湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李效伟 董事长 出差 李建国
肖泽忠 独立董事 工作 迟京东
许思涛 独立董事 工作 彭士杰
Gonzalo Urquijo 董事 工作 Jean-Paul Schuler
Sudhir Maheshwari 董事 工作 Jean-Paul Schuler
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李效伟、主管会计工作负责人谭久均及会计机构负责人(会计主管人员)张树芳声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 64,033,409,404.51 50,661,047,087.47 26.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,622,052,290.35 14,511,732,518.59 0.76%
股本（股） 2,737,650,025.00 2,737,650,025.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
5.34 5.30 0.75%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 10,780,610,884.94 -35.76% 30,720,603,076.11 -30.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 298,050,951.66 -32.08% -224,527,067.79 -118.09%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 2,690,396,799.55 69.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.9827 69.26%
基本每股收益（元/股） 0.10890 -32.06% -0.08200 -118.09%
稀释每股收益（元/股） 0.10890 -32.06% -0.08200 -118.09%
净资产收益率（%） 2.04% -1.08% -1.54% -9.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%） 2.08% -1.08% -1.60% -10.16%湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 4,764,519.66
除上述各项之外的其他营业外收入 12,324,513.38
除上述各项之外的其他营业外支出 -4,314,654.40
所得税影响额 -3,187,784.50
少数股东权益影响额 -872,879.94
合计 8,713,714.20 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 130,374
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量 种类
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 109,788,169 人民币普通股
ARCELORMITTAL 109,788,169 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 26,369,281 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 26,336,925 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 23,824,410 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 20,700,160 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 20,071,767 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 19,999,995 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 18,999,724 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 18,424,904 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）经营成果分析 单位：（人民币）元
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减率 变动幅度较大的原因
营业收入 30,720,603,076.11 44,135,234,851.49 -30.39% 钢材价格较去年同期大幅下跌
营业利润 -331,321,796.28 1,886,154,147.24 -117.57% 钢材价格较去年同期大幅下跌
利润总额 -317,943,646.54 1,879,592,154.58 -116.92% 钢材价格较去年同期大幅下跌
净利润 -300,678,669.64 1,276,364,349.33 -123.56% 钢材价格较去年同期大幅下跌
营业税金及附加 100,015,712.41 358,712,326.18 -72.12% 钢材价格较去年同期大幅下跌
（2）财务状况分析 单位：（人民币）元
项目 报告期末 报告期初 增减率变动幅度较大的原因湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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总资产 64,033,409,404.51 50,661,047,087.47 26.40%
货币资金 5,449,136,239.68 3,760,506,947.78 45% 主要是公司在报告期末发行中期票据
应收票据 2,467,682,927.15 480,537,818.74 414% 销售钢材收到客户的银行承兑汇票增加
预付账款 2,026,155,009.16 1,339,656,864.25 51% 预付矿石、煤等大宗原燃料款增加
可供出售金融资
产
2,273,816,940.80 605,083,576.00 276%
主要是下属子公司华菱财务持有信托和
理财产品增加以及华菱湘钢持有平煤股
份股价上涨
在建工程 13,320,533,080.05 8,468,729,013.07 57% 子公司技改支出增加
卖出回购金融资
产款
2,061,275,558.91 25,000,000.00 8145% 华菱财务卖出回购金融资产增加
吸收存款 2,155,587,674.34 858,089,112.96 151% 华菱财务合并范围外联网存款及委托理
财款增加
长期借款 12,324,283,822.92
9,321,174,700.00 32% 主要原因是三钢今年技改投入大，资金
需求大，自有资金不足，导致借款增加
（3）现金流量分析 单位：（人民币）元
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减率 变动幅度较大的原因
经营活动产生的现
