,487,161,183.39
应付账款 1,825,252,801.23 1,825,252,801.23
预收款项
合同负债 1,532,087,071.50 1,532,087,071.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,643,684.31 12,643,684.31
应交税费 201,131,668.56 201,131,668.56
其他应付款 1,619,783,039.44 1,619,783,039.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 551,528,161.62 551,528,161.62
其他流动负债 254,799,864.75 254,799,864.75
流动负债合计 15,792,013,659.11 15,792,013,659.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 380,000,000.00 380,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,287,798.77 12,287,798.77
长期应付款 66,849,807.55 66,849,807.55
长期应付职工薪酬 112,937,688.90 112,937,688.90
预计负债
递延收益 15,355,369.80 15,355,369.80
中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
递延所得税负债 153,438,781.09 153,438,781.09
其他非流动负债 291,075,000.00 291,075,000.00
非流动负债合计 1,019,656,647.34 1,031,944,446.11 12,287,798.77
负债合计 16,811,670,306.45 16,823,958,105.22 12,287,798.77
所有者权益：
股本 6,050,353,641.00 6,050,353,641.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 392,406,808.22 392,406,808.22
专项储备 584,572.99 584,572.99
盈余公积 176,209,695.50 176,209,695.50
一般风险准备
未分配利润 46,890,831.48 46,890,831.48
归属于母公司所有者权益合计 6,666,445,549.19 6,666,445,549.19
少数股东权益 811,483,541.85 811,483,541.85
所有者权益合计 7,477,929,091.04 7,477,929,091.04
负债和所有者权益总计 24,289,599,397.49 24,301,887,196.26 12,287,798.77
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 10,236,958.94 10,236,958.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 433,743.70 433,743.70
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,550,436,757.74 1,550,436,757.74
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 513,708,564.10 513,708,564.10
流动资产合计 2,074,816,024.48 2,074,816,024.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,128,713,618.35 12,128,713,618.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 12,128,713,618.35 12,128,713,618.35
资产总计 14,203,529,642.83 14,203,529,642.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 312,724.50 312,724.50
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 3,139,551.40 3,139,551.40
其他应付款 478,926,542.31 478,926,542.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 57,331,987.71 57,331,987.71
流动负债合计 539,710,805.92 539,710,805.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 539,710,805.92 539,710,805.92
所有者权益：
股本 6,050,353,641.00 6,050,353,641.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,310,768,633.50 9,310,768,633.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 549,718,021.79 549,718,021.79
未分配利润 -2,247,021,459.38 -2,247,021,459.38
所有者权益合计 13,663,818,836.91 13,663,818,836.91
负债和所有者权益总计 14,203,529,642.83 14,203,529,642.83
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（本页无正文，为中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文签字盖章页）
董事长：
廖家生
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日