湖南华菱管线股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
公司法定中文名称： 湖南华菱管线股份有限公司
公司法定英文名称： Hunan Valin Steel Tube ＆Wire Co.，Ltd
法定代表人： 李效伟
董事会秘书： 汪 俊
电话： 0731－4439297 2245196
传真： 0731－4447112 2245196
公司注册地址： 湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼
公司办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼
网址： http://www.valin.com.cn
E－mail： hlgx@public.cs.hn.cn
邮政编码： 410011
公司选定境内信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定的年报登载网址： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点： 湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼本公司证券部
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 华菱管线
股票代码： 0932
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润情况： （单位：人民币元）
利润总额（合并） 450,308,034.21
净利润： 364,233,371.87
非经常性损益合计： －24,745,073.01
其中：
新股申购冻结资金利息
资产处置损益： －21,307,496.48
合并价差摊入： －3,437,576.53
扣除非经常性损益后的净利润： 388,978,444.88
主营业务利润： 709,660,011.41
其他业务利润： 8,396,240.13
营业利润： 474,239,795.77
投资收益： －3,309,513.75
补贴收益：
营业外收支净额： －20,622,247.81
经营活动产生的现金流量净额： 737,740,007.44
现金及现金等价物净增加额： 1,154,340.28
2.公司近三年主要会计数据及财务指标：
序号 项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
1 主营业务收入
6,193,375,232.69 4,874,224,553.83 4,526,511,042.50 4,526,511,042.50
2 净利润
364,233,371.87 311,207,245.54 308,138,117.35 242,437,257.51
3 总资产
5,419,319,218.21 4,734,435,682.30 3,621,930,054.06 3,522,329,577.91
4 股东权益
3,373,763,085.73 3,087,798,463.86 1,696,918,474.36 1,597,317,998.21
5 每股收益（摊薄）
0.2327 0.2485 0.2935 0.2309
6 每股收益（加权）
0.2327 0.2746 0.2935 0.2309
7 扣除非经常性损
0.2485 0.2474 0.2935 0.2309
益后的每股收益
8 每股净资产
2.16 2.47 1.62 1.52
9 调整后的每股净资产
2.05 2.34 1.49 1.43
10 净资产收益率％(摊薄)
10.80 9.88 18.16 15.18
11 净资产收益率％ (加权)
11.02 14.26 18.16 15.18
12 每股经营活动产生的
0.47 0.06
现金流量净额
3.股东权益变化及原因
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 1,252,300,000.00 313,075,000.00 1,565,375,000.00
资本公积 1,378,368,577.12 62,615,000.00 1,315,753,577.12
盈余公积 46,681,086.84 83,290,235.38 129,971,322.22
其中：公益金 15,560,362.28 41,645,117.69 57,205,479.97
未分配利润 410,448,799.90 364,233,371.87 412,018,985.38 362,663,186.39
股东权益合计3,087,798,463.86 760,598,607.25 474,633，985.38 3,373,763,085.73
变动原因：
股本增加系公司于2000年5月26日第5次股东大会决议通过的1999年度利润分配方案：向全体股东每10股送2股红股、用资本公积金转增0.5股；资本公积金减少系上述分配方案中用资本公积金每10股转增0.5股；盈余公积金增加为本公司本年度盈利提取；未分配利润减少系上述分配方案中用未分配利润每10股送2股红股，派现0.5元（含税）及2000年分配方案年末总股本每10股派现金0.5 元（含税）；股东权益增加为公司本年度盈利留存所致。
三、股东情况介绍
1、 报告期末股东总数为152548户
2、 主要股东持股情况（截止2000年12月31日）
股 东 名 称 期末持股数 期内增减 占总股本比例
1 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1312500000 262500000 83.84
2 长沙矿冶研究院 2500000 500000 0.160
3 普丰证券投资基金 677943 0.043
4 董洪海 260000 0.017
5 张武 250000 0.016
6 张慧 225000 0.014
7 于月芳 200000 0.013
8 宁悦 179972 0.011
9 梁智敏 175000 0.011
10 林立东 171693 0.010
3、湖南华菱钢铁集团有限责任公司为国有法人股股东，长沙矿冶研究院为发起人法人股东。
4、法人股股东所持股份无质押、冻结等情况。
四、股东大会简介
在报告期内，本公司召开了三次股东大会，具体情况如下：
1、2000年3月3日，公司以通讯表决方式召开了第四次临时股东大会，会议决议已于2000年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
2、2000年5月26日，在长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼公司本部会议室召开了第五次股东大会（1999年年会），会议决议已于2000年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
3、 2000年9月25日，在长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼公司公司本部会议室召开第六次临时股东大会，会议决议已于2000年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
⑴本公司所处行业及在行业中的地位：
本公司属于冶金行业，是我国高精度电站用钢管、石油管、制品用优质线材的生产基地和中南地区最大的线材、螺纹钢筋、无缝钢管专业化生产厂家。钢、连铸坯、钢材产量在全国钢铁企业中分别排名第13、10和11位，线材、无缝钢管产量全国排名第6位，连铸比达到98.4％，高出全国平均水平16.4个百分点，处于全国先进水平。（资料来自中国钢铁经贸网）。
