证券代码：000932         证券简称：华菱钢铁          公告编号：2021-6



                     湖南华菱钢铁股份有限公司
     关于华菱集团向公司提供拆借资金的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    （一）本次交易基本情况
    为提高湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司、本公司或华菱钢铁）资
金储备，降低资金成本，提升抗风险能力，控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任
公司（以下简称华菱集团）拟提供部分拆借资金给本公司使用，总额度不超过 5
亿元，借款利率以全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（以下
简称 LPR 利率）为准，期限自董事会审议通过之日起不超过 3 年，上述额度在
该期间可循环使用。
    （二）关联关系说明
    华菱集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，华菱集团系公司关联方，华菱集团向公司提供拆借资金的交易构成关联交易。
    （三）审批程序
    本次交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，全体非关联董事同
意本议案，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生已回避表决；
公司第七届监事会第十四次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决
议公告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。全体独立董事
已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。
    该事项无需提交公司股东大会审议。
    （四）本次拆借不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成借壳，无需有关部门批准。


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    二、关联方基本情况
    （一）基本情况

公司名称             湖南华菱钢铁集团有限责任公司

企业性质             有限责任公司（国有独资）

注册地               长沙市天心区湘府西路 222 号

主要办公地点         长沙市天心区湘府西路 222 号

法定代表人           曹志强

注册资本             200,000 万元

成立日期             1997 年 11 月 9 日

统一社会信用代码     9143000018380860XK

控股股东             华菱控股集团有限公司

实际控制人           湖南省国资委
                     以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、
                     金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等
                     钢铁产业链有关项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托
                     贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；所
经营范围
                     属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公
                     司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售；法律法规允许的
                     商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                     准后方可开展经营活动）

    （二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况及最近一年主要财务数据
    华菱集团由原湖南省冶金企业集团公司于 1997 年 11 月出资设立，注册资本
200,000 万元；2003 年，出资人变更为湖南省人民政府；2010 年，经湖南省人民
政府批复，将华菱集团 100%股权无偿划转给华菱控股集团有限公司（以下简称
“华菱控股”）；2010 年、2017 年，经湖南省国资委批复，将华菱控股所持华菱集
团合计 7.03%股权无偿划转至湖南发展资产管理集团有限公司。
    华菱集团以钢铁制造为主业，另外还涉及上游钢铁辅业、资源开发、下游钢
材深加工、金融投资、商贸物流领域等多元集群产业，华菱集团 2019 年实现营
业总收入 13,309,331.14 万元、净利润 686,774.21 万元；2019 年 12 月 31 日总资
产为 10,595,261.52 万元，净资产为 3,897,426.28 万元。
    （三）华菱集团为公司控股股东，构成公司关联方。另外，经查询，华菱集
团非失信被执行人。

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    三、关联交易标的基本情况
    华菱集团拟提供部分拆借资金给本公司使用，总额度不超过 5 亿元，期限自
董事会审议通过之日起不超过 3 年，上述额度在该期间可循环使用。


    四、交易的必要性、交易的定价政策和定价依据
    （一）交易的必要性
    近几年，公司生产经营进入良性发展阶段，盈利能力稳步提升。但下属子公
司之间发展不平衡，其中湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公
司资产负债率已降至 50%左右，衡阳华菱钢管有限公司资产负债率仍维持在 70%
左右，需进一步提高流动性并降低资金成本。同时，考虑钢铁行业是周期性行业，
有必要适当储备部分资金，提升抗风险能力。因此，华菱集团拟提供部分拆借资
金给本公司使用。
    （二）交易的定价政策及定价依据
    本着公平、公正及市场化原则，经与华菱集团协商一致，本次拆借资金利率
以全国银行间同业拆借中心公布的同期 LPR 利率为准。该利率系经交易双方平
等协商确定，且不高于公司同期平均借款成本，定价公允合理，不存在损害公司
及其他股东、特别是中小股东利益的情形。


    五、关联交易协议的主要内容
    华菱集团（以下简称甲方）与华菱钢铁（以下简称乙方）签订的《借款合同》
主要内容如下：
    1、金额与期限：甲方向乙方提供金额不超过人民币伍亿元整，期限自协议
生效之日起不超过 3 年。
    2、提款：乙方根据自身及下属子公司资金需求与安排，分笔提款，但总提
款额度不得超过最高额人民币伍亿元整。
    3、利率与利息：每次提款时适用的利率为该提款日中国人民银行同期限档
次 LPR 贷款基准利率，遇调则调。利息从乙方实际提款日起算，按实际提款额
和用款天数计算，计算基数为一年 360 天。
    4、生效条件：经湖南华菱钢铁股份有限公司董事会审议通过且由甲乙双方

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法定代表人或授权签字人签字盖章。


   六、对上市公司的影响
   本次拆借资金有利于公司储备部分资金，降低资金成本，提升抗风险能力，
是控股股东对公司发展的支持。资金拆借利率定价公允合理，不存在损害公司利
益的情形。


   七、本年与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
   除本次关联交易事项外，公司与本次关联交易对方华菱集团 2021 年累计已
发生各类关联交易总金额约 26 亿元。


   八、独立董事事前认可和独立意见
   （一）独立董事管炳春、张建平、谢岭、赵俊武对上述关联交易进行了认真
的事前审查，并发表事前认可意见如下：
   “本次拆借资金有利于提高公司资金储备，降低资金成本，提升抗风险能力，
是控股股东对公司发展的支持。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会
第十六次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。”
   （二）独立董事管炳春、张建平、谢岭、赵俊武对上述关联交易进行了认真
的事前审查后，发表独立意见如下：
    “本次拆借资金有利于提高公司资金储备，降低资金成本，提升抗风险能力，
是控股股东对公司发展的支持。资金拆借利率为全国银行间同业拆借中心公布的
同期贷款市场报价利率，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东、特别是中
小股东的利益的情形。
    董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国
家有关法规、公司章程及相关制度的有关规定。”


   九、备查文件
   1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
   2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
   3、独立董事关于本次交易的事前认可意见；

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4、独立董事关于本次交易的独立意见。




                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 29 日




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