证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-32
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，
将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向
社会公众公开发行可转换公司债券 40,000,000 张，发行价为按面值发行，每张面
值为人民币 100.00 元，共计募集资金 400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
400.00 万元后的募集资金为 399,600.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公
司于 2020 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申
报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 209.28 万元
后，本公司本次募集资金净额为 399,390.72 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕
2-56 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 399,390.72
截至期初累计发生额 项目投入 B1 260,727.81
1
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 206.46
项目投入 C1 93,201.64
本期发生额
利息收入净额 C2 2,039.22
项目投入 D1=B1+C1 353,929.45
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,245.68
应结余募集资金 E=A-D1+D2 47,706.95
实际结余募集资金 F 47,706.95
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南
华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁
有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信
银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国
银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储
蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》(以下简
称三方/四方监管协议)，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
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金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国光大银行股份有限公司衡阳分行 50630188000195023 13,799,104.66
中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行 943003010065748895 138,580,313.49
中国农业银行股份有限公司湘潭分行 202201040002719 198,474,254.50
中信银行长沙三一大道支行 7401310182600109731 125,900,621.28
中国银行股份有限公司涟钢支行 587276155482 118,105.89
中信银行长沙分行营业部 8111601012700469108 197,082.66
合 计 477,069,482.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 399,390.72 本年度投入募集资金总额 93,201.64
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 353,929.45
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
华菱涟钢 2250 热
轧板厂热处理二 否 30,000.00 30,000.00 6,112.01 17,714.92 59%[注 1] 2020 年 12 月 14,117.17 是 否
期工程项目
华菱涟钢高速棒
材生产线及配套
否 33,000.00 33,000.00 4,660.13 32,988.54 100% 2020 年 12 月 41,449.86 是 否
项目建设工程项
目
华菱涟钢工程机
械用高强钢产线 否 57,000.00 57,000.00 16,600.25 56,999.66 100% 2021 年 7 月 14,187.06 是 否
建设项目
4
华菱钢管富余煤
气和冶炼余热综 否 29,400.00 29,400.00 12,603.27 16,189.24 55% 2022 年 10 月 不适用 不适用 否
合利用项目
华菱钢管 180 机
组高品质钢管智
否 10,600.00 10,600.00 1,466.45 9,258.56 87%[注 2] 2021 年 10 月 459.17 是 否
能热处理生产线
项目
华菱湘钢 4.3 米
焦炉环保提质改 否 120,000.00 120,000.00 51,759.54 101,387.81 84%[注 3] 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
造项目
补充流动资金 否 119,390.72 119,390.72 119,390.72 100% — — — —
合 计 — 399,390.72 399,390.72 93,201.65 353,929.45 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2020 年 11 月 6 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金 98,296.71 万元。上述募集资金置换情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于湖南华菱钢铁股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕2-581 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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截至 2021 年 12 月 31 日募集资金结余的金额为 47,706.95 万元，出现募集资金结余的原因系非公开发行募集
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 资金项目尚未完工，募投项目建设需一定周期，公司根据项目的建设进度逐步支付投资款项，且部分款项要
在项目投产后根据验收情况支付。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 47,706.95 万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继
尚未使用的募集资金用途及去向
续用于对应募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1] 华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目募集资金预算 30,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 17,714.92 万元，
剩余募集资金为未结算待支付工程款，将在以后年度完成支付
[注 2] 华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目募集资金预算 10,600.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 9,354.98
万元（含以背书转让银行承兑汇票作为支付方式的未置换金额 96.42 万元），剩余募集资金为未结算待支付工程款，将在以后年度完成支付
[注 3] 华菱湘钢 4.3 米焦炉环保提质改造项目募集资金预算 120,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 101,495.59 万元（含
以背书转让银行承兑汇票作为支付方式的未置换金额 107.78 万元），剩余募集资金为未结算待支付工程款，将在以后年度完成支付
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