⑵公司主营业务范围及其经营状况
公司主要从事炼钢、轧钢和有色金属压延加工及其产品的销售业务，主要产品有线材、普通型材、优质型材、无缝钢管、铁道用材、钢坯、铜盘管、铝管线等，产品畅销全国，远销美国、韩国、泰国、越南、新加坡、马来西亚、香港、台湾等国家和地区。公司已通过ISO9000质量体系认证，锚链钢、船用角钢分别通过中、日、挪、德和中、日、挪、美等国家船级社工厂认证，石油管和结构管分别通过了美国API认证和德国TüV认证。
2000年，本公司产钢242.9万吨、连铸坯238.9万吨、钢材248.5万吨、铜材5747吨、铝材889吨，完成主营收入61.93亿元，主营业务利润7.1亿元。
⑶公司在生产经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年公司经营中出现的问题与困难有：
1.国家对钢铁行业实行总量控制政策，影响了公司规模效益的充分发挥；
2.公司转炉、小型连轧等重点技改项目的全面实施，加大了生产组织的难度，对生产经营产生了一定影响。
针对上述问题，公司主要采取了以下措施：
1.加大产品出口和以产顶进工作力度，全年完成钢材（坯）出口23.45万吨，比上年增长近8倍，完成以产顶进钢材3.81万吨，比上年增长2.2倍，为减轻总量控制压力起到了积极作用；
2.加强内部管理，努力提高生产经营运行质量和效益。一是加强成本管理，完善成本核算体系和考核制度，加大考核力度，指标分解到岗，责任落实到人，2000年公司可比产品成本降低率达到6.76 ％；二是深入开展对标挖潜活动，赶超国内同行先进水平，各项技术经济指标明显改善，全年节能降耗增创效益3亿元；三是强化市场意识，加强产销衔接，全年产品产销率、货款回笼率均达到100％以上，压缩钢材库存10万吨。
3.加强生产组织与协调，及时化解和处理技改和生产中出现的各种矛盾，使技改对生产的影响降低到了最低限度；
4.实施精品战略，优化产品结构，全年生产高硬线、石油管、高锅管、Ⅲ级螺纹钢筋等高效、高附加值产品97万吨，占全部产品的39％，为效益增长发挥了重要作用。
2、公司财务状况
项目 2000年末 1999年末 增减（％）
总资产 5,419,319,218.21 4,734,435,682.30 14.47％
长期负债 841,418,521.87 347,660,000.00 142.02％
股东权益 3,373,763,085.73 3,087,798,463.86 9.26％
主营业务利润 709,660,011.41 584,225,504.83 21.47％
净利润 364,233,371.87 311,207,245.54 17.04％
以上财务指标及数据，已经湖南开元有限责任会计师事务所[2001]股审字第011号审计报告确认无误。
变动主要原因：总资产增加系收购湖南湘钢华光线材有限公司75％的股权，合并报表使总资产增加及本年度净利润增加所致；长期负债增加主要系本年度收购湖南湘钢华光线材有限公司75％的股权及控股式兼并长沙铜铝材厂，合并报表后长期借款增加所致；主营业务利润及净利润增加系公司主营业务收入增加、成本降低，增加利润所致。
3、公司投资情况
（1）、报告期内公司对外投资额为47254万元，比上年增长47054万元。
1.运用募股资金9000万元收购湖南华光线材有限公司75％的股权。
2.运用募股资金34744万元参股由华融资产管理公司、东方资产管理公司等共同组建的衡阳华菱钢管有限公司。该公司注册资本120358万元，公司占28.87％的股权。
3.运用募股资金3000万元以控股方式兼并长沙铜铝材厂。组建湖南华菱光远铜管有限公司，该公司注册资本5882万元，公司占有51％的股权。
4.运用自有资金510万元，与衡阳华菱钢管有限公司共同设立湖南华菱衡钢销售有限公司。该公司注册资本1000万元，公司占有51％的股权。
（2）、报告期内公司用非募集资金投资项目
1.投资9727万元，用于湘钢事业部的普线精轧改造，旨在提高产品的成材率与质量，计划年增销售收入1350万元，利润860万元，
2.投资10336万元，用于涟钢事业部的小型连轧改造，淘汰横列式轧机，提高装备水平，计划年增销售收入4939万元，利润3733万元，
3.投资605万元，用于衡钢事业部的冷拔高精管工程。
⑶前次募集资金使用调整与变更情况：
公司于1999年7月5日向社会公开募集股份20000万股，实际募集资金102540万元。后根据市场形势的变化调整与变更了部分募集资金的投向。（1）2000年5月26日，公司1999年度股东大会审议通过了公司一届六次董事会提交的《关于调整运用募股资金兼并衡阳连轧管有限公司方式和金额》的议案。该决议刊登在2000年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》。（2）2000年9月25日，公司第六次（临时）股东大会审议通过了一届七次董事会提交的《关于变更部分募股资金运用》的议案。该决议刊登在2000年9月26日的《中国证券报》、《证券时报》。公司已按照有关法律、法规的规定，履行了调整与变更募集资金投向的程序，并进行了相应的信息披露。
⑷前次实际募集资金投入项目及收益情况
前次实际募集资金102,540万元，截止2000年12月31日，累计已投入102,188万元，占前次募集资金的99.66％ 。
实际投资项目 计划投入资金 实际使用资金 资金使用效果
（万元） （万元）
1.参股衡阳华菱钢管有限公司 34744 34744 参股公司于2000年12月7
日成立。
2.收购湖南湘钢华光线材有限 9000 9000 2000年3月31日收购成功,
公司75％的股权 2000年4－12月为本公司
带来8479万元利润。
3.涟钢事业部炼钢转炉改造 27130 27130 80T转炉主体工程2000年
底完工,进入试生产阶段
,外围工程基本完成。
4.控股方式兼并长沙铜铝材厂 3000 3000 于2000年12月28日成立湖
南华菱光远铜管有限公司。
5.湘钢事业部连铸机方坯连 16214 16214 2000年3月工程完工,第一
铸"双加"工程及连铸坯热送连轧配套项目 台连铸机投入生产,2000
年度实收经济效益4806万元。
6.湘钢事业部转炉煤气回收工程 4980 4058 2000年3月开工,预计2001年
上半年完工。
7.湘钢事业部转炉溅渣护 2592 2592 于1999年8月完工,炉龄提高
炉技改工程 至10117炉。
8.涟钢事业部连铸坯 2450 2450 工程已接近完工。
热装热送工程
9.在长沙购置办公楼 3000 3000 2000年3月份投入使用。
合 计 103,110 102,188
4、公司经营环境以及国家宏观政策、法规对公司经营成果的影响
2000年，国家继续对钢铁行业实施总量控制，“关小”、钢材专项打假和限制进口、打击走私等工作的力度明显加强，同时，采取鼓励钢铁企业扩大出口和以产顶进的政策，对我国钢铁产品市场价格的稳定回升和全行业整体效益水平的提高起到了积极作用。国内钢材市场自3月底开始止跌回升，公司钢材产品全年平均售价比上年有所提高。但是，由于国家实施总量控制政策，公司钢产量比上年减少27.1万吨，使吨钢固定成本上升，外购钢坯采购成本增加。
5、新年度业务发展计划
2001年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加入WTO和加快西部开发，将给公司带来一系列的机遇和挑战。公司将着眼于做精做强钢铁主业，进一步提高经济效益，力争全年产钢293万吨、钢材267万吨、铜材6000吨、铝材800吨，可比产品成本下降6％，实现销售收入70亿元，出口钢材坯48万吨，完成以产顶进钢材5万吨。
重点抓好以下工作：
⑴强化内部管理，努力提高经济运行质量与效益。
