兰州黄河企业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司法定名称
中文名称：兰州黄河企业股份有限公司
英文名称：Lan Zhou Huanghe Enterprise Co.,Ltd
2、 公司法定代表人：杨纪强
3、 公司董事会秘书：魏福新
联系地址：甘肃省兰州市中山路金运大厦22层
电 话：（0931）8449054
传 真：（0931）8449005
电子信箱：hhgfgs@public.lz.gs.cn
4、 公司注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号
公司办公地址：兰州市中山路金运大厦22层
邮 政 编 码：730030
公司电子信箱：lzhhqy@lz.gs.cninfo.net
5、 公司信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：兰州黄河
股票代码：0929
二、 会计数据和业务数据摘要
1、 公司本年度业务数据摘要 （单位：人民币元）
利润总额 3,355,610.49
净利润 3,292,734.60
扣除非经常性损益后的净利润 1,074,595.96
主营业务利润 53,400,550.76
其他业务利润 1,060,806.15
营业利润 1,066,590.16
投资收益 146,065.60
补贴收入 －
营业外收支净额 2,142,954.73
经营活动产生的现金流量净额 －1,148,723.97
现金及现金等价物净增加额 －21,854,682.11
扣除的非经常性损益项目和涉及金额：新股冻结利息收入 2,218,138.64
2、 截止报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
项 目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入 185,910,118.34 205,065,509.06 377,977,301.03 377,977,301.03
净利润 3,292,734.60 17,579,762.24 31,471,320.00 32,852,211.63
总资产 926,984,029.15 997,455,096.04 642,865,746.00 583,727,072.70
股东权益 489,735,358.25 486,442,623.65 159,660,971.00 157,330,079.68
每股收益（摊薄） 0.0279 0.1790 0.59 0.62
每股收益（加权） 0.0305 0.2322 0.52 0.56
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.0091 －0.4673 0.53 0.56
每股净资产 4.1559 4.9536 3.00 2.96
调整后的每股净资产 4.0724 4.9371 2.75 2.71
每股经营活动产生的
现金流量净额 －0.0097 －0.7482 －0.35 －0.35
净资产收益率（摊薄） 0.67％ 3.61％ 19.71％ 20.88％
净资产收益率（加权） 0.67％ 5.46％ 19.71％ 20.88％
3、 附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.90 10.94 0.4532 0.4944
营业利润 0.22 0.22 0.0091 0.0099
净利润 0.67 0.67 0.0279 0.0305
扣除非经常性损
益后净利润 0.22 0.22 0.0091 0.0099
4、 报告期内股东权益变动情况表（单位：元）
项 目 股本（股） 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 98,200,000 316,367,517.04 12,986,799.69 4,328,933.23
本期增加 19,640,000 － 93,685.89 31,228.63
本期减少 － －19,640,000.00 － －
期末数 117,840,000 296,727,517.04 13,080,485.58 4,360,161.86
续上表：
项 目 未分配利润 股东权益合计
期初数 58,888,306.92 486,442,623.65
本期增加 3,199,048.71 3,292,734.60
本期减少 － －
期末数 62,087,355.63 489,735,358.25
变动原因：
（1） 股本增加，是由于报告期内实施1999年度利润分配方案，以资本公积金转增股本所致。
（2） 未分配利润增加是本年度利润增加所致。
三、 股东情况介绍
1、 报告期末公司股东总数28,155户。
2、 前10名股东持股情况（截止2000年12月31日）
股 东 名 称 持股数量（股） 占总股本比例（％）
兰州黄河企业集团公司 48,000,000 40.73
甘肃省工业交通投资公司 6,000,000 5.09
北京首都国际机场商贸公司 6,000,000 5.09
中石化第五建设公司 3,600,000 3.05
新疆乌市通信技术开发总公司 520,000 0.44
王波 423,920 0.36
陈瑞奇 382,860 0.32
新疆信忆实业有限公司 273,754 0.23
翟映霞 223,200 0.19
王菊娥 214,074 0.18
说明：
（1） 甘肃省工业交通投资公司所持600万股为国家股。
（2） 公司前10名股东中，第1～4名法人股股东之间无关联关系；第5～10名为流通股股东，公司未知其之间有无关联关系，亦未知其所持股份有无质押情况。
（3） 持股5％以上的法人股股东简介：
兰州黄河企业集团公司是本公司的母公司，持股40.73％，为公司第一大股东。法定代表人：杨世江。主营啤酒麦芽生产销售、商标包装物印制、针纺织品、机械制造、建筑、汽车修理等。所持股份中的2000万股于2000年4月向地方财政部门提供质押反担保，用于利用北欧投资银行国际贷款引进新建年产5万吨纯生啤酒瓶装生产线。
甘肃省工业交通投资公司是甘肃省政府成立的工交行业投资公司，代表省政府管理甘肃上市公司中的国家法人股权。法定代表人：贾兆魁。
北京首都国际机场商贸公司是首都机场的下属企业，主营餐饮、百货。法定代表人：张振德。
（4） 报告期内公司控股股东无变更。
四、 股东大会简介
2000年5月30日，公司召开了1999年度股东大会，审议通过了1999年年度报告、利润分配方案、改聘财务审计机构等事项。会议决议刊登在2000年5月31日的《证券时报》、《中国证券报》上。
五、 董事会报告
1、 公司经营情况
（1） 公司所处行业及在本行业中的地位。本公司属食品行业的啤酒制造业。经过多年发展，“黄河”牌啤酒作为一个民族品牌，已成为能够在全国30个省市区的大市场上都有销售的几大骨干品牌之一，产销量在全国近千家啤酒企业中排名前20位，西北地区排名第一。其精品“黄河王”、“黄河超干啤”、“黄河冰啤”被北京钓鱼台国宾馆指定为国宴用酒。
（2） 公司主营业务及经营情况。公司主营啤酒、麦芽、饲料的生产、批发零售，仓储、建筑材料、普通机械，其他食品的批发零售。
啤酒是公司的主要业务和利润来源。本年度，公司本着“人无我有，人有我优”、“跑市场不如抓质量”的战略思想，大大加快了新产品开发进度和市场投放速度，增加了科技投入，糖化过程实现全面自动控制，大多数工艺关键控制点进行了设备更新改造。针对啤酒市场国际化的特点，新品开发上，确立了“创新、快速、超前”的指导思想，开发推出了一系列风味不同，具有民族特点的新产品，其中黄河果啤、小麦啤、保健型的螺旋藻营养绿啤及黄河梦绿茶，一上市便受到消费者的青睐，根据地域特点、人文特色、民族习惯等开发推出的东北虎、雄关啤、呼里叶等新产品也颇受特定市场欢迎，106种不同名称、规格、包装的啤酒饮料产品，极大地丰富了“黄河”品牌，满足了消费者的不同需求，增强了企业参与市场竞争的实力。在抓好国内市场的同时，向周边国家的出口也取得了很大进展，全年出口创汇近百万美元。
