中钢国际工程技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-19
中钢国际工程技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,280,919,103 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 中钢国际 股票代码 000928
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 袁陆生 尚晓阳
办公地址 北京市海淀区海淀大街 8 号 北京市海淀区海淀大街 8 号
传真 010-62686203 010-62686203
电话 010-62688099 010-62686202
电子信箱 entec@mecc.sinosteel.com entec@mecc.sinosteel.com
2、报告期主要业务或产品简介
公司以技术创新为先导，以节能环保、可持续发展为理念，主营业务为以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和
工业服务；在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。2021年，公司强化目标引领，全力超越自我，
各项工作取得新成效。全年实现营业收入158.62亿元，同比增长6.98%；净利润6.49亿元，同比增长7.79%；ROE为11.01%。
2021年，公司立足国家“双循环”新发展格局，坚持疫情防控常态化，各项业务稳健发展。全年新签合同总额276.72
亿元，现有项目执行稳中有进。公司构建了以高炉低碳化、带式球团、高端长材轧制、直接还原铁、氢冶金、减污降碳协同
增效、碳资产管理与咨询为核心的低碳冶金工程技术体系，加快核心技术产品数字化转型。
公司已连续多年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）“全球最大250家国际承包商”榜单，2021年公司分别名列国际承
包商第148位，全球承包商第146位。在中国勘察设计协会组织的“2021年勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排
名”中，工程总承包营业额名列第8位，境外工程总承包营业额名列第6位。福建三钢球团项目工程设计获得冶金建设协会工
程设计优秀成果二等奖。印度JSPL190万吨焦炉项目和伊朗SISCO250万吨球团项目分别荣获冶金建设协会工程质量优秀成果
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中钢国际工程技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要
奖、2021年度中国施工企业协会国家优质工程奖。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末
总资产 24,287,758,259.15 19,708,894,841.57 23.23% 18,326,440,169.53
归属于上市公司股东的净资产 6,180,248,942.38 5,641,369,451.07 9.55% 5,153,370,600.25
2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年
营业收入 15,862,341,375.92 14,827,488,855.31 6.98% 13,414,075,951.86
归属于上市公司股东的净利润 648,899,673.12 602,002,408.46 7.79% 534,706,701.92
归属于上市公司股东的扣除非经
331,130,167.41 588,485,298.22 -43.73% 491,661,246.65
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 603,618,020.25 1,530,803,977.86 -60.57% 772,507,072.77
基本每股收益（元/股） 0.5138 0.479 7.27% 0.4255
稀释每股收益（元/股） 0.4887 0.479 2.03% 0.4255
加权平均净资产收益率 11.01% 11.19% -0.18% 10.85%
（2）分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 2,772,485,237.27 3,725,205,397.40 3,801,618,806.99 5,563,031,934.26
归属于上市公司股东的净利润 122,637,707.32 244,106,123.86 149,430,133.78 132,725,708.16
归属于上市公司股东的扣除非经
105,542,542.42 25,211,951.67 114,679,028.80 85,696,644.52
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,157,774,052.90 818,572,165.65 -1,164,980,021.76 3,107,799,929.26
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前
年度报告披露日 报告期末表决权
报告期末普通 一个月末表决权恢
56,214 前一个月末普通 64,401 恢复的优先股股 0 0
股股东总数 复的优先股股东总
股股东总数 东总数
数
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份数量 股份状态 数量
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中国中钢股份有限公司 国有法人 31.72% 406,262,246 质押 386,209,111
中国中钢集团有限公司 国有法人 19.43% 248,825,242 质押 219,074,352
中钢资产管理有限责任公司 国有法人 3.44% 44,016,017 质押 44,016,017
上海琦轩投资管理有限公司－琦轩乘时顺
其他 0.92% 11,834,219
势 3 号私募证券投资基金
交通银行－中海优质成长证券投资基金 其他 0.83% 10,685,427
李威 境内自然人 0.78% 10,041,751
陈文增 境内自然人 0.66% 8,416,990
香港中央结算有限公司 境外法人 0.62% 7,910,622
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策
其他 0.59% 7,535,551
略混合型证券投资基金
金坚强 境内自然人 0.53% 6,852,500
中钢集团是本公司的控股股东，中钢股份、中钢资产分别为中钢
上述股东关联关系或一致行动的说明 集团的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。
未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
上海琦轩投资管理有限公司－琦轩乘时顺势 3 号私募证券投资基
金通过信用账户持有公司 11,834,219 股股份；李威通过信用账户
持有公司 10,041,751 股股份；陈文增通过信用账户持有公司
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 8,404,990 股股份，通过普通账户持有公司 12,000 股股份，合计持
有公司 8,416,990 股股份；金坚强通过信用账户持有公司 6,851,500
股股份，通过普通账户持有公司 1,000 股股份，合计持有公司
6,852,500 股股份；
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）债券基本信息
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率
第一年 0.20%、
第二年 0.40%、
中钢国际公
第三年 0.60%、
开发行可转 中钢转债 127029 2021 年 03 月 19 日 2027 年 03 月 18 日 81,955.35
第四年 1.50%、
换公司债券
第五年 1.80%、
第六年 2.00%
报告期内公司债券的付息兑
报告期内未进行债券付息兑付。
付情况
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据东方金诚于2021年5月24日出具的《中钢国际工程技术股份有限公司主体及“中钢转债”2021年度跟踪评级报告》
（东方金诚债跟踪评字﹝2021﹞028号），维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“中钢转债”信用等级为AA+。
（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减
资产负债率 74.15% 70.79% 3.36%
扣除非经常性损益后净利润 34,453.27 59,851.41 -42.44%
EBITDA 全部债务比 17.20% 16.37% 0.83%
利息保障倍数 6.37 6.75 -5.63%
三、重要事项
经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410号”文核准，公司于2021年3月19日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张
面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年3月18日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足96,000.00万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债
券代码“127029”。
具体情况参见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券上
市公告书》。
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为6.03元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.44元人民币现金（含税），除权除息日为2021年4月30日，中钢转债的
转股价格于2021年4月30日起由原来的6.03元/股调整为5.89元/股。因公司实施2021年半年度权益分派方案，每10股派1.00元
人民币现金（含税），除权除息日为2021年9月23日，中钢转债的转股价格于2021年9月24日起由原来的5.89元/股调整为5.79
元/股。
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于不提前赎回“中钢转债”的议案》，决定自本次董事会审议通过之日起
六个月内（即2021年10月26日至2022年4月25日），如“中钢转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
详细内容参见公司于2021年10月27日刊登在指定信息披露媒体上的《关于不提前赎回“中钢转债”的提示性公告》（公告编
号：2021-85）。
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