⑵实施精品战略，推进钢铁主业结构调整和产业升级。
⑶加强资本营运，拓宽发展空间，培育新的利润增长点。
⑷推进内部改革，充分发挥改革效应。
⑸适应新形势的要求，进一步规范内部运作。
6、董事会日常工作情况
报告期内董事会的会议情况及决议内容
A、2000年1月28日，公司董事会在湖南省长沙市佳程大酒店举行一届五次董事会，会议审议并通过以下决议：
（1）、通过了《应收帐款计提坏帐准备金的议案》；
（2）、通过了《授权董事长签署湖南华菱管线股份有限公司融资合同（协议）的议案》；
（3）、通过了《股份公司二000年资本营运计划》；
（4）、通过了《修改〈湖南华菱管线股份有限公司章程〉的议案》，同意提交股东大会表决。具体内容为：
（5）、通过《增补公司董事人选的议案》，同意谢明鉴先生、刘贵生先生为公司董事人选（其中刘贵生先生为独立董事人选），提交股东大会表决；
（6）、同意于二000年三月三日以通讯方式召开湖南华菱管线股份有限公司第四次临时股东大会。
该次决议公告刊登于2000年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
b、2000年4月23日，公司董事会在长沙芙蓉中路269号华菱大厦20楼公司本部会议室召开了一届六次董事会，审议通过以下决议；
（1）、通过了《公司1999年度董事会工作报告》；
（2）、通过了《公司1999年度财务决算报告》；
（3）、通过了《公司1999年度报告和年度报告摘要》；
（4）、通过了《公司1999年度利润分配预案》；
（5）、通过了《公司计提各项资产减值准备的报告》；
（6）、通过了《调整运用募股资金兼并衡阳连轧管有限公司方式和金额的议案》
（7）、决定于2000年5月26日在本公司召开1999年第一届五次股东大会。该次决议公告刊登于2000年4月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。
C、2000年8月21日，公司董事会在长沙芙蓉中路269号华菱大厦20楼公司本部会议室召开了一届七次董事会，审议通过以下决议；
（1）、通过了《公司2000年中期报告》及摘要；
（2）、通过了《公司2000中期利润分配预案》：
（3）、通过了《变更公司注册地址的议案》：
（4）、通过了修改公司《章程》的议案：
（5）、通过了《股份公司经营者薪酬方案》；
（6）、通过了《关于变更部分募股资金运用项目》的议案：
（7）、决定2000年9月25日在公司本部召开第六次（临时）股东大会。
该次决议公告刊登于2000年8月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。
D、2000年11月21日，公司董事会在长沙芙蓉中路269号华菱大厦20楼公司本部会议室召开了一届八次董事会，审议通过以下决议；
（1）、公司用自有资金510万元与衡阳华菱钢管有限公司合资组建湖南华菱衡钢销售有限公司，注册资本1000万元，公司占51％。
（2）、詹先礼先生因年龄原因不再担任本公司董事、副董事长职务。
该次决议公告刊登于2000年11月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
董事会对股东大会决议的执行情况
A、根据2000年5月26日召开的1999年年度股东大会（第五次）决议，董事会于2000年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了关于1999年度利润分配及资本公积转增股本的公告。以1999年末总股本1,252,300,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派现金红利0.5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以1999年末总股本1,252,300,000股为基数，向全体股东每10股转增0.5股。股权登记日为2000年7月21日，除权除息日2000年7月24日，本次所送可流通红股东及转增股本起始交易日为2000年7月25日。
B、根据2000年3月3日召开股份公司第四次股东大会决议，修改了公司《章程》，公司《章程》第九十三条修改为“董事会由十一名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事一名。”第一百一十二条修改为“根据公司发展需要增设独立董事，其主要职责是监督大股东和本公司的关联交易情况，维护中小股东的利益。”
C、根据2000年9月25日召开的股份公司第六次股东大会的决议，本公司已对《公司章程》进行了修改。2000年12月31日湖南省工商行政管理局核准登记，公司的注册资本为156537.5万元。公司注册登记地址“长沙市芙蓉中路269号”。
D、根据2000年5月26日召开的第五次股东大会的决定，公司运用募股资金34744万元参股由中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司共同组建的衡阳华菱钢管有限公司，于2000年12月7日在湖南衡阳市成立，注册资本120358万元，本公司占28.87％的股份，该公司经营范围为黑色金属冶炼、加工及其产品的销售。
E、根据湖南华菱管线股份有限公司第六次（临时）股东大会《关于变更部分募股资金运用项目的决议，将募股资金投入项目“投资26744万元以零净资产承担债务方式全面兼并娄底钢厂”和“投资4995万元用于原涟钢转炉煤气回收工程”变更为“投资27130万元用于涟钢事业部炼钢转炉技术改造项目”。该项目第一座转炉于日前建成并投入试生产。该项目是公司按照国家产业政策要求，贯彻国家“控制总量、调整结构、提高效益”方针的重大举措，目的是为了进一步优化品种结构，改善技术经济指标，提高产品市场竞争能力。公司共投入募股资金27310万元，将涟钢事业部原三座15吨小转炉改造为二座80吨转炉，预计第二座转炉将在今年12月建成投产。项目达产后预计年新增销售收入6.2亿元，年新增税后利润4000万元。
7、董事、监事及高级管理人员
⑴现任公司董事、监事、高级管理人员：
姓 名 性别 年龄 职务 任职起止日期 期初持股数 期末持股数 期内增减
李效伟 男 49 董事长 1999/04－2002/04 0 0 0
孙显同 男 56 董事 1999/04－2002/04 0 0 0
谢大可 男 57 董事、总经理 1999/04－2002/04 0 0 0
谢明鉴 男 52 董事、副总经理 2000/03－2002/04 0 0 0
林 武 男 39 董事 1999/04－2002/04 0 0 0
胡衡华 男 38 董事 1999/08－2002/04 0 0 0
邓楚平 男 39 董事 1999/04－2002/04 0 0 0
谭久均 男 44 董事、财务总监 1999/04－2002/04 0 0 0
张泾生 男 55 董事 1999/07－2002/04 0 0 0
刘贵生 男 38 独立董事 2000/03－2002/04 0 0 0
汪 俊 男 31 董事会秘书 1999/08－2002/04 0 0 0
陈建中 男 53 监事会主席 1999/04－2002/04 0 0 0
庄志源 男 55 监事 2000/04－2002/04 0 0 0
颜建军 男 48 监事 1999/04－2002/04 0 0 0
周宏达 男 55 监事 1999/04－2002/04 0 0 0
杨新良 男 38 监事 1999/08－2002/04 0 0 0
⑵董事、监事、高级管理人员的报酬情况：
1.公司董事、监事、高管人员报告期内在本公司领取薪酬情况：年度薪酬数额在50000元以下区间的有2人；年度薪酬额在50000元至100000元区间的有4人；年度薪酬数额在100000至150000元区间的有8人。
