现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91361247 |
254546552 |
296310290 |
1563270090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
104882182481 |
69078326943 |
28725860951 |
140285692128 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4650484102 |
3153407757 |
1643593343 |
6570441637 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
84147045976 |
54577790158 |
24516069945 |
121073180456 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3173398071 |
2333315608 |
1122343734 |
966684657 |
| 经营活动现金流出小计 |
96363249605 |
63566127499 |
28542258091 |
135013094696 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8518932876 |
5512199444 |
183602860 |
5272597431 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100514980 |
1365618052 |
1180820493 |
4681864517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1357164 |
5777285 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7334108 |
1457164 |
-- |
268120000 |
| 投资活动现金流入小计 |
177130352 |
1420063536 |
1211683032 |
4972719801 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3304111744 |
2253108671 |
1025572192 |
6209487494 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
295598 |
20220598 |
215798 |
12289215 |
| 投资活动现金流出小计 |
16537194098 |
11155513836 |
4922490802 |
20970005487 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16360063746 |
-9735450301 |
-3710807770 |
-15997285685 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22508085189 |
16337086435 |
9625215904 |
25915970052 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20101505213 |
15298498221 |
2753012061 |
6407050000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
42734590403 |
31760584656 |
12378227966 |
34253020052 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16655002783 |
11776313290 |
5662770152 |
21132483033 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12275023794 |
8549157909 |
3716182512 |
4808796251 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31012487797 |
22280417814 |
9506549454 |
28263983833 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11722102606 |
9480166842 |
2871678511 |
5989036218 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9886660 |
7474481 |
-7617265 |
191354446 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3871085076 |
5264390466 |
-663143664 |
-4544297590 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1969745657 |
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6639651809 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1917370074 |
-- |
3677235621 |
| 无形资产摊销 |
-- |
86577865 |
-- |
164988455 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
114700 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4291015 |
-- |
-8635316 |
| 财务费用 |
-- |
192574136 |
-- |
211788451 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-344345425 |
-- |
-658853569 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1183360863 |
-- |
-2271519454 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2673594650 |
-- |
-2873706235 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3180155641 |
-- |
336887051 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
1878983 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5512199444 |
-- |
5272597431 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8835016167 |
-- |
3570625701 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3570625701 |
-- |
8114923291 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
5264390466 |
-- |
-4544297590 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1900000 |
-- |
3392149 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
100745596204 |
67117662478 |
28377710260 |
134369389509 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2224024013 |
1884410890 |
436536181 |
2056033095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
100514980 |
1365618052 |
1180820493 |
4681864517 |
