兰州黄河企业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
兰州黄河企业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-012
2013 年 10 月
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兰州黄河企业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主管人员)徐敬瑜声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,501,412,366.95 1,392,043,941.82 7.86%
归属于上市公司股东的净资产
615,315,633.69 588,256,094.88 4.6%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 248,600,761.80 9.76% 750,025,891.57 12.08%
归属于上市公司股东的净利润
15,391,888.12 1,009.95% 27,059,538.81 180.75%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
6,612,996.49 3.72% 16,481,281.13 17.1%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 119,592,344.55 1.07%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0829 1,010.99% 0.1457 180.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0829 1,010.99% 0.1457 180.73%
加权平均净资产收益率（%） 2.53% 2.84% 4.5% 2.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,083.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
270,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
13,974,590.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 258,760.08
减：所得税影响额 3,677,842.21
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少数股东权益影响额（税后） 221,167.29
合计 10,578,257.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 28,477
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兰州黄河新盛投
境内非国有法人 21.29% 39,547,372 0 质押 19,200,000
资有限公司
湖南昱成投资有
境内非国有法人 9.29% 17,263,158 0 质押 15,536,800
限公司
甘肃省工业交通
国家 3.76% 6,978,947 0
投资公司
中国长城资产管
国有法人 3.23% 6,000,000 0
理公司
中石化第五建设
国有法人 1.07% 1,989,544 0
有限公司
兰州富润房地产
境内非国有法人 0.87% 1,607,400 0
开发有限公司
苏世华 境内自然人 0.59% 1,100,000 0
苏爱秋 境内自然人 0.49% 915,000 0
苏世英 境内自然人 0.46% 850,000 0
曾仙英 境内自然人 0.4% 750,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兰州黄河新盛投资有限公司 39,547,372 人民币普通股 39,547,372
湖南昱成投资有限公司 17,263,158 人民币普通股 17,263,158
甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股 6,978,947
中国长城资产管理公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
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中石化第五建设有限公司 1,989,544 人民币普通股 1,989,544
兰州富润房地产开发有限公司 1,607,400 人民币普通股 1,607,400
苏世华 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
苏爱秋 915,000 人民币普通股 915,000
苏世英 850,000 人民币普通股 850,000
曾仙英 750,000 人民币普通股 750,000
上述股东中境内非国有法人股东兰州黄河新盛投资有限责任公司与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的 在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他
说明 股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(1).货币资金较期初增长主要为:一是现销政策及收入增加；二是子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司取得拆迁补偿款及大额定
单存款利息。
(2).预付账款较期初增加主要是金昌麦芽公司预付大麦收购款增加。
(3).应收利息较期初增加主要是购买融券回购应收的利息增加。
(4).其他应收款较期初增加主要为产品销售周转款增加。
(5).其他流动资产较期初增加主要是待以后期间摊销保险费等较期初增加。
(6).在建工程较期初减少主要是本期完工工程转入固定资产。
(7).应交税费较期初增加主要是金昌麦芽公司购进农产品增值税进项税额抵扣政策变化。
(8).其他应付款较期初增加主要是收到包装物押金等暂收款增加。
(9).其他流动负债较期初增加主要为已计提暂未支付的大修费及市场投入等费用增加。
(10).专项应付款增加主要为子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司取得拆迁补偿款。
(11).财务费用较上年同期减少主要是子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司大额定单取得存款利息收入增加。
(12).资产减值损失较上年同期减少主要是收回前期已全额计提坏帐准备的部分应收款项。
(13).投益收益较上年同期增加是因为本期股票投资形成的处置收益较上期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司拟在兰州新区范围内投资建设的“黄河工业园”项目，报告期内地方政府仍未办妥土地使用手续，项目没有新的进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2010-
重大合同的提示性公告 2010 年 11 月 09 日
11-09/58639975.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
在限售股份解
除限售后六个
兰州黄河新盛 月以内暂无通 2010 年 04 月 21
其他对公司中小股东所作承诺 无 严格履行中
投资有限公司 过证券交易系 日
统出售占兰州
黄河股份总数
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5%以上解除限
售流通股的计
划。新盛投资如
果计划未来通
过深圳证券交
易所证券交易
系统出售所持
解除限售流通
股，并于第一笔
减持起六个月
内减持数量达
到股份总数
5%以上的，新
盛投资将于第
一次减持前两
个交易日内通
过兰州黄河对
外披露出售提
示性公告。
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
19,528,30 19,230,12 830,928.2
股票 600036 招商银行 1,761,000 15% 1,761,000 15% 购买
7.62 0.00 5
16,358,06 12,852,00 -490,474.