2.不在公司领取薪酬的董事有：张泾生、刘贵生。
⑶报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任等变动情况：
1.2000年11月，詹先礼先生因年龄原因不再担任公司董事、副董事长职务。
2.2000年4月，赵振营先生因工作变动，辞去公司监事的职务。
8、本次利润分配预案
⑴2000年度利润分配预案
经湖南开元会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润36423.34万元，按10％提取法定公积金4164.51万元，按10％提取法定公益金4164.51万元，剩余部分为28094.32万元，加上期初未分配利润41044.88万元，扣除本年度实施的1999年度转作股本的利润25046万元，本年度可供分配的利润累计为44093.20万元。由于公司拟投资建设的国家重点工程——总投资金额51亿元的薄板坯连铸连轧工程年内即将开工，资金需求量大，考虑公司长远发展的需要，公司拟以2000年末总股本1,565,375,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共派发现金7826.875万元，剩余利润36266.32万元转入下年度。本次派送现金红利方案在公司2000年度股东大会通过后适当时间实施。
⑵预计2001年度利润分配政策
1.公司拟对2001年度未分配利润进行一次分配；
2.公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例在30％以上；公司2000年度未分配的利润不用于2001年度股利分配。
3.分配采用现金形式，现金股息占股利分配的比例为100％。
9、其他报告事项
报告期内本公司选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露的报刊。
六、监事会报告
1、本报告期内，本公司监事会共召开了三次会议：
⑴2000年元月28日，在湖南省长沙市佳程大酒店召开第一届监事会第三次会议，全体监事参加了会议，会议审议通过了如下决议：
1.审议通过了《应收帐款计提坏帐准备金的议案》；
2.审议通过了《监事会工作规则》。
⑵2000年4月23日，在湖南省长沙市公司本部会议室召开第一届监事会第四次会议，公司全体监事出席了会议，会议审议通过了如下决议：
1.审议通过了公司《1999年度监事会工作报告》。
2.审议通过了公司《资产减值准备及应收款项坏帐准备计提方案》。
3.审议通过了公司《1999年年度报告和报告摘要》。
4.审议通过了公司《1999年度财务决算报告》。
5.审议通过了公司《调整运用募股资金兼并衡阳连轧管有限公司方式和金额的议案》。
6.审议通过了公司监事调整的议案。因工作变动，赵振营辞去监事职务，推荐庄志源为监事候选人。
⑶2000年8月21日，在湖南长沙市公司本部会议室召开第一届监事会第五次会议，公司全体监事出席了会议，会议通过了《公司2000年度中期业绩报告及摘要》及《关于变更部分募股资金运用项目》的议案。
2、监事会独立意见
⑴公司在董事会的领导下，能严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程和国家其他有关法律、法规规范运作，公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会会议、股东大会的召开及有关决议，均符合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规和规定，公司内部建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
⑵ 湖南开元会计师事务所对公司2000年度财务状况进行了审计，出具的无保留意见的审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2000年财务状况和经营成果。
⑶ 公司1999年发行20000万元A股所募集资金，已按《招股说明书》承诺的项目和经股东大会表决通过，中国证监会批准的调整变更项目实施完毕，募股资金已投入使用99.66％。
⑷ 报告期内公司投入34744万元与华融资产管理公司、东方资产管理公司、湖南衡钢（集团）有限公司合资成立了衡阳华菱钢管有限公司（债转股公司）。在股东大会审议时，因涉及关联交易采取了大股东回避措施。没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益和造成公司资产流失。
⑸ 公司与控股股东——湖南华菱钢铁集团有限责任公司签订有《综合服务协议》、《工厂场地租赁协议》、《商标使用许可协议》、《原材料供应合同》等协议，经本监事会审议，所有关联交易均能按市场原则进行，关联交易价格合理，没有损害公司及股东利益。所有涉及关联交易的议案，在股东大会审议时都采取了大股东回避措施。
⑹ 报告期间，公司董事会和经理层在公司规范运作和“三分开”方面做了大量工作，与控股股东已基本实现了资产、财务、人员“三分开”。
七、重要事项
1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内公司无控股股东变更，公司董事、监事、高管人员的变动情况见本报告董事会报告、监事会报告等中的相关内容。
4、 报告期内公司无收购资产事项：
5、 重大关联交易事项。详见财务报告附注。
6、 公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司之间已实现资产完整、财务独立、人员独立。具体情况如下：
⑴公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员无双重任职现象，在公司领取薪酬。
⑵公司拥有从炼钢、连铸到轧钢完整的生产线，产、供、销系统基本独立，控股股东与本公司不存在同业竞争。铁前生产系统和水、电、风、气、运输等辅助生产系统未进入股份公司，公司拥有“双菱”、“华光”商标，根据公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司签订的《商标使用许可协议》，允许其无偿使用“双菱”、“华光”商标五年。
⑶公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。
7、 报告期内公司聘任湖南开元有限责任会计师事务所负责公司审计工作。
8、 报告期内公司无其他重大合同。
9、 报告期内公司无更改名称及股票简称情况。
八、财务会计报告
审 计 报 告
开元所（2001）股审字011号
湖南华菱管线股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日母公司及合并的资产负债表、2000年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李双桂
湖南 · 长沙 中国注册会计师：杨迪航
2001年2月17日
重要会计政策
1、 会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、 会计年度
本公司采用公历年制，即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、 记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、 记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则。
5、 外币业务核算方法
外币经济业务按发生当日市场汇价折合人民币记帐，期末对货币性项目中外币余额按期末市场汇价进行调整，因汇价变动发生的差额，作为汇兑损益，分别按下列情况处理：
