湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
湖南华菱钢铁股份有限公司
2021 年第一季度报告
公告编号：2021-35
2021 年 04 月
1
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹志强、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人（会计主
管人员）傅炼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 38,596,031,809.43 23,607,506,275.83 63.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,053,655,128.03 1,134,215,748.58 81.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,046,883,788.01 1,124,945,596.58 81.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,838,400,250.68 -521,070,633.98 -444.72%
基本每股收益（元/股） 0.3351 0.1851 81.04%
稀释每股收益（元/股） 0.3257 0.1851 75.96%
加权平均净资产收益率 5.92% 3.94% 增长 1.98 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 100,119,995,882.01 90,740,795,926.59 10.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 35,726,474,632.26 33,684,454,561.77 6.06%
说明：报告期剔除财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额为-12.11 亿元，同比减少 192.94%。主要是为降低财务费用，
公司销售回款的票据的贴现同比减少所致。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,113,779.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是获得的节能环保、技术开
15,982,118.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 发等相关政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,181.56
减：所得税影响额 1,174,781.44
少数股东权益影响额（税后） 1,116,398.86
合计 6,771,340.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
3
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 涉及金额（元） 原因
根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》
资源综合利 （财税〔2011〕115 号）等相关政策规定，对销售利用工业生产过程中产生的余热、余压
28,381,450.57
用退税 生产的电力或热力等产品实行增值税即征即退的政策。因此项退税与公司业务密切相关，
且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其界定为经常性损益的项目
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 88,153 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南华菱钢铁集
国有法人 27.85% 1,707,159,203 406,693,685
团有限责任公司
华菱集团－华泰
联合－华菱 EB
境内非国有法人 12.30% 753,935,644 0 质押 753,935,644
担保及信托财产
专户
涟源钢铁集团有
国有法人 12.06% 738,949,194 738,949,194
限公司
华菱集团－华泰
联合证券－华菱
境内非国有法人 8.49% 520,321,783 0 质押 520,321,783
E2 担保及信托财
产专户
香港中央结算有
境外法人 4.18% 256,144,395 0
限公司
建信金融资产投
国有法人 2.85% 174,794,259 0
资有限公司
中银金融资产投
国有法人 2.14% 131,096,189 0
资有限公司
招商投资管理
（深圳）有限公
司－深圳市招平 其他 1.03% 62,966,725 0
穗达投资中心
（有限合伙）
湖南省财信常勤 其他 1.03% 62,941,904 0
4
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
基金管理有限公
司－湖南华弘一
号私募股权基金
企业（有限合伙）
中国华融资产管
国有法人 0.89% 54,623,326 0
理股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1,300,465,518 人民币普通股 1,300,465,518
华菱集团－华泰联合－华菱 EB 担
753,935,644 人民币普通股 753,935,644
保及信托财产专户
华菱集团－华泰联合证券－华菱
520,321,783 人民币普通股 520,321,783
E2 担保及信托财产专户
香港中央结算有限公司 256,144,395 人民币普通股 256,144,395
建信金融资产投资有限公司 174,794,259 人民币普通股 174,794,259
中银金融资产投资有限公司 131,096,189 人民币普通股 131,096,189
招商投资管理（深圳）有限公司－
深圳市招平穗达投资中心（有限合 62,966,725 人民币普通股 62,966,725
伙）
湖南省财信常勤基金管理有限公
司－湖南华弘一号私募股权基金 62,941,904 人民币普通股 62,941,904
企业（有限合伙）
中国华融资产管理股份有限公司 54,623,326 人民币普通股 54,623,326
农银金融资产投资有限公司 43,698,640 人民币普通股 43,698,640
上述前十大股东中，华菱集团因发行可交换债券，另通过"华菱集团－华泰联合－华菱
EB 担保及信托财产专户"分别持有公司股份 753,935,644 股、520,321,783 股，占公司总
股本的 12.30%、8.49%；涟钢集团为华菱集团下属全资子公司；同时，华菱集团下属全
上述股东关联关系或一致行动的
资子公司衡钢集团持有公司股份 44,866,498 股。因此，华菱集团、华菱 EB 担保及信托
说明
财产专户、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系，构成一致行动人关系，合计持有公司股
份 3,765,232,322 股，占比 61.43%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
5
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