股票 601688 华泰证券 1,400,000 13% 1,400,000 13% 购买
4.95 0.00 41
15,084,61 14,560,00 255,384.9
股票 601006 大秦铁路 2,000,000 12% 2,000,000 12% 购买
5.10 0.00 0
14,018,26 12,705,40 -201,859.
股票 600030 中信证券 1,033,800 11% 1,033,800 11% 购买
7.54 2.00 33
9,292,472 8,125,000 670,000.0
股票 600309 烟台万华 500,000 7% 500,000 7% 购买
.38 .00 0
7,741,690 3,910,000 -960,000.
股票 601766 中国南车 1,000,000 6% 1,000,000 6% 购买
.10 .00 00
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7,099,345 4,199,790 -551,652.
股票 600019 宝钢股份 999,950 5% 999,950 5% 购买
.59 .00 42
XD 中国 5,837,006 3,280,000 -180,100.
股票 600050 1,000,000 5% 1,000,000 5% 购买
联 .90 .00 00
5,377,310 5,487,600 310,289.4
股票 601169 北京银行 680,000 4% 680,000 4% 购买
.56 .00 4
4,554,774 3,556,100 -929,874.
股票 601958 金钼股份 430,000 4% 430,000 4% 购买
.16 .00 16
24,246,03 19,458,75 -2,470,86
期末持有的其他证券投资 3,896,025 -- 3,896,025 -- -- --
4.69 2.00 2.11
129,137,8 14,700,77 14,700,77 107,364,7 -3,718,21
合计 -- -- -- --
89.59 5 5 64.00 9.84
证券投资审批董事会公告披露
2011 年 12 月 10 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2011 年 12 月 30 日
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 469,523,820.88 365,259,874.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 160,664,764.00 139,493,844.25
应收票据 1,370,386.40 4,220,000.00
应收账款 22,263,311.21 29,253,803.87
预付款项 126,397,818.35 37,785,457.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 93,326.82 11,058.34
应收股利
其他应收款 38,305,964.37 19,760,397.94
买入返售金融资产
存货 214,973,488.71 300,064,856.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 509,756.92 325,114.97
流动资产合计 1,034,102,637.66 896,174,408.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,220,557.98 8,012,119.17
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投资性房地产
固定资产 361,666,665.18 386,567,579.67
在建工程 1,867,807.87 3,127,844.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 75,402.61 83,377.51
油气资产
无形资产 80,977,960.15 82,956,115.46
开发支出
商誉 900,045.99 900,045.99
长期待摊费用
递延所得税资产 13,601,289.51 14,222,451.71
其他非流动资产
非流动资产合计 467,309,729.29 495,869,533.53
资产总计 1,501,412,366.95 1,392,043,941.82
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 190,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,500,000.00 1,000,000.00
应付账款 55,852,419.37 67,953,733.95
预收款项 21,270,747.60 17,416,714.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,696,297.85 15,472,981.07
应交税费 27,994,712.77 -1,801,547.34
应付利息 304,886.50 304,886.50
应付股利
其他应付款 119,755,106.78 92,642,789.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,546,860.36 870,000.00
流动负债合计 426,921,031.23 383,859,558.55
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 27,140,917.03
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,673,874.99 7,073,874.99
非流动负债合计 55,814,792.02 37,073,874.99
负债合计 482,735,823.25 420,933,433.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,766,000.00 185,766,000.00
资本公积 192,661,415.32 192,661,415.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,411,223.34 21,411,223.34
一般风险准备
未分配利润 215,476,995.03 188,417,456.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 615,315,633.69 588,256,094.88
少数股东权益 403,360,910.01 382,854,413.40
所有者权益（或股东权益）合计 1,018,676,543.70 971,110,508.28
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,501,412,366.95 1,392,043,941.82
计
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：徐敬瑜
2、母公司资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
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流动资产：
货币资金 2,737,600.86 4,493,920.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 19,243,003.02 21,051,880.72
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 21,980,603.88 25,545,800.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 352,809,460.16 352,601,021.35
投资性房地产
固定资产 2,269,885.59 2,530,283.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,255,177.25 24,087,842.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 378,334,523.00 379,219,147.93
