重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、 本公司基本情况 1、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：兰州黄河 公司股票代码：000929 2、 公司董事会秘书：魏福新 联系地址：兰州市庆阳路359号金运大厦22层 电话：（0931）8449054 传真：（0931）8449005 电子信箱：hhgfgs@public.lz.gs.cn 3、 主要财务数据与指标（单位：人民币元）： 项目 2002年1～9月 2001年1～9月 净利润 3,284,397.33 －15,907,795.54 扣除非经常性损益的净利润 －3,702,513.13 －19,661,259.05 每股收益 0.03 －0.13 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益 342,153,667.49 338,869,270.16 每股净资产 2.90 2.88 调整后的每股净资产 2.66 2.79 注：扣除的非经常性损益项目和金额为： 投资收益：6,832,150.78元 营业外收支净额：154,759.68元 二、 股本变动和主要股东持股情况 1、 报告期内公司股本数及结构无变化。 2、 报告期末公司股东总数为18808户。 3、 公司前十名股东持股情况（截止2002年9月30日）： 股东名称 本期增减（股） 期末持股（股） 占总股本％ 备注 兰州黄河企业集团公司 － 28,000,000 23.76 未流通 中国长城资产管理公司 － 20,000,000 16.97 未流通 甘肃省工业交通投资公司 － 6,000,000 5.09 未流通 北京首都国际机场商贸公司 － 6,000,000 5.09 未流通 中石化第五建设公司 － 3,600,000 3.05 未流通 赵百川 292,680 0.25 流通 路建军 273,200 0.23 流通 左坤 247,850 0.21 流通 刘国平 246,950 0.21 流通 安志春 240,000 0.20 流通 说明： （1） 前十名股东中，法人股东之间无关联关系，流通股股东间未知是否存在关联关系； （2） 本公司控股股东兰州黄河企业集团公司所持2,800万股股份目前均处于质押冻结状态；其他法人股东所持股份无质押、冻结情况。 （3） 代表国家持股的单位为甘肃省工业交通投资公司。 4、 报告期内，公司控股股东无变化。 三、 公司经营情况阐述与分析 1、 经营情况 公司主营啤酒、饮料，主营业务范围无变化。本报告期产销量、收入、利润比上年同期均有增长，新品种黄河纯生啤酒和“黄河梦”果汁饮料、茶饮料市场范围进一步扩大，销售势头看好，但价格战带来的一些不利因素仍然没有消除，影响报告期的经营成果。多种经营计划和人才计划执行顺利，企业管理进一步规范，实现持续盈利。 2、 主要投资情况 （1） 募股资金投资情况。报告期内，兰州黄河高效农业发展有限公司完成农业项目基本建设投资218.5万元，完成年度投资计划的6.0％，1—9月完成年度投资计划的32.0％。由于2002年度农业项目投资计划以中低产田改造为主，只能在秋季农作物收获后实施，故剩余投资计划将在四季度集中完成。 （2） 其他投资。报告期内，兰州黄河科技风险投资有限公司向甘肃天水奔马啤酒有限公司参股投资250万元，占该公司注册资本的30％，目前尚未产生投资收益。 3、 经营成果及财务状况 （1） 经营成果分析 A、 表一（单位：人民币元） 项目 2002年1～9月 2001年1～9月 增减（＋、－）（％） 主营业务收入 151,464,284.24 133,106,607.85 13.97 主营业务利润 28,100,155.12 33,111,144.51 －15.13 净利润 3,284,397.33 －15,907,795.54 120.65 注：报告期较上年同期变动的主要原因： a、 主营业务收入增加，是由于报告期啤酒饮料产销量增加所致； b、 主营业务利润减少，是由于受啤酒、饮料市场价格下降的影响，导致主营业务利润空间缩小所致； c、 净利润大幅增加，主要是其他业务利润和委托理财收益比上年增加所致。 B、 表二（单位：人民币元） 项 目 2002年1～9月 2001年1～9月 增减（＋－） 金 额 占利润总额 金 额 占利润总额 （％） 的比例（％） 的比例（％） 主营业务利润 28,100,155.12 733.47 33,111,144.51 266.49 466.98 其他业务利润 7,638,990.02 199.39 1,029,328.31 105.18 94.22 期间费用 38,830,059.45 1,013.54 57,482,134.73 389.03 624.51 投资收益 6,832,150.78 178.33 2,120,000.00 110.66 67.67 