本年度，公司完成主营业务收入18,591.01万元，其中啤酒销售收入占98％，主营业务实现利润5,340.06万元。与往年同口径相比，主营产品产销量基本持平，一举扭转主业亏损局面，市场管理和现金流量状况大有改观。
市场分布上，西北、西南地区仍为“黄河”啤酒的重点销售市场，约占总销售的80％，全国其他省、市、区市场以中高档品种为主，重点树立“黄河”这一民族品牌的形象，增强与国际品牌、进口啤酒的竞争能力。
（3） 经营中出现的困难及对策。由于啤酒行业整体不景气，市场竞争加剧，销售成本上升，主营业务收入和利润受到较大影响，资金回笼难度加大。针对此种局面及本公司往年货款沉淀较多的教训，本年度，公司一方面在产品开发、质量保证上下功夫，以新、特、优引导市场消费，努力扩大销量，成本控制上学习邯钢经验，继续控潜增效，加强成本管理和市场销售管理，向管理要效益；另一方面，对以前推行的“赊销”、“铺底”政策进行改革，全面实行现款现货政策，改变了只销货不回款的被动局面，这样虽然对销量和利润有不利影响，但当年货款回笼率达到了98％，现金流量状况得到改善，有利于进一步整顿发展。
2、 公司财务状况
项 目 2000年（元） 1999年（元） 增减（±％）
总资产 926,984,029.15 997,455,096.04 －7.07
长期负债 2,218,138.63 4,436,277.27 －50.00
股东权益 489,735,358.25 486,442,623.65 0.68
主营业务利润 53,400,550.76 51,894,658.72 2.90
净利润 3,292,734.60 17,579,762.24 －81.27
说明：
（1） 总资产减少7.07％，主要原因是公司已于本年度将原分支机构天水分公司、镇原分公司和控股子公司青海公司资产全部剥离，控股子公司兰州黄河啤酒有限公司的股权比例也由1999年的51％增加到75％,会计报表合并范围发生变化所致。
（2） 长期负债减少50.00％，是由于发行新股冻结利息摊销所致。
（3） 净利润减少81.27％，主要是由于本年度利润中没有补贴收入所致。
3、 公司投资情况
（1） 募集资金使用情况
本公司4,500万A股于1999年5月13日向社会公众发行，共募集资金34,740万元，除去支付发行费用1,125万元，实际募集33,615万元。止报告期末，除优质啤酒大麦基地完成投资2,060万元，控股子公司兰州黄河啤酒有限公司流动资金暂占用8,196万元，委托资产管理3,000万元，其余20,359万元仍暂存银行。
大麦基地止报告期末已开发种植面积5,000多亩，平整土地0.9万亩，引水干渠及部分田间灌溉渠系已完工，部分配套建设项目已完工或正在施工中。本年度生产优质大麦及种子100万公斤，销售收入180万元，基本实现收支平衡。
（2） 招股说明书原定部分投资项目，因投资的基本条件已发生较大变化，拟改投其他项目。具体项目待公司选定并经董事会、股东会批准后将及时公告实施。
（3） 公司于2000年3月将自有资金3,600万元借于甘肃省科协，用于甘肃省科技广场开发建设。
4、 经营环境及政策变化对公司的影响
随着国内啤酒行业资产重组步伐的加快和中国加入WTO，市场竞争将更趋激烈，企业竞争实力的强弱将主要取决于人才和品牌，对于产品销售市场遍及全国、地处西部偏远地区的本公司来说，将面临严峻挑战，主业生产经营环境不容乐观。同时，中国加入WTO带来的市场机遇、国家西部大开发政策带来的历史机遇和国家行业主管部门对民族工业的积极支持，又将促进公司的发展和提高。这些因素都将影响公司的经营业绩和财务状况。
5、 新年度业务发展计划
2001年，公司的经营方针是：以西部开发为契机，以科技为主线，提高主业，发展农业，开拓新业，抓住历史机遇，谋求全面发展。
（1） 转变观念，强化人才意识，发挥股份制企业的优势和本公司机制优势，广泛招贤纳才，实现企业经营思路的转轨、产品与市场的开拓、向高新技术产业发展的目标。
（2） 坚持科技投入与产品开发并重的方针，瞄准国内国际啤酒行业的科技成果和先进技术，继续走“新、特、高”的产品开发路子，以成熟产品巩固市场，以新、特产品开拓市场，做活、做大、做精“黄河”品牌。
（3） 认真执行ISO－9002质量标准，流程规范化，质量上水平，以一流的产品服务市场。
（4） 抓紧纯生啤瓶装生产线的投产和进口全自动饮料生产线的建设，使其早日为2001年的主营业绩做出贡献。
（5） 加快优质大麦生产基地中低产田改造及大麦种子加工建设项目进度，并寻求农业科技单位共同进入高科技农业开发领域，逐步将农业基地产业做好、做大，形成公司新的利润增长点。
（6） 调整部分募集资金投入其他领域。为实施公司可持续发展战略，减少投资风险，追求利益最大化，公司根据《招股说明书》拟定部分投资项目的现实情况和条件变化，拟改变部分募集资金投向，使公司向高效益、高科技的方向发展。具体项目待定。
6、 董事会日常工作情况
（1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容
本年度共召开3次董事会会议：
1.2000年1月12日召开第四届董事会第二次会议。会议审议并通过如下决议：
A、 根据总经理提名，同意聘任孙立权同志为公司副总经理；
B、 根据国家财政部有关规定，同意就利用北欧投资银行国际贷款引进建设无菌纯生啤灌装生产线项目事宜，由本公司向地方财政部门出具反担保文件（因情况变化，后改由兰州黄河企业集团公司以股权质押反担保）。
董事会决议公告刊登在2000年1月15日《证券时报》。
2.2000年4月26日召开第四届董事会第三次会议。会议审议并通过如下决议：
A、 同意公司1999年度董事会工作报告；
B、 同意公司1999年度经营情况报告；
C、 同意公司1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告；
D、 同意公司1999年年度报告和年报摘要；
E、 同意公司1999年度利润分配预案；
F、 同意公司调整变更《招股说明书》承诺募股资金投资项目的预案及2000年度投资项目的预案；
G、 决定2000年5月30日召开公司1999年度股东大会。
董事会决议公告刊登在2000年4月29日《证券时报》、《中国证券报》。
3.2000年7月18日召开第四届董事会第四次会议。会议审议并通过如下决议：
A、 同意公司2000年度中期报告及报告摘要；
B、 同意公司2000年中期不分红，也不进行公积金转增股本；
C、 决定召开临时股东大会，时间另行通知。
董事会决议公告刊登在2000年7月20日《证券时报》、《中国证券报》。
（2）报告期内公司利润分配方案实施情况
经1999年度公司股东大会通过的以资本公积金每10股转增2股的1999年度利润分配方案，已于2000年6月3日公告，6月8日实施。
7、 董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止 年初持股 年末持股 股份增减
杨纪强 男 54 董事长 2000.1～2002.12 150,000 180,000 ＋30,000
杨世江 男 34 副董事长总经理 2000.1～2002.12 20,000 24,000 ＋4,000
白咸忠 男 64 董事 2000.1～2002.12 30,000 36,000 ＋6,000
贾兆魁 男 55 董事 2000.1～2002.12 0 0 0
申浩航 男 55 董事 2000.1～2002.12 0 0 0
牛东继 男 41 董事 2000.1～2002.12 0 0 0
包国宪 男 45 董事 2000.1～2002.12 0 0 0
邓 鸣 男 43 董事 2000.1～2002.12 0 0 0
杨世汶 男 30 董事 2000.1～2002.12 0 0 0
