现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1146459360 |
500872926 |
50318874 |
471318565 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10643305634 |
8317104344 |
2170486096 |
21723879601 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
458360984 |
260860170 |
138749711 |
689934582 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13035315825 |
8972349797 |
4447344977 |
18795666021 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
581932544 |
153999672 |
152018851 |
365233457 |
| 经营活动现金流出小计 |
14628061271 |
9873254837 |
4962920728 |
20355737132 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3984755637 |
-1556150493 |
-2792434632 |
1368142468 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
1341891342 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
92420 |
75554 |
0 |
10848408 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
3753545 |
2249686 |
0 |
1377596245 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10021883 |
4424731 |
1667499 |
10592614 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
3781436 |
| 投资活动现金流出小计 |
10021883 |
4424731 |
1667499 |
14374050 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6268337 |
-2175044 |
-1667499 |
1363222195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
820677276 |
300000000 |
25000000 |
370000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
3191216 |
2664887 |
6877004 |
| 筹资活动现金流入小计 |
820677276 |
303191216 |
27664887 |
376877004 |
| 偿还债务所支付的现金 |
888519428 |
561214460 |
104500000 |
867091459 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40409446 |
25071310 |
11029831 |
92437869 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1348192441 |
983663822 |
123271517 |
1349781035 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-527515165 |
-680472605 |
-95606631 |
-972904031 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
22707973 |
23278229 |
-2777711 |
29371934 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4495831167 |
-2215519914 |
-2892486473 |
1787832566 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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-- |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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438972700 |
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803652372 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
10365767 |
-- |
17161887 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2861325 |
-- |
6118520 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-708 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2201 |
-- |
271059 |
| 财务费用 |
-- |
-20127107 |
-- |
107022971 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18365992 |
-- |
-109056087 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
689439619 |
-- |
252448616 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
496689539 |
-- |
-3201581942 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3205588576 |
-- |
3275226402 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-- |
4420803 |
-- |
5081250 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1556150493 |
-- |
1368142468 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5790753520 |
-- |
8006273434 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8006273434 |
-- |
6218440868 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2215519914 |
-- |
1787832566 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1874352 |
-- |
2756102 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9245380900 |
7587212444 |
1928409989 |
20842976866 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
251465373 |
229018975 |
191757233 |
409584170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
0 |
1341891342 |