资产总计 400,315,126.88 404,764,948.84
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 330,539.75 99,146.75
应交税费 -3,088,624.46 -3,071,532.55
应付利息
应付股利
其他应付款 29,646,976.70 30,265,266.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 26,888,891.99 27,292,881.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 26,888,891.99 27,292,881.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,766,000.00 185,766,000.00
资本公积 208,141,822.97 208,141,822.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,658,296.75 15,658,296.75
一般风险准备
未分配利润 -36,139,884.83 -32,094,051.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 373,426,234.89 377,472,067.82
负债和所有者权益（或股东权益）总 400,315,126.88 404,764,948.84
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计
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：徐敬瑜
3、合并本报告期利润表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 248,600,761.80 226,501,474.99
其中：营业收入 248,600,761.80 226,501,474.99
二、营业总成本 229,789,261.77 207,430,504.63
其中：营业成本 162,087,272.31 136,428,157.71
营业税金及附加 19,111,420.56 21,913,079.81
销售费用 35,138,197.28 34,632,579.02
管理费用 13,032,962.57 13,525,693.60
财务费用 1,319,409.05 1,429,612.26
资产减值损失 -900,000.00 -498,617.77
加 ：公允价值变动收益（损失
10,969,442.78 -11,963,985.50
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
681,755.26 1,039,689.42
填列）
其中：对联营企业和合营
20,773.00 49,642.42
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,462,698.07 8,146,674.28
加 ：营业外收入 502,371.77 609,979.71
减 ：营业外支出 199,137.66 122,361.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,765,932.18 8,634,292.11
列）
减：所得税费用 7,458,098.88 1,583,113.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,307,833.30 7,051,178.37
归属于母公司所有者的净利润 15,391,888.12 -1,691,502.25
少数股东损益 7,915,945.18 8,742,680.62
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0829 -0.0091
（二）稀释每股收益 0.0829 -0.0091
七、其他综合收益 0.00 0.00
14
兰州黄河企业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 23,307,833.30 7,051,178.37
归属于母公司所有者的综合收益
15,391,888.12 -1,691,502.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,915,945.18 8,742,680.62
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：徐敬瑜
4、母公司本报告期利润表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 0.00 0.00
管理费用 1,538,459.80 1,386,415.75
财务费用 -604.39 -1,151.34
资产减值损失 -900,000.00
投资收益（损失以“－”号填
20,773.00 49,642.42
列）
其中：对联营企业和合营企
20,773.00 49,642.42
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -617,082.41 -1,335,621.99
减：营业外支出 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-617,082.41 -1,435,621.99
列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -617,082.41 -1,435,621.99
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 -617,082.41 -1,435,621.99
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：徐敬瑜
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 750,025,891.57 669,180,622.79
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兰州黄河企业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：营业收入 750,025,891.57 669,180,622.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 704,467,484.38 620,538,264.61
其中：营业成本 488,224,966.55 411,609,697.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,577,978.03 65,129,789.91
销售费用 110,245,162.02 100,579,202.05
管理费用 43,663,721.06 42,651,395.57
财务费用 -344,343.28 1,066,797.64
资产减值损失 -900,000.00 -498,617.77
加 ：公允价值变动收益（损失
-6,490,372.92 -7,241,089.15
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
20,673,402.05 347,517.82
填列）
其中：对联营企业和合营
208,438.81 -714,225.02
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,741,436.32 41,748,786.85
加 ：营业外收入 898,353.49 717,895.66
减 ：营业外支出 395,676.63 145,764.79
其中：非流动资产处置损
60,191.64
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
60,244,113.18 42,320,917.72
列）
减：所得税费用 12,678,077.76 9,535,789.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,566,035.42 32,785,127.84
其中：被合并方在合并前实现的
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兰州黄河企业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