杨世沂 男 35 监事会召集人 2000.1～2002.12 0 0 0
董振生 男 59 监事 2000.1～2002.12 0 0 0
陈勇强 男 60 监事 2000.1～2002.12 0 0 0
刘文俊 男 57 监事 2000.1～2002.12 0 0 0
梁新永 男 39 监事 2000.1～2002.12 0 0 0
孙立权 男 46 副总经理 2000.1～2002.12 0 0 0
魏福新 男 39 董事会秘书 2000.1～2002.12 0 0 0
刘 洪 男 30 财务总监 2000.1～2002.12 0 0 0
3名董事所持股份增加是由于1999年度转增股本所致。
公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为54.8万元。其中，年度报酬在10万元以上的1人，4～6万元之间的3人，2.4万元的1人，董事白咸忠、贾兆魁、申浩航、包国宪、牛东继、杨世汶，监事杨世沂、董振生、陈勇强、刘文俊、梁新永只领取每年0.5万元的津贴。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变化。
8、 本年度利润分配或资本公积金转增股本预案。
经五联联合会计师事务所有限公司审定，2000年度公司实现净利润3,292,734.60元，提取10％法定公积金329,273.46元，提取5％法定公益金164,636.73元，加上年初转来未分配利润58,888,306.92元，可供股东分配的利润共计62,181,041.52元。由于本年度公司实现利润和现金流量均不理想，加之啤酒行业竞争激烈，为增加本公司流动资金，增强公司竞争实力，决议本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，可供股东分配的利润计62,181,041.52元结转下年度分配。
9、 2001年利润分配政策
2001年度，公司当年实现净利润用于分配的比例不低于10％，年初结转未分配利润用于分配的比例亦不低于10％。
10、 其他报告事项
为妥善处理本公司总部因1999年11月财务帐册下落不明所形成的679.97万元不明用途的支出和往来款项（挂“待处理财产损溢”财务审计机构对此出具了保留意见），经与兰州黄河企业集团公司协商，集团公司同意以货币资金收购该笔待处理资产，收购协议于2000年6月17日签署并实施。本次关联交易公告刊登在2000年6月30日《证券时报》、《中国证券报》。
本公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。
六、 监事会报告
1、 报告期内监事会工作情况
2000年4月26日召开公司第四届监事会第二次会议。会议审议通过了1999年度公司监事会工作报告、公司1999年年度报告及年度报告摘要。监事会决议公告刊登在2000年4月29日《证券时报》、《中国证券报》。
2000年7月18日召开第四届监事会第三次会议。会议审议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要。监事会决议公告刊登在2000年7月20日《证券时报》、《中国证券报》。
2、 本年度，监事会依法对公司财务状况、公司重大事项决策及高层管理人员执行法律、法规、公司《章程》的情况进行了监督。监事会认为，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时遵纪守法、廉洁自律，未发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、 五联联合会计师事务所有限公司对公司2000年度财务状况进行了审计，出具了标准的无保留意见审计报告。监事会认为，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、 2000年前，控股子公司兰州黄河啤酒有限公司历年形成分期收款发出商品价值4,097.38万元。公司董事会根据财政部有关规定和谨慎性原则，决议在2000年度对此全额计提存货跌价准备4097.38万元，并追溯调整以前年度损益。监事会认为，为了尽可能减少财务风险，董事会决议是正确的、可行的，符合公司实际经营状况。
5、 由于公司《招股说明书》拟定募集资金投资项目基本条件发生重大变化，影响大部分募集资金未投入项目。监事会认为，董事会报告的募集资金使用状况无虚假陈述，但应尽快选定新项目，提交股东大会通过后实施。
6、 报告期内，董事会决定将经营亏损、资产不良的镇原啤酒分公司、天水啤酒分公司、青海啤酒有限责任公司的全部资产转让于大股东兰州黄河企业集团公司，兰州黄河企业集团公司将其所持兰州黄河啤酒有限公司24％的股权转让于本公司。这些关联交易的价格是根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告确定的净资产状况核定的，并于2000年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露，没有发现内幕交易，无损害公司股东及公司利益的行为。
董事会根据《招股说明书》承诺投资项目，收购了兰州黄河企业集团公司先期建设的1.27万亩大麦生产基地。该关联交易的价格是根据甘肃弘信会计师事务所有限公司评估值，并经双方协商确定的，没有损害上市公司的利益。
七、 重要事项
1、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员没有受到监管部门处罚。
3、 报告期内公司控股股东无变更。
4、 报告期内，公司共有六项收购、出售资产方面的关联交易（在“重大关联交易事项”中说明），无吸收、合并事项。
5、 重大关联交易事项
（1） 本公司向关联方的采购与销售
1.2000年度本公司从兰州黄河悦利印务有限公司购入纸箱、商标、套口、宣传画册等1,810.47万元，上述交易均执行国家制订的相关费用标准或市场价格。
2.2000年度本公司从兰州黄河麦芽有限公司购入麦芽7,203.40吨，计1,147.28万元；占购进业务的21.60％，该交易均执行市场价格。
（2） 资产、股权转让发生的关联交易
1.鉴于本公司控股子公司“青海啤酒有限责任公司”经营业绩不佳，面临亏损境地，公司于2000年1月25日将所持该子公司55％的股权，参考1998年收购价，以300万元转让于兰州黄河企业集团公司，集团公司于协议生效之日以货币资金支付转让价款。
2.鉴于本公司全资附属企业镇原啤酒分公司生产经营环境较差，经审计的1999年末总资产10,481.06万元，净资产1,307.8万元，资产负债率87.52％，当年亏损563.32万元。公司以该分公司年末审计净资产值，于2000年3月13日转让于兰州黄河企业集团公司；集团公司以其所持兰州黄河啤酒有限公司11％的股权，按该有限公司经审计的1999年末净资产值折价1,329.33万元予以置换。两笔资产相抵后，本公司支付集团公司资产差价21.53万元。北京兴华会计师事务所有限责任公司为此出具了独立财务顾问意见。
3.鉴于本公司全资附属企业天水啤酒分公司经营状况不佳，经审计的1999年末总资产11,999.31万元，净资产1,114.97万元，资产负债率90.71％，当年亏损10.59万元。公司以该分公司审计年末净资产值，于2000年4月30日转让于兰州黄河企业集团公司；集团公司以其所持兰州黄河啤酒有限公司9％的股权，按该有限公司经审计的1999年末净资产值折价1,087.64万元予以置换。两笔资产相抵后，集团公司向本公司支付资产差价27.33万元。北京兴华会计师事务所有限责任公司为此出具了独立财务顾问意见。
4.鉴于兰州黄河企业集团公司原所持本公司控股子公司兰州黄河啤酒有限公司24％的股权中，已拿出20％用于与本公司进行资产置换，故同意将剩余4％的股权亦按兰州黄河啤酒有限公司经审计的1999年末净资产值折价483.39万元转让于本公司，至此，集团公司不再持有兰州黄河啤酒有限公司的股权。转让协议于2000年5月20日签署并生效，本公司以货币资金支付转让价款。
