中国铁路物资股份有限公司
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年初往 2022 年 1-6 月往来累计 2022 年 1-6 月往来 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有）还累计发生金额 往来资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年初往 2022 年 1-6 月往来累计 2022 年 1-6 月往来 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 （经营性往来、非
的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有）还累计发生金额 往来资金余额
经营性往来）
中国铁路物资广州有限公司 控股股东附属企业 应收账款 350.00 350.00 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司 控股股东附属企业 应收账款 6,253.42 12,670.53 12,564.16 6,359.79 销售款 经营性资金往来
四川国统混凝土制品有限公司 控股股东附属企业 应收账款 63.87 15.99 79.86 销售款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 7,914.57 2,037.91 7,455.03 2,497.44 销售款 经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司 控股股东附属企业 应收账款 11.18 11.18 22.36 销售款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 43.14 1,531.39 1,567.51 7.01 采购款 经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司 控股股东附属企业 预付账款 148.89 121.79 27.11 采购款 经营性资金往来
中铁物总供应链科技集团有限公司 控股股东附属企业 预付账款 1,975.80 1,961.87 13.93 采购款 经营性资金往来
北京万博网迅科技有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 100.00 100.00 履约保证金 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
中国铁路物资沈阳有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 0.42 0.42 0.42 0.42 业务押金 经营性资金往来
中铁融资租赁有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 249.90 249.90 融资租赁保证金 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 9.00 4.00 5.00 往来款 经营性资金往来
中铁物总控股有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 947.33 0.10 947.43 物资代理服务款 经营性资金往来
中国铁路物资沈阳有限公司 控股股东附属企业 合同资产 432.23 432.23 销售款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 合同资产 70.56 70.56 销售款 经营性资金往来
中铁物总控股有限公司 控股股东附属企业 合同资产 43.54 43.54 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 5,187.72 5,187.72 销售款 经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 120.00 20.00 100.00 销售款 经营性资金往来
中铁油料集团有限公司 全资子公司 应收账款 3,453.44 2,678.72 4,990.98 1,141.18 销售款 经营性资金往来
中铁物总铁路装备物资有限公司 控股子公司 应收账款 176.22 176.22 - 销售款 经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司 全资子公司 应收账款 46,850.73 - 46,502.21 348.52 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资天津有限公司 全资子公司 应收账款 542.30 - 542.30 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司 全资子公司 应收账款 36.19 36.19 - 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资华东集团有限公司 全资子公司 应收账款 407.16 407.16 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总铁路装备物资有限公司 全资子公司 预付账款 1,490.70 255.21 1,490.70 255.21 采购款 经营性资金往来
中国铁路物资成都有限公司 全资子公司 预付账款 69.03 - - 69.03 采购款 经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 中国铁路物资西安有限公司 全资子公司 预付账款 1,081.88 1,081.88 - 采购款 经营性资金往来
中铁物资太原轨枕有限公司 全资子公司 预付账款 39.43 39.43 - 采购款 经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司 控股子公司 其他应收款 55,209.32 36,985.95 18,223.36 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资天津有限公司 全资子公司 其他应收款 47,079.76 20.00 20.00 47,079.76 内部往来款 非经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司 全资子公司 其他应收款 280.33 20.00 20.00 280.33 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物晟科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 123,775.33 237,481.28 257,521.07 103,735.54 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物总国际招标有限公司 全资子公司 其他应收款 1,202.90 38.43 38.43 1,202.90 内部往来款 非经营性资金往来
中铁油料集团有限公司 全资子公司 其他应收款 41.98 22,055.39 22,050.39 46.98 内部往来款 非经营性资金往来
中国铁路物资成都有限公司 全资子公司 其他应收款 486.05 20.00 20.00 486.05 内部往来款 非经营性资金往来
北京铁福轨道维护技术有限公司 合营企业 应收账款 11.20 11.20 销售款 经营性资金往来
最终控制方之联营
国铁供应链管理有限公司 应收账款 356.99 234.71 424.59 167.11 销售款 经营性资金往来
企业
芜湖中铁轨道装备有限公司 联营企业 应收账款 1.67 1.67 销售款 经营性资金往来
中企云商科技股份有限公司 母公司之联营企业 应收账款 1,856.35 2,887.89 2,819.02 1,925.22 销售款 经营性资金往来
中企云商（北京）物流有限公司 母公司之联营企业 应收账款 122.87 3.00 3.00 122.87 销售款 经营性资金往来
其他关联方及其附属企业
中国石化销售股份有限公司 子公司少数股东 预付账款 11,920.60 47,707.97 57,483.52 2,145.04 采购款 经营性资金往来
北京九州铁物轨道科技服务有限公司 联营企业 其他应收款 500.00 0.40 500.40 业务往来款 经营性资金往来
中国石化销售股份有限公司 子公司少数股东 其他应收款 3,517.78 10,779.10 8,568.28 5,728.60 业务往来款 经营性资金往来
中铁十四局集团太原建筑构件有限公司 联营企业 其他应收款 439.67 208.54 8.54 639.67 业务往来款 经营性资金往来
最终控制方之联营
国铁供应链管理有限公司 合同资产 8.80 8.80 销售款 经营性资金往来
企业
总计 - - - 218,272.34 447,266.08 - 470,788.37 194,750.05 -
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：