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 154,759.68 4.04 1,633,463.51 108.21 －104.17 利润总额 3,831,130.24 100.00 －19,888,198.40 100.00 0.00 注：报告期较上年同期变动的主要原因： a、 主营业务利润占利润总额的比例上升，是由于啤酒饮料销售收入增加所致； b、 其他业务利润占利润总额的比例上升，是由于外销啤酒瓶、医用输液瓶增加所致； c、 期间费用占利润总额的比例上升，是由于期间财务费用增加所致； d、 投资收益占利润总额的比例上升，是由于公司委托理财收益大幅增加所致； e、 营业外收支净额占利润总额的比例下降，是由于发行新股冻结利息2001年已摊销完毕，2002年亦未做大的固定资产处置所致。 C、 报告期内无重大季节性收入及支出发生，亦无重大非经常性损益发生。 （2） 财务状况分析 A、 主要财务指标比较（单位：人民币元） 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减 金 额 占资产总额 金 额 占资产总额 （＋－） 的比例（％） 的比例（％） （％） 货币资金 91,979,750.34 11.95 217,587,494.66 27.65 －15.70 应收帐款 47,661,276.48 6.19 40,849,678.70 5.19 1.00 存货 62,390,152.26 8.11 62,336,263.30 7.92 0.19 短期投资 134,964,228.48 17.54 29,797,432.84 3.79 13.75 固定资产净额 316,798,474.52 41.16 324,611,743.26 41.25 －0.09 无形资产 93,102,774.84 12.10 61,086,742.02 7.76 4.34 应付帐款 22,040,361.26 2.86 29,097,438.48 3.70 －0.84 短期借款 296,250,000.00 38.49 276,750,000.00 35.17 3.32 股本 117,840,000.00 15.31 117,840,000.00 14.97 0.34 资本公积 299,272,295.37 38.88 299,272,295.37 38.03 0.85 资产总额 769,664,908.33 100.00 786,954,074.60 100.00 0.00 注：报告期较上年同期变动的原因： 货币资金占资产总额的比例下降，是由于本年度短期投资大幅增加所致。 B、 报告期内无新的重大委托理财、资金借贷行为，亦无重大逾期债务发生。 （3） 或有事项与期后事项 A、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项； B、 报告期内无重大对外担保事项； C、 报告期内无重大资产负债表日后事项。 （4） 其他事项 A、 公司生产经营环境及所涉及的政策法规无重大变化。 B、 无重大资产收购及出售、企业购并行为延续到本报告期的情况。 （5） 公司无其他重要事项。 4、 预计2002年全年度业绩继续保持盈利水平。 四、 财务报告 1、 财务会计报表 （1） 简要合并资产负债表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：人民币万元 项目 年初数 报告期期末数 项目 年初数 报告期期末数 流动资产 40,059.88 35,660.68 流动负债 43,249.41 41,084.67 长期投资 65.68 315.68 长期负债 － － 固定资产净值 32,461.17 31,679.85 少数股东权益 1,559.07 1,666.45 无形资产及其他资产 6,108.68 9,310.28 股东权益 33,886.93 34,215.37 资产总计 78,695.41 76,966.49 负债与所有者 78,695.41 76,966.49 权益 （2） 简要合并利润表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：人民币万元 项目 2002年1～9月 主营业务收入 15,146.43 主营业务利润 2,810.02 其他业务利润 763.90 期间费用 3,883.01 投资收益 683.22 营业外收支净额 15.48 所得税 0.00 净利润 328.44 2、 会计报表附注： 1） 与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围均无重大变化。 2） 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 3） 本报告不存在应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 董事长：杨世江 2002年10月22日