5.为妥善处理本公司总部因1999年11月财务帐册下落不明所形成的679.97万元不明用途的支出和往来款项，兰州黄河企业集团公司同意收购该笔待处理资产，收购协议于2000年6月17日签署并生效，集团公司以货币资金支付转让价款。
6.根据本公司《招股说明书》承诺募集资金投资计划，本公司于2000年6月28日协议收购兰州黄河企业集团公司先期建设的优质啤酒大麦生产基地。该基地已建成面积12,680亩，经甘肃弘信会计师事务有限公司以2000年5月31日为基准日评估，基地资产值为2,033万元。经双方协商，本公司以协议价1,800万元收购，以货币资金支付收购价款。
上述资产、股权转让关联交易事项已在2000年6月30日的《证券时报》、《中国证券报》上披露。
（3） 报告期末关联方应收、应付款项余额。
兰州黄河企业集团公司
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日 性质和内容
其他应付款 184,386,777.62 106,956,479.65 借款及往来款
应收帐款 13,404.36 30,251,605.99 货款
应付账款 30,659,146.60 44,339.78 货款
其他应收款 58,260,904.13 1,086,584.40 借款及往来款
兰州黄河麦芽有限公司
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日 性质和内容
其他应收款 57,938,349.01 货款
预付账款 52,076,708.34 货款
应付帐款 69,831.15 67,849.57 货款
兰州黄河悦利印务有限公司
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日 性质和内容
应付帐款 6,632,550.63 7,389,735.01 货款
甘肃新盛工贸有限公司
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日 性质和内容
其他应付款 9,300,000.00 出口代理费
兰州黄河人力资源开发有限公司
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日 性质和内容
其他应收款 13,000,000.00 借款
（4） 报告期内，公司无其他重大关联交易。
6、 公司与控股股东的“三分开”情况
报告期内，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。1999年12月当选的本公司副董事长、总经理杨世江先生，因工作的延续性及其他原因，2000年度仍兼任控股股东兰州黄河企业集团公司的法定代表人，本人已承诺近期将辞去控股股东的法定代表人职务。公司无其他副经理等高管人员在上市公司与股东单位中双重任职的情况，亦无财务人员在关联企业兼职的情况。
公司资产完整，生产系统和大部分辅助生产系统、配套设施、工业产权、非专利技术等资产已进入上市公司，拥有独立的产、供、销系统。
公司财务独立，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有较规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；在银行独立开户，独立依法纳税，无与控股股东共用一个帐户的情况。
7、 报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、 聘任、解聘会计师事务所情况
2000年5月30日公司1999年度股东大会通过决议：由于北京兴华会计师事务所有限责任公司业务繁忙、路途遥远、沟通及工作多有不便，同意解聘北京兴华会计师事务所有限公司，改聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司为公司2000年度财务审计机构，聘期一年。
9、 重大合同及担保事项
2000年3月，为解决生产经营流动资金，公司同意为兰州黄河啤酒有限公司向交通银行兰州分行借款1,000万元提供担保。2001年3月，因资金仍被占用，该笔贷款需展期一年，本公司同意继续担保。
2000年11月，因兰州黄河啤酒有限公司急需专项流动资金4,550万元，公司同意向交通银行兰州分行贷款4,550万元，以借款协议方式由兰州黄河啤酒有限公司使用并支付相应利息，其中2,550万元贷款期15天（已如期归还），2,000万元贷款期一年。
2000年11月，为专项技改项目，公司同意为兰州黄河啤酒有限公司向交通银行兰州分行借款450万元提供担保，借款期一年。
10、 报告期内未更改公司名称及股票简称。
11、 报告期内公司无其他重大事项。
2001年2月18日，本公司控股股东兰州黄河企业集团公司与兰州黄河人力资源开发有限公司签订《股份转让合同》，将其所持本公司发起法人股2,800万股，以每股0.50元的协议价转让于兰州黄河人力资源开发有限公司。此次转让后，兰州黄河人力资源开发有限公司持有本公司23.76％的股份，成为第一大股东；兰州黄河企业集团公司仍持有本公司发起法人股2,000万股，占16.97％，成为第二大股东。兰州黄河人力资源开发有限公司是根据兰州黄河企业集团公司企业改制和明晰产权计划，由集团公司出资100万元，集团公司创业者及技术、管理骨干共39名自然人股东共同出资2,720万元，于2000年12月4日注册成立的有限责任公司，法定代表人杨纪强，注册资本2,820万元人民币。股份转让过户手续尚在办理之中。
八、 财务会计报告
1、 审计报告
审 计 报 告
兰州黄河企业股份有限公司全体股东：
我所接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的合并资产负债表、2000年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘志文
中国兰州 中国注册会计师：赵燕
民主东路249号移动通信大厦五楼 二○○一年三月十六日
2、 会计报表（附后）
3、 会计报表附注（附后）
九、 公司的其他相关资料
1、 公司首次注册登记日期：1993年12月
注册地点：兰州市七里河区郑家庄108号
2、 企业法人营业执照编号：6200001050440
3、 税务登记号：
地方税务局：地税甘证字620103224345315
4、 公司未流通股份的托管机构：深圳证券登记有限公司
5、 公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：
名称：五联联合会计师事务所有限公司
地址：民主东路249号移动通信大厦五楼
十、 备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的年度报告正本
2、 载有总经理、财务负责人及会计主管人员签章的会计报表
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
4、 本年度公司在指定信息披露报刊上所刊登过的所有公告的正本及报纸复印件
5、 公司章程
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二○○一年三月十六日
会计报表附注
1、 会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定，纳入合并范围的控股子公司兰州黄河啤酒有限公司（以下简称“黄河啤酒公司”）执行《外商投资企业会计制度》，在编制合并会计报表时，业已按《股份有限公司会计制度》及其补充规定对子公司会计报表进行必要的调整和重新表述。
2、 外币业务核算方法
发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，年末将外币帐户余额按12月31日的市场汇价进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。