2021年一季度，公司克服原燃料价格高位运行的困难，把握下游市场机遇，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服
务三大战略支撑体系建设，加快产线结构调整和品种结构升级，不断提高运营效率，营业总收入、归属于上市公司股东的净
利润均创季度历史最好水平。
公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润20.54亿元，同比增长81.06%，环比增长31.84%，盈利能力进一步增强；
下属子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司一季度利润同比分别增长54%、167%和79%，其中华菱涟钢和汽车板公司利润
均创季度历史新高。报告期公司主要财务指标变动情况如下：
1、经营结果分析 单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减率 变动幅度较大原因
营业总收入 38,646,129,204.08 23,642,013,474.67 63.46% 主要是由于报告期钢材销售价格和销量同比增加所致
主要是由于报告期进口矿等原燃料采购价格上涨，同时公司采购量增加所
营业成本 33,927,520,356.91 19,892,146,077.08 70.56%
致
主要是按照新收入准则规定，将与销售产品相关的物流费用调整计入营业
销售费用 118,304,598.22 328,078,101.74 -63.94%
成本所致
财务费用 55,084,435.53 188,414,349.60 -70.76% 主要是由于公司近年来降低有息债务规模，贷款利息减少所致
主要是由于合营企业华安钢宝利报告期实现的净利润大幅增加，因此公司
投资收益 21,435,279.49 4,807,684.94 345.85%
按照权益法确认的投资收益同比增加
信用减值损失 -32,954,196.40 -24,196,911.06 36.19% 主要是由于财务公司按照银监会规定计提的贷款损失准备金增加所致
所得税费用 408,379,242.30 207,896,948.81 96.43% 主要是由于子公司利润总额同比大幅增加所致
2、财务状况分析 单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减率 变动幅度较大原因
主要是由于华菱集团及成员单位因资金需求将存放于财务公司的资金转出所
货币资金 4,609,663,751.39 7,540,748,477.66 -38.87%
致
应收票据 1,526,784,269.88 855,615,446.92 78.44% 主要是由于报告期营业收入增加，客户使用商业承兑汇票支付增加所致
主要是由于报告期营业收入增加，公司根据资金平衡情况对信用客户执行了
应收账款 3,949,308,253.84 2,822,252,229.78 39.93%
信用政策
应收款项融资 13,590,967,315.37 8,478,768,552.21 60.29% 主要是由于报告期营业收入增加，客户使用银行承兑汇票支付增加所致
主要是由于进口矿等原燃料采购价格上涨，同时公司采购量增加导致预付款
预付款项 3,418,251,000.76 2,290,590,453.49 49.23%
增加
其他应收款 240,022,213.10 128,040,044.67 87.46% 主要是子公司代客户支付给铁路局的代垫运费增加所致
买入返售金融资产 0 395,000,000.00 -100.00% 主要是由于财务公司上年末债券逆回购业务本期到期所致
一年内到期的非流动 主要是下属财务公司加大对集团及成员单位的服务力度，信贷业务规模较上
3,945,270,988.87 2,271,227,088.85 73.71%
资产 年末大幅增加，使得信贷资产余额大幅增加
其他流动资产 3,134,403,910.22 1,976,039,383.86 58.62% 主要是由于子公司增加闲置资金理财投资所致
在建工程 5,286,866,880.93 4,058,345,544.29 30.27% 主要是由于子公司新增提质增效、环保技改、信息化改造等项目所致
拆入资金 0 1,050,000,000.00 -100.00% 主要是由于财务公司拆入资金到期归还所致
应交税费 876,659,730.96 381,543,428.04 129.77% 主要是由于报告期营业收入和利润总额增加，相应增加应交所得税和增值税
一年内到期的非流动
605,883,451.17 165,364,421.33 266.39% 主要是由于一年内到期的长期借款增加所致
负债
其他流动负债 925,597,665.74 696,752,882.83 32.84% 主要是按照新收入准则规定，将原计入预收账款科目的金额进行税款拆分，
7
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中不含税部分计入合同负债科目，税款部分计入其他流动负债科目。由于
报告期营业收入增加，预收的不含税货款及税款同时有所增加
3、现金流量分析 单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减率 变动幅度较大原因
报告期剔除财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额为-12.11
经营活动产生的现金
-2,838,400,250.68 -521,070,633.98 -444.72% 亿元，同比减少192.94%。主要是为降低财务费用，公司销售回款
流量净额
的票据的贴现同比减少所致
投资活动产生的现金 主要是由于子公司提质增效、环保技改、信息化改造等项目的固定
-2,854,631,470.94 -620,104,557.94 -360.35%
流量净额 资产投资，以及闲置资金理财投资同比增加所致
筹资活动产生的现金 主要是为维护与银行的良好关系，子公司新增了部分银行借款，保
2,821,700,302.24 -626,951,757.65 由负转正
流量净额 持一定的银行用信规模
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证监会证监许可【2020】2298号文核准，公司于2020年10月29日公开发行可转换公司债券（简称华菱转2），其
中，发行规模40亿元，面值100元/张，债券期限6年。该部分债券已于2020年11月19日上市，将于2021年4月29日进入转股期，
初始转股价5.18元/股。
公司2020年度利润分配方案已经2021年4月21日召开的2020年度股东大会审议通过，目前正在推进实施，即以公司2020
年度权益分派实施时股权登记日的总本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。其中，股权登记日为2021
年5月7日，除权除息日为2021年5月10日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司实施现金分红后，
将同时调整华菱转2转股价，调整后的转股价为4.97元/股，自2021年5月10日起生效。具体详见公司于2021年4月27日披露在
巨潮资讯网上的相关公告。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
8
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