金流量净额 2,690,396,799.55 1,589,367,737.79 69.27%
主要是下属子公司财务公司吸收存款
净增加
投资活动产生的现
金流量净额 -7,663,015,789.72 -5,169,657,827.32 48.23% 主要是在建工程支出增加
筹资活动产生的现
金流量净额 6,635,952,857.77 2,479,121,277.14 167.67%
主要是为保证技改资金需要，取得借
款收到的现金增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2009 年1 月5 日，公司2009 年第一次临时股东大会审议批准了公司2008 年度非公开发行发行方案。公司拟对公司前
两大股东华菱集团与安赛乐米塔尔非公开发行总数不超过60,000 万股的人民币普通股（A 股）。目前该事项已经国家商务部原
则同意，目前尚在中国证监会审核过程中。详见2008 年12 月19 日、2009 年1 月6 日和7 月30 日的《中国证券报》、《证券
时报》。
（二）公司2008 年第五次临时股东大会审议通过的关于发行中期票据的事项已获中国银行间市场交易商协会核准，2009 年8
月11 日公司发行了2009 年度第一期中期票据，发行数量17 亿元人民币，期限2 年，发行利率3.6%；2009 年9 月27 日，公
司发行了2009 年度第二期中期票据，发行数量18 亿元人民币，期限2 年，发行利率4.1%。
（三）公司2009 年第三次临时股东大会审议通过了湖南华菱钢铁集团财务有限公司（财务公司）增资扩股的事项，以财务公
司截止2009 年8 月31 日经审计的净资产值为计算依据，由财务公司原股东以及锡钢集团对财务公司进行增资，全部出资额
为37,800 万元，其中30,000 万元为注册资本金，其余列入资本公积。财务公司注册资本由原来的3 亿元增加至6 亿元。该事
项正在报国家有关部门批准。详见2009 年10 月9 日和2009 年10 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（四）公司2009 年第三次临时股东大会审议通过了公司衡钢区域资产重组的事项，公司以华菱钢管和华菱连轧管经评估的净
资产值为依据进行折股，将公司所持华菱连轧管68.52%的股权作为增资投入华菱钢管。增资完成后公司持有华菱钢管67.13%
的股权，华菱连轧管成为华菱钢管全资子公司。目前该事项正在办理相关手续。详见2009 年10 月9 日和2009 年10 月27 日
的《中国证券报》、《证券时报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 维持本公司上市地位。 履行了承诺
股份限售承诺 公司股权分置改革时，公司非流通股股东华菱集团和安赛乐米塔尔均作出承
诺：自股权分置改革方案实施之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在
履行了承诺湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的该部分股份，出售数量占该
公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
华菱集团及其受控制的子公司或关联企业不会从事与本公司主营业务范围、主
导产品形成实质性竞争的业务 履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）
公司2007 年度非公开发行时，公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔均作出承诺，
除由关联方持有（但实际控制人不变）外，自本次非公开发行方案实施之日起，
三年内不转让其所拥有权益的公司的股份。
履行了承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数 约-22,000 万元左右95,297.35 万元下降 约-123%左右
基本每股收益 约-0.08 元/股左右0.3481 万元下降 约-123%左右
业绩预告的说明
（1）2009 年受国内钢材需求下滑及钢材销售价格同比大幅下跌影响，公司亏损较大，下半年公
司盈利能力逐步恢复，但预计仍不能弥补上半年亏损，预计2009 年较上一年的累计净利润将大
幅下滑。
（2）业绩预告未经注册会计师预审计。
3.5 其他需说明的重大事项
根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下
发的《关于认定湖南湘江关西涂料有限公司等74 家企业为湖南省2009 年第一批高新技术企
业的通知》（湘科高办字[2009]134 号），公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华
菱涟钢薄板有限公司和衡阳华菱连轧管有限公司被认定为湖南省高新技术企业，有效期三年，
根据相关规定，上述公司在该有效期内（即2009－2011 年）可按15%的税率计缴企业所得税。
3.5.1 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.2 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月06 日 公司会议室实地调研 中金公司 公司运营情况
2009 年07 月07 日 公司会议室实地调研 中信证券 公司运营情况
2009 年07 月14 日 公司会议室实地调研
招商证券、华夏基金、汇添富基金、长盛
基金、广发基金、联合证券、民生加银基
金
公司运营情况
2009 年07 月21 日 公司会议室实地调研 国都证券、日信证券、东兴证券、Davy
Research 公司运营情况湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2009 年07 月27 日 公司会议室实地调研 长城证券 公司运营情况
2009 年08 月03 日 公司会议室实地调研 Boyer Allan International Management 国家政策对公司的影响
2009 年08 月07 日 公司会议室实地调研 长江证券 公司运营情况
2009 年08 月21 日 公司会议室实地调研 奥氏资本管理（香港）有限公司 公司基本面及运营情况
2009 年08 月19 日 公司会议室实地调研 东方证券 公司基本面
2009 年08 月20 日 公司会议室实地调研
国信证券、财富证券、大成基金、华宝兴
业基金、重阳投资、国元证券 公司运营情况
2009 年09 月10 日 公司会议室实地调研 东北证券、泰达荷银基金 公司基本面及运营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 5,449,136,239.68 27,306,950.39 3,760,506,947.78 107,533,961.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,449,448,082.10
应收票据 2,467,682,927.15 480,537,818.74
应收账款 1,091,556,080.51 1,255,445,896.02
预付款项 2,026,155,009.16 1,339,656,864.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,916,966.65
应收股利 2,450,000.00 12,230,400.00
其他应收款 200,537,310.87 6,991,822,685.57 117,361,514.94 5,072,611,389.36