⑴与筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费；
⑵与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项目在建固定资产成本；
⑶除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。
6、 合并会计报表的编制方法
本公司依据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。⑴合并范围：本公司直接或间接拥有50％以上（不含50％）权益性资本的被投资企业和本公司实际控制的其他被投资企业；⑵编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表，将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务及对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
7、 现金等价物的确定标准：本公司将期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很少的投资作为现金等价物。
8、 坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失采用备抵法核算。根据公司董事会决议：⑴应收帐款计提坏帐准备方法自1999年1月1日起由年末余额比例法改为帐龄分析法，按如下比例计提：
帐龄 计提比例
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 15％
3－4年 20％
4－5年 25％
5年以上 30％
⑵其他应收款除帐龄一年以内款项不计提坏账准备外，均按其余额6％计提坏帐准备；
⑶对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，全额提取坏帐准备。
9、 存货核算方法
⑴、 本公司存货包括：原料及主要材料、辅助材料、备品配件、燃料、委托加工材料、自制半成品、低值易耗品、在产品、产成品。
⑵、 存货核算：除产成品外，均采用计划成本进行日常核算，月末将计划成本调整为实际成本。
⑶、 产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。
⑷、 低值易耗品采用一次摊销法摊销。
⑸、 根据本公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，本公司的存货期末按成本与可变现净值孰低法计价,按单个项目的成本高于其可变现金额的差额计提存货跌价准备。
10、 短期投资核算方法
短期投资按实际成本计价，期末按照成本与市价孰低法计价，并以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
11、 长期投资核算方法
⑴、 长期股权投资的核算方法
本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下的，或虽投资占20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额的20％以上或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定期限摊销；没有规定摊销期限的按10年平均摊销。
⑵、 长期债权投资的核算方法
本公司长期债权投资按实际支付的价款计价，包括税金、手续费等相关费用。取得的分期付息到期偿还本金的债券，其实际支付的价款中含有自发行日起至取得日止的利息，作为应收项目单独核算；取得的到期还本付息的债券，其实际支付的价款中含有自发行日起至取得日止的利息，在长期债权投资中单独核算。
⑶、 长期投资减值准备：根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失列入当年度损益。
12、 固定资产计价和折旧方法
⑴固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位
价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。
⑵、固定资产计价：
A、 购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐；
B、 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记帐；
C、 投资者投入的固定资产，按评估确认的原价记帐；
D、 融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐；
E、 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐；
F、 盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐；
G、 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价值加相关实际费用记帐。
固定资产折旧采用直线法，按固定资产的分类折旧率计提折旧。各类固定资产年折旧率如下：
固定资产 折旧年限 残值率 年折旧率（％）
房屋及建筑物 25－40年 3％－4％ 3.99－2.43
机器设备 9－18年 3％－4％ 10.67－5.39
运输设备 6－10年 3％－4％ 16－9.7
电子设备 6－10年 3％－4％ 16－9.7
其他 6－13年 3％－4％ 16－7.46
13、 在建工程的核算
在建工程按实际成本核算，包括为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程成本包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出。在建工程完工并交付使用时依据工程竣工决算结转为固定资产；若工程虽已完工，但尚未办理竣工决算，则于交付使用时估价预转固定资产，待办理竣工决算后再行调整。
用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产交付使用前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益；用外币借款进行的工程，因汇率变动而多付或少付的人民币，在固定资产交付使用之前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
14、 无形资产计价及其摊销方法
⑴、 无形资产的计价
购入的无形资产按取得实际成本入帐；股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入帐；开发过程中发生的费用，计入当期损益。
⑵、 无形资产摊销方法
无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销。
15、 开办费的核算方法
开办费系指公司在筹建期内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用等。开办费从开始生产经营的当月起，按五年平均摊销。
16、 长期待摊费用的核算方法
⑴ 租入固定资产的改良支出，在租赁期内平均摊销；
⑵ 固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；
⑶ 用水用电权按10年平均摊销。
17、 收入的确认原则
