湖南华菱钢铁股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2010-13
湖南华菱钢铁股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
翁宇庆 独立董事 工作 彭士杰
迟京东 独立董事 工作 彭士杰
肖泽忠 独立董事 工作 彭士杰
许思涛 独立董事 工作 彭士杰
李效伟 董事长 工作 曹慧泉
李建国 董事 工作 曹慧泉
谭久均 董事 病 汪俊
Gonzalo Urquijo 董事 工作 Jean-Paul Schuler
Sudhir Maheshwari 董事 工作 Jean-Paul Schuler
Philippe Darmayan 董事 工作 Jean-Paul Schuler
Muktesh Mukherjee 董事 工作 Jean-Paul Schuler
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李效伟、主管会计工作负责人谭久均及会计机构负责人(会计主管人员)张树芳声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 69,645,062,242.61 64,354,657,574.38 8.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,794,843,850.12 15,240,694,478.02 -2.93%
股本（股） 2,737,650,025.00 2,737,650,025.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.40 5.57 -3.05%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 12,544,048,565.76 10,272,148,860.29 22.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） -274,689,006.71 -386,172,917.04 28.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,879,812,411.33 1,249,343,421.10 -250.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.6867 0.4564 -250.46%
基本每股收益（元/股） -0.1003 -0.0899 -28.92%湖南华菱钢铁股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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稀释每股收益（元/股） -0.1003 -0.0899 -28.92%
加权平均净资产收益率（%） -1.83% -2.68% 0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-1.83% -2.68% 0.85%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 151,123.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 605,058.13
所得税影响额 -130,087.74
少数股东权益影响额 -13,585.38
合计 612,508.12
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 134,719
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量 种类
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 109,788,169 人民币普通股
ARCELORMITTAL 109,788,169 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 58,598,371 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 34,624,231 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 34,424,705 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 29,999,933 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 19,352,096 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 17,089,591 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 12,649,589 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 11,218,695 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动幅度变动原因
货币资金 4,289,037,889.08 2,336,694,902.84 83.55%
公司为保证资金链安全，较年初增加
了银行长短期贷款，资金较为充足。
应收票据 2,583,849,485.18 1,147,221,585.84 125.23%
销售钢材收到客户的银行承兑汇票增
加
应收账款 1,421,659,479.96 1,027,722,592.90 38.33% 销售收入增加，导致应收账款增加。
预付款项 2,432,320,966.22 1,841,764,680.03 32.06% 预付矿石、煤等大宗原燃料款增加湖南华菱钢铁股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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短期借款 11,724,065,345.28 7,946,972,074.05 47.53%
主要是上年度技改工程项目完工，投
入生产，流动资金需求较大，导致借
款增加
应付利息 86,075,625.58 49,276,875.44 74.68% 中期票据利息增加3375 万元
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 变动幅度变动原因
经营活动产生的
现金流量净额
-1,879,812,411.33 1,249,343,421.10 -250.46%
1）公司一季度存货较上年一季度增加
12.84 亿；2）应付账款支付额较去年
一季度大幅上升；
筹资活动产生的
现金流量净额
4,914,954,528.13 2,216,138,927.87 121.78%
今年技改投入大，金融环境改变，自
有资金不足，为了保证资金安全，借
款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
大股东华菱集团
和安赛乐-米塔尔 维持本公司上市地位 履行承诺
股份限售承诺
大股东华菱集团
和安赛乐-米塔尔
自股权分置改革方案实施之日起，
在12 个月内不上市交易或者转
让；在前项承诺期满后，通过证券
交易所挂牌交易出售的该部分股
份，出售数量占该公司股份总数的
比例在12 个月内不超过5%，在
24 个月内不超过10%。
报告期内，公司股东华菱集团和安赛乐-米
塔尔履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺 － － －
重大资产重组时所作承诺 － － －
发行时所作承诺 华菱集团
华菱集团及其受控制的子公司或
关联企业不会从事与本公司主营
业务、主导产品形成实质性竞争的
业务。
2007 年7 月，公司股东华菱集团收购江苏
锡钢集团有限公司（锡钢集团）55%的股权，
成为锡钢集团的控股股东。为避免锡钢集团
可能与公司形成的潜在同业竞争，华菱集团
于2007 年9 月6 日出具《关于解决潜在同
业竞争的承诺函》，并委托公司管理华菱集
团持有的锡钢集团55%的股权。
其他承诺（含追加承诺）
大股东华菱集团
和安赛乐-米塔尔
公司2007 年度非公开发行时，公
司股东华菱集团和安赛乐-米塔尔
均作出承诺，除由关联方持有（但
实际控制人不变）外，自本次非公
开发行方案实施之日起，三年内不
转让其所拥有权益的公司的股份。
履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用湖南华菱钢铁股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月07 日 公司会议室 实地调研 泰达荷银、东方证券 公司主打产品的产销情况
2010 年01 月08 日 公司会议室 电话沟通 天相投资 公司生产经营情况
2010 年01 月13 日 公司会议室 实地调研 融通基金 公司生产经营情况
2010 年01 月19 日 公司会议室 实地调研 交银施罗德、新华资产 公司生产经营情况
2010 年01 月22 日 公司会议室 实地调研
中信证券、南方基金、银华基
金、国投瑞银 公司生产经营情况
2010 年01 月26 日 公司会议室 实地调研
海通证券、南方基金、中再资
产管理 公司基本面及生产经营情况
2010 年02 月04 日 公司会议室 实地调研 嘉实基金 公司生产经营情况
2010 年03 月23 日 公司会议室 实地调研
长江证券、安信证券、中信证
券、财富证券、泰康资产、博
时基金、国元证券、富国基金、
中金公司、中信建投等
公司生产经营情况，并参观子公司现
场。
2010 年03 月30 日 潇湘华天大酒店 实地调研 鹏华基金 公司发展战略
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司不存在向大股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（2）公司2009 年第一次临时股东大会审议批准的2008 年度非公开发行正在报国家有关部门审批。
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
等）
公司开展期货套期保值交易选择在境内的上海期货交易所进行；
所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉良好的公司。以上
交易所和经纪机构分别受中国证监会监管。公司已制订了《钢材
期货套期保值业务管理与内部控制制度》，对交易权限和审批流程
作了详细规定。公司进行期货交易为套期保值交易，交易以实货
需要为基础，持仓风险在与实货对冲后减小。公司套期保值持仓
的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期末，公司持有衍生品期末公允价值以上海期货交易所公布
的期末钢材期货结算价计算，持有的衍生品报告期内公允价值变
动损益为79,000 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期相比是否发生重大变化的说明
公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会
计原则一致
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
情况的专项意见
关于湖南华菱钢铁股份有限公司开展钢材套期保值业务的独立意
见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》以及《深证证券交易所上市公司信息披露工作指引第8
号——衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事对本湖南华菱钢铁股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意
见：
1、通过开展钢材套期保值业务有利于规避产品价格剧烈波动风
险，控制经营风险，改善盈利能力，符合公司和全体股东的利益，
未发现损害中小股东的利益情况；
2、公司所采取的决策程序符合相关法律、法规的规定，并且套期
保值操作过程中严格遵守公司相关的管理制度，做好交易的风险
防范和控制工作。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
期末合约金额占公司
报告期末净资产比例
螺纹钢期货 0.00 7,140,000 79,000 0.05%
合计 0.00 7,140,000 79,000 0.05%
董事长：李效伟
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2010 年4 月21 日
