兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
兰州黄河企业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-4
2019 年 04 月
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兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
牛东继 董事 出差 魏福新
公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主
管人员)高连山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 118,403,319.51 151,829,114.46 -22.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,405,530.21 -5,578,311.14 555.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,726,243.09 2,237,343.50 -177.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 31,798,502.59 56,903,119.37 -44.12%
基本每股收益（元/股） 0.1368 -0.0300 556.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1368 -0.0300 556.00%
加权平均净资产收益率 3.75% -0.76% 4.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,388,092,488.85 1,377,441,972.12 0.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 691,030,939.90 665,625,409.69 3.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
76,922.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 36,100,040.90
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 653.27
减：所得税影响额 9,025,110.23
少数股东权益影响额（税后） 20,732.64
合计 27,131,773.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 16,095 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兰州黄河新盛投
境内非国有法人 21.50% 39,931,229
资有限公司
湖南昱成投资有
境内非国有法人 6.90% 12,822,658
限公司
甘肃省工业交通
国有法人 3.76% 6,978,947
投资公司
周宇光 境内自然人 2.08% 3,861,700
宁琛 境内自然人 1.98% 3,680,000
兰州富润房地产
境内非国有法人 1.83% 3,398,588
开发有限公司
张奕 境内自然人 1.55% 2,887,519
深圳德福联合金
境内非国有法人 1.51% 2,810,000
融控股有限公司
邹红梅 境内自然人 1.32% 2,448,572
深圳顺合盛国际
境内非国有法人 0.79% 1,468,010
投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兰州黄河新盛投资有限公司 39,931,229 人民币普通股 39,931,229
湖南昱成投资有限公司 12,822,658 人民币普通股 12,822,658
甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股 6,978,947
周宇光 3,861,700 人民币普通股 3,861,700
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宁琛 3,680,000 人民币普通股 3,680,000
兰州富润房地产开发有限公司 3,398,588 人民币普通股 3,398,588
张奕 2,887,519 境内上市外资股 2,887,519
深圳德福联合金融控股有限公司 2,810,000 人民币普通股 2,810,000
邹红梅 2,448,572 人民币普通股 2,448,572
深圳顺合盛国际投资有限公司 1,468,010 人民币普通股 1,468,010
上述股东中：“兰州黄河新盛投资有限公司”、“兰州富润房地产开发有限公司”和“深圳
上述股东关联关系或一致行动的 顺合盛国际投资有限公司”同受公司实际控制人杨世江先生控制，属于《上市公司收购
说明 管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司第二大股东湖南昱成投资有限公司于 2019 年 1 月 16 日购回了质押给中银国际证券有限责任公司、用于股票质押
式回购交易业务的 16,502,658股公司股票，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关股份解除质押登记手
续，具体情况详见2019年1月19日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2019（临）-02）。此后，湖南昱成投资有限公司于2019年2月1日通过深圳证券
交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份3，680，000股，占公司总股本的1.98%，减持后持有公司股份12，822，
658股，占公司总股本的6.9%，具体情况详见2019年2月11日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于大股东通过大宗交易减持股份的公告》（公告编号：2019（临）-10）。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他流动资产较年初下降，主要为酒泉公司银行理财产品到期转入存单。
2、递延所得税资产较年初下降，主要为上年末确认证券投资公允价值变动本期随股票市值上升而转回。
3、预收款项较年初下降，主要为本期末预收啤酒销售款减少。
4、应交税费较年初下降，主要为本报告期为啤酒销售淡季，计缴的相关税金减少。
5、其他流动负债较年初增长，主要为本期末计提的市场费、年内大修费等费用。
6、资产减值损失较上期减少，主要为本期收回黄河工业园项目履约保证金。
7、投资收益较上期减少，主要为本期证券投资处置损失增加。
8、公允价值变动收益较上期增加，主要为本期随股市回暖，证券投资市值上升。
9、所得税费用较上期增加，主要为本期证券投资市值上升转回递延所得税费用。
10、支付的各项税费较上期减少，主要为本报告期为啤酒销售淡季，计缴的相关税金减少。
11、收回投资收到的现金较上期增加，主要为本年度项目计划使用较大资金，故将上年计入投资支付的现
