兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022-6
兰州黄河企业股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 74,032,828.73 -7.61% 218,165,069.73 -17.92%
归属于上市公司股东
-42,190,000.05 -209.98% -19,302,346.76 -148.79%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 450,074.32 110.03% -3,012,965.10 163.35%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — 40,174,224.06 34.90%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.2271 -209.98% -0.1039 -148.78%
股）
稀释每股收益（元/
-0.2271 -209.98% -0.1039 -148.78%
股）
加权平均净资产收益
-6.28% -11.99% -2.92% -8.82%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,276,986,250.11 1,300,502,704.97 -1.81%
归属于上市公司股东
651,183,617.57 670,485,964.33 -2.88%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 0.00 1,208.48
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 681,400.00 1,587,920.30
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金 -55,382,491.94 -26,495,870.38
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
1,185.00 358,549.17
外收入和支出
减：所得税影响额 -12,439,771.88 -9,275,801.40
少数股东权益影响额 379,939.31 1,016,990.63
2
兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
（税后）
合计 -42,640,074.37 -16,289,381.66 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、交易性金融资产较年初增加主要为上年末购入融券回购分类为其他流动资产，本期末未持有融券回购。
2、应收票据较年初增加主要为销售麦芽收到银行承兑汇票。
3、应收账款较年初减少主要为麦芽销售周转款减少。
4、预付款项较年初增加主要为预付大麦收购款增加。
5、其他流动资产较年初减少主要为本期末未持有融券回购。
6、在建工程较年初增加主要为子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司零星项目改造增加。
7、递延所得税资产较年初增加主要为证券投资持有损益确认增加。
8、其他非流动资产较年初减少主要为上期预付工程款本期已结算。
9、短期借款较年初减少主要为本期归还银行借款。
10、应交税费较年初增加主要为本期享受税收优惠政策缓缴部分税款。
11、其他流动负债较年初增加主要为预收产品货款相应待转销销项税金及预提相关费用增加。
12、新冠肺炎疫情持续多点散发，属地市场啤酒消费场所出现大面积、间歇性停业，严重影响了啤酒消费与产品销售，
麦芽客户需求也出现一定萎缩，导致公司本期各项经营成果指标较上年同期均有所下降。
13、因去年同期转让孙公司甘肃庆河嘉源有限公司 60%股权以及受第三季度以来疫情反复、A 股市场持续振荡下行等不
利因素影响，本期内投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益、净利润等项目均较上年同期出现较大幅度下降。
14、其他收益较上期增加主要为子公司青海黄河嘉酿啤酒有限公司本期摊销运费补助款增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,135 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
3
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持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
兰州黄河新盛投 境内非国有法
21.50% 39,931,229.00 0
资有限公司 人
湖南昱成投资有 境内非国有法
5.00% 9,288,300.00 0
限公司 人
宁琛 境内自然人 3.88% 7,214,400.00 0
甘肃省工业交通
国有法人 2.77% 5,146,047.00 0
投资有限公司
兰州富润房地产 境内非国有法
1.83% 3,398,588.00 0
开发有限公司 人
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证酒交易型 其他 0.99% 1,842,900.00 0
开放式指数证券
投资基金
深圳顺合盛国际 境内非国有法
0.79% 1,468,010.00 0
投资有限公司 人
UBS AG 境外法人 0.69% 1,285,561.00 0
单雅军 境内自然人 0.57% 1,053,356.00 0
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证酒指数证 其他 0.55% 1,030,100.00 0
券投资基金
（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兰州黄河新盛投资有限公司 39,931,229.00 人民币普通股 39,931,229.00
湖南昱成投资有限公司 9,288,300.00 人民币普通股 9,288,300.00
