对外担保公告                                                 共      5   页



     证券代码：000931      证券简称：中关村     公告编号：2020-102


      北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                  对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     2019 年 9 月，经 2019 年第六次临时股东大会审议通过，公司全
资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医
药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）
向盛京银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称：盛京银行）申请
的额度为 1 亿元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保。2020
年 4 月，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，放款方式改为
内保外债方式的同时，华素制药在盛京银行存放 5,000 万保证金，并
由盛京银行开具共计 1.5 亿保函，用于华素制药与中国民生银行香港
分行签署相关的授信及借款等合同。2020 年 7 月，公司 2020 年第五
次临时股东大会审议通过，该笔综合授信到期后，条件不变，续签四
个月。
     经与盛京银行协商，拟变更 2020 年第五次临时股东大会决议，
变更为授信到期后，华素制药继续申请一年的综合授信，金额仍为 1
亿元，本公司继续为华素制药提供连带责任保证担保。
     华素制药已为该笔担保出具书面《反担保函》。
     根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
     因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司 2019 年度经审
计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，
此项担保尚须提交公司股东大会审议。


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     有关协议尚未签署。

     二、被担保方基本情况
     公司名称：北京华素制药股份有限公司
     成立日期：2000 年 6 月 28 日
     统一社会信用代码：911100007226097157
     住   所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
     法定代表人：侯占军
     注册资本：10,560.05 万元
     经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、
麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、
原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、
口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、
代理进出口。
     华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新
药 5 种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围
覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用
药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。
   与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。

                    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司


                         100%
            北京中关村四环医药开发有限责任公司

                            北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
                              有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
          94.214%
                                               5.786%
                       北京华素制药股份有限公司



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     以下为华素制药 2019 年 12 月 31 日主要财务指标：
     资产总额：1,542,356,514.04 元
     负债总额： 673,466,620.14 元
          其中：银行贷款总额：264,548,350.00 元
                流动负债总额：531,110,170.67 元
     或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
     净 资 产：867,094,302.03 元
     营业收入：873,551,582.29 元
     利润总额：152,634,850.48 元
     净 利 润：127,783,451.53 元
     资产负债率：43.66%
     最新信用等级：无
     以上财务指标来自华素制药 2019 年度经具备证券期货业务资格
的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
     以下为华素制药截至 2020 年 9 月 30 日主要财务指标：
     资产总额：1,475,789,028.15 元
     负债总额： 523,459,212.81 元
          其中：银行贷款总额：363,918,850.00 元
                流动负债总额：330,204,751.68 元
    或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：91,800,000 元
     净 资 产：949,064,791.89 元
     营业收入：545,275,563.32 元
     利润总额： 94,923,688.57 元
     净 利 润： 81,970,489.86 元
     资产负债率：35.47%
     最新信用等级：无



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    以上财务指标来自华素制药截至 2020 年 9 月 30 日未经审计财务会
计报表。

    通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行
人。

       三、担保协议的主要内容
       担保方式：连带责任保证担保；
       担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限
届满之日后一年止；
       担保的范围为：每一笔具体业务所产生的贷款及垫款等债权的本
金、利息、复利、罚息、印花税等全部余额之总和；
       担保金额：10,000 万元。
       有关协议尚未签署。

       四、董事会意见
       1、此业务用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药
及其子公司的药品销售收入；
       2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，子公司生产经营
正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
       3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华
素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，
因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
       4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产
提供反担保。

       五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
       本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为
118,735.72 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别


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为 71.04%和 33.15%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其
中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保
金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 117,680 万元。
     截至 2020 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计
金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中：对
联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金
额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
     截至 2020 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担
保金额 0 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

     七、备查文件：
     1、华素制药《营业执照》复印件；
     2、华素制药 2019 年度审计报告及截至 2020 年 9 月 30 日财务报
表；
     3、华素制药《反担保函》；
     4、第七届董事会 2020 年度第十三次临时会议决议。


     特此公告




                       北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                           董   事   会
                                     二 O 二 O 年十一月九日




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