金的银行大额存单分类为现金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内发生的或以前期间发生但延续到报告期的重要事项仍主要为公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简
称“湖南昱成”）与公司、公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）、公司间接控股股东甘肃新
盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）和公司关联企业兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）之间的相关诉讼事
项。
公司已对上述相关诉讼事项及其进展情况以临时报告的形式和在公司《2018年年度报告》中进行了披露，详细内容见
公司《2018年年度报告》之“第五节 重大事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”部份的内容。截止本报告披露日，有关上述
诉讼事项的相关临时公告的披露索引详见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
一、湖南昱成作为原告，以公司控股股 有关本案的详细情况见 2017 年 6 月 21
东新盛投资召开 2017 年第一次临时股东 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
会会议的召集程序和决议内容违反《中 2017 年 06 月 21 日 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（以
华人民共合国公司法》及新盛投资《章 下简称“指定媒体”）上的公司《重大诉讼、
程》，以及新盛投资法定代表人杨世江先 仲裁公告》（公告编号：2017（临）-16）。
生无权代表新盛投资在公司 2016 年度股 详细情况见 2018 年 1 月 17 日刊登于指
东大会上投票表决为由，向甘肃省兰州 2018 年 01 月 17 日 定媒体上的公司《重大诉讼进展公告》
市七里河区人民法院，分别对新盛投资 （公告编号：2018（临）-03）。
和公司提起诉讼，请求判令撤销新盛投
资 2017 年第一次临时股东会会议决议， 2018 年 06 月 15 日 详细情况见 2018 年 6 月 15 日刊登于指
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撤销公司 2016 年度股东大会会议决议， 定媒体上的公司《重大诉讼进展公告》
并对公司 2016 年度股东大会会议决议有 （公告编号：2018（临）-22）。
关条款的法律效力进行重新确认。2018
年 6 月 4 日公司收到甘肃省兰州市七里
河区人民法院（2018）甘 0103 民初 2158
号《民事裁定书》，裁定该案中止诉讼。
二、湖南昱成作为原告，以对公司控股
股东新盛投资 2017 年第二次临时董事会
会议就《同意兰州黄河<关于继续聘任瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）为兰
州黄河 2017 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构的预案>》事项的表决存 有关本案的详细情况见 2017 年 10 月 21
在异议且认为其法定代表人、董事长杨 2017 年 10 月 21 日 日刊登于指定媒体上的公司《重大诉讼、
世江先生滥用董事长职权，无权行使特 仲裁公告》（公告编号：2017（临）-29）。
别处置权为由，向甘肃省兰州市七里河
区人民法院，对新盛投资和公司提起民
事诉讼，请求人民法院判决新盛投资和
公司上述相关会议议案未获通过及撤销
会议决议等。
三、湖南昱成作为原告，以公司直接控 有关本案的详细情况见 2017 年 11 月 21
股股东新盛投资为被告，以新盛投资另 日刊登于指定媒体上的公司《关于控股
2017 年 11 月 21 日
一股东新盛工贸为第三人，向甘肃省兰 股东涉及诉讼事项的公告》（公告编号：
州市中级人民法院提起诉讼，请求判令 2017（临）-30）。
解散新盛投资。之后，新盛投资收到甘 详细情况见 2017 年 12 月 19 日刊登于指
肃省兰州市中级人民法院（2017）甘 01 定媒体上的公司《关于公司股东相关诉
2017 年 12 月 19 日
民初 934 号《民事裁定书》，裁定新盛投 讼进展情况的公告》（公告编号：2017
资所涉之公司解散纠纷案件中止诉讼。 （临）-47）。
四、湖南昱成作为原告，以公司间新接 有关本案的详细情况见 2017 年 12 月 8
控股股东新盛工贸为被告，以新盛工贸 日刊登于指定媒体上的公司《关于部分
2017 年 12 月 08 日
其余六名自然人股东为第三人，向甘肃 董事、监事及高级管理人员涉及诉讼事
省兰州市中级人民法院提起诉讼，请求 项的公告》（公告编号：2017（临）-32）。
判令解散新盛工贸。之后，新盛工贸收
详细情况见 2017 年 12 月 19 日刊登于指
到甘肃省兰州市中级人民法院（2017）
定媒体上的公司《关于公司股东相关诉
甘 01 民初 997 号《民事裁定书》，裁定 2017 年 12 月 19 日
讼进展情况的公告》（公告编号：2017
新盛工贸所涉之公司解散纠纷案件中止
（临）-47）。
诉讼。
五、湖南昱成作为原告，以公司直新接
控股股东新盛投资和公司为被告，以新
盛投资参会人员无权在公司 2017 年第 有关本案的详细情况见 2018 年 2 月 6 日
二次临时股东大会上投票表决、新盛投 2018 年 02 月 06 日 刊登于指定媒体上的公司《重大诉讼公
资董事长杨世江代表新盛投资在公司 告》（公告编号：2018（临）-07）。
2017 年第二次临时股东大会上的投票
行为无效为由，向兰州市七里河区人民
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法院提起民事诉讼，请求人民法院判决
新盛投资无权在上述会议上投票和公司
上述会议议案未获通过及撤销会议决议
等。
六、湖南昱成作为原告，以公司和和公
司法定代表人杨世江先生为被告，以公
司控股股东新盛投资为第三人，以新盛
投资董事长、法定代表人杨世江先生无
权代表新盛投资在兰州黄河 2017 年年度
有关本案的详细情况见 2018 年 7 月 21
股东大会上投票表决为由，向兰州市七
2018 年 07 月 21 日 日刊登于指定媒体上的公司《重大诉讼
里河区人民法院提起民事诉讼，请求人
公告》（公告编号：2018（临）-24）。
民法院判决杨世江代表新盛投资在兰州
黄河 2017 年年度股东大会上的投票行为
无效，判令兰州黄河 2017 年年度股东大
会各项议案均未获通过及撤销该次会议
决议等。
七、公司关联企业黄河集团作为原告， 有关本案的详细情况见 2017 年 12 月 24
以公司第二大股东湖南昱成及其子公司 日刊登于指定媒体上的公司《关于相关
2017 年 12 月 24 日
湖南鑫远为被告，以公司直接控股股东 股东涉及诉讼事项的公告》（公告编号：
新盛投资和间接控股股东新盛工贸为第 2017（临）-42）。
三人，向甘肃省高级人民法院提起诉讼，
详细情况见 2018 年 7 月 26 日刊登于指
请求回购由被告持有的特别债权及新盛 2018 年 07 月 26 日
定媒体上的公司《重大诉讼进展公告》