宁琛 7,214,400.00 人民币普通股 7,214,400.00
甘肃省工业交通投资有限公司 5,146,047.00 人民币普通股 5,146,047.00
兰州富润房地产开发有限公司 3,398,588.00 人民币普通股 3,398,588.00
中国建设银行股份有限公司－鹏华
中证酒交易型开放式指数证券投资 1,842,900.00 人民币普通股 1,842,900.00
基金
深圳顺合盛国际投资有限公司 1,468,010.00 人民币普通股 1,468,010.00
UBS AG 1,285,561.00 人民币普通股 1,285,561.00
单雅军 1,053,356.00 人民币普通股 1,053,356.00
中国建设银行股份有限公司－鹏华
1,030,100.00 人民币普通股 1,030,100.00
中证酒指数证券投资基金（LOF）
上述股东中：“兰州黄河新盛投资有限公司”、“兰州富润房地产开
发有限公司”和“深圳顺合盛国际投资有限公司”同受公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的说明
人杨世江先生控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）、证券投资事项：
4
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本报告期内，公司证券投资情况如下：
序 证券品 证券 期初账面价 本期公允价 本期出售金 会计核算 资金
证券代码 最初投资成本 本期购买金额 报告期损益 期末账面价值
号 种 简称 值 值变动损益 额 科目 来源
- -
境内外 中国 202,896,870. 38,465,245 760,373,62 538,260,393 交易性金 自有
1 600176 33,897,256 30,922,919 168,999,614.22
股票 巨石 55 .00 9.19 .46 融资产 资金
.33 .29
- -
境内外 靖远 92,484,296 82,059,986. 交易性金 自有
2 000552 9,073,848.80 0.00 6,230,374. 7,580,834. 7,300,000.00
股票 煤电 .48 87 融资产 资金
05 86
境内外 深圳 5,768,160. - - 交易性金 自有
3 000089 6,254,677.66 0.00 0.00 5,295,360.00
股票 机场 00 472,800.00 449,160.00 融资产 资金
境内外 吴通 1,995,000. - - 交易性金 自有
4 300292 2,591,775.00 0.00 0.00 1,510,000 .00
股票 控股 00 485,000.00 485,000.00 融资产 资金
境内外 巴安 2,642,700. - - 交易性金 自有
5 300262 6,997,489.85 0.00 0.00 1,800,900.00
股票 水务 00 841,800.00 841,800.00 融资产 资金
期末持有的其他证券投资 -- --
- -
227,814,661. 48,871,105 852,857,92 620,320,3
合计 41,927,230 40,279,714 184,905,874.22 -- --
86 .00 5.67 80.33
.38 .15
证券投资审批董事会公告披
2021 年 12 月 5 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
2021 年 12 月 21 日
露日期（如有)
（二）、重大诉讼、仲裁事项
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁) 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)
审理结果及 判决执行情 披露日期 披露索引
基本情况 （万元） 计负债 进展
影响 况
一、2021 年 2021 年 7 月 详见 2021
7 月 15 日， 23 日上午， 年 7 月 17
甘肃新盛工 兰州中院组 日、8 月 14
贸有限公司 织对该案进 日和 2022
（以下简称 行了听证。 年 1 月 29
“甘肃新 2021 年 8 月 日刊登在指
预计不会对
盛”）收到 11 日，甘肃 定媒体上的
公司本期利
湖南昱成投 新盛收到兰 公司《间接
润产生影
资有限公司 州中院 控股股东甘
响，但可能
（以下简称 （2021）甘 肃新盛工贸
对甘肃新盛
“湖南昱 01 清申 4 号 有限公司重
造成重大不 2022 年 01
成”）《清算 0 否 《民事裁定 无 大诉讼公
确定性影 月 29 日
申请书》和 书》。兰州 告》（公告
响，进而可
兰州市中级 中院依法裁 编号：2021
能对公司控
人民法院 定准予受理 （临）-
制权稳定造
（以下简称 湖南昱成提 34）、《间接
成不确定性
“兰州中 出对甘肃新 控股股东甘
影响。
院”） 盛进行强制 肃新盛工贸
（2021）甘 清算的申 有限公司重
01 清申 4 号 请。该裁定 大诉讼进展
《受理案件 自即日起生 公告》（公
通知书》及 效。2022 年 告编号：
《传票》， 1 月下旬， 2021（临）
5
兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
湖南昱成申 公司董事会 -36）和
请对甘肃新 在“全国企 《关于对间
盛进行强制 业破产重整 接控股股东
清算。 案件信息 甘肃新盛工
网”上查询 贸有限公司
到与甘肃新 重大诉讼进
盛被申请强 展情况及有
制清算有关 关信息的说
的一些信 明公告》
息,随后立 （公告编
即通知甘肃 号：2022
新盛，就该 （临）-
类信息以及 03）。
该案进展情
况向甘肃新
盛进行核实
确认，就可
能对公司造
成的影响向
公司法律顾
问征求了意
见，并于
2022 年 1 月
29 日披露该
案进展情况
及对有关信
息的说明公
告。
二、2021 年 2022 年 5 月 详见 2021
7 月 30 日， 9 日，甘肃 年 7 月 31
公司关联企 新盛突然收 日、9 月 25
业兰州黄河 到七里河区 日和 2022
企业集团有 法院 年 5 月 12
限公司（以 （2021）甘 日、9 月 15