本期 计入权
会计 公允 益的累 会计
证券 证券 最初投资成 本期购买金 本期出售金 期末账面价 资金
证券简称 计量 期初账面价值 价值 计公允 报告期损益 核算
品种 代码 本 额 额 值 来源
模式 变动 价值变 科目
损益 动
148058 公允价
债券 14 海控债 02 50,000,000.00 48,747,671.25 696,575.35 696,575.35 49,444,246.60
2.IB 值计量
101900 19 华菱集团 公允价
债券 400,000,000.00 202,702,136.97 6,916,438.34 2,263,561.66 195,785,698.63
073.IB MTN001 值计量
101900 19 华菱集团 公允价
债券 100,000,000.00 100,476,712.31 2,423,835.62 2,076,164.38 98,052,876.69
406.IB MTN002 值计量
101900 19 华菱集团 公允价
债券 300,000,000.00 298,801,643.86 2,140,273.98 2,140,273.98 300,941,917.84
719.IB MTN003 值计量
102000 20 华菱集团 公允价
债券 200,000,000.00 358,421,819.15 9,032,054.79 2,955,945.21 349,389,764.36 交易 财务
499.IB MTN001 值计量 性金 公司
102001 20 湘高速 公允价 融资 自有
债券 100,000,000.00 98,033,780.82 959,178.08 959,178.08 98,992,958.90 产 资金
714.IB MTN004 值计量
公允价
其他 ------ 中行债市通 350,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
值计量
公允价
其他 ------ 中行稳富 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
值计量
公允价
其他 ------ 三湘聚鑫 100,000,000.00 100,000,000.00 20,756,173.76 79,243,826.24
值计量
公允价
其他 ------ 建行乾元 400,000,000.00 400,000,000.00 302,312,100.00 687,167.99 97,687,900.00
值计量
期末持有的其他证券
0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
投资
合计 2,100,000,000.00 -- 1,457,183,764.36 0.00 0.00 403,796,027.41 341,440,602.51 11,778,866.65 1,519,539,189.26 -- --
证券投资审批董事会
2008 年 04 月 29 日
公告披露日期
证券投资审批股东会
公告披露日期（如有)
说明：根据中国银监会《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加业务范围的批复》（银监复[2008]17 号文），证券投资为公司控股子公司财务公
司的主营业务范围。公司已于 2008 年 4 月 25 日召开临时董事会审议通过了《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，授权财务公司开展证
券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司募集资金投资项目均按照募集说明书的相关规定和计划正常推进实施，未出现异常或调整。
公司于2020年11月6日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用总金额不超过18亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，上述额度内资金可以循环使用。
截至2021年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为60,000万元。报告期闲置募集资金的理财收益为257
9
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 262,400 216,693 0
公司可转债闲置募集资
银行理财产品 70,000 60,000 0
金
合计 332,400 276,693 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待地 接待 接待对
接待时间 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
点 方式 象类型
2021 年 01 410 会 实地 对下游需求看法、降资产负债率的 巨潮资讯网
机构 华泰资管
月 28 日 议室 调研 计划、汽车板公司盈利情况等；未 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
10
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
提供其他资料 e/2021-02-02/1209232351.PDF
华商基金、博时基 产量增长的空间、应对上游原燃料 巨潮资讯网
2021 年 01 410 会 实地
机构 金、泓德基金、长 价格上涨的举措、十四五规划等； http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 28 日 议室 调研
江证券等 未提供其他资料 e/2021-02-02/1209232352.PDF
1 月份业绩情况、高端品种进口替代 巨潮资讯网
2021 年 02 410 会 实地 浙商证券、中欧基
机构 空间、分红规划等；未提供其他资 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 19 日 议室 调研 金、万家基金等
料 e/2021-02-22/1209290765.PDF
巨潮资讯网
2021 年 02 410 会 实地 泰康资产、光大证 限产及碳中和对公司的影响、降成
机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 22 日 议室 调研 券等 本的举措等；未提供其他资料
e/2021-02-24/1209298569.PDF
公司在湖南省内的市场份额、综合 巨潮资讯网
2021 年 02 410 会 实地
机构 永安国富 财务成本、资本开支计划；未提供 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 22 日 议室 调研
其他资料 e/2021-02-24/1209298424.PDF
巨潮资讯网
2021 年 02 410 会 实地 2021 年粗钢产量及劳动生产率目
机构 太平洋证券 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 24 日 议室 调研 标、分红规划等；未提供其他资料
e/2021-02-26/1209310132.PDF
睿远基金、圆信永 降成本的措施、采购 FMG 铁矿石的 巨潮资讯网
2021 年 03 410 会 电话