3、 现金等价物的确认标准
现金等价物的确认标准为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
4、 坏帐核算方法
坏帐的确认标准：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；(2)债务人逾期未履行其偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项；
坏帐损失的核算方法：备抵法；
根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起变更为按年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的5％计提坏帐准备。
5、 存货核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。
外购材料按实际成本计价，发出存货采用加权平均法计算发出成本；生产成本按定额法在完工产品和在产品之间分摊。包装物主要是酒瓶、瓶盖、纸箱、商标等，属公司生产成本组成部分，直接在生产成本中核算。低值易耗品采用五五摊销法摊销。
期末存货原按成本计价，根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起变更为按成本和可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提存货跌价准备。
6、 短期投资核算方法
短期投资核算公司能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。其取得成本按公司取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，但不含取得时已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息）确认，处置短期投资取得的净收入与短期投资帐面余额的差额确认为投资损益，短期投资在持有期间所获得的现金股利或利息，除取得已记入应收项目的现金股利或利外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值。
期末短期投资原按成本计价，根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起变更为按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
7、 长期投资核算方法
1.长期债权投资成本按取得时支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用但不含取得时已到期尚未领取的利息）确认。长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其帐面价值的差额等。具体按以下办法处理：
A、 按债权面值取得的投资，在债权持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；
B、 溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整溢价或折价（按直线法）以及摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；
C、 到期收回或未到期提前处置的债权投资，实际取得的价款与其帐面价值（包括帐面摊余价值或摊余成本、已计入应收利息但尚未收到的分期付息债券利息、以及已计提的减值准备）的差额，确认为收到或处置当期的收益或损失。
2.长期股权投资按取得时支付的全部价款、或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值（包括税金、手续费等相关费用，不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）确定。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算；本公司占被投资单位资本总额50％以上（不含50％），或虽不足50％但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。
投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额，按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
期末长期投资原不计提减值准备，根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起变更为计提减值准备。
8、 固定资产计价和折旧方法
1.固定资产的确认标准：A、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等B、单位价值在2,000元以上、并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
2.固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、运输工具、其他。
3.固定资产的计价方法：按照历史成本计价。
4.固定资产的折旧方法：按平均年限法分类计提折旧，各类固定资产的使用年限、预计净残值率、年折旧率如下：
固定资产名称 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20－40 5％ 2.375％－4.75％
专用设备 10－20 5％ 4.75％－9.50％
运输工具 5－10 5％ 9.50％－19.00％
其 他 5－10 5％ 9.50％－19.00％
9、 收入确认原则
1.商品销售：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
2.提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现。
3.他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。
10、 所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
11、 合并会计报表的编制方法
1.合并会计报表的合并范围：本公司长期股权投资中持有50％以上有表决权股份的单位以及虽在50％以下但有实际控制权的单位。
2.合并会计报表的编制方法：按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行。合并时，母子公司间的重大交易和资金往来均互相抵销。
A、 增值税：税率为17％；
B、 营业税：税率为5％；
C、 城建税及教育费附加：按流转税的7％及3％缴纳。
D、 消费税：按220元/吨计缴。
E、 所得税：1股份公司本部按33％所得税率执行，根据甘肃省财政厅财税政发[1999]第18号《关于对黄河企业股份有限公司申请企业所得税优惠政策的批复》，公司自上市之日起三年内，按33％所得税率征收后，由地方各级财政返还18％，在收到返还税款时冲减所得税；2控股子公司—兰州黄河啤酒有限公司作为设在内陆开放城市的经营期在10年以上的生产性外商投资企业，执行24％的所得税税率，公司本年度根据国家税务总局国税发[1999]172号“关于实施对设在中西部地区的外商投资企业给予三年减按15％税率征收企业所得税的优惠的通知”，本年度执行15％的所得税率。
12、 利润分配
本公司交纳所得税后的净利润，根据公司章程规定按以下顺序分配：