买入返售金融资产 250,000,000.00
存货 6,947,743,773.09 6,991,858,979.18
一年内到期的非流动资产 169,316.86 254,582.13
一年内到期的发放贷款及垫款120,000,000.00 84,000,000.00
其他流动资产 475,929,973.93 264,492,545.88
流动资产合计 20,236,725,680.00 7,019,129,635.96 14,544,115,148.92 5,192,375,750.84
非流动资产：湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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发放贷款及垫款 120,000,000.00 80,000,000.00
可供出售金融资产 2,273,816,940.80 33,576,940.80 605,083,576.00 19,683,576.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,000,000.00 11,007,335,499.66 30,000,000.00 11,007,335,499.66
投资性房地产
固定资产 25,145,019,825.15 22,492,864.65 24,642,500,476.99 21,514,278.15
在建工程 13,320,533,080.05 24,859,891.72 8,468,729,013.07 16,392,842.40
工程物资 127,132,723.81 48,489,713.87
固定资产清理 6,338,848.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,470,916,076.93 2,051,751,045.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 84,658.44 84,658.44
递延所得税资产 266,841,570.84 190,293,454.52
其他非流动资产 27,518,599.90 27,518,599.90
非流动资产合计 43,796,683,724.51 11,115,783,796.73 36,116,931,938.55 11,092,444,796.11
资产总计 64,033,409,404.51 18,134,913,432.69 50,661,047,087.47 16,284,820,546.95
流动负债：
短期借款 10,380,304,308.60 1,052,950,000.00 7,975,760,355.07 840,979,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 2,155,587,674.34 858,089,112.96
拆入资金
交易性金融负债
应付短期债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 2,358,922,739.74 3,063,254,794.53
应付票据 2,745,649,029.89 2,418,845,652.00
应付账款 3,871,859,964.05 3,130,377,503.79
预收款项 3,003,849,518.03 2,683,204,658.86
卖出回购金融资产款 2,061,275,558.91 25,000,000.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 348,757,768.69 90,053.43 290,579,004.74 3,270,495.22
应交税费 399,763,961.00 10,100,053.02 543,093,723.53 17,944,955.64
应付利息 17,512,541.65 16,752,171.95
应付股利 50,490,450.59 45,771,956.25 5,248,200.00 575,000.00
其他应付款 720,792,970.84 62,798,139.11 508,779,635.84 12,874,225.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,722,615,440.00 0.00 3,616,277,144.00 970,000,000.00
其他流动负债 70,193,687.59湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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流动负债合计 31,048,652,874.18 2,671,710,201.81 24,430,929,902.48 4,908,898,471.25
非流动负债：
长期借款 12,324,283,822.92 634,145,000.00 9,321,174,700.00 34,173,000.00
应付债券 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00
长期应付款 4,589,000.00 4,589,000.00
专项应付款
一年以上支付的应付职工薪酬285,846,171.99 277,796,135.70
预计负债
递延所得税负债 231,928,609.49 64,350,000.00
其他非流动负债 104,381,666.67 72,821,666.67
非流动负债合计 16,451,029,271.07 4,134,145,000.00 9,740,731,502.37 34,173,000.00
负债合计 47,499,682,145.25 6,805,855,201.81 34,171,661,404.85 4,943,071,471.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,737,650,025.00 2,737,650,025.00 2,737,650,025.00 2,737,650,025.00
资本公积 6,401,027,139.61 6,230,170,873.45 5,929,297,798.81 6,216,277,508.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 770,236,194.04 770,236,194.04 770,236,194.04 770,236,194.04
一般风险准备
未分配利润 4,713,138,931.70 1,591,001,138.39 5,074,548,500.74 1,617,585,348.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 14,622,052,290.35 11,329,058,230.88 14,511,732,518.59 11,341,749,075.70
少数股东权益 1,911,674,968.91 1,977,653,164.03
所有者权益合计 16,533,727,259.26 11,329,058,230.88 16,489,385,682.62 11,341,749,075.70