机构 丰、英大资产、银 价格、应对铁矿石价格上涨的策略 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 04 日 议室 沟通
河基金等 等；未提供其他资料 e/2021-03-05/1209342837.PDF
巨潮资讯网
2021 年 03 410 会 实地 中欧基金、申万菱 公司竞争优势、产品订单及库存、
机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 05 日 议室 调研 信、长安基金等 焦炭自给率等；未提供其他资料
e/2021-03-09/1209357849.PDF
金元顺安基金、浦 巨潮资讯网
2021 年 03 410 会 实地 对下游需求看法、挖潜增效空间、
机构 银理财、华安基金 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 09 日 议室 调研 资本开支计划等；未提供其他资料
等 e/2021-03-12/1209373653.PDF
润晖投资、中意资 巨潮资讯网
2021 年 03 410 会 电话 高端品种钢占比、竞争优势、生产
机构 产、航天科工资 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 10 日 议室 沟通 经营情况等；未提供其他资料
产、中欧基金等 e/2021-03-15/1209382383.PDF
巨潮资讯网
2021 年 03 410 会 电话 招商基金、东吴证 各品种的盈利情况、钢价看法、兼
机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 11 日 议室 沟通 券 并重组的意向等；未提供其他资料
e/2021-03-15/1209382498.PDF
碳中和和工信部限产对行业的影 巨潮资讯网
2021 年 03 410 会 电话
机构 博时基金 响、中厚板盈利情况、公司生产情 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 11 日 议室 沟通
况；未提供其他资料 e/2021-03-15/1209382499.PDF
长江证券、睿远基 巨潮资讯网
2021 年 03 1202 会 电话 分红计划、产量情况、资本开支计
机构 金、中欧基金、兴 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 30 日 议室 沟通 划、出口情况等；未提供其他资料
证全球等 e/2021-04-02/1209633277.PDF
华泰证券、上海重 2020 年品种钢提升原因、出口退税 巨潮资讯网
2021 年 03 410 会 电话
机构 阳投资、中信证券 政策取消对公司的影响、末位淘汰 http://static.cninfo.com.cn/finalpag
月 31 日 议室 沟通
等 机制等；未提供其他资料 e/2021-04-02/1209633279.PDF
11
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,609,663,751.39 7,540,748,477.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,519,539,189.26 1,457,183,764.36
衍生金融资产
应收票据 1,526,784,269.88 855,615,446.92
应收账款 3,949,308,253.84 2,822,252,229.78
应收款项融资 13,590,967,315.37 8,478,768,552.21
预付款项 3,418,251,000.76 2,290,590,453.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 240,022,213.10 128,040,044.67
其中：应收利息
应收股利 4,269,177.55 4,269,177.55
买入返售金融资产 395,000,000.00
存货 11,697,267,794.49 10,604,615,000.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,945,270,988.87 2,271,227,088.85
其他流动资产 3,134,403,910.22 1,976,039,383.86
流动资产合计 47,631,478,687.18 38,820,080,442.04
非流动资产：
12
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 35,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资 413,190,059.50 390,861,771.50
其他权益工具投资 36,972,635.70 52,303,952.85
其他非流动金融资产 43,418,594.60 50,645,045.80
投资性房地产 64,307,564.91 65,246,777.57
固定资产 41,791,433,638.97 42,422,270,579.46
在建工程 5,286,866,880.93 4,058,345,544.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,594,837,739.13 4,593,240,887.04
开发支出 3,469,154.58 3,296,176.31
商誉
长期待摊费用 14,610,286.88 16,801,829.93
递延所得税资产 192,915,976.09 206,208,256.26
其他非流动资产 11,494,663.54 11,494,663.54
非流动资产合计 52,488,517,194.83 51,920,715,484.55
资产总计 100,119,995,882.01 90,740,795,926.59
流动负债：
短期借款 12,943,563,279.45 10,544,240,326.70
向中央银行借款
拆入资金 1,050,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,433,835,820.26 8,875,612,266.07
应付账款 7,745,918,937.70 6,882,650,327.39
预收款项
合同负债 5,289,731,048.26 4,432,076,079.52
卖出回购金融资产款 1,069,241,552.50 1,438,803,579.06
吸收存款及同业存放 4,474,201,745.04 4,263,698,303.24
代理买卖证券款
13
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,080,046,387.49 1,007,930,559.70
应交税费 876,659,730.96 381,543,428.04
其他应付款 5,759,685,067.12 5,423,956,520.69
其中：应付利息
应付股利 575,000.00 575,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 605,883,451.17 165,364,421.33
其他流动负债 925,597,665.74 696,752,882.83
