中国铁路物资股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核 2022 年度占用累
占用方与上市公司 2022 年期初占用 2 022 年度占用资 2 022 年度偿还 2 022 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 计发生金额（不 占用形成原因 占用性质
的关联关系 资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
目 含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企
业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属
企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
上市公司核 2022 年度占用累
占用方与上市公司 2022 年期初占用 2 022 年度占用资 2 022 年度偿还 2 022 年期末占
其他关联资金往来 资金占用方名称 算的会计科 计发生金额（不 占用形成原因 往来性质
的关联关系 资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
目 含利息）
内蒙古中铁轨道技术有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 21.48 21.48 - 销售款 经营性资金往来
四川国统混凝土制品有限公司 控股股东附属企业 应收账款 63.87 15.99 79.86 - 销售款 经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 3,261.83 2,196.64 1,065.19 销售款 经营性资金往来
中储发展股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 85.80 85.80 - 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司 控股股东附属企业 应收账款 6,253.42 17,797.35 23,566.08 484.69 销售款 经营性资金往来
中企云商科技股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 1,856.35 5,747.84 5,680.73 1,923.46 销售款 经营性资金往来
中企云商（北京）物流有限公司 控股股东附属企业 应收账款 122.87 354.53 273.10 204.30 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资广州有限公司 控股股东附属企业 应收账款 350.00 - - 350.00 销售款 经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司 控股股东附属企业 应收账款 11.18 - 11.18 - 销售款 经营性资金往来
中国物流集团国际控股有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 0.45 0.45 - 销售款 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企 中国物流集团有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 5.00 5.00 - 销售款 经营性资金往来
业 中国物流集团资产管理有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 2.12 2.12 - 销售款 经营性资金往来
中国物资储运集团有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 3.46 3.46 - 销售款 经营性资金往来
中铁物产控股发展有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 1.03 1.03 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总供应链科技集团有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 1.59 1.59 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总国际集团有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 2.33 2.33 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总进出口有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 5.68 5.68 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总控股有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 4.50 4.50 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总能源有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 3.70 3.70 - 销售款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 7,914.57 2,236.59 9,985.41 165.75 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资沈阳有限公司 控股股东附属企业 合同资产 432.23 432.23 销售款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 合同资产 70.56 70.56 销售款 经营性资金往来
中铁物总控股有限公司 控股股东附属企业 合同资产 43.54 43.54 销售款 经营性资金往来
中铁物总供应链科技集团有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 650.33 650.33 - 采购款 经营性资金往来
深圳市物润（集团）有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 318.78 318.78 - 采购款 经营性资金往来
中铁物总国际集团有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 303.00 303.00 - 采购款 经营性资金往来
《铁路采购与物流》杂志社有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 4.00 4.00 - 采购款 经营性资金往来
深圳市物润（集团）有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 318.78 318.78 - 采购款 经营性资金往来
国铁供应链管理有限公司 控股股东附属企业 预付账款 29,837.00 29,837.00 采购款 经营性资金往来
中储发展股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 6.86 6.86 - 采购款 经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 2,940.22 - 2,940.22 采购款 经营性资金往来
中国铁路物资沈阳有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 8.40 8.40 - 采购款 经营性资金往来
中国铁物佛山钢铁有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 3.35 3.35 - 采购款 经营性资金往来
中国物流集团有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 9.30 - 9.30 采购款 经营性资金往来
中石油中铁油品销售有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 1,792,188.31 1,792,188.31 - 采购款 经营性资金往来
中铁物上海有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 1,699.06 1,699.06 - 采购款 经营性资金往来
中铁物资成都物流有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 0.28 0.28 - 采购款 经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 46.00 23.28 22.72 采购款 经营性资金往来
中铁物总供应链科技集团有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 6,594.26 6,594.26 - 采购款 经营性资金往来
中铁物总国际集团有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 305.34 305.34 - 采购款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 43.14 2,888.58 2,705.01 226.71 采购款 经营性资金往来
《铁路采购与物流》杂志社有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 106.02 104.40 1.62 杂志费 经营性资金往来
北京中铁泰博房地产开发有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 0.80 0.80 履约保证金 经营性资金往来