负债和所有者权益总计 64,033,409,404.51 18,134,913,432.69 50,661,047,087.47 16,284,820,546.95
4.2 本报告期利润表
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 10,780,610,884.94 16,781,330,730.71
其中：营业收入 10,780,610,884.94 16,781,330,730.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,390,506,970.64 -4,240,478.14 16,033,704,137.95 -15,615,765.68
其中：营业成本 9,714,148,114.36 14,891,363,618.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,374,464.450 122,790,827.050
销售费用 130,637,735.460 189,795,730.480
管理费用 302,607,915.730 7,695,268.550 515,462,527.620 -12,111,428.02
财务费用 211,738,740.640 -11,935,746.690 314,830,445.630 -3,504,337.66
资产减值损失 0.000 -539,011.050
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
27,312,748.27 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） -10,264,937.36 14,408,301.50 12,230,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 407,151,725.21 4,240,478.14 762,034,894.26 27,846,165.68
加：营业外收入 4,670,862.350 823,378.320
减：营业外支出 1,400,424.390 1,000,000.000 5,343,697.710 4,732.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 410,422,163.17 3,240,478.14 757,514,574.87 27,841,433.14
减：所得税费用 123,099,181.560 282,848,370.130
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 287,322,981.61 3,240,478.14 474,666,204.74 27,841,433.14
归属于母公司所有者的净利润 298,050,951.66 3,240,478.14 438,816,108.22 27,841,433.14
少数股东损益 -10,727,970.05 35,850,096.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10890 0.16030
（二）稀释每股收益 0.10890 0.16030
七、其他综合收益 -80,781,271.20 -343,771.20 -498,619,681.04 -54,244,681.04
八、综合收益总额 206,541,710.41 2,896,706.94 -23,953,476.30 -26,403,247.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 221,677,655.46 2,896,706.94 -35,451,822.82 -26,403,247.90
归属于少数股东的综合收益总额 -15,135,945.05 0.00 11,498,346.52 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 30,720,603,076.11 44,135,234,851.49 300,000.00
其中：营业收入 30,720,603,076.11 44,135,234,851.49 300,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,146,918,378.48 8,954,212.51 42,258,443,183.83 -12,374,547.77
其中：营业成本 28,776,166,507.94 39,212,769,032.31 36,000.00
利息支出
手续费及佣金支出湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 100,015,712.410 358,712,326.180 16,725.000
销售费用 389,588,798.400 517,395,328.410
管理费用 1,151,651,659.190 23,160,610.550 1,397,282,223.610 0.000
财务费用 729,373,747.560 -14,206,398.040 774,124,022.100 -12,427,272.770
资产减值损失 121,952.980 -1,839,748.780
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
47,958,210.60
投资收益（损失以“-”号填列） 47,035,295.49 119,882,119.11 9,362,479.58 230,681,835.81
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -331,321,796.28 110,927,906.60 1,886,154,147.24 243,356,383.58
加：营业外收入 17,971,113.860 385,013.480 5,758,480.560
减：营业外支出 4,592,964.120 1,014,628.450 12,320,473.220 4,732.540
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -317,943,646.54 110,298,291.63 1,879,592,154.58 243,351,651.04
减：所得税费用 -17,264,976.900 603,227,805.250
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -300,678,669.64 110,298,291.63 1,276,364,349.33 243,351,651.04
归属于母公司所有者的净利润 -224,527,067.790 110,298,291.630 1,241,008,518.780 243,351,651.040
少数股东损益 -76,151,601.850 35,355,830.550
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08200 0.45330
（二）稀释每股收益 -0.08200 0.45330
七、其他综合收益 498,273,364.80 13,893,364.80 -700,219,681.04 -54,244,681.04
