证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-19
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况
专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2298 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券
40,000,000 张，发行价为按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资
金 400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 399,600.00
万元，已由中信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 209.28 万元后，本公司本次募集资金净额为 399,390.72 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验证报告》（天健验〔2020〕2-56 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 399,390.72
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 260,727.81
本期发生额
利息收入净额 C2 206.46
项目投入 D1=B1+C1 260,727.81
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 206.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2 138,869.37
实际结余募集资金 F 30,469.37
差异[注] G=E-F 108,400.00
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入的
理财产品合计 108,400.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，
制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱
涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 29
日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘
潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、
中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份有限公司衡阳分行 50630188000195023 28,138,769.30
中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行 943003010065748895 58,518,750.20
中国农业银行股份有限公司湘潭分行 202201040002719 54,552,158.35
中信银行长沙三一大道支行 7401310182600109731 163,276,542.43
中国银行股份有限公司涟钢支行 587276155482 10,802.34
中信银行长沙分行营业部 8111601012700469108 196,633.33
合 计 304,693,655.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见下表。
单位：人民币万元
募集资金总额 399,390.72 本年度投入募集资金总额 260,727.81
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 260,727.81
累计变更用途的募集资金总额比例 无
本年 项目可
是否 截至期末 截至期末 项目达到 是否
承诺投资项目 募集资金 调整后 度 行性是
已变更项目 本年度 累计投入金 投资进度 预定 达到
和超募资金投 承诺投资总 投资总额 实现 否发生
（含部分变 投入金额 额 (%) 可使用状 预计
向 额 (1) 的效 重大变
更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
益 化
承诺投资
项目
华 菱 涟 钢
2250 热 轧 板 2020 年 12 不适 不适
否 30,000.00 30,000.00 11,602.92 11,602.92 38.68[注 1] 否
厂热处理二 月 用 用
期工程项目
华菱涟钢高
速棒材生产
2020 年 12 不适 不适
线及配套项 否 33,000.00 33,000.00 28,328.41 28,328.41 85.84[注 2] 否
月 用 用
目建设工程
项目
华菱涟钢工
程机械用高 2021 年 7 不适 不适
否 57,000.00 57,000.00 40,399.41 40,399.41 70.88 否
强钢产线建 月 用 用
设项目
华菱钢管富 2022 年 10 不适 不适
否 29,400.00 29,400.00 3,585.97 3,585.97 12.20 否
余煤气和冶 月 用 用
炼余热综合
利用项目
华菱钢管 180
机组高品质
2021 年 10 不适 不适
钢管智能热 否 10,600.00 10,600.00 7,792.11 7,792.11 73.51 否
月 用 用
处理生产线
项目
华菱湘钢 4.3
米焦炉环保 2021 年 5 不适 不适
否 120,000.00 120,000.00 49,628.27 49,628.27 41.36 否
提质改造项 月 用 用
目
补充流动资 不适 不适
否 119,390.72 119,390.72 119,390.72 119,390.72 100.00 不适用
金 用 用
合 计 － 399,390.72 399,390.72 260,727.81 260,727.81 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2020 年 11 月 6 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入的自筹资金 98,296.71 万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于湖南华菱钢铁股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕2-581 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金结余的金额为 138,869.37 万元，其中募集资金
专户余额 30,469.37 万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行
手续费等的净额），另外公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
108,400.00 万元。出现募集资金结余的原因系非公开发行募集资金项目尚未完
工，募投项目建设需一定周期，公司根据项目的建设进度逐步支付投资款项，
且部分款项要在项目投产后根据验收情况支付。
公司于 2020 年 11 月 6 日召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过
18 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，上述额度内
尚未使用的募集资金用途及去向
资金可以循环使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理余额为 108,400.00 万元。其他尚未使用的募集资金 30,469.37 万元以银
行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目募集资金预算 30,000.00 万元，截至 2020 年 12
月 31 日，募集资金累计投入 11,805.73 万元（含以背书转让银行承兑汇票作为支付方式的未置换金额
202.81 万元），剩余募集资金为待支付工程款，将在以后年度支付完成
[注 2]华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目募集资金预算 33,000.00 万元，截至 2020
年 12 月 31 日，募集资金累计投入 28,385.86 万元（含以背书转让银行承兑汇票作为支付方式的未置
换金额 57.45 万元），剩余募集资金为待支付工程款，将在以后年度支付完成
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日