北京万博网迅科技有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 100.00 - 100.00 - 履约保证金 经营性资金往来
中储南京智慧物流科技有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 70.77 70.77 - 往来款 经营性资金往来
中国铁路物资广州有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 21.11 16.11 5.00 往来款 经营性资金往来
中国铁路物资沈阳有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 0.42 457.37 457.37 0.42 押金 经营性资金往来
中国物流集团有限公司 实际控制人 其他应收款 - 774.19 458.30 315.89 招标代理服务费 经营性资金往来
中铁融资租赁有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 249.90 - - 249.90 融资租赁保证金 经营性资金往来
中铁物上海有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 348.20 348.20 - 往来款 经营性资金往来
中铁物资成都材料有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 39.59 39.59 - 往来款 经营性资金往来
中铁物资成都物流有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 108.96 108.96 - 往来款 经营性资金往来
中铁物资天津油品供应有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 1,125.28 1,125.28 - 往来款 经营性资金往来
中铁物资武汉金属有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 97.76 97.76 - 往来款 经营性资金往来
中铁物资鹰潭木材防腐有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 6.65 6.65 - 往来款 经营性资金往来
中铁物总供应链科技集团有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 0.70 0.70 - 往来款 经营性资金往来
中铁物总控股有限公司 控股股东 其他应收款 947.33 971.93 1,527.69 391.57 物资代理服务款 经营性资金往来
中铁物总资源科技有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 79.93 79.93 - 往来款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 9.00 5.00 14.00 - 往来款 经营性资金往来
中铁油料集团有限公司 全资子公司 应收账款 3,453.44 3,542.32 6,888.75 107.01 销售款 经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司 控股子公司 应收账款 - 53,349.12 53,349.12 - 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司 全资子公司 应收账款 - 36.19 36.19 - 销售款 经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业
中铁物总铁路装备物资有限公司 控股子公司 应收账款 - 176.22 176.22 - 销售款 经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司 全资子公司 应收账款 - 131,714.24 131,714.24 - 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资华东集团有限公司 全资子公司 应收账款 - 482.70 482.70 - 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资天津有限公司 全资子公司 应收账款 - 1,028.54 319.03 709.51 销售款 经营性资金往来
中铁物建龙西南供应链有限公司 控股子公司 应收账款 - 1,930.99 1,930.99 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总轨道装备贸易有限公司 全资子公司 应收账款 - 830.75 830.75 - 销售款 经营性资金往来
北京九州铁物轨道科技服务有限公司 联营企业 应收账款 36.17 36.17 销售款 经营性资金往来
北京铁福轨道维护技术有限公司 合营企业 应收账款 44.96 11.20 33.76 销售款 经营性资金往来
武汉中铁伊通物流有限公司 联营企业 应收账款 942.32 942.32 销售款 经营性资金往来
中铁物总铁路装备物资有限公司 控股子公司 预付账款 1,490.70 1,028.91 2,519.61 采购款 经营性资金往来
中铁物资太原轨枕有限公司 全资子公司 预付账款 - 46.06 46.06 采购款 经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司 全资子公司 预付账款 - 1,082.34 1,082.34 采购款 经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司 控股子公司 预付账款 - 14,681.75 14,681.75 采购款 经营性资金往来
中国铁路物资成都有限公司 全资子公司 预付账款 69.03 3.83 72.86 采购款 经营性资金往来
中铁物资天水油脂化工有限公司 全资子公司 预付账款 - 1,291.53 1,291.53 采购款 经营性资金往来
中铁物总技术有限公司 全资子公司 预付账款 - 1,392.95 1,392.95 采购款 经营性资金往来
芜湖中铁轨道装备有限公司 联营企业 预付账款 60.63 60.63 采购款 经营性资金往来
武汉中铁伊通物流有限公司 联营企业 预付账款 629.81 629.81 采购款 经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司 全资子公司 其他应收款 280.33 61,024.11 20.00 61,284.44 内部往来款 非经营性资金往来
中铁油料集团有限公司 全资子公司 其他应收款 41.98 22,103.86 22,145.84 - 内部往来款 非经营性资金往来
中国铁路物资天津有限公司 全资子公司 其他应收款 47,079.76 2,268.16 20.00 49,327.92 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物总运维科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 18.64 18.64 - 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物晟科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 123,775.33 22,801.60 48,296.10 98,280.83 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物总轨道装备贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 - 42.69 42.69 - 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司 全资子公司 其他应收款 - 230.50 230.50 - 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物总技术有限公司 全资子公司 其他应收款 - 15.55 15.55 - 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物总国际招标有限公司 全资子公司 其他应收款 1,202.90 102.33 115.51 1,189.72 内部往来款 非经营性资金往来
中国铁路物资成都有限公司 全资子公司 其他应收款 486.05 520.25 20.00 986.30 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物总铁路装备物资有限公司 控股子公司 其他应收款 - 22.54 20.00 2.54 内部往来款 非经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 - 550.90 20.00 530.90 内部往来款 非经营性资金往来
中国铁路物资华东集团有限公司 全资子公司 其他应收款 - 20.00 20.00 - 内部往来款 非经营性资金往来
中国铁路物资武汉有限公司 全资子公司 其他应收款 - 20.00 20.00 - 内部往来款 非经营性资金往来
北京九州铁物轨道科技服务有限公司 联营企业 其他应收款 500.00 0.79 500.79 业务往来款 经营性资金往来
中铁十四局集团太原建筑构件有限公司 联营企业 其他应收款 395.25 518.34 597.91 315.68 业务往来款 经营性资金往来
北京铁福轨道维护技术有限公司 合营企业 其他应收款 10.72 10.72 业务往来款 经营性资金往来
中国石化销售股份有限公司 子公司少数股东 预付账款 11,920.60 86,151.49 97,361.97 710.12 采购款 经营性资金往来
其他关联方及其附属企业
中国石化销售股份有限公司 子公司少数股东 其他应收款 3,517.78 3,517.78 业务往来款 经营性资金往来
总计 212,681.53 2,282,642.18 2,273,443.90 221,879.81 -
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：