（1） 弥补以前年度亏损；
（2） 按10％提取法定盈余公积；
（3） 按5％提取法定公益金；
（4） 提取任意盈余公积；
（5） 分配股利。
本公司按法律规定和公司经营状况拟订利润分配方案，提交股东大会审议通过。
13、 控股子公司及合营企业
名 称 注册资本 经营范围 本公司投资额
兰州黄河啤酒有限公司 9,796万元 啤酒及各种非酒精饮料 7,896.32万元
生产销售、玻璃瓶回收
续上表：
名 称 所占权益比例 是否纳入合并范围
兰州黄河啤酒有限公司 75％ 是
14、 母公司汇总报表单位
原母公司包括股份公司本部、天水分公司、镇原分公司,母公司报表由上述三个分部报表汇总并抵消内部往来等构成，在2000年3—4月，天水分公司和镇原分公司已置换出去，母公司报表仅包括公司本部报表，另外，依据“财政部财会字[1999]49号文”第七条的规定，在编制合并会计报表时，将以上述二公司（镇原分公司、天水分公司）的有关数据已从年初数中扣除，由于天水分公司、镇原分公司是按1999年末净资产置换，对合并报表年初净资产无影响。
15、 关联方关系及其交易
（1） 关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
兰州黄河企业集团公司 兰州市 啤酒、麦芽、饲料的生产、
批发零售等 本公司的控股公司
兰州黄河啤酒有限公司 兰州市 啤酒及各种非酒精饮料，
生产销售等。 本公司控股的公司
续上表：
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
兰州黄河企业集团公司 集体所有制 杨世江
兰州黄河啤酒有限公司 中外合资 杨纪强
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
兰州黄河企业集团公司 2,000万元 － － 2,000万元
兰州黄河啤酒有限公司 9,796万元 － － 9,796万元
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企 业 名 称
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
金 额 比例 金额 比例 金额 比例 金 额 比例
兰州黄河企业集团公司
4,000万元 40.73％ 800万元 4,800万元 40.73％
兰州黄河啤酒有限公司
4,995.96万元 51.00％ 2900.36万元 7,896.32万元 75.00％
3.不存在控制关系的关联方的关系的性质
企业名称 与本公司关系
兰州黄河麦芽有限公司 同受一个母公司控制
兰州黄河悦利印务有限公司 同受一个母公司控制
兰州黄河人力资源开发有限公司 同受一个人控制
甘肃新盛工贸有限公司 受与关键管理人员关系密切的直系亲属控制
（2） 关联方交易
1.采购与销售
a) 2000年度本公司从兰州黄河悦利印务有限公司购入纸箱、商标、套口、宣传画册等1810.47万元，上述交易均执行国家制订的相关费用标准或市场价格。
b) 2000年度本公司从兰州黄河麦芽有限公司购入麦芽7203.40吨，计1147.28万元；占购进业务21.60％，该交易均执行市场价格。
2.提供资金
本公司2000年度兰州黄河企业集团平均占用资金48,279,389.03元，依据占用方与被占用方签订的《协议书》，被占用方依据月平均占用额，采用银行流动资金同期贷款利率计算资金占用利息，2000年本公司应向兰州黄河企业集团公司收取资金占用利息3,385,364.10元。
兰州黄河企业集团公司2000年度向黄河啤酒有限公司提供资金32,411,814.56元，对其中的1,856,737.30元，2000年度按月息6.3525‰共计支付资金占用费70,903.42元。并同意其余资金不收取资金占用费。
16、 或有事项
2000年3月财政税务部门对公司的超税负退税进行检查,认为税率执行有误,退税规模超范围,要求将1999年度退税补缴，公司于2000年先补缴3,774,170.25元，公司已提出复议，尚无最终处理结果。
17、 承诺事项
截止报告日,本公司无重大承诺事项。
18、 资产负债表日后事项
2001年2月18日,兰州黄河企业集团公司与兰州黄河人力资源开发有限公司签订《股份转让合同》，兰州黄河企业集团公司将其持有的“兰州黄河”2800万元股发起法人股(占"兰州黄河"总股本的23.76％)以协议价每股0.50元,总股价1400万元转让于兰州黄河人力资源开发有限公司，本次股权转让后，兰州黄河人力资源开发有限公司持有“兰州黄河”发起法人2800万股，占“兰州黄河”总股本的23.76％，成为“兰州黄河”的第一大股东。
资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：元
项目 合并
1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 279167919.08 257313236.97
短期投资 24299751.96 95719987.45
减：短期投资跌价准备 499108.34
短期投资净额 24299751.96 95220879.11
应收票据
应收股利
应收利息 749917.95
应收帐款 176662899.31 177760060.92
其它应收款 223234659.08 37605424.02
减：坏帐准备 6077860.16 6531829.41
应收帐款净额 393819698.23 208833655.53
预付帐款 21789375.64 60523674.38
应收补贴款 665455.93
存货 107723327.88 114871739.44
减：存货跌价准备 40973798.82 40973798.82
存货净额 66749529.06 73897940.62
待摊费用 327993.71 3271705.63
待处理流动资产净损失 3690531.68
一年内到期的长期债权投资 24227737.13
其它流动资产
流动资产合计 815487910.37 699061092.24
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资 22000 11000
其它长期投资
长期投资合计 22000 11000
减：长期投资减值准备
长期投资净额 22000 11000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 258197344.54 327021584.44
减：累计折旧 110283063.28 126595226.05
固定资产净值 147914281.26 200426358.39
工程物资
在建工程 23159820.96 5395714.02
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 171074102.22 205822072.41
无形及其它资产：
无形资产 9955470.32 22089864.5
开办费
长期待摊费用 915613.13
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 10871083.45 22089864.5
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 997455096.04 926984029.15
流动负债：
短期借款 81320500 186250000
应付票据
应付帐款 47447067.09 30744282.79
预收帐款 8680672.25 9045810.61
代销商品款
应付工资 1171086.27 28067232.68
应付福利费 36773407.14 10787531.96
应付股利 8200422.24
应付税金 8738556.48 623253.01
其它应交款 300
