中钢国际:关于募集资金专用账户销户的公告2022-09-30
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2022-85
债券代码:127029 债券简称:中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可﹝2021﹞410 号)同意,中钢国际工程
技术股份有限公司(以下简称“中钢国际”、“本公司”或“公司”)获准向社会
公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行了
960.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 960,000,000.00 元,减除
发行费用人民币 15,666,037.74 元后,募集资金净额为人民币 944,333,962.26 元。
上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与具体执行募集资金投资
项目的下属全资子公司中钢设备有限公司(以下简称“中钢设备”)、保荐机构华
泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司签订了募集资金监管协议。
募集资金专用账户信息如下:
开户名称 开户银行 募集资金专户账号
中钢国际工程技术股份有 江苏银行股份有限公司北京东三
32340188000044057
限公司 环支行
江苏银行股份有限公司北京东三
中钢设备有限公司 32340188000044139
环支行
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 8 月 5 日,上述募集资金本息已通过对中钢设备增资的方式全
部划转至中钢设备募集资金专用账户,中钢国际募集资金专用账户余额为 0 元。
上述募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金三方监管协议》中的相关
规定。
三、募集资金专用账户注销情况
本公司于 2022 年 9 月 28 日办理了中钢国际募集资金专用账户的注销手续,
账户结息 42,147.82 元已转至中钢设备募集资金专用账户。中钢国际募集资金专
用账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 29 日