现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88668920 |
29262685 |
19003538 |
121137504 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1870157581 |
1192858442 |
638384479 |
2338467305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
243143635 |
154417524 |
69065538 |
304742146 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
506430955 |
324206154 |
201345951 |
734930169 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
834251010 |
528871959 |
223144829 |
810487644 |
| 经营活动现金流出小计 |
1790459228 |
1142587020 |
562660322 |
2120168780 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
79698353 |
50271422 |
75724157 |
218298525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-69610 |
63020 |
63020 |
438427 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-69610 |
63020 |
63020 |
489550 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74795079 |
51522359 |
25481851 |
67322692 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
92390163 |
69117443 |
31481851 |
117962052 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92459773 |
-69054423 |
-31418831 |
-117472502 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
387000000 |
155500000 |
130500000 |
427000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
387000000 |
155500000 |
130500000 |
427000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
352171691 |
172833332 |
141666666 |
422405205 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3624817 |
1166316 |
706883 |
1467962 |
| 筹资活动现金流出小计 |
380955325 |
190799067 |
150102921 |
461689453 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6044675 |
-35299067 |
-19602921 |
-34689453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18 |
18 |
18 |
-89 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6716727 |
-54082049 |
24702424 |
66136481 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43658941 |
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65333773 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33671838 |
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93673820 |
| 无形资产摊销 |
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7278708 |
-- |
14492758 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1480119 |
-- |
-1192157 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-58754 |
-- |
402718 |
| 财务费用 |
-- |
25680725 |
-- |
54249094 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1277879 |
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8642683 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6830175 |
-- |
-30675390 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-64699282 |
-- |
-190955390 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-57649366 |
-- |
64381235 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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50271422 |
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218298525 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
131790686 |
-- |
185872735 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
185872735 |
-- |
119736254 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-54082049 |
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66136481 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14758608 |
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45723261 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1780028628 |
1162137736 |
618276495 |
2212630130 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1460034 |
1458021 |
1104445 |
4699672 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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