流动负债合计 52,204,364,685.69 45,162,628,694.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,020,017,437.43 2,729,300,000.00
应付债券 3,467,085,801.55 3,435,175,747.79
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,354,530.86 4,004,530.86
长期应付职工薪酬 345,875,271.05 345,875,271.05
预计负债 1,060,077.53 1,060,077.53
递延收益 531,971,359.59 534,766,598.48
递延所得税负债 1,855,976.06 2,141,466.07
其他非流动负债
非流动负债合计 7,369,220,454.07 7,052,323,691.78
负债合计 59,573,585,139.76 52,214,952,386.35
所有者权益：
股本 6,129,077,211.00 6,129,077,211.00
其他权益工具 581,423,021.97 581,423,021.97
其中：优先股
永续债
资本公积 10,626,121,139.27 10,626,121,139.27
减：库存股
14
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 23,935,594.72 49,810,091.12
专项储备 14,239,438.86
盈余公积 1,083,801,314.35 1,083,801,314.35
一般风险准备
未分配利润 17,267,876,912.09 15,214,221,784.06
归属于母公司所有者权益合计 35,726,474,632.26 33,684,454,561.77
少数股东权益 4,819,936,109.99 4,841,388,978.47
所有者权益合计 40,546,410,742.25 38,525,843,540.24
负债和所有者权益总计 100,119,995,882.01 90,740,795,926.59
法定代表人：曹志强 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 86,315,772.38 45,720,227.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,765,509,046.81 1,765,282,529.79
其中：应收利息
应收股利 1,515,282,529.79 1,515,282,529.79
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,839,412.40 3,531,429.20
流动资产合计 1,855,664,231.59 1,814,534,186.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款 2,802,650,000.00 2,800,000,000.00
长期股权投资 23,813,176,118.60 23,813,176,118.60
其他权益工具投资 18,355,226.40 31,783,276.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,458,145.78 1,700,275.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 26,635,639,490.78 26,646,659,670.46
资产总计 28,491,303,722.37 28,461,193,856.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 656,741.03 656,741.03
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 13,490,911.89 13,294,615.58
应交税费 1,655,884.24 2,967,981.31
其他应付款 831,739,253.76 1,001,660,319.10
其中：应付利息
应付股利 575,000.00 575,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
16
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 847,542,790.92 1,018,579,657.02
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,467,085,801.55 3,435,175,747.79
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 915,530.86 915,530.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,468,001,332.41 3,436,091,278.65
负债合计 4,315,544,123.33 4,454,670,935.67
所有者权益：
股本 6,129,077,211.00 6,129,077,211.00
其他权益工具 581,423,021.97 581,423,021.97
其中：优先股
永续债
资本公积 13,422,883,511.78 13,422,883,511.78
减：库存股
其他综合收益 15,786,784.80 29,214,835.20
专项储备
盈余公积 1,083,801,314.35 1,083,801,314.35
未分配利润 2,942,787,755.14 2,760,123,026.89
所有者权益合计 24,175,759,599.04 24,006,522,921.19
负债和所有者权益总计 28,491,303,722.37 28,461,193,856.86
法定代表人：曹志强 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 38,646,129,204.08 23,642,013,474.67
17
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：营业收入 38,596,031,809.43 23,607,506,275.83
利息收入 49,276,253.13 34,172,882.08
已赚保费
手续费及佣金收入 821,141.52 334,316.76
二、营业总成本 36,074,363,151.22 22,210,780,468.59
其中：营业成本 33,927,520,356.91 19,892,146,077.08
利息支出 25,911,617.61 17,417,580.55
手续费及佣金支出 136,247.08 123,615.47
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 160,285,953.73 155,837,350.55
销售费用 118,304,598.22 328,078,101.74
管理费用 629,577,892.72 603,326,141.11
研发费用 1,157,542,049.42 1,025,437,252.49
财务费用 55,084,435.53 188,414,349.60