投资和新盛工贸的股权。本案被告在提
（公告编号：2018（临）-25）。
交答辩状期间，对管辖权提出异议，请
详细情况见 2018 年 8 月 10 日刊登于指
求依法裁定将本案移送湖南省长沙市中
2018 年 08 月 10 日 定媒体上的公司《重大诉讼进展公告》
级人民法院管辖。为此，甘肃省高级人
（公告编号：2018（临）-29）。
民法院下达了（2017）甘民初 181 号《民
事裁定书》，裁定驳回被告湖南昱成对本 详细情况见 2018 年 12 月 25 日刊登于指
案管辖提出的异议。本案被告因不服甘 2018 年 12 月 25 日 定媒体上的公司《重大诉讼进展公告》
肃省高级人民法院作出的（2017）甘民 （公告编号：2018（临）-31）。
初 181 号民事裁定，向中华人民共和国
最高人民法院提起上诉。此后，中华人
民共和国最高人民法院下达了（2018）
最高法民辖终 256 号《民事裁定书》，终
详细情况见 2019 年 1 月 22 日刊登于指
审裁定：驳回上诉，维持原裁定。2018
2019 年 01 月 22 日 定媒体上的公司《重大诉讼进展公告》
年 12 月 25 日，甘肃省高级人民法院开
（公告编号：2019（临）-03）。
庭审理了该案。截止本报告披露日，黄
河集团已收到甘肃省高级人民法院下达
的（2017）甘民初 181 号《民事判决书》，
判决驳回其诉讼请求。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 建发股 188,078 公允价 107,737 33,400, 17,486, 27,143, 23,172, 122,689
600153 金融资 自有
股票 份 ,229.41 值计量 ,528.95 009.24 315.44 867.84 698.39 ,190.38
产
交易性
境内外 广汇能 47,217, 公允价 40,395, 7,621,3 133,529 135,657 5,787,1 42,667,
600256 金融资 自有
股票 源 194.72 值计量 984.88 02.44 ,506.43 ,192.23 09.40 671.00
产
交易性
境内外 国民技 11,226,6 公允价 7,261,4 2,122,4 2,122,4 9,383,8
300077 金融资 自有
股票 术 30.64 值计量 14.00 16.00 16.00 30.00
产
交易性
境内外 众兴菌 9,356,3 公允价 4,939,2 1,122,2 1,122,2 6,061,4
002772 金融资 自有
股票 业 68.95 值计量 82.11 17.11 17.11 99.22
产
交易性
境内外 浙能电 7,933,5 公允价 5,676,0 168,000 168,000 5,844,0
600023 金融资 自有
股票 力 49.98 值计量 00.00 .00 .00 00.00
产
交易性
境内外 靖远煤 7,877,9 公允价 5,120,0 1,140,0 1,140,0 6,260,0
000552 金融资 自有
股票 电 53.96 值计量 00.00 00.00 00.00 00.00
产
交易性
境内外 巴安水 6,997,4 公允价 3,753,6 1,794,0 1,794,0 5,547,6
300262 金融资 自有
股票 务 89.85 值计量 00.00 00.00 00.00 00.00
产
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交易性
境内外 5,316,8 公允价 3,878,4 793,600 793,600 4,672,0
300415 伊之密 金融资 自有
股票 58.05 值计量 00.00 .00 .00 00.00
产
284,004 178,762 48,161, 151,015 162,801 36,100, 203,125
合计 -- 0.00 -- --
,275.56 ,209.94 544.79 ,821.87 ,060.07 040.90 ,790.60
证券投资审批董事会公告
2017 年 12 月 11 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2017 年 12 月 29 日
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 607,487,286.09 579,085,430.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 203,125,790.60 178,762,209.94
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 28,678,689.08 25,970,160.19
其中：应收票据
应收账款 28,678,689.08 25,970,160.19
预付款项 5,044,862.82 4,425,658.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,891,716.25 3,074,552.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 208,672,162.91 220,647,368.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,172,499.80 18,437,087.26
流动资产合计 1,060,073,007.55 1,030,402,467.35
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,153,507.70 10,148,249.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 232,855,282.02 238,445,908.91
在建工程 1,183,106.68 1,180,367.68
生产性生物资产 13,495.84 13,495.84
油气资产
使用权资产
无形资产 63,101,905.28 63,446,974.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,712,183.78 33,804,508.78
其他非流动资产
非流动资产合计 328,019,481.30 347,039,504.77
资产总计 1,388,092,488.85 1,377,441,972.12
流动负债：
短期借款 81,500,000.00 95,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 52,356,589.19 62,897,417.66
预收款项 6,253,844.36 12,504,784.08
卖出回购金融资产款
12
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,443,804.09 10,997,999.39
应交税费 4,924,347.37 9,026,625.40
其他应付款 105,859,137.44 93,090,096.36
其中：应付利息 304,886.50 304,886.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,984,682.19