下简称“黄 0103 民初 日刊登在指
河集团”） 4574 号《民 定媒体上的
收到兰州市 事裁定 公司《关于
七里河区人 书》，裁定 间接控股股
民法院（以 驳回原告黄 东甘肃新盛
下简称“七 河集团的起 工贸有限公
里河区法 诉，如不服 司重大诉讼
院”） 本裁定，可 公告》（公
（2021）甘 以在裁定书 对公司无影 2022 年 09 告编号：
0 否 无
0103 民初 送达之日起 响。 月 15 日 2021（临）
4574 号《受 十日内，上 -35）、《关
理案件通知 诉于兰州中 于间接控股
书》，黄河 院。黄河集 股东甘肃新
集团以湖南 团不服，遂 盛工贸有限
昱成系甘肃 向兰州中院 公司重大诉
新盛"名义 提起上诉, 讼事项的进
股东"而非 请求依法撤 展公告》
真实股东为 销七里河区 （公告编
由，向七里 法院所作的 号：2021
河区法院提 （2021）甘 （临）—
起股东资格 0103 民初 50）和《关
确认诉讼。 4574 号《民 于间接控股
2021 年 9 月 事裁定 股东甘肃新
24 日，甘肃 书》，并裁 盛工贸有限
6
兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
新盛收到七 定发回重 公司重大诉
里河区法院 审。2022 年 讼事项的进
（2021）甘 9 月 13 日， 展公告》
0103 民初 黄河集团收 （公告编
4574 号《传 到兰州中院 号：2022
票》等法律 （2022）甘 （临）—
文书，通知 01 民终 17）、《关于
该案将于 3698 号《民 关联企业兰
2021 年 10 事裁定 州黄河企业
月 26 日上 书》，兰州 集团有限公
午开庭审 中院裁定撤 司重大诉讼
理。后因 销七里河区 的进展公
2021 年 10 法院所作的 告》（公告
月下旬起新 （2021）甘 编号：2022
冠肺炎疫情 0103 民初 （临）—
在兰州部分 4574 号民事 24）。
城区爆发， 裁定；指令
七里河区法 七里河区法
院电话通知 院审理。本
甘肃新盛， 裁定为终审
因抗疫要求 裁定。
原定于 2021
年 10 月 26
日上午的庭
审无法正常
举行，新开
庭日期另行
通知。此后
至 2022 年 5
月 8 日，甘
肃新盛未再
收到七里河
区法院关于
该案重新开
庭的任何法
律文件，该
案亦未开庭
审理。
三、甘肃新 详见 2021
盛、兰州黄 2022 年 2 月 年 9 月 11
河新盛投资 18 日，收到 日、11 月 6
有限公司 贸仲委 日和 2022
（以下简称 [2022]中国 年 2 月 23
“新盛投 贸仲京裁字 日刊登在指
资”）、公司 第 0373 号 定媒体上的
实际控制人 《裁决 公司《重大
杨世江和公 书》。贸仲 仲裁公告》
2021 年 11
司就与湖南 委做出解除 2022 年 02 （公告编
4,639.48 否 月 19 日开 无
昱成及其控 双方签署的 月 23 日 号：2021
庭审理。
制人谭岳鑫 《重组协 （临）-
于 2016 年 2 议》，驳回 45）、《重大
月 23 日签 双方的其他 仲裁进展公
订的《重组 仲裁请求与 告》（公告
协议》所引 反请求等裁 编号：2021
起的争议， 决。该裁决 （临）-
向中国国际 结果对公司 53）和《重
经济贸易仲 无影响。 大仲裁进展
裁委员会 公告》（公
7
兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
（以下简称 告编号：
“贸仲 2022（临）
委”）提出 -04）。
仲裁申请并
获受理，贸
仲委于 2021
年 8 月 31
日下达了
（2021）中
国贸仲京字
第 070192
号
《DS202115
82 号重组协
议争议案仲
裁通知》。
详见 2021
2022 年 2 月 年 12 月 7
21 日，黄河 日和 2022
四、2021 年
集团收到兰 年 2 月 23
12 月 7 日，
州中院 日刊登在指
黄河集团收
（2021）甘 定媒体上的
到兰州中院
01 民初 公司《关于
（2021）甘
1245 号《民 关联企业兰
01 民初
事裁定 州黄河企业
1245 号《受
书》，兰州 集团有限公
理案件通知
中院经审查 司的重大诉
书》等相关
认为，黄河 讼公告》
法律文件。 对公司无影 2022 年 02
5,129 否 集团的申请 无 （公告编
黄河集团诉 响。 月 23 日
符合法律规 号：2021
湖南昱成和
定，依法做 （临）-
湖南鑫远投
出冻结湖南 54）和《关
资集团有限
鑫远名下银 于关联企业
公司（以下
行账户存款 兰州黄河企
简称“湖南
5129 万元等 业集团有限
鑫远”）合
相关裁定。 公司重大诉
同纠纷案获
截止本报告 讼的进展公
兰州中院受
披露日，该 告》（公告
理立案。
案尚未开庭 编号：2022
审理。 （临）-
05）。
五、2022 年 2022 年 4 月 详见 2022
3 月 10 日， 26 日，黄河 年 3 月 12
黄河集团诉 集团收到兰 日、4 月 29
湖南昱成和 州中院 日刊登在指
湖南鑫远合 （2022）甘 定媒体上的
同纠纷一 01 民初 77 公司《关于
案，获兰州 号《民事裁 关联企业兰
中院受理立 定书》，兰 州黄河企业
对公司无影 2022 年 04
案，黄河集 0 否 州中院裁定 无 集团有限公
响。 月 29 日
团于同日收 将其 司的重大诉
到兰州中院 （2022）甘 讼公告》
送达的 01 民初 77 （公告编
（2022）甘 号案并入其 号：2022
01 民初 77 （2021）甘 （临）-
号《受理案 01 民初 06）、《关于
件通知 1245 号案件 关联企业兰
书》。 审理。截止 州黄河企业
8
兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
本报告披露 集团有限公
日，该案件 司重大诉讼
尚未开庭审 的进展公
理。 告》（公告
编号：2022
（临）-
15）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 646,322,641.77 613,159,161.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 184,905,874.22 149,365,061.00