商品销售，本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务，按照完工百分比法确认营业收入的实现。在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
18、 所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。即将本期税前会计利润与应税所得之间产生的差异均在当期确认所得税费用。
19、 控股子公司及参股企业
1 本期新增控股子公司湖南华菱衡钢销售有限公司成立于2000年12月21日，本报告期内未正式运作，未合并报表。
2 本公司购买其他企业，以对被购买企业净资产和经营的控制权实际转让给本公司的日期作为购买日。本年度新增控股子公司湖南湘钢华光线材有限公司系经一九九九年第三次（临时）股东大会决议通过以9000万元的价格购买其75％的中方股份，支付了相应的价款，并以办理股权转移手续的日期即2000年3月31日作为股权购买日。
3 衡阳华菱钢管有限公司成立于2000年12月7日，本报告期内刚开始运作，本年度未按权益法核算。
九、公司的其他有关资料
1、 本公司首次注册登记日期为1999年4月29日；
首次注册登记地址为长沙市书院路462号；
变更注册登记日期为2000年12月31日。
变更注册地址为长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼。
2、 本公司法人营业执照注册号：4300001003378。
3、 本公司税务登记号码：430103712190148。
4、 本公司未流通股票的托管机构名称：深圳市证券登记有限责任公司。
5、 在本公司证券主承销机构为国信证券有限责任公司。
6、 本公司聘请会计师事务所为湖南开元有限责任会计师事务所，注册地为长沙市芙蓉中路490号。
十、备查文件
1、 载有公司法定代表人、财务总监、主管会计签名并盖章的公司2000年度会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
湖南华菱管线股份有限公司董事会
二OO一年二月二十七日
资产负债表
2000年12月31日 会股01表
编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 399504353.49 400658693.77
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 208920234.12 242795270.99
应收股利
应收利息
应收帐款 694410744.69 607397363.83
其它应收款 874455783.34 88131081.64
减：坏帐准备 73848038.21 74683673.03
应收帐款净额 1495018489.82 620844772.44
预付帐款 110108457.13 58788345.95
应收补贴款
存货 753186481.75 692750477.97
减：存货跌价准备 13451088.74 8116174.32
存货净额 739735393.01 684634303.65
待摊费用 4195928.71 9815107.89
待处理流动资产净损失 30981.1
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 2957482856.28 2017567475.79
长期投资：
长期股权投资 2000000 396936777.21
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 2000000 396936777.21
减：长期投资减值准备
长期投资净额 2000000 396936777.21
其中：合并价差 42396777.21
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 2392457953.91 3775091543.88
减：累计折旧 889669430.45 1136276030.59
固定资产净值 1502788523.46 2638815513.29
工程物资 2793625.8 5098823.29
在建工程 168367341.86 270692243.24
固定资产清理 1216030.7
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1673949491.12 2915822610.52
无形及其它资产：
无形资产 29873421.31 29267878.99
开办费 34368358.8 26916142.33
长期待摊费用 36761554.79 32808333.37
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 101003334.9 88992354.69
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 4734435682.3 5419319218.21
流动负债：
短期借款 516000000 512237244.41
应付票据 60375136.19
应付帐款 303680174.21 150244414.83
预收帐款 183828845.91 145781902.23
代销商品款
应付工资 4676482.53 1437238.05
应付福利费 9469937.79 28326193.25
应付股利 62615000 78268750
应付税金 10389865.68 30890619.33
其它应交款 -5579826.03 1432739.89
其它应付款 151306602.16 180233746.02
应付短期债券
预提费用 2215000 2332331
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1298977218.44 1131185179.01
长期负债：
长期借款 347660000 571245488.71
应付债券
长期应付款 270000000
住房周转金 173033.16
其它长期负债
长期负债合计 347660000 841418521.87
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1646637218.44 1972603700.88
少数股东权益：
少数股东权益 72952431.6
股东权益：
股本 1252300000 1565375000
资本公积金 1378368577.12 1315753577.12
盈余公积 46681086.84 129971322.22
其中：公益金 15560362.28 57205479.97
未确认的外资损失
未分配利润 410448799.9 362663186.39
外币报表折算差额
股东权益合计 3087798463.86 3373763085.73
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 4734435682.3 5419319218.21
资产负债表
2000年12月31日 会股01表
编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 399504353.49 395268083.32
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 208920234.12 228795270.99
应收股利
应收利息