流动负债合计 269,322,404.64 283,516,922.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,459,123.33 4,459,123.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,459,123.33 4,459,123.33
负债合计 273,781,527.97 287,976,046.22
所有者权益：
股本 185,766,000.00 185,766,000.00
其他权益工具
其中：优先股
13
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
永续债
资本公积 192,662,417.13 192,662,417.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,124,911.40 24,124,911.40
一般风险准备
未分配利润 288,477,611.37 263,072,081.16
归属于母公司所有者权益合计 691,030,939.90 665,625,409.69
少数股东权益 423,280,020.98 423,840,516.21
所有者权益合计 1,114,310,960.88 1,089,465,925.90
负债和所有者权益总计 1,388,092,488.85 1,377,441,972.12
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：高连山
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,089,090.69 1,062,428.02
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 58,722,957.02 58,426,544.99
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
14
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动资产 3,116,921.03 3,116,921.03
流动资产合计 64,928,968.74 62,605,894.04
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 353,742,409.88 354,737,151.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 773,320.57 815,993.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,111,736.42 14,111,736.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 368,627,466.87 369,664,882.04
资产总计 433,556,435.61 432,270,776.08
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
15
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 431,771.88 67,358.10
应交税费 7,546.80 25,284.54
其他应付款 17,237,754.55 17,375,320.55
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 17,677,073.23 17,467,963.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 17,677,073.23 17,467,963.19
所有者权益：
股本 185,766,000.00 185,766,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 208,142,824.78 208,142,824.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,371,984.81 18,371,984.81
未分配利润 3,598,552.79 2,522,003.30
16
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益合计 415,879,362.38 414,802,812.89
负债和所有者权益总计 433,556,435.61 432,270,776.08
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 118,403,319.51 151,829,114.46
其中：营业收入 118,403,319.51 151,829,114.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,630,348.03 141,465,516.15
其中：营业成本 82,963,346.68 97,700,091.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,114,152.93 13,928,020.30
销售费用 20,633,482.99 24,868,063.94
管理费用 11,044,057.56 10,583,751.33
研发费用 669,109.91
财务费用 -5,793,802.04 -5,614,410.61
其中：利息费用 1,115,037.97 865,896.50
利息收入 6,942,584.46 6,544,425.20
资产减值损失 -3,000,000.00
信用减值损失
加：其他收益 76,922.00 50,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -12,085,748.29 -1,830,643.28
其中：对联营企业和合营企业的投资
-24,244.40 -14,392.24
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
17
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
48,161,544.79 -8,128,558.97
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,735.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,925,689.98 464,131.74
加：营业外收入 654.50 4,713.42
减：营业外支出 1.23 457,102.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,926,343.25 11,742.34