衍生金融资产
应收票据 1,500,000.00 500,000.00
应收账款 4,901,973.68 13,251,710.96
应收款项融资
预付款项 18,006,645.45 2,812,912.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,019,943.74 3,540,510.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 135,014,978.51 164,960,790.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,147,264.95 70,115,602.45
流动资产合计 996,819,322.32 1,017,705,749.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,736,388.34 13,875,273.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 176,683,204.94 186,094,366.00
在建工程 3,771,012.19 1,778,227.19
9
兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
生产性生物资产 13,495.84 13,495.84
油气资产
使用权资产
无形资产 47,651,990.98 49,695,316.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,310,835.50 29,996,876.44
其他非流动资产 1,343,400.00
非流动资产合计 280,166,927.79 282,796,955.35
资产总计 1,276,986,250.11 1,300,502,704.97
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 54,064,919.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,759,998.24 49,571,658.48
预收款项
合同负债 15,590,294.16 17,119,731.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,346,236.64 10,021,934.51
应交税费 11,640,005.73 1,269,642.40
其他应付款 121,009,301.86 98,195,292.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,220,512.63 2,225,565.07
流动负债合计 227,566,349.26 232,468,743.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,683,153.33 3,969,537.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,683,153.33 3,969,537.55
负债合计 231,249,502.59 236,438,280.89
所有者权益：
股本 185,766,000.00 185,766,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
资本公积 192,662,417.13 192,662,417.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,124,911.40 24,124,911.40
一般风险准备
未分配利润 248,630,289.04 267,932,635.80
归属于母公司所有者权益合计 651,183,617.57 670,485,964.33
少数股东权益 394,553,129.95 393,578,459.75
所有者权益合计 1,045,736,747.52 1,064,064,424.08
负债和所有者权益总计 1,276,986,250.11 1,300,502,704.97
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：高连山 会计机构负责人：高连山
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 218,165,069.73 265,803,350.66
其中：营业收入 218,165,069.73 265,803,350.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,572,257.20 280,596,145.25
其中：营业成本 168,295,042.96 203,245,219.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,891,647.65 23,652,931.15
销售费用 32,553,677.73 44,794,011.33
管理费用 24,966,684.00 28,336,681.83
研发费用 1,746,986.41 1,836,218.99
财务费用 -23,881,781.55 -21,268,917.85
其中：利息费用 1,049,009.98 1,715,027.50
利息收入 25,010,652.64 23,088,121.41
加：其他收益 1,587,920.30 1,116,234.31
投资收益（损失以“－”号填
12,137,165.38 46,168,039.42
列）
其中：对联营企业和合营
715,302.55 1,532,486.71
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
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兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
公允价值变动收益（损失以
