对外担保公告 共 5 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-091
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环
医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）在昆仑
信托有限责任公司（简称：昆仑信托）办理的 16,000 万元综合授信即将到期，
华素制药拟继续申请综合授信，授信额度不超过 17,000 万元，年化利率不高
于 10%，期限不超过 2 年。
本公司为上述授信提供信用担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业
有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号商业用房房
地产作为此笔授信的抵押担保。
根据北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字
2018-1-0661-F01DYGJ1 号房地产评估报告》，上述房地产于价值时点 2018
年 9 月 17 日的抵押价值为人民币 38,991 万元。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或
经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因该笔担保超过公司最近一期经审计净资产的 10％，根据深交所《股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000 年 6 月 28 日
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统一社会信用代码：911100007226097157
住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
法定代表人：侯占军
注册资本：10,560.05 万元
经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药
品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶
囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；货物进出口；技术进出口；代
理进出口；销售化妆品、口腔清洁用品。
华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新药 5 种，
主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类
用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛
药等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
94.214% 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药 2017 年 12 月 31 日主要财务指标：
资产总额：1,446,569,575.61 元
负债总额： 749,027,793.32 元
其中：银行贷款总额：489,809,410.00 元
流动负债总额：431,275,994.85 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
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净 资 产：694,523,621.19 元
营业收入：658,947,925.14 元
利润总额： 34,041,009.66 元
净 利 润： 25,298,670.44 元
资产负债率：51.78%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2017 年度经具备证券期货业务资格的中兴
华会计师事务所审计的财务会计报表。
以下为华素制药截至 2018 年 6 月 30 日主要财务指标：
资产总额：1,464,637,914.23 元
负债总额： 719,440,851.52 元
其中：银行贷款总额：328,809,410.00 元
流动负债总额：557,099,454.62 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0 元
净 资 产：745,443,106.22 元
营业收入：323,302,066.70 元
利润总额：51,351,687.37 元
净 利 润：50,919,485.03 元
资产负债率：49.12%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至 2018 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。
通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：抵押+信用担保；
本公司为上述授信提供信用担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业
有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号商业用房房
地产作为此笔授信的抵押担保。
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根据北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字
2018-1-0661-F01DYGJ1 号房地产评估报告》，上述房地产于价值时点 2018
年 9 月 17 日的抵押价值为人民币 38,991 万元。
本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
担保期限：
1、保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年止。
2、如果主合同项下的主债权分期履行，则保证期间为自本合同生效之日
起至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
担保范围：
担保责任范围为主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、
滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于催收
费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、
公证费、送达费、公告费、拍卖费等）。
担保金额：17,000 万元。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、此项授信用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销
售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够
的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华素制药
94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例
提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反
担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
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截至 2018 年 7 月 31 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 61588.48
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.65%。公司本部累计对外担
保金额为 1588.48 万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股
子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 60,000.00
万元。
截至 2018 年 7 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为
1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中：
对联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为
0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
截至 2018 年 7 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额
1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元，
均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药 2017 年度审计报告及截至 2018 年 6 月 30 日财务报表；
3、北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字
2018-1-0661-F01DYGJ1 号房地产评估报告》；
4、华素制药《反担保函》；
5、第六届董事会 2018 年度第十三次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年十月二十九日
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