应收帐款 694410744.69 607397363.83
其它应收款 874455783.34 94060964.53
减：坏帐准备 73848038.21 74683673.03
应收帐款净额 1495018489.82 626774655.33
预付帐款 110108457.13 58788345.95
应收补贴款
存货 753186481.75 625342709.37
减：存货跌价准备 13451088.74 8116174.32
存货净额 739735393.01 617226535.05
待摊费用 4195928.71 8054379.02
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 2957482856.28 1934907269.66
长期投资：
长期股权投资 2000000 559334197.16
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 2000000 559334197.16
减：长期投资减值准备
长期投资净额 2000000 559334197.16
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 2392457953.91 3063468712.36
减：累计折旧 889669430.45 1007596593.5
固定资产净值 1502788523.46 2055872118.86
工程物资 2793625.8 5098823.29
在建工程 168367341.86 265606960.21
固定资产清理 1216030.7
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1673949491.12 2327793933.06
无形及其它资产：
无形资产 29873421.31 29267878.99
开办费 34368358.8 26798574.33
长期待摊费用 36761554.79 32808333.37
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 101003334.9 88874786.69
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 4734435682.3 4910910186.57
流动负债：
短期借款 516000000 503000000
应付票据 60375136.19
应付帐款 303680174.21 149842558.28
预收帐款 183828845.91 145781902.23
代销商品款
应付工资 4676482.53 1000608.27
应付福利费 9469937.79 28326193.25
应付股利 62615000 78268750
应付税金 10389865.68 7447787.3
其它应交款 -5579826.03 1432739.89
其它应付款 151306602.16 178991197.46
应付短期债券
预提费用 2215000 2332331
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1298977218.44 1096424067.68
长期负债：
长期借款 347660000 440550000
应付债券
长期应付款
住房周转金 173033.16
其它长期负债
长期负债合计 347660000 440723033.16
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1646637218.44 1537147100.84
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 1252300000 1565375000
资本公积金 1378368577.12 1315753577.12
盈余公积 46681086.84 119527761.22
其中：公益金 15560362.28 51983699.47
未确认的外资损失
未分配利润 410448799.9 373106747.39
外币报表折算差额
股东权益合计 3087798463.86 3373763085.73
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 4734435682.3 4910910186.57
利润及利润分配表
2000年12月31日 会股02表
编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
上年同期 本期
一、主营业务收入 4874224553.83 6193375232.69
减：折扣与折让
主营业务收入净额 4874224553.83 6193375232.69
减：主营业务成本 4267005578.48 5466382946.29
主营业务税金及附加 22993470.52 17332274.99
二、主营业务利润 584225504.83 709660011.41
加：其他业务利润 4736742.08 8396240.13
减：存货跌价损失 321088.74 -5334914.42
营业费用 44804706.41 56919329.79
管理费用 122310464.04 165331106.62
财务费用 57754903.04 26900933.78
三、营业利润 363771084.68 474239795.77
加：投资收益 -3309513.75
期货损益
补贴收入
营业外收入 1416735.04 2541611.33
以前年度损益调整
减：营业外支出 631349.73 23163859.14
分给外单位利润
四、利润总额 364556469.99 450308034.21
减：所得税 53349224.45 56664071.11
少数股东损益 29410591.23
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 311207245.54 364233371.87
加：年初未分配利润 208537641.2 410448799.9
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 519744886.74 774682171.77
减：提取法定盈余公积金 31120724.56 41645117.69
提取法定公益金 15560362.28 41645117.69
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 473063799.9 691391936.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 62615000 78268750
转作股本的普通股股利 250460000
八、未分配利润 410448799.9 362663186.39
利润及利润分配表
2000年12月31日 会股02表
编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司
上年同期 本期
一、主营业务收入 4874224553.83 5954185377.05
减：折扣与折让
主营业务收入净额 4874224553.83 5954185377.05
减：主营业务成本 4267005578.48 5351720715.85
主营业务税金及附加 22993470.52 17168436.99