-37,917,733.21 5,499,762.17
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,788.06
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
18,597.16
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,208.48 47,820,075.55
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-30,598,626.52 85,831,702.08
列）
加：营业外收入 438,901.00 40,566.33
减：营业外支出 80,351.83 62,757.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-30,240,077.35 85,809,511.01
填列）
减：所得税费用 -11,912,400.79 13,221,765.43
五、净利润（净亏损以“－”号填
-18,327,676.56 72,587,745.58
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-18,327,676.56 72,587,745.58
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-19,302,346.76 39,565,344.70
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
974,670.20 33,022,400.88
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -18,327,676.56 72,587,745.58
（一）归属于母公司所有者的综合 -19,302,346.76 39,565,344.70
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兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
974,670.20 33,022,400.88
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1039 0.2130
（二）稀释每股收益 -0.1039 0.2130
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：高连山 会计机构负责人：高连山
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,380,472.17 317,066,579.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 463,657.22
收到其他与经营活动有关的现金 10,151,726.02 11,088,980.21
经营活动现金流入小计 271,532,198.19 328,619,216.51
购买商品、接受劳务支付的现金 135,115,438.91 169,735,749.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 50,069,927.10 54,638,782.09
支付的各项税费 22,511,044.11 43,936,292.10
支付其他与经营活动有关的现金 23,661,564.01 30,527,877.04
经营活动现金流出小计 231,357,974.13 298,838,701.05
经营活动产生的现金流量净额 40,174,224.06 29,780,515.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,634,702.45 28,221,413.28
处置固定资产、无形资产和其他长
23,893.81 465,984.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,658,596.26 98,687,397.28
购建固定资产、无形资产和其他长
2,449,668.84 6,600,427.04
期资产支付的现金
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兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告
投资支付的现金 5,170,661.24 63,979,660.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,620,330.08 70,580,087.96
投资活动产生的现金流量净额 23,038,266.18 28,107,309.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 37,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 66,064,919.18 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
984,090.80 1,715,027.50
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 67,049,009.98 101,715,027.50
筹资活动产生的现金流量净额 -30,049,009.98 -51,715,027.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,163,480.26 6,172,797.28
加：期初现金及现金等价物余额 38,023,161.51 82,738,188.64
六、期末现金及现金等价物余额 71,186,641.77 88,910,985.92
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二○二二年十月二十六日
14