净利润
归属于母公司所有者的净利润 27,059,538.81 9,638,292.87
少数股东损益 20,506,496.61 23,146,834.97
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1457 0.0519
（二）稀释每股收益 0.1457 0.0519
七、其他综合收益 1,910,000.00
八、综合收益总额 47,566,035.42 34,695,127.84
归属于母公司所有者的综合收益
27,059,538.81 10,593,292.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 20,506,496.61 24,101,834.97
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：徐敬瑜
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 933,333.33 933,333.33
减：营业成本 0.00 829,225.53
营业税金及附加 52,733.34 52,733.34
销售费用
管理费用 6,039,417.32 4,871,166.46
财务费用 -4,545.59 -22,331.67
资产减值损失 -900,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
208,438.81 -714,225.02
列）
其中：对联营企业和合营企
208,438.81 -714,225.02
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,045,832.93 -5,511,685.35
加：营业外收入
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -4,045,832.93 -5,611,685.35
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兰州黄河企业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,045,832.93 -5,611,685.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -4,045,832.93 -5,611,685.35
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：徐敬瑜
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 927,596,732.84 782,407,958.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,508,170.97 18,820,271.92
经营活动现金流入小计 966,104,903.81 801,228,230.07
购买商品、接受劳务支付的现金 548,557,493.80 364,561,448.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
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兰州黄河企业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
98,123,885.86 104,920,670.31
金
支付的各项税费 117,047,252.73 132,238,022.28
支付其他与经营活动有关的现金 82,783,926.87 81,179,629.16
经营活动现金流出小计 846,512,559.26 682,899,770.68
经营活动产生的现金流量净额 119,592,344.55 118,328,459.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,808,861.60
取得投资收益所收到的现金 4,091,051.62 4,254,828.25
处置固定资产、无形资产和其他
5,492.40 151,684.25
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,096,544.02 27,215,374.10
购建固定资产、无形资产和其他
8,154,687.74 39,813,550.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,369,649.53 25,648,670.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,524,337.27 65,462,221.46
投资活动产生的现金流量净额 -15,427,793.25 -38,246,847.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,446,566.00 1,910,000.00
筹资活动现金流入小计 207,446,566.00 161,910,000.00
19
兰州黄河企业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,041,521.89 9,350,212.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 305,648.97
筹资活动现金流出小计 207,347,170.86 166,350,212.68
筹资活动产生的现金流量净额 99,395.14 -4,440,212.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 104,263,946.44 75,641,399.35
加：期初现金及现金等价物余额 362,460,998.58 324,210,660.60
六、期末现金及现金等价物余额 466,724,945.02 399,852,059.95
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：徐敬瑜
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933,333.33 933,333.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,991,245.85 4,505,376.59
经营活动现金流入小计 3,924,579.18 5,438,709.92
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
2,701,947.67 2,163,123.89
金
支付的各项税费 447,776.72 676,238.66
支付其他与经营活动有关的现金 2,517,814.12 12,294,135.89
经营活动现金流出小计 5,667,538.51 15,133,498.44
经营活动产生的现金流量净额 -1,742,959.33 -9,694,788.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20
兰州黄河企业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
13,360.00 20,900.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,360.00 20,900.00
投资活动产生的现金流量净额 -13,360.00 -20,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,756,319.33 -9,715,688.52
加：期初现金及现金等价物余额 4,493,920.19 11,355,434.01
六、期末现金及现金等价物余额 2,737,600.86 1,639,745.49
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：徐敬瑜
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
21
兰州黄河企业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司第三季度报告未经审计。
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