其中：利息费用 161,325,842.70 246,114,772.39
利息收入 66,649,340.42 38,370,255.50
加：其他收益 44,363,569.08 49,050,471.45
投资收益（损失以“－”号填列） 21,435,279.49 4,807,684.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 244,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -32,954,196.40 -24,196,911.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,604,610,705.03 1,461,138,751.41
加：营业外收入 1,564,339.50 3,569,435.74
减：营业外支出 8,483,937.69 8,780,007.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,597,691,106.84 1,455,928,180.08
18
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
减：所得税费用 408,379,242.30 207,896,948.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,189,311,864.54 1,248,031,231.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 2,053,655,128.03 1,134,215,748.58
2.少数股东损益 135,656,736.51 113,815,482.69
六、其他综合收益的税后净额 -25,874,496.40 6,057,899.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -25,874,496.40 6,057,899.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -14,839,719.32 479,847.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -14,839,719.32 479,847.52
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -11,034,777.08 5,578,051.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -11,034,777.08 5,578,051.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,163,437,368.14 1,254,089,130.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,027,780,631.63 1,140,273,647.85
归属于少数股东的综合收益总额 135,656,736.51 113,815,482.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3351 0.1851
（二）稀释每股收益 0.3257 0.1851
法定代表人：曹志强 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼
19
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,867.92 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 9,370.13 0.00
销售费用 0.00
管理费用 18,313,552.27 11,331,426.96
研发费用 0.00
财务费用 34,291,435.07 6,301,459.73
其中：利息费用 36,555,253.76 9,273,716.67
利息收入 2,755,680.49 3,253,222.73
加：其他收益 368,726.21 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 234,896,400.00 1,377,675.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 182,669,636.66 -16,255,211.00
加：营业外收入 0.00
减：营业外支出 4,908.41 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 182,664,728.25 -16,255,211.00
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 182,664,728.25 -16,255,211.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 182,664,728.25 -16,255,211.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -13,428,050.40 0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -13,428,050.40 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
20
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价值变动 -13,428,050.40 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 169,236,677.85 -16,255,211.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：曹志强 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,772,107,180.16 26,141,590,555.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 392,000,000.00 7,157,491.69
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 50,097,394.64 32,774,994.42
吸收存款的净增加 210,503,441.80 -2,156,536,271.62
拆入资金净增加额 -1,050,000,000.00
回购业务资金净增加额 -369,562,026.56 187,000,000.00
买入返售金融资产的净减少 395,000,000.00 189,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额
21
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的税费返还 3,196,563.40 50,970,984.51
收到其他与经营活动有关的现金 414,507,052.17 765,754,859.46