二、主营业务利润 584225504.83 585296224.21
加：其他业务利润 4736742.08 8396240.13
减：存货跌价损失 321088.74 -5334914.42
营业费用 44804706.41 56919329.79
管理费用 122310464.04 159519296.07
财务费用 57754903.04 25988552.05
三、营业利润 363771084.68 356600200.85
加：投资收益 84922259.94
期货损益
补贴收入
营业外收入 1416735.04 2538841.33
以前年度损益调整
减：营业外支出 631349.73 23163859.14
分给外单位利润
四、利润总额 364556469.99 420897442.98
减：所得税 53349224.45 56664071.11
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 311207245.54 364233371.87
加：年初未分配利润 208537641.2 410448799.9
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 519744886.74 774682171.77
减：提取法定盈余公积金 31120724.56 36423337.19
提取法定公益金 15560362.28 36423337.19
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 473063799.9 701835497.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 62615000 78268750
转作股本的普通股股利 250460000
八、未分配利润 410448799.9 373106747.39
现金流量表
2000年12月31日 会股03表
编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 7451500486.74 7415312903.34
收取的租金 873843 873843
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 38660000 38660000
收到的其它与经营活动有关的
现金 50026778.2 79526778.2
经营活动产生的现金流入小计 7541061107.94 7534373524.54
购买商品、接受劳务支付的现
金 6296906661.84 6271700742.22
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 194444587.57 190094162.2
支付的增值税款 182578138.4 164079488.43
支付的所得税款 90574865.89 90574865.89
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 13202711.19 12952461.19
支付的其它与经营活动有关的
现金 25614135.61 54904530.2
经营活动产生的现金流出小计 6803321100.5 6784306250.13
经营活动产生的现金流量净额 737740007.44 750067274.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 128062.78 128062.78
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 377498.85 377498.85
收到的其它与投资活动有关的
现金 6021399.86
投资活动产生的现金流入小计 6526961.49 505561.63
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 642542519.33 611742526.27
权益性投资所支付的现金 95100000 115100000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 4000000
投资活动产生的现金流出小计 741642519.33 726842526.27
投资活动产生的现金流量净额 -735115557.84 -726336964.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 356408430 308000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 4337327.11 4337327.11
筹资活动产生的现金流入小计 360745757.11 312337327.11
偿还债务所支付的现金 249109577.65 228110000
发生筹资费用所支付的现金 7307 7307
分配股利或利润所支付的现金 62499950 62499950
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 50599031.78 49686650.05
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 362215866.43 340303907.05
筹资活动产生的现金流量净额 -1470109.32 -27966579.94
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 1154340.28 -4236270.17
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 364233371.87 364233371.87
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -4356779.65 -4356779.65
固定资产折旧 216977027.16 182337827.32
无形资产及其他资产摊销 14362073.36 14362073.36
待摊费用的减少（减增加） -642846.05 1117882.82
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 22977444.14 22977444.14
财务费用 26900933.78 25988552.05
投资损失（减收益） 3309513.75 -84922259.94
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 86022234.33 128908968.79
经营性应收项目的减少（减增
加） 211288000.66 209321480.14
经营性应付项目的增加（减减
少） -198471963.78 -105042284.36
增值税增加净额
其它 -4859002.13 -4859002.13
经营活动产生的现金流量净额 737740007.44 750067274.41
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 400658693.77 395268083.32
减：货币资金的期初余额 399504353.49 399504353.49
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1154340.28 -4236270.17