其它应付款 258041107.33 145004151.28
应付短期债券
预提费用 3032899.69 751822.84
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 453405718.49 411274385.17
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 4436277.27 2218138.63
长期负债合计 4436277.27 2218138.63
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 457841995.76 413492523.8
少数股东权益：
少数股东权益 53170476.63 23756147.1
股东权益：
股本 98200000 117840000
资本公积金 316367517.04 296727517.04
盈余公积 12986799.69 13080485.58
其中：公益金 4328933.23 4360161.86
未确认的外资损失
未分配利润 58888306.92 62087355.63
外币报表折算差额
股东权益合计 486442623.65 489735358.25
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 997455096.04 926984029.15
? 资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：元
项目 母公司
1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 256982792.38 224587144.86
短期投资 24299751.96 95719987.45
减：短期投资跌价准备 499108.34
短期投资净额 24299751.96 95220879.11
应收票据
应收股利 28611178.65 28611178.65
应收利息 749917.95
应收帐款
其它应收款 134861678.5 138819137.8
减：坏帐准备 3329641.72 6940956.89
应收帐款净额 131532036.78 131878180.91
预付帐款
应收补贴款 665455.93
存货
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用 5156 327410.17
待处理流动资产净损失 7464701.93
一年内到期的长期债权投资 24227737.13
其它流动资产
流动资产合计 474538728.71 480624793.7
长期投资：
长期股权投资 42118327.13 71268441.29
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 42118327.13 71268441.29
减：长期投资减值准备
长期投资净额 42118327.13 71268441.29
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 107058 9161527.5
减：累计折旧 18538.71 583744.07
固定资产净值 88519.29 8577783.43
工程物资
在建工程 2056500 611407.5
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2145019.29 9189190.93
无形及其它资产：
无形资产 416666.67 13807080.31
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 416666.67 13807080.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 519218741.8 574889506.23
流动负债：
短期借款 31070500 90000000
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资 59065
应付福利费 76342.86 148235.05
应付股利
应付税金 1154711.52 -667398.88
其它应交款 300
其它应付款 16581.37 151447.91
应付短期债券
预提费用 58272.72 67220
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 32435473.47 89699804.08
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 4436277.27 2218138.63
长期负债合计 4436277.27 2218138.63
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 36871750.74 91917942.71
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 98200000 117840000
资本公积金 316367517.04 296727517.04
盈余公积 12986799.69 13080485.58
其中：公益金 4328933.23 4360161.86
未确认的外资损失
未分配利润 54792674.33 55323560.9
外币报表折算差额
股东权益合计 482346991.06 482971563.52
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 519218741.8 574889506.23
利润及利润分配表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：元
项目 合并
1999年12月31日 2000年12月31日
一、主营业务收入 205065509.06 185910118.34
减：折扣与折让
主营业务收入净额 205065509.06 185910118.34
减：主营业务成本 135933056.18 116850609.98
主营业务税金及附加 17237794.16 15658957.6
二、主营业务利润 51894658.72 53400550.76
加：其他业务利润 -1230439.59 1060806.15
减：存货跌价损失 40973798.82
营业费用 32643463.82 32515694.48
管理费用 37788977.31 19815329.91
财务费用 -187957.86 1063742.36
三、营业利润 -60554062.96 1066590.16
加：投资收益 221695.45 146065.6
期货损益
补贴收入 61251580.1
营业外收入 2616257.99 2670721.17
以前年度损益调整
减：营业外支出 466592.13 527766.44
分给外单位利润
四、利润总额 3068878.45 3355610.49
减：所得税 1220002.55 134214.04
少数股东损益 -15730886.34 -66053.84
职工奖励及福利基金
购并利润 -5284.31
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 17579762.24 3292734.6
加：年初未分配利润 45247891.98 58888306.92
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 62827654.22 62181041.52