经营活动现金流入小计 41,817,849,605.61 25,217,712,613.58
购买商品、接受劳务支付的现金 40,056,175,019.30 21,629,596,071.14
客户贷款及垫款净增加额 1,674,043,900.02 362,982,681.94
存放中央银行和同业款项净增加额 20,364,192.58 32,473,089.97
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 16,167,786.46 27,156,395.65
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,415,745,592.24 1,123,516,787.27
支付的各项税费 785,555,895.10 1,132,242,798.88
支付其他与经营活动有关的现金 688,197,470.59 1,430,815,422.71
经营活动现金流出小计 44,656,249,856.29 25,738,783,247.56
经营活动产生的现金流量净额 -2,838,400,250.68 -521,070,633.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,834,876,897.90 553,899,883.18
取得投资收益收到的现金 15,683,484.68 33,580,174.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,980,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 771,560,234.65
投资活动现金流入小计 2,630,101,417.23 587,480,057.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,515,625,951.75 528,279,678.49
投资支付的现金 1,800,000,000.00 438,124,098.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,169,106,936.42 241,180,837.82
投资活动现金流出小计 5,484,732,888.17 1,207,584,615.20
投资活动产生的现金流量净额 -2,854,631,470.94 -620,104,557.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,609,410,953.96 5,998,617,054.40
收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00 525,979,317.76
22
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 13,719,410,953.96 6,524,596,372.16
偿还债务支付的现金 10,478,851,533.94 5,967,377,994.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 342,172,630.30 319,542,957.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 165,225,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 76,686,487.48 864,627,178.04
筹资活动现金流出小计 10,897,710,651.72 7,151,548,129.81
筹资活动产生的现金流量净额 2,821,700,302.24 -626,951,757.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,155,174.36 -484,951.58
五、现金及现金等价物净增加额 -2,840,176,245.02 -1,768,611,901.15
加：期初现金及现金等价物余额 6,388,453,436.97 5,799,267,571.70
六、期末现金及现金等价物余额 3,548,277,191.95 4,030,655,670.55
法定代表人：曹志强 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,201,240.10 3,219,730.11
经营活动现金流入小计 1,201,240.10 3,219,730.11
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,540,258.84 9,058,282.41
支付的各项税费 10,502.21 1,497,095.67
支付其他与经营活动有关的现金 5,381,522.91 8,559,565.22
经营活动现金流出小计 19,932,283.96 19,114,943.30
经营活动产生的现金流量净额 -18,731,043.86 -15,895,213.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 234,896,400.00 247,402,740.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 234,896,400.00 247,402,740.87
23
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,499.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 241,012,397.82
投资活动现金流出小计 9,499.00 241,012,397.82
投资活动产生的现金流量净额 234,886,901.00 6,390,343.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 661,012,397.82
筹资活动现金流入小计 2,011,012,397.82
偿还债务支付的现金 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,050.00 9,273,716.67
支付其他与筹资活动有关的现金 175,000,000.00 1,400,000,000.00
筹资活动现金流出小计 175,071,050.00 1,629,273,716.67
筹资活动产生的现金流量净额 -175,071,050.00 381,738,681.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -489,262.17 137,149.91
五、现金及现金等价物净增加额 40,595,544.97 372,370,960.92
加：期初现金及现金等价物余额 45,720,227.41 93,381,230.20
六、期末现金及现金等价物余额 86,315,772.38 465,752,191.12
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖南华菱钢铁股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
24