八、综合收益总额 197,594,695.16 124,191,656.43 576,144,668.29 189,106,970.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 247,202,273.01 124,191,656.43 576,188,267.74 189,106,970.00
归属于少数股东的综合收益总额 -49,607,577.85 -43,599.45
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,086,652,080.04 50,596,026,286.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 29,642,935.00
吸收存款的净增加 1,393,212,193.22
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 2,036,275,558.91
买入返售金融资产的净增加 250,000,000.00
收到的税费返还 247,512,681.03 164,685,979.57
收到其他与经营活动有关的现金 384,177,289.98 29,083,748.70 11,514,282,669.95 80,821,869.81
经营活动现金流入小计 40,427,472,738.18 29,083,748.70 62,274,994,935.67 80,821,869.81
购买商品、接受劳务支付的现金 32,847,106,179.15 44,017,823,110.35
客户贷款及垫款净增加额 781,677,197.93
存放中央银行和同业款项净增加额 75,064,837.03
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 23,772,433.11
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,391,272,486.04 15,416,793.99 1,336,843,274.08 43,287,898.14
支付的各项税费 1,322,440,938.28 15,228,978.19 2,141,791,140.41 6,274,046.75
支付其他与经营活动有关的现金 1,295,741,867.09 29,553,224.93 13,189,169,673.04 27,467,351.19
经营活动现金流出小计 37,737,075,938.63 60,198,997.11 60,685,627,197.88 77,029,296.08
经营活动产生的现金流量净额 2,690,396,799.55 -31,115,248.41 1,589,367,737.79 3,792,573.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,212,356,786.28 4,608,000,000.00 3,550,047,158.80 2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 55,472,250.74 132,112,519.11 25,510,391.81 264,279,425.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
2,735,693.12 370,385.03 956,142.33
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,147,109.37 162,527,266.33 23,509,315.44 101,001,557.61
投资活动现金流入小计 17,276,711,839.51 4,903,010,170.47 3,600,023,008.38 2,365,280,983.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
6,019,511,257.33 11,190,333.32 4,487,575,357.79 2,713,102.30
投资支付的现金 18,914,918,445.17 6,438,000,000.00 4,154,333,249.38 5,476,914,914.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
127,772,228.53
支付其他与投资活动有关的现金 5,297,926.73 5,297,926.73
投资活动现金流出小计 24,939,727,629.23 6,454,488,260.05 8,769,680,835.70 5,479,628,016.63
投资活动产生的现金流量净额 -7,663,015,789.72 -1,551,478,089.58 -5,169,657,827.32 -3,114,347,033.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
取得借款收到的现金 20,137,602,315.64 4,153,000,000.00 12,012,024,418.55 936,003,000.00
发行债券收到的现金 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 25,137,602,315.64 9,153,000,000.00 15,012,024,418.55 3,936,003,000.00
偿还债务支付的现金 17,278,740,762.62 7,309,570,000.00 11,118,729,829.81 2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,204,234,755.52 322,831,114.95 1,405,739,977.92 421,288,417.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,673,939.73 18,673,939.73 8,433,333.68 6,195,658.02
筹资活动现金流出小计 18,501,649,457.87 7,651,075,054.68 12,532,903,141.41 2,427,484,075.39
筹资活动产生的现金流量净额 6,635,952,857.77 1,501,924,945.32 2,479,121,277.14 1,508,518,924.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,222,384.45 441,381.58 62,656,165.31
五、现金及现金等价物净增加额 1,681,556,252.05 -80,227,011.09 -1,038,512,647.08 -1,602,035,534.69
加：期初现金及现金等价物余额 2,964,401,690.66 107,533,961.48 4,429,086,370.47 1,711,944,047.13
六、期末现金及现金等价物余额 4,645,957,942.71 27,306,950.39 3,390,573,723.39 109,908,512.44
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：李效伟
湖南华菱钢铁股份有限公司
2009 年10 月30 日
