对外担保公告 共 5 页 证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-108 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2018 年 12 月,经 2018 年第四次临时股东大会审议通过,公司 全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环 医药)在昆仑信托有限责任公司(以下简称:昆仑信托)办理的不超 过 17,000 万元综合授信即将到期。 经与昆仑信托协商,四环医药继续向其申请不超过三年的授信, 金额不超过 1.5 亿元,本公司拟继续为四环医药提供连带责任保证担 保,同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司(以下简称:重庆 海德)以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号商业用 房房地产继续作为此笔授信的抵押担保。 经昆仑信托选定的北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康 正评字 2020-1-0110-F01DYGJ1 号房地产评估报告》,上述房地产于价 值时点 2020 年 9 月 15 日的抵押价值为人民币 39,015 万元。 四环医药已为该笔担保出具书面《反担保函》。 根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。 因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2019 年度经审 计净资产 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定, 此项担保尚须提交公司股东大会审议。 有关协议尚未签署。 1 对外担保公告 共 5 页 二、被担保方基本情况 公司名称:北京中关村四环医药开发有限责任公司 成立日期:1989 年 11 月 01 日 统一社会信用代码:91110108101942283A 住 所:北京市房山区西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 3 层 105 法定代表人:侯占军 注册资本:21,000 万元 经营范围:医药技术开发。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。) 与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 100% 北京中关村四环医药开发有限责任公司 以下为四环医药 2019 年 12 月 31 日主要财务指标: 资产总额:1,978,200,921.48 元 负债总额:1,139,195,121.62 元 其中:银行贷款总额:434,548,350.00 元 流动负债总额:950,495,317.18 元 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元 净 资 产: 696,324,261.22 元 营业收入:1,288,359,994.07 元 利润总额: 196,888,751.32 元 净 利 润: 162,887,738.78 元 2 对外担保公告 共 5 页 资产负债率:57.59% 最新信用等级:无 以上财务指标来自四环医药 2019 年度经具备证券期货业务资格 的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。 以下为四环医药截至 2020 年 9 月 30 日主要财务指标: 资产总额: 2,203,384,763.00 元 负债总额: 1,257,138,753.27 元 其中:银行贷款总额: 483,918,850.00 元 流动负债总额:1,017,163,948.42 元 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元 净 资 产:787,154,892.54 元 营业收入:881,975,068.36 元 利润总额: 130,651,849.55 元 净 利 润: 90,830,631.33 元 资产负债率:57.05% 最新信用等级:无 以上财务指标来自四环医药截至 2020 年 9 月 30 日未经审计财务会 计报表。 通过国家企业信用信息公示系统查询,四环医药不是失信被执行 人。 三、担保协议的主要内容 担保方式:连带责任保证担保、抵押担保; 本公司为上述授信提供信用担保,同时重庆海德以其持有的位于 重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号商业用房房地产作为此笔授 信的抵押担保。 根据北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字 3 对外担保公告 共 5 页 2020-1-0110-F01DYGJ1 号房地产评估报告》,上述房地产于价值时点 2020 年 9 月 15 日的抵押价值为人民币 39,015 万元。 担保期限: 1、保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年止。 2、如果主合同项下的主债权分期履行,则保证期间为自本合同 生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。 担保范围: 担保责任范围为主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违 约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用(包括 但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、 执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费等)。 担保金额:15,000 万元。 有关协议尚未签署。 四、董事会意见 1、此项授信用途为四环医药补充流动资金,还款来源为四环医 药子公司药品销售收入; 2、四环医药资产质量较好,资产负债率较低,子公司生产经营 正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。 3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权。 4、四环医药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产 提供反担保。 五、累计对外担保数额及逾期担保的数量 本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为 118,735.72 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别 为 71.04%和 33.15%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其 中:对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保 4 对外担保公告 共 5 页 金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 117,680 万元。 截至 2020 年 10 月 31 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累 计金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中: 对联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期 金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。 截至 2020 年 10 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的 担保金额 0 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。 七、备查文件: 1、四环医药《营业执照》复印件; 2、四环医药 2019 年度审计报告及截至 2020 年 9 月 30 日财务报 表; 3、四环医药《反担保函》; 4、《康正评字 2020-1-0110-F01DYGJ1 号房地产评估报告》。 特此公告 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董 事 会 二 O 二 O 年十二月二日 5