减：所得税费用 13,081,308.27 1,828,936.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,845,034.98 -1,817,194.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,845,034.98 -1,817,194.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 25,405,530.21 -5,578,311.14
2.少数股东损益 -560,495.23 3,761,116.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
18
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 24,845,034.98 -1,817,194.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,405,530.21 -5,578,311.14
归属于少数股东的综合收益总额 -560,495.23 3,761,116.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1368 -0.0300
（二）稀释每股收益 0.1368 -0.0300
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：高连山
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 1,800.00 1,815.00
销售费用
管理费用 1,900,366.53 1,848,956.67
研发费用
财务费用 -2,960.42 -6,305.65
其中：利息费用
利息收入 21,687.17 6,626.65
资产减值损失 -3,000,000.00
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-24,244.40 -14,392.24
列）
其中：对联营企业和合营企 -24,244.40 -14,392.24
19
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,076,549.49 -1,858,858.26
加：营业外收入 342.35
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,076,549.49 -1,858,515.91
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,076,549.49 -1,858,515.91
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
20
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,076,549.49 -1,858,515.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,715,463.27 173,025,723.65
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 13,586,277.87 15,368,346.55
21
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 147,301,741.14 188,394,070.20
购买商品、接受劳务支付的现金 59,466,342.06 62,311,737.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,680,938.81 25,432,439.89
现金
支付的各项税费 21,382,479.54 30,800,429.23
支付其他与经营活动有关的现
11,973,478.14 12,946,343.72
金
经营活动现金流出小计 115,503,238.55 131,490,950.83
经营活动产生的现金流量净额 31,798,502.59 56,903,119.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 517,464,160.24
取得投资收益收到的现金 970,497.39 915,642.88
处置固定资产、无形资产和其他
9,735.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 518,434,657.63 925,378.56
购建固定资产、无形资产和其他
743,108.58 900,156.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,913,040.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
22
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 743,108.58 3,813,196.61
投资活动产生的现金流量净额 517,691,549.05 -2,887,818.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 13,500,000.00 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,115,037.97 865,896.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 14,615,037.97 21,865,896.50
筹资活动产生的现金流量净额 -14,615,037.97 -21,865,896.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 534,875,013.67 32,149,404.82
加：期初现金及现金等价物余额 70,012,722.55 551,291,647.28
六、期末现金及现金等价物余额 604,887,736.22 583,441,052.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,003,220.42 43,101.25
金
经营活动现金流入小计 3,003,220.42 43,101.25
23
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,231,553.28 937,241.84
现金
支付的各项税费 1,800.00 1,815.00
支付其他与经营活动有关的现
713,701.86 774,914.00
金
经营活动现金流出小计 1,947,055.14 1,713,970.84
经营活动产生的现金流量净额 1,056,165.28 -1,670,869.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 970,497.39 915,199.86
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 970,497.39 915,199.86