减：提取法定盈余公积金 2626231.53 62457.26
提取法定公益金 1313115.77 31228.63
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 58888306.92 62087355.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 58888306.92 62087355.63
利润及利润分配表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：元
项目 母公司
1999年12月31日 2000年12月31日
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 79335.68
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 7271896.22 7146239.44
财务费用 -3687528.24 -5654413.24
三、营业利润 -3584367.98 -1412490.52
加：投资收益 -16151267.89 -46811.62
期货损益
补贴收入 32165455.93
营业外收入 2274312.14 2218138.64
以前年度损益调整
减：营业外支出 50
分给外单位利润
四、利润总额 14704132.2 758786.5
减：所得税 1220002.55 134214.04
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 13484129.65 624572.46
加：年初未分配利润 45247891.98 54792674.33
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 58732021.63 55417246.79
减：提取法定盈余公积金 2626231.53 62457.26
提取法定公益金 1313115.77 31228.63
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 54792674.33 55323560.9
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 54792674.33 55323560.9
现金流量表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 211878765.32
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 20242.79
收到的除增值税以外的其它税
费返还 665455.93 665455.93
收到的其它与经营活动有关的
现金 -10836609.84 200509.81
经营活动产生的现金流入小计 201727854.2 865965.74
购买商品、接受劳务支付的现
金 114076388.48
经营租赁所支付的现金 20000
支付给职工以及为职工支付的
现金 18815192.11 597579.06
支付的增值税款 24197384.67
支付的所得税款 3893713.95 1301568.51
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 16688852.82 25
支付的其它与经营活动有关的
现金 25185046.14 14771086.92
经营活动产生的现金流出小计 202876578.17 16670259.49
经营活动产生的现金流量净额 -1148723.97 -15804293.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 585264.23 585066.02
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 9000
收到的其它与投资活动有关的
现金 54346678.1 54299368.93
投资活动产生的现金流入小计 54940942.33 54884434.95
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 5515179.17 2469451
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 128976925.03 125998860.6
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 134492104.2 128468311.6
投资活动产生的现金流量净额 -79551161.87 -73583876.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 228050252.78 177500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 1191193.17
筹资活动产生的现金流入小计 229241445.95 177500000
偿还债务所支付的现金 163265500 118570500
发生筹资费用所支付的现金 184550.44
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 6462931.37 1936977.12
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 483260.41
筹资活动产生的现金流出小计 170396242.22 120507477.12
筹资活动产生的现金流量净额 58845203.73 56992522.88
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -21854682.11 -32395647.52
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 3292734.6 624572.46
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4187906.08 4110423.51
固定资产折旧 21031043.71 384357.1
无形资产及其他资产摊销 1586028.08 330008.62
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 53361.77
固定资产报废损失
财务费用 1099224.77 -5654413.24
投资损失（减收益） 146065.6 -46811.62
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -6856880.01
经营性应收项目的减少（减增
加） 844240.11 -2542085.42
经营性应付项目的增加（减减
少） -11903720.92 -10478899.63
增值税增加净额 -5570430.67
其它 -9058297.09 -2531445.53
经营活动产生的现金流量净额 -1148723.97 -15804293.75
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 257313236.97 224587144.86
减：货币资金的期初余额 279167919.08 256982792.38
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -21854682.11 -32395647.52