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 970,497.39 915,199.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
24
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,026,662.67 -755,669.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,062,428.02 12,438,588.64
六、期末现金及现金等价物余额 3,089,090.69 11,682,918.91
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 579,085,430.38 579,085,430.38
交易性金融资产 不适用 178,762,209.94 178,762,209.94
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 178,762,209.94 不适用 -178,762,209.94
资产
应收票据及应收账款 25,970,160.19 25,970,160.19
应收账款 25,970,160.19 25,970,160.19
预付款项 4,425,658.47 4,425,658.47
其他应收款 3,074,552.33 3,074,552.33
存货 220,647,368.78 220,647,368.78
其他流动资产 18,437,087.26 18,437,087.26
流动资产合计 1,030,402,467.35 1,030,402,467.35
非流动资产：
长期股权投资 10,148,249.49 10,148,249.49
固定资产 238,445,908.91 238,445,908.91
在建工程 1,180,367.68 1,180,367.68
生产性生物资产 13,495.84 13,495.84
25
兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
无形资产 63,446,974.07 63,446,974.07
递延所得税资产 33,804,508.78 33,804,508.78
非流动资产合计 347,039,504.77 347,039,504.77
资产总计 1,377,441,972.12 1,377,441,972.12
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 95,000,000.00
应付票据及应付账款 62,897,417.66 62,897,417.66
预收款项 12,504,784.08 12,504,784.08
应付职工薪酬 10,997,999.39 10,997,999.39
应交税费 9,026,625.40 9,026,625.40
其他应付款 93,090,096.36 93,090,096.36
其中：应付利息 304,886.50 304,886.50
流动负债合计 283,516,922.89 283,516,922.89
非流动负债：
递延收益 4,459,123.33 4,459,123.33
非流动负债合计 4,459,123.33 4,459,123.33
负债合计 287,976,046.22 287,976,046.22
所有者权益：
股本 185,766,000.00 185,766,000.00
资本公积 192,662,417.13 192,662,417.13
盈余公积 24,124,911.40 24,124,911.40
未分配利润 263,072,081.16 263,072,081.16
归属于母公司所有者权益
665,625,409.69 665,625,409.69
合计
少数股东权益 423,840,516.21 423,840,516.21
所有者权益合计 1,089,465,925.90 1,089,465,925.90
负债和所有者权益总计 1,377,441,972.12 1,377,441,972.12
调整情况说明
本公司从2019年1月1日开始执行新金融工具准则，对会计报告进行追溯调整，将期初记入“以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产”分类至“交易性金融资产”列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,062,428.02 1,062,428.02
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兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应收款 58,426,544.99 58,426,544.99
其他流动资产 3,116,921.03 3,116,921.03
流动资产合计 62,605,894.04 62,605,894.04
非流动资产：
长期股权投资 354,737,151.67 354,737,151.67
固定资产 815,993.95 815,993.95
无形资产 14,111,736.42 14,111,736.42
非流动资产合计 369,664,882.04 369,664,882.04
资产总计 432,270,776.08 432,270,776.08
流动负债：
应付职工薪酬 67,358.10 67,358.10
应交税费 25,284.54 25,284.54
其他应付款 17,375,320.55 17,375,320.55
流动负债合计 17,467,963.19 17,467,963.19
非流动负债：
负债合计 17,467,963.19 17,467,963.19
所有者权益：
股本 185,766,000.00 185,766,000.00
资本公积 208,142,824.78 208,142,824.78
盈余公积 18,371,984.81 18,371,984.81
未分配利润 2,522,003.30 2,522,003.30
所有者权益合计 414,802,812.89 414,802,812.89
负债和所有者权益总计 432,270,776.08 432,270,776.08
调整情况说明
母公司财务报表无调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司从2019年1月1日开始执行新金融工具准则，对会计报告进行追溯调整，将期初记入“以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产”分类至“交易性金融资产”列报。
合并资产负债表期初数调整如下：
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”减少178,762,209.94元；“交易性金融资产”增加178,